现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6794109 |
60792404 |
32930019 |
9249704 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1411825271 |
5712705865 |
4263996491 |
2729725461 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
265866696 |
932451060 |
704790992 |
480023494 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
954603156 |
3839323247 |
3006035512 |
1929267162 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
33307699 |
116756176 |
95153232 |
37341296 |
经营活动现金流出小计 |
1302376981 |
5043971258 |
3910378341 |
2511587035 |
经营活动产生的现金流量净额 |
109448290 |
668734608 |
353618149 |
218138426 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
13808343 |
588689297 |
463336721 |
332529802 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
172529 |
22935751 |
20941319 |
5017356 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
1209156 |
4901917 |
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投资活动现金流入小计 |
18247897 |
622060703 |
492490005 |
342564834 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
105649051 |
599246456 |
552961298 |
309629638 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3000000 |
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投资活动现金流出小计 |
105649051 |
1048896457 |
969611298 |
704909638 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-87401155 |
-426835754 |
-477121294 |
-362344805 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1144973049 |
2496088173 |
2327189075 |
1376189075 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
588843 |
588843 |
筹资活动现金流入小计 |
1144973049 |
2496088173 |
2327777918 |
1376777918 |
偿还债务所支付的现金 |
1059360588 |
1968410925 |
2062250000 |
1017250000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
79774510 |
634086325 |
345757650 |
403612739 |
筹资活动现金流出小计 |
1160340903 |
2646321740 |
2468889049 |
1460423025 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-15367854 |
-150233567 |
-141111131 |
-83645107 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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124069 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
6679281 |
91789356 |
-264614276 |
-227851486 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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263522557 |
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119915243 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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351499765 |
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180167828 |
无形资产摊销 |
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33528381 |
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16996534 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-6875050 |
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3906414 |
固定资产报废损失 |
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5650212 |
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财务费用 |
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75475106 |
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46937237 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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投资损失(减收益) |
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3903488 |
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-1156512 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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98515899 |
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118862042 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-533207981 |
-- |
-276836733 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
314125531 |
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9222269 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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668734608 |
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218138426 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
544468253 |
-- |
224827412 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
452678897 |
-- |
452678897 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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91789356 |
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-227851486 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1746676 |
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-533737 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1359749956 |
5453326532 |
4106758966 |
2648234677 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
45281206 |
198586930 |
124307506 |
72241080 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
13808343 |
588689297 |
463336721 |
332529802 |