苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司法定代表人倪林先生、主管会计工作负责人严多林先生及财务负责人罗承云先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,261,147,755.30 2,017,588,176.35 -37.49%
所有者权益（或股东权益） 523,287,723.84 506,837,235.71 3.25%
每股净资产 5.57 5.39 3.34%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 1,434,251,004.99 405,146,319.64 254.01%
净利润 16,450,488.13 15,276,545.93 7.68%
经营活动产生的现金流量净额 -99,625,480.85 -83,741,910.29 -18.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.06 -1.20 11.67%
基本每股收益 0.18 0.22 -18.18%
稀释每股收益 0.18 0.22 -18.18%
净资产收益率 3.14% 9.20% -6.06%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.14% 7.19% -4.05%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外支出 39,325.89
合计 39,325.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 3,305
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2,400,880 人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 1,807,038 人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金 1,297,962 人民币普通股
申万巴黎盛利精选证券投资基金 799,988 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 784,096 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 734,307 人民币普通股
中小企业板交易型开放式指数基金 634,592 人民币普通股
郑素贞 515,400 人民币普通股
泰和证券投资基金 336,916 人民币普通股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１、应收票据较上年期末增长289.55%，主要原因是报告期内甲方以银行承兑汇票支付工程款、且银行承兑汇票未到期所致。2、预付
帐款较上年期末增长102.03%，主要原因是报告期内营业收入增加，公司材料采购量增加所致。3、其他应收款较上年期末增长155.64
%，主要原因是报告期内公司参与竞标的项目增加，投标保证金相应增加所致。4、存货较上年期末减少97.85%，主要原因是从2007年
1月1日起，公司根据新的会计准则要求，以完工百分比法确认收入，同时相应结转在建装饰工程项目成本所致。5、应付票据较上年
期末增长103.46%，主要原因是报告期内营业收入增加，公司材料采购量增加所致。6、预收账款较上年期末减少79.96%，主要原因是
从2007年1月1日起，公司根据新的会计准则要求，以完工百分比法确认收入，同时相应结转在建装饰工程项目进度款所致。7、应付
职工薪酬较上年期末减少47.44%，主要原因是公司采用年薪制，在元旦后春节前支付职工年薪所致。8、应交税费较上年期末增长63.
71%，主要原因是报告期内营业收入及利润增加所致。9、营业收入较上年同期增长了254.01%，主要原因是2006年度及以前，公司采
用完成合同法确认收入，从2007年1月1日起，公司根据新的会计准则要求，以完工百分比法确认收入所致。10、营业成本较上年同期
增长了289.52%，主要原因是报告期内营业收入大幅度增加所致。11、营业税金及附加较上年同期增长了256.36%，主要原因是报告期
内营业收入大幅度增加所致。12、销售费用较上年同期增长了35.38%，主要原因是报告期内业务规模扩大，增加人员工资费用、广告
费用、差旅费用等营销支出所致。13、财务费用较上年同期减少了147.77%，主要原因是报告期内公司银行贷款余额下降，相应利息
支出减少，而银行存款利息收入增加所致。14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是因为报告期内公司支付职工年
薪、与供应商进行年度结算支付货款、以及部分以银行承兑汇票方式收到的部分货款所致。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控股股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司及外资股东金羽（英国）有限公司均做出了避免同业竞争及持股锁定３６个月的承诺，在
报告期内，双方均严格遵守承诺。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.4 对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对2007年中期经营业绩的预计 净利润比上年同期增长幅度小于50%
2006年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 27,254,446.67
：
业绩变动的原因说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 其他事项说明
公司控股股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司新投资设立下属子公司苏州金螳螂木业有限公司，注册资本9000万元，法定代表人马军，经营范围为地板的生产、加工、销售。
因同受公司控股股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司控制，苏州金螳螂木业有限公司为公司关联方，但截止报告期末，公司与其未发生关联交易。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 306,167,573.89 286,250,451.35 419,238,118.09 389,045,651.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,566,531.90 8,656,531.90 3,996,000.00 2,996,000.00
应收账款 705,213,757.28 589,302,761.15 615,798,229.91 502,019,177.82
预付款项 51,096,768.14 39,162,028.51 25,291,223.88 22,023,116.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 54,045,465.96 44,456,786.79 21,140,834.67 18,204,476.53
买入返售金融资产
存货 17,703,211.27 6,203,688.73 822,741,841.26 735,836,176.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,149,793,308.44 974,032,248.43 1,908,206,247.81 1,670,124,599.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 150,000.00 25,286,796.70 150,000.00 25,286,796.70
投资性房地产
固定资产 79,860,635.21 73,014,388.86 80,325,681.42 73,262,841.84
在建工程 4,812,891.46 4,812,891.46 3,715,048.90 3,715,048.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,265,080.15 7,265,080.15 7,364,282.11 7,364,282.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 192,65,840.04 16,560,750.50 17,826,916.11 14,873,662.49
其他非流动资产
非流动资产合计 111,354,446.86 126,939,907.67 109,381,928.54 124,502,632.04
资产总计 1,261,147,755.30 1,100,972,156.10 2,017,588,176.35 1,794,627,231.33
流动负债：
短期借款 18,000,000.00 10,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,173,200.00 10,173,200.00 5,000,000.00 5,000,000.00
应付账款 427,991,474.92 339,227,862.19 515,904,033.32 405,433,778.12
预收款项 170,244,503.99 142,396,692.10 849,530,815.65 769,338,408.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,991,272.77 27,251,252.13 57,061,512.51 52,045,621.90
应交税费 58,521,183.99 47,036,682.10 35,747,563.55 23,495,213.97
应付利息
其他应付款 6,049,938.98 4,235,586.92 7,951,907.68 7,906,753.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 720,971,574.65 580,321,275.44 1,494,195,832.71 1,286,219,776.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 720,971,574.65 580,321,275.44 1,494,195,832.71 1,286,219,776.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00
资本公积 266,847,500.00 266,847,500.00 266,847,500.00 266,847,500.00
减：库存股
盈余公积 26,660,259.99 24,455,344.74 26,660,259.99 24,455,344.74
一般风险准备
未分配利润 135,779,963.85 135,348,035.92 119,329,475.72 123,104,610.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 523,287,723.84 520,650,880.66 506,837,235.71 508,407,455.30
少数股东权益 16,888,456.81 16,555,107.93
所有者权益合计 540,176,180.65 520,650,880.66 523,392,343.64 508,407,455.30
负债和所有者权益总计 1,261,147,755.30 1,100,972,156.10 2,017,588,176.35 1,794,627,231.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.2 利润表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,434,251,004.99 1,285,938,819.85 405,146,319.64 356,694,312.18
其中：营业收入 1,434,251,004.99 1,285,938,819.85 405,146,319.64 356,694,312.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,411,044,198.14 1,267,637,714.50 382,209,527.62 334,681,546.69
其中：营业成本 1,311,163,883.79 1,178,436,496.21 336,609,748.15 295,251,834.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 45,419,564.17 40,328,327.72 12,745,318.41 11,171,214.52
销售费用 23,222,070.30 21,376,290.24 17,152,881.33 15,893,970.05
管理费用 23,509,131.21 18,954,438.94 18,123,808.61 14,267,652.59
财务费用 -254,460.98 -239,760.98 532,728.40 541,213.79
资产减值损失 7,984,009.65 8,781,922.37 -2,954,957.28 -2,444,338.74
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 342,639.78
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 23,206,806.85 18,301,105.35 22,936,792.02 22,355,405.27
列）
加：营业外收入 210.00
减：营业外支出 39,325.89 27,336.15 11,369.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 23,167,480.96 18,273,769.20 22,925,632.47 22,355,405.27
号填列）
减：所得税费用 6,383,643.95 6,030,343.84 7,457,727.52 7,355,028.16
五、净利润（净亏损以“-”号填 16,783,837.01 12,243,425.36 15,467,904.95 15,000,377.11
列）
归属于母公司所有者的净利润 16,450,488.13 12,243,425.36 15,276,545.93 15,000,377.11
少数股东损益 333,348.88 191,359.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.13 0.22 0.16
（二）稀释每股收益 0.18 0.13 0.22 0.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.3 现金流量表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 659,134,264.21 566,426,260.06 458,950,542.85 395,802,006.83
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 119,449.18
收到其他与经营活动有关的现金 1,116,947.62 783,458.25 230,499.56 999,383.86
经营活动现金流入小计 660,251,211.83 567,209,718.31 459,300,491.59 396,801,390.69
购买商品、接受劳务支付的现金 607,513,568.52 514,523,971.32 432,510,232.22 381,958,075.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 88,503,818.85 80,853,958.67 69,709,072.47 61,104,191.60
金
支付的各项税费 32,114,176.45 24,697,658.42 26,564,987.06 23,027,510.97
支付其他与经营活动有关的现金 31,745,128.86 28,586,987.32 14,258,110.13 10,700,084.78
经营活动现金流出小计 759,876,692.68 648,662,575.73 543,042,401.88 476,789,863.10
经营活动产生的现金流量净额 -99,625,480.85 -81,452,857.42 -83,741,910.29 -79,988,472.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 440,946.08 434,516.44 101,195.00 75,304.50
投资活动现金流入小计 440,946.08 434,516.44 101,195.00 75,304.50
购建固定资产、无形资产和其他 8,547,934.44 8,448,730.25 7,416,069.41 6,862,370.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 237,265.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,505.61
投资活动现金流出小计 8,550,440.05 8,448,730.25 7,416,069.41 7,099,635.88
投资活动产生的现金流量净额 -8,109,493.97 -8,014,213.81 -7,314,874.41 -7,024,331.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 63,070.67
其中：子公司吸收少数股东投资 63,070.67
收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 50,063,070.67 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 13,000,000.00 13,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 324,585.00 317,145.00 586,761.81 586,761.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 136,000.00 136,000.00
筹资活动现金流出小计 13,324,585.00 13,317,145.00 10,722,761.81 10,722,761.81
筹资活动产生的现金流量净额 -5,324,585.00 -13,317,145.00 39,340,308.86 39,277,238.19
四、汇率变动对现金及现金等价 -10,984.38 -10,984.38 -9,298.66 -6,122.66
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -113,070,544.20 -102,795,200.61 -51,725,774.50 -47,741,688.26
加：期初现金及现金等价物余额 419,238,118.09 389,045,651.96 110,429,869.41 89,562,549.44
六、期末现金及现金等价物余额 306,167,573.89 286,250,451.35 58,704,094.91 41,820,861.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事长：
二OO七年四月十八日