现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15071351 |
11042661 |
6794109 |
60792404 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4308083352 |
2767966711 |
1411825271 |
5712705865 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
747681000 |
507513332 |
265866696 |
932451060 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2888390733 |
1932320687 |
954603156 |
3839323247 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
92789435 |
48156871 |
33307699 |
116756176 |
| 经营活动现金流出小计 |
3898177960 |
2617935654 |
1302376981 |
5043971258 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
409905393 |
150031057 |
109448290 |
668734608 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
116150249 |
114900249 |
13808343 |
588689297 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5265790 |
4322127 |
172529 |
22935751 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1209156 |
1209156 |
1209156 |
4901917 |
| 投资活动现金流入小计 |
137329280 |
132330935 |
18247897 |
622060703 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
299887404 |
209784541 |
105649051 |
599246456 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
299887404 |
209784541 |
105649051 |
1048896457 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-162558124 |
-77453606 |
-87401155 |
-426835754 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2800350000 |
1541700000 |
1144973049 |
2496088173 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
182450599 |
120809699 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2982800599 |
1662509699 |
1144973049 |
2496088173 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3339279500 |
1910270000 |
1059360588 |
1968410925 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
72131155 |
71827862 |
79774510 |
634086325 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3632491287 |
2099160530 |
1160340903 |
2646321740 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-649690688 |
-436650831 |
-15367854 |
-150233567 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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124069 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-402343420 |
-364073380 |
6679281 |
91789356 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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213129206 |
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263522557 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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184976889 |
-- |
351499765 |
| 无形资产摊销 |
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16652371 |
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33528381 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2942200 |
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-6875050 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
5650212 |
| 财务费用 |
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45315110 |
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75475106 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10608848 |
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3903488 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-57113144 |
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98515899 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-187833232 |
-- |
-533207981 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-31332492 |
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314125531 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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150031057 |
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668734608 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
180394873 |
-- |
544468253 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
544468253 |
-- |
452678897 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-364073380 |
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91789356 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
201208 |
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1746676 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4141191599 |
2656524400 |
1359749956 |
5453326532 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
151820402 |
100399649 |
45281206 |
198586930 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
116150249 |
114900249 |
13808343 |
588689297 |
