现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6375049 |
295298876 |
329841589 |
290813240 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1515574628 |
5235651844 |
3870403342 |
2698804470 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
295215176 |
972231607 |
715926039 |
494892352 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
896698133 |
3043564685 |
2245055824 |
1448939249 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60059119 |
137937752 |
149284821 |
119331054 |
| 经营活动现金流出小计 |
1297551063 |
4343337012 |
3276529980 |
2192441485 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
218023565 |
892314832 |
593873362 |
506362985 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1009000000 |
573357705 |
418962084 |
413328658 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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22787694 |
18302201 |
15418124 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
2837920791 |
1141760815 |
1141760815 |
| 投资活动现金流入小计 |
1031284216 |
3588015721 |
1619052963 |
1603409881 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
256303245 |
307097971 |
128156572 |
83404855 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2001852252 |
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| 投资活动现金流出小计 |
567775633 |
3203794057 |
1322274079 |
596282749 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
463508583 |
384221664 |
296778884 |
1007127132 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
433673931 |
4624998397 |
3155836258 |
2820941628 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
77546217 |
-- |
508484330 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
511220148 |
4624998397 |
3664320587 |
2820941628 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1440384303 |
5537635865 |
3638143578 |
1767420347 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
112041361 |
162189438 |
944876330 |
819551645 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1577293750 |
5945156898 |
4781635643 |
2673971327 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1066073603 |
-1320158501 |
-1117315056 |
146970301 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
769373 |
-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-384541455 |
-42852632 |
-226662809 |
1660460417 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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192177392 |
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144093794 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
334596440 |
-- |
164828767 |
| 无形资产摊销 |
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19502790 |
-- |
6825165 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2752637 |
-- |
162317 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12656988 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
172109805 |
-- |
90333040 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-45759723 |
-- |
-32429917 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2928977 |
-- |
-111781952 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
34588256 |
-- |
133607558 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-77785212 |
-- |
-104489003 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-8677165 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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892314832 |
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506362985 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
554482354 |
-- |
2257795403 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
597334986 |
-- |
597334986 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-42852632 |
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1660460417 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3321785 |
-- |
598033 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1471341669 |
4842688445 |
3488293079 |
2369212812 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
37857910 |
97664522 |
52268674 |
38778418 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1009000000 |
573357705 |
418962084 |
413328658 |
