现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
55942299 |
43695546 |
87685506 |
100970093 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
6273092303 |
21051066229 |
16277374448 |
11510096526 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1298770009 |
2942156940 |
2547551199 |
2098097723 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
6159892318 |
17015695078 |
13432650739 |
9238742632 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
192134503 |
215046020 |
392307517 |
233932498 |
经营活动现金流出小计 |
7858305386 |
20707254650 |
16768066250 |
11847555806 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1585213083 |
343811579 |
-490691802 |
-337459280 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1895062240 |
10225702513 |
7656210292 |
5016590524 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
194380 |
41333851 |
5010350 |
2482432 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
10562533 |
40709388 |
28268568 |
18116328 |
投资活动现金流入小计 |
1911859104 |
10356757824 |
7711118466 |
5053055643 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14470212 |
75420981 |
48850354 |
34458051 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1546225171 |
10252260981 |
7719151048 |
4887255718 |
投资活动产生的现金流量净额 |
365633933 |
104496842 |
-8032582 |
165799925 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
178201222 |
384340275 |
198168861 |
154940096 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
42547860 |
103831897 |
47163117 |
33418000 |
筹资活动现金流入小计 |
220749082 |
489262172 |
246421978 |
188848096 |
偿还债务所支付的现金 |
281601543 |
446717410 |
372742581 |
306863942 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38761863 |
79668500 |
44214190 |
36370170 |
筹资活动现金流出小计 |
337211404 |
883501860 |
754660284 |
661097752 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-116462322 |
-394239689 |
-508238306 |
-472249656 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1564736 |
40788450 |
143038 |
6853896 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1334476736 |
94857183 |
-1006819652 |
-637055115 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1039779886 |
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606931057 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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63043623 |
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32043889 |
无形资产摊销 |
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11136587 |
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5673909 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
6382413 |
-- |
2252679 |
固定资产报废损失 |
-- |
-11991 |
-- |
-185134 |
财务费用 |
-- |
48660653 |
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31892571 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-43841603 |
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-12589190 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-181254943 |
-- |
-77936692 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-124940172 |
-- |
31398242 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-717586210 |
-- |
-1116165582 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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0 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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343811579 |
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-337459280 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
5900578910 |
-- |
5168666612 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
5805721727 |
-- |
5805721727 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
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-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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94857183 |
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-637055115 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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31605665 |
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14822069 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6217150004 |
20992072177 |
16175468247 |
11406013466 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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收到的税费返还 |
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15298507 |
14220695 |
3112967 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1895062240 |
10225702513 |
7656210292 |
5016590524 |