现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
148981893 |
92429326 |
55942299 |
43695546 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14719461011 |
10093875242 |
6273092303 |
21051066229 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2365900926 |
1952604689 |
1298770009 |
2942156940 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12244553837 |
8743958569 |
6159892318 |
17015695078 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
416390418 |
252744065 |
192134503 |
215046020 |
| 经营活动现金流出小计 |
15440508662 |
11284137561 |
7858305386 |
20707254650 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-721047650 |
-1190262319 |
-1585213083 |
343811579 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5344075497 |
3425656136 |
1895062240 |
10225702513 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9377751 |
2436453 |
194380 |
41333851 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30682130 |
21310434 |
10562533 |
40709388 |
| 投资活动现金流入小计 |
5409739172 |
3468830819 |
1911859104 |
10356757824 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60927739 |
19104437 |
14470212 |
75420981 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5406050234 |
2706710115 |
1546225171 |
10252260981 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3688938 |
762120704 |
365633933 |
104496842 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
272217822 |
228425502 |
178201222 |
384340275 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
66690913 |
43967087 |
42547860 |
103831897 |
| 筹资活动现金流入小计 |
397849410 |
331194166 |
220749082 |
489262172 |
| 偿还债务所支付的现金 |
618587710 |
350901543 |
281601543 |
446717410 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
91232600 |
71955624 |
38761863 |
79668500 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1043003676 |
740399929 |
337211404 |
883501860 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-645154267 |
-409205763 |
-116462322 |
-394239689 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-37908316 |
-10399464 |
1564736 |
40788450 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1400421294 |
-847746842 |
-1334476736 |
94857183 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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347329999 |
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1039779886 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
34626160 |
-- |
63043623 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5402050 |
-- |
11136587 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
182647 |
-- |
6382413 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
153684 |
-- |
-11991 |
| 财务费用 |
-- |
20004114 |
-- |
48660653 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-17229702 |
-- |
-43841603 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
410936412 |
-- |
-181254943 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
250495138 |
-- |
-124940172 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2392146081 |
-- |
-717586210 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
2643200 |
-- |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1190262319 |
-- |
343811579 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5052832068 |
-- |
5900578910 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5900578910 |
-- |
5805721727 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-847746842 |
-- |
94857183 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
15980684 |
-- |
31605665 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14569262469 |
10000229266 |
6217150004 |
20992072177 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1216650 |
1216650 |
-- |
15298507 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
5344075497 |
3425656136 |
1895062240 |
10225702513 |
