证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2022－015
中材科技股份有限公司关于
子公司向中材集团和中国建材集团借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
2011 年至 2018 年期间，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资
子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）、中材科技（苏
州）有限公司（以下简称“苏州有限”）及苏州中材非金属矿工业设计研究院有限
公司（以下简称“苏非有限”）投资项目获得中国中材集团有限公司（以下简称“中
材集团”）和中国建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）共计 17,088.92 万元
国有资本金，计入公司资本公积。现公司拟将上述资金调整为向中材集团和建材
集团的借款，同时自项目竣工验收之日/项目拨款日起向其支付利息（年利率为
2021 年全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）下
浮 20%），于 2021 年度合计计提 1,736.09 万元利息支出。
建材集团系公司之实际控制人，中材集团系建材集团之全资子公司，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。2021 年 11 月，
公司之全资子公司南玻有限向建材集团借款 32,000 万元，公司之控股子公司北
京玻钢院复合材料有限公司向建材集团借款 14,000 万元，具体内容详见《中材
科技股份有限公司关于子公司向中国建材集团借款的关联交易公告》 公告编号：
2021-090）。除上述交易外，最近 12 个月，公司与中材集团及建材集团未发生
借款相关类别的交易。
公司于 2022 年 3 月 17 日召开了第七届董事会第二次会议，经与会董事投票
表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事薛忠民、常张利、余明清回
避表决）的表决结果通过了《关于南玻有限等下属子公司向中材集团和中国建材
集团借款的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
二、关联方基本情况
1、中国中材集团有限公司
公司名称：中国中材集团有限公司
注册地址：北京市西城区北顺城街 11 号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：曲孝利
注册资本：188747.9 万元
成立时间：1983 年 11 月 16 日
主营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包
括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新
型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；
上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产
受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售；与
主营业务有关的技术咨询、技术服务。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，
中材集团总资产 2,616,220.23 万元，净资产 1,424,087.03 万元；2020 年实现营业
收入 2,226,606.39 万元，净利润 251,175.73 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，中材
集团总资产 3,005,363.35 万元，净资产 1,664,346.82 万元；2021 年 1-9 月实现营
业收入 1,795,553.96 万元，净利润 238,078.62 万元。
2、中国建材集团有限公司
公司名称：中国建材集团有限公司
注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：周育先
注册资本：1,713,614.628692 万元
成立时间：1981 年 9 月 28 日
经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的
研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销
售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与
以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型
建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，
建材集团总资产 60,012,574.13 万元，净资产 18,900,908.55 万元；2020 年实现营
业收入 39,409,659.83 万元，净利润 2,013,452.21 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，
建材集团总资产 64,934,412.54 万元，净资产 20,843,946.43 万元；2021 年 1-9 月
实现营业收入 29,603,102.94 万元，净利润 1,876,957.15 万元。
三、交易协议的主要内容和定价依据
1、借款金额：合计 17,088.92 万元
2、借款起息日为竣工验收批复日或拨款日，公司已于 2021 年度财务报表中
计提自起息日至 2021 年末累计利息支出共 1,736.09 万元。
明细具体如下：
单位：万元
2021 年计提
序号 被拨付单位 收款时间 拨付金额 起息日 拨付单位
利息支出
2012 年 11 月 404.00
1 2011 年 11 月 800.00 2015/11/11 309.82
2009 年 11 月 500.00
2011 年 12 月 300.00
2 2012 年 11 月 460.56 2015/12/1 209.13
2011 年 10 月 400.00
2013 年 8 月 215.63
3 2014 年 6 月 413.00 2015/7/24 177.12
2011 年 12 月 300.00
2013 年 8 月 456.73 中材集团
4 南玻有限 2015/12/1 132.76
2014 年 6 月 280.00
2013 年 8 月 475.00
5 2014 年 6 月 1,000.00 2019/5/13 145.49
2015 年 7 月 388.00
2014 年 6 月 500.00
6 2017 年 10 月 370.00 2019/4/30 132.18
2013 年 6 月 800.00
2015 年 7 月 2,500.00
207.77
7 2016 年 8 月 1,000.00 2019/12/30
2018 年 7 月 4,975.00 295.32 建材集团
8 苏州有限 2015 年 1 月 329.00 2015/1/23 67.61
中材集团
9 苏非有限 2013 年 1 月 222.00 2013/1/16 58.89
合计 17,088.92 1,736.09
3、借款期限：1 年，到期后双方无异议自动展期，每次展期一年，展期次
数不限，适时转为注册资本。
4、借款利率及利息支付方式：借款年利率为合同签署日（展期后为展期日）
全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮 20%。
借款按日计息，按年结息。
5、生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公司公章
之日起成立，自借款到达账户之日起正式生效。
四、本次交易对上市公司的影响
本次关联交易将中材集团及建材集团为支持南玻有限、苏州有限及苏非有限
的产业化项目提供的国有资本金转为对上述相关公司的债权，后续中材集团及建
材集团将以上述债权适时对上述子公司实施债转股。上述资金保证了公司特种纤
维复合材料相关业务扩大投资及产业持续健康发展，进一步增强竞争力，同时借
款利率低于同期银行贷款利率。同时，本次交易将上述资金自项目竣工验收之日
/项目拨款日起至 2021 年底的利息支出合计 1,736.09 万元全部计提。本次关联交
易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生
重大影响，未损害公司及其股东。
五、独立董事意见
本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公
允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易
公平，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及其股东的行为，不会对公司独
立性有任何影响。同意董事会关于公司子公司向中材集团及建材集团借款的事
项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二次会议有关事项的独立意见书；
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月十七日
