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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 6375049 295298876 329841589 290813240
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1515574628 5235651844 3870403342 2698804470
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 295215176 972231607 715926039 494892352
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 896698133 3043564685 2245055824 1448939249
支付的其他与经营活动有关的现金 60059119 137937752 149284821 119331054
经营活动现金流出小计 1297551063 4343337012 3276529980 2192441485
经营活动产生的现金流量净额 218023565 892314832 593873362 506362985
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1009000000 573357705 418962084 413328658
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 22787694 18302201 15418124
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 2837920791 1141760815 1141760815
投资活动现金流入小计 1031284216 3588015721 1619052963 1603409881
购建固定无形和长期资产支付的现金 256303245 307097971 128156572 83404855
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 2001852252 -- --
投资活动现金流出小计 567775633 3203794057 1322274079 596282749
投资活动产生的现金流量净额 463508583 384221664 296778884 1007127132
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 433673931 4624998397 3155836258 2820941628
收到的其他与筹资活动有关的现金 77546217 -- 508484330 --
筹资活动现金流入小计 511220148 4624998397 3664320587 2820941628
偿还债务所支付的现金 1440384303 5537635865 3638143578 1767420347
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 112041361 162189438 944876330 819551645
筹资活动现金流出小计 1577293750 5945156898 4781635643 2673971327
筹资活动产生的现金流量净额 -1066073603 -1320158501 -1117315056 146970301
五、汇率变动对现金的影响 -- 769373 -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -384541455 -42852632 -226662809 1660460417
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 192177392 -- 144093794
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 334596440 -- 164828767
无形资产摊销 -- 19502790 -- 6825165
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2752637 -- 162317
固定资产报废损失 -- 12656988 -- --
财务费用 -- 172109805 -- 90333040
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -45759723 -- -32429917
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 2928977 -- -111781952
经营性应收项目的减少(减增加) -- 34588256 -- 133607558
经营性应付项目的增加(减减少) -- -77785212 -- -104489003
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -8677165 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 892314832 -- 506362985
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 554482354 -- 2257795403
减:货币资金的期初余额 -- 597334986 -- 597334986
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -42852632 -- 1660460417
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3321785 -- 598033
销售商品、提供劳务收到的现金 1471341669 4842688445 3488293079 2369212812
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 37857910 97664522 52268674 38778418
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1009000000 573357705 418962084 413328658