孚日集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002083 证券简称:孚日股份 公告编号:定 2012-002 孚日集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人张萌声明:保证季度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 7,502,985,670.45 7,395,444,658.99 1.45% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,899,715,051.18 2,849,824,097.41 1.75% 总股本(股) 938,482,978.00 938,482,978.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.09 3.04 1.64% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 1,169,800,194.93 1,149,631,216.52 1.75% 归属于上市公司股东的净利润(元) 49,986,086.37 63,935,098.34 -21.82% 经营活动产生的现金流量净额(元) 26,623,926.50 59,005,079.02 -54.88% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.03 0.06 -50.00% 基本每股收益(元/股) 0.05 0.07 -28.57% 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.07 -28.57% 加权平均净资产收益率(%) 1.74% 2.33% -0.59% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.98% 1.78% -0.80% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 952,295.55 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 26,820,906.24 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 1,005,391.26 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1 孚日集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,653.09 所得税影响额 -7,090,311.54 合计 21,705,934.60 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 103,790 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山东孚日控股股份有限公司 201,058,617 人民币普通股 孙日贵 24,793,449 人民币普通股 单秋娟 8,426,634 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 7,500,000 人民币普通股 孙勇 7,476,621 人民币普通股 秦丽华 6,875,460 人民币普通股 杨宝坤 6,120,038 人民币普通股 张武先 5,186,400 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 4,894,141 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 4,302,281 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金增加 36.38%,主要系公司贷款增加所致。 2、应收票据增加 348.35%,主要系公司使用票据结算货款增加所致。 3、其他应收款增加 81.27%,主要系出口退税增加所致。 4、应付帐款减少 32.65%,主要由于公司付款及时。 5、其他流动负债增加 38.81%,主要系公司预提费用增加所致。 6、其他业务收入减少 37.88%,主要系公司销售材料减少所致。 7、销售费用减少 44.29%,主要系公司广告费及运费减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2 孚日集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 2012 年 1-6 月净利润同比变 为: 10.00% ~~ 40.00% 动幅度的预计范围 业绩比上年同期下降主要是因为上年同期出售绿洲化工实现净利润 2766 万元。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 115,898,312.26 业绩变动的原因说明 业绩比上年同期下降主要是因为上年同期出售绿洲化工实现净利润 2766 万元。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 孚日集团股份有限公司 法定代表人:孙日贵 二〇一二年四月十五日 3