苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司2009 年第一季度报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人倪林先生、主管会计工作负责人严多林先生及财务总监罗承云先生声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,863,398,023.41 1,975,357,348.32 -5.67%
归属于母公司所有者权益 733,527,135.12 699,060,804.14 4.93%
股本 141,000,000.00 141,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 5.20 4.96 4.84%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 836,648,038.93 755,298,030.86 10.77%
归属于母公司所有者的净利润 33,933,530.98 27,614,589.63 22.88%
经营活动产生的现金流量净额 27,832,557.37 -121,595,103.04 122.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 -1.29 115.50%
基本每股收益 0.241 0.196 22.96%
稀释每股收益 0.241 0.196 22.96%
净资产收益率 4.63% 3.95% 0.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.59% 3.93% 0.66%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外
50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 340,417.19
所得税影响额 -98,743.60
少数股东权益影响额 -43,514.84
合计 248,158.75
对重要非经常性损益项目的说明
营业外支出主要为公司向苏州市慈善基金会捐款140,000.00 元，营业外收入主要为公司获得拆迁补偿款468,462.67 元。苏州金螳
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,874
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
汇添富优势精选混合型证券投资基金 3,180,000 人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 3,109,024 人民币普通股
苏州工业园区金月金属制品有限公司 2,912,000 人民币普通股
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2,660,704 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 2,063,038 人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 2,000,080 人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 1,793,360 人民币普通股
华泰紫金3 号集合资产管理计划 1,410,000 人民币普通股
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 1,098,046 人民币普通股
东方证券股份有限公司 1,000,087 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较上年期末减少47.43%，主要因为报告期内原收到的银行承兑汇票到期收款及背书用于支付供应商材料款较多。
2、预付帐款较上年期末增长70.84%，主要原因是春节后预付材料采购较多所致。
3、其他应收款较上年期末增长39.60%，主要原因是报告期内公司按协议支付苏州大学借款500 万元及年后参与竞标的项目
增加支付投标保证金相应增加所致。
4、应付职工薪酬较上年期末减少79.41%，主要原因是公司采用年薪制，在春节前后支付职工年薪所致。
5、财务费用较上年同期减少了120.01%，主要原因是报告期内存款利息增加所致。
6、资产减值损失较上年同期增加了36.64%，主要原因是报告期内应收账款中账龄较长的应收款有所增加所致。
7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了122.89%，主要原因是公司加大收款力度在春节前后大量回收工程款，并
严格控制各项付款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，未发生对公司生产经营产生重大影响的事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
公司控股股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司和公司外资
股东金羽（英国）有限公司关于持股锁定三年的承诺 严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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发行时所作承诺
公司控股股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司和公司外资
股东金羽（英国）有限公司关于持股锁定三年和避免同业竞
争的承诺
严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 54,687,978.87
业绩变动的原因说明 公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 336,630,021.36 300,441,829.06 330,682,530.45 262,331,275.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,624,600.00 20,100,000.00 43,036,673.87 40,857,178.81
应收账款 1,051,699,901.20 898,498,587.82 1,198,703,638.40 1,028,518,735.84
预付款项 30,496,545.44 24,380,625.06 17,850,420.98 15,656,278.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,198,894.16 68,278,286.96 37,392,054.41 59,316,498.44
买入返售金融资产
存货 21,606,048.78 7,572,551.83 24,452,586.34 10,465,917.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,807.60
流动资产合计 1,515,311,818.54 1,319,271,880.73 1,652,117,904.45 1,417,145,883.91
非流动资产：
发放贷款及垫款苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,837,000.00 85,899,842.98 4,837,000.00 85,899,842.98
投资性房地产 6,574,993.08 11,000,506.37 6,632,741.61 11,098,486.85
固定资产 114,677,393.72 99,103,965.35 115,352,594.68 100,349,942.48
在建工程 134,962,061.57 79,547,736.96 109,058,348.42 61,232,930.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,602,980.55 31,553,988.31 54,985,577.57 31,808,533.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,431,775.95 28,147,952.41 32,373,181.59 28,053,910.99
其他非流动资产
非流动资产合计 348,086,204.87 335,253,992.38 323,239,443.87 318,443,646.81
资产总计 1,863,398,023.41 1,654,525,873.11 1,975,357,348.32 1,735,589,530.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00
应付账款 778,427,992.51 657,442,637.50 880,633,591.79 729,719,919.53
预收款项 220,109,313.19 203,483,673.63 177,314,089.62 151,342,544.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,333,863.26 16,594,292.71 93,878,500.59 88,579,106.97
应交税费 64,084,577.29 50,112,091.13 78,663,674.94 63,267,865.30
应付利息
应付股利
其他应付款 7,349,830.64 4,554,209.22 5,882,979.77 14,419,127.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,100,305,576.89 943,186,904.19 1,247,372,836.71 1,058,328,563.39苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
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非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,456,107.64 2,833,750.00 4,479,716.19 2,833,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计 4,456,107.64 2,833,750.00 4,479,716.19 2,833,750.00
负债合计 1,104,761,684.53 946,020,654.19 1,251,852,552.90 1,061,162,313.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,000,000.00 141,000,000.00 141,000,000.00 141,000,000.00
资本公积 221,187,800.00 221,187,800.00 220,655,000.00 220,655,000.00
减：库存股
盈余公积 44,736,570.95 44,736,570.95 44,736,570.95 44,736,570.95
一般风险准备
未分配利润 326,602,764.17 301,580,847.97 292,669,233.19 268,035,646.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计733,527,135.12 708,505,218.92 699,060,804.14 674,427,217.33
少数股东权益 25,109,203.76 24,443,991.28
所有者权益合计 758,636,338.88 708,505,218.92 723,504,795.42 674,427,217.33
负债和所有者权益总计 1,863,398,023.41 1,654,525,873.11 1,975,357,348.32 1,735,589,530.72
4.2 利润表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 836,648,038.93 743,172,356.38 755,298,030.86 659,409,958.00
其中：营业收入 836,648,038.93 743,172,356.38 755,298,030.86 659,409,958.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 790,100,001.71 698,052,006.56 717,816,814.09 623,086,430.77
其中：营业成本 704,086,796.46 621,543,132.32 635,868,521.10 551,104,131.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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营业税金及附加 26,732,208.21 23,572,377.46 23,916,844.00 20,853,140.33
销售费用 30,822,967.49 30,159,840.66 30,145,858.63 28,990,450.37
管理费用 30,088,945.73 24,159,159.68 29,964,093.80 23,162,304.61
财务费用 -440,836.42 -418,369.23 -200,368.34 -133,241.06
资产减值损失 -1,190,079.76 -964,134.33 -1,878,135.10 -890,354.85
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
46,548,037.22 45,120,349.82 37,481,216.77 36,323,527.23
加：营业外收入 538,462.67 388,462.67 206,505.00 200,000.00
减：营业外支出 148,045.48 140,000.00 4,924.36 500.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
46,938,454.41 45,368,812.49 37,682,797.41 36,523,027.23
减：所得税费用 12,339,710.95 11,823,610.90 9,797,665.79 9,269,404.77
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
34,598,743.46 33,545,201.59 27,885,131.62 27,253,622.46
归属于母公司所有者的净
利润
33,933,530.98 33,545,201.59 27,614,589.63 27,253,622.46
少数股东损益 665,212.48 270,541.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.20
（二）稀释每股收益 0.24 0.20
4.3 现金流量表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
981,448,471.27 882,338,592.50 820,498,800.69 693,590,710.70
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
9,555,357.66 5,645,810.00 31,758,622.13 23,045,681.20
经营活动现金流入小计991,003,828.93 887,984,402.50 852,257,422.82 716,636,391.90
购买商品、接受劳务支付的
现金
734,365,802.25 625,553,511.10 732,772,450.42 592,254,755.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
141,397,660.59 130,661,030.81 156,662,759.95 142,204,433.45
支付的各项税费 45,402,917.69 38,302,101.91 44,652,707.13 34,363,401.44
支付其他与经营活动有关
的现金
42,004,891.03 41,263,803.60 39,764,608.36 34,964,714.82
经营活动现金流出小计963,171,271.56 835,780,447.42 973,852,525.86 803,787,305.05
经营活动产生的现金
流量净额
27,832,557.37 52,203,955.08 -121,595,103.04 -87,150,913.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额502,953.00 402,953.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
358,365.49 313,827.22 442,513.52 285,438.16
投资活动现金流入小计861,318.49 716,780.22 442,513.52 285,438.16
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
22,703,155.46 14,770,284.96 27,918,274.44 26,925,724.59
投资支付的现金 24,555,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
24,575,847.67 24,575,847.67苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计22,703,155.46 14,770,284.96 52,494,122.11 76,056,672.26
投资活动产生的现金
流量净额
-21,841,836.97 -14,053,504.74 -52,051,608.59 -75,771,234.10
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 68,000,000.00 68,000,000.00 40,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计68,000,000.00 68,000,000.00 40,000,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 68,000,000.00 68,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
41,384.00 39,914.00 156,308.75 77,562.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计68,041,384.00 68,039,914.00 25,156,308.75 25,077,562.50
筹资活动产生的现金
流量净额
-41,384.00 -39,914.00 14,843,691.25 -77,562.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-1,845.49 17.24 4,586.45 -3,495.90
五、现金及现金等价物净增加额5,947,490.91 38,110,553.58 -158,798,433.93 -163,003,205.65
加：期初现金及现金等价物
余额
330,682,530.45 262,331,275.48 374,799,246.49 291,170,702.84
六、期末现金及现金等价物余额336,630,021.36 300,441,829.06 216,000,812.56 128,167,497.19
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事长：倪林
二〇〇九年四月二十一日
