现金流量表
报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3019415 |
28950133 |
19075004 |
12704430 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1495210817 |
5822586410 |
4183505678 |
2737648962 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
296935155 |
1097517907 |
819628264 |
562342067 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1104912123 |
3867333543 |
2692042698 |
1687005795 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
33307848 |
135666911 |
98325258 |
76674099 |
经营活动现金流出小计 |
1479705500 |
5262602448 |
3734375845 |
2409088561 |
经营活动产生的现金流量净额 |
15505316 |
559983962 |
449129833 |
328560400 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
160057061 |
2787742527 |
1233033835 |
1233033835 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1134722 |
10587306 |
8138613 |
4597526 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
199700000 |
31285238 |
0 |
-- |
投资活动现金流入小计 |
361621782 |
2845725132 |
1278719628 |
1266416602 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
178719220 |
458811146 |
424765188 |
329935727 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
678719220 |
2422922209 |
1485237577 |
1011408115 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-317097437 |
422802923 |
-206517949 |
255008487 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
810800000 |
2599533470 |
1584731943 |
728731943 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
596443692 |
665613014 |
660264467 |
筹资活动现金流入小计 |
814200000 |
3209977161 |
2257344956 |
1388996409 |
偿还债务所支付的现金 |
250000000 |
3907891381 |
2525304557 |
2091304557 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
89231114 |
214248174 |
366957537 |
131870426 |
筹资活动现金流出小计 |
360384484 |
4215517835 |
2964472226 |
2265530584 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
453815516 |
-1005540673 |
-707127270 |
-876534174 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-171732 |
-- |
-- |
六、现金及现金等价物净增加额 |
152223395 |
-22925520 |
-464515386 |
-292965288 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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267717123 |
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166070539 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
325185593 |
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162619092 |
无形资产摊销 |
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26310858 |
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4259602 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-1722551 |
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1549816 |
固定资产报废损失 |
-- |
2709517 |
-- |
-- |
财务费用 |
-- |
125671056 |
-- |
57954091 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-24093839 |
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-10104720 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-224450694 |
-- |
66201942 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
68957140 |
-- |
-57670718 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-12835314 |
-- |
-41435351 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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-3892318 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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559983962 |
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328560400 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
531556834 |
-- |
261517066 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
554482354 |
-- |
554482354 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-22925520 |
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-292965288 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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4265815 |
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598033 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1455433421 |
5663165174 |
4063903068 |
2660463764 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
36757981 |
130471103 |
100527606 |
64480767 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
-- |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
160057061 |
2787742527 |
1233033835 |
1233033835 |