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公司公告

中材科技:关于担保额度调整及2023年新增担保预计的公告2023-03-18  

                            证券代码:002080                 证券简称:中材科技             公告编号:2023—009

                                    中材科技股份有限公司关于
                        担保额度调整及 2023 年新增担保预计的公告

               本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
     公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



            一、担保情况概述
            为满足中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中材科技”)及子公司日
    常经营和业务发展需要,提高公司融资决策效率,公司拟对部分子公司担保额度
    进行调整,并预计 2023 年新增担保额度。
            本次担保事项已经公司 2023 年 3 月 17 日第七届董事会第四次会议审议通
    过,根据公司章程的规定,公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司
    最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保,须经股东大会审议批
    准,本次担保经董事会审议后,尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。具
    体情况公告如下:
            二、担保额度调整情况
            公司拟对目前已获批的部分担保额度进行调整,具体情况如下:
                                                                                   单位:万元
 担保方           被担保方            已获批额度           截至目前担保余额      调整后担保额度
               中材锂膜(常德)
                                            110,000.00                3,875.40            54,000.00
                   有限公司
               中材锂膜(南京)
                                            300,000.00               83,658.73           125,652.00
                   有限公司
               泰山玻璃纤维有
                                            320,000.00              138,178.57           211,200.00
                   限公司
 中材科技
               中材锂膜有限公
                                              57,000.00                   0.00                  0.00
                     司
               中材膜材料越南     460 万美元(折合人民    195.47 万美元(折合 375 万美元(折合人民
                   有限公司          币 3,203.72 万元)   人民币 1,364.24 万元) 币 2,611.73 万元)
               中材科技(成都)
                                              20,000.00               7,489.97             8,000.00
                   有限公司
泰山玻璃纤     泰山玻纤邹城有
                                                                     39,747.97            72,000.00
维有限公司         限公司
                                            320,000.00
泰山玻纤邹     泰山玻璃纤维有
                                                                     19,800.00            20,000.00
城有限公司         限公司
                江苏恒州特种玻
南京玻璃纤      璃纤维材料有限                    2,550.00                   0.00                   0.00
维研究设计          公司
院有限公司      中材膜材料越南    102 万美元(折合人民
                                                                             0.00                   0.00
                    有限公司          币 710.39 万元)
              合计                         1,133,464.11                294,114.88             493,463.73
            注:表中外币按 2022 年 12 月 30 日汇率折算为人民币。
            三、2023 年度新增担保预计情况
            2023 年度,公司预计新增的担保为公司之全资子公司中材科技风电叶片股
     份有限公司(以下简称“中材叶片”)对其控股子公司中材科技(巴西)风电叶片
     有限公司(以下简称“巴西叶片”)提供的 2 笔担保。
            因经营生产需要,巴西叶片拟开立 594 万巴西雷亚尔的银行保函,并申请
     1,700 万美元流动资金贷款,中材叶片拟按照持股比例(70%)为巴西叶片上述
     事项提供担保。具体情况如下:
                                                                                     单位:万元
                                 被担保                                              担保额度
                        担保方   方最近   截至目                                     占上市公     是否
序   担保      被担
                        持股比   一期资   前担保             本次新增担保额度        司最近一     关联
号   方        保方
                          例     产负债     余额                                     期净资产     担保
                                   率                                                  比例
                                                           415.8 万巴西雷亚尔
1                                          0.00                                       0.03%
     中材      巴西                                    (折合人民币 550.98 万元)
                         70%     1.09%                                                             否
     叶片      叶片                                           1,190 万美元
2                                          0.00                                       0.48%
                                                      (折合人民币 8,287.87 万元)
                 合计                      0.00                  8,838.85             0.51%
            注:表中外币按 2022 年 12 月 30 日汇率折算为人民币。
            四、被担保人相关情况
            (一)基本情况
            企业名称:中材科技(巴西)风电叶片有限公司
            注册地:巴伊亚州卡马萨里市 Poloplast 的 Rua A2, s/n, Quadra L, Lote 5
            成立日期:2022 年 5 月 10 日
            注册资本:2,000.00 万美元
            经营范围:(Ⅰ)风电叶片及相关产品的设计、研发、验证、生产、销售、
     运输和运营;(Ⅱ)提供与(Ⅰ)有关的技术支持和一般服务、咨询;(Ⅲ)厂
     房、设备租赁业务;(Ⅳ)货物及服务进出口;(Ⅴ)作为合伙人和/或股东持
有其他公司的权益。
   (二)产权关系如下图:


                           国务院国资委

                                  100.00%
                           中国建材集团

                                   43.01%

                           中国建材股份

                                   60.24%

                             中材科技
                                    100%

                             中材叶片
                                    70%

                             巴西叶片


    (三)主要财务数据
    经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,巴西叶片资产总额 114.78 万巴西雷亚尔,
负债总额 1.26 万巴西雷亚尔,其中:银行借款总额 0,流动负债总额 1.26 万巴
西雷亚尔,净资产 113.52 万巴西雷亚尔;2022 全年营业收入 0,利润总额-6.48
万巴西雷亚尔,净利润-6.48 万巴西雷亚尔。
    巴西叶片不属于失信被执行人。
    五、担保协议主要内容
    1、担保方式:连带责任保证担保。
    2、担保期限:以签署的实际担保协议为准。
    3、担保范围:中材叶片为巴西叶片开立银行保函提供担保,担保额度为 415.8
万巴西雷亚尔;为巴西叶片流动资金贷款提供担保,担保额度为 1,190 万美元。
    4、巴西叶片其他股东拟对上述业务提供同比例连带责任保证担保,实际担
保协议将于审批通过后陆续签署;同时,巴西叶片拟对其股东提供按持股比例对
应的反担保,形式为连带责任保证担保。
    六、董事会意见
    (一)提供担保的原因:本次预计拟新增的担保额度主要为满足中材叶片之
控股子公司巴西叶片生产经营及业务发展的资金需求。
    巴西叶片经营业务正常,财务管理稳健,具有良好的信用,公司能够有效地
对其进行监督和管控;中材叶片拟按持股比例提供担保,巴西叶片提供反担保,
担保风险可控,不损害上市公司利益。
    (二)公司董事会认为,公司对 2023 年新增的担保额度进行合理预计,将
为公司主导产业业务发展提供资金保障,有利于保障公司及全体股东的利益。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2023 年 2 月 28 日,公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为
人民币 1,390,034.11 万元(含 460 万美元),占 2022 年 12 月 31 日经审计净资
产的 80.47%,占 2023 年 2 月 28 日净资产(未经审计)的 73.86%;公司及控股
子公司已获批准的对外担保(包含本次担保)累计金额为人民币 525,287.47 万元
(含 1,565 万美元和 415.8 万雷亚尔),占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产
的 30.41%,占 2023 年 2 月 28 日净资产(未经审计) 的 27.91%;公司及控股子
公司实际对外担保的金额为人民币 283,516.29 万元, 占 2022 年 12 月 31 日经审
计净资产的 16.41%,占 2023 年 2 月 28 日净资产(未经审计)的 15.06%,无逾
期担保。
    八、备查文件
    1、公司第七届董事会第四次会议决议;
    2、独立董事关于第七届董事会第四次会议有关事项的独立意见书。
    特此公告。




                                             中材科技股份有限公司董事会
                                                二〇二三年三月十七日