中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
        发行公司债券(第一期)2022 年付息公告


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债

券(第一期)（债券简称：21 中材 01；债券代码：149414）本次付息

的债权登记日为 2022 年 3 月 21 日，凡在 2022 年 3 月 21 日（含）前

买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2022 年 3 月 21

日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

    中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债

券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于 2022 年 3 月 22 日支付 2021

年 3 月 22 日至 2022 年 3 月 21 日期间的利息，为确保付息工作的顺

利进行，现将有关事宜公告如下：

   一、本期债券基本情况

    1、债券名称：中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公

开发行公司债券(第一期)。

    2、债券简称：21 中材 01。

    3、债券代码：149414。

    4、发行总额：10.00 亿元。

    5、发行方式、发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行。
    6、存续期限：本期债券为 3.00 年固定利率债券。

    7、票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为 3.90%。

    8、计息期限：本期债券的计息期限自 2021 年 3 月 22 日起至 2024

年 3 月 21 日止。

    9、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每

年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    10、起息日：本期债券起息日为 2021 年 3 月 22 日。

    11、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月

22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

    12、本金兑付日：本期债券兑付日为 2024 年 3 月 22 日（如遇非

交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

    13、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

    14、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投

资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

    15、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    二、本期债券付息方案

    本期债券“21 中材 01”票面利率为 3.90％，每手（面值 1,000 元）

付息金额为人民币 39.00 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债

券持有人每手实际取得的利息为 31.20 元，非居民企业（包含 QFII、

RQFII）每手实际取得的利息为 39.00 元。

    三、债权登记日、付息日及除息日
    1、债权登记日：2022 年 3 月 21 日。

    2、债券付息日：2022 年 3 月 22 日。

    3、债券除息日：2022 年 3 月 22 日。

    4、下一付息期票面利率：3.90%

    5、下一付息期起始日：2022 年 3 月 22 日

    6、下一付息期债券面值：100 元/张

   四、债券付息对象

    本次付息对象为：截止 2022 年 3 月 21 日（该日期为债权登记日）

下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体

持有人。

   五、债券付息方法

    本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

    根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申

请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息（兑付）

资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳

分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付

给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算

深圳分公司认可的其他机构）。

    如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深

圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代

理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负

责办理。
    如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网

下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出

登记手续。

   六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳

企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税

务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国

税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网

点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

    对于持有本期债券的境外机构，根据《中华人民共和国企业所得

税法》及其实施条例以及《关于境外机构投资境内债券市场企业所得

税 增值税政策的通知》(财税〔2018〕108 号)等规定以及 2021 年 10

月 27 日国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12

月 31 日止（该实施期限由 2021 年 11 月 6 日延长至“十四五”末，即

2025 年 12 月 31 日），对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息

收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围

不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实

际联系的债券利息。

    3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

   七、咨询联系方式

    1.发行人：中材科技股份有限公司

    法定代表人：【薛忠民】

    咨询地址：【北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展

示中心 1 号楼】

    邮政编码：【100097】

    咨询联系人：【张丛丛】

    咨询电话：【010-88433966-603】

    传真电话：【88437712】

    2.受托管理人：中信建投证券股份有限公司

    法定代表人：王常青

    咨询地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

    邮政编码：100010

    咨询联系人：朱丰弢

    咨询电话：010-86451469

    传真电话：010-65608445



    特此公告。
（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者

公开发行公司债券(第一期)2022 年付息公告》的盖章页）




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                                    二 0 二二年 三 月 十八 日