孚日集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定 2021-002
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孚日集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖茂昌、主管会计工作负责人吕尧梅及会计机构负责人(会计主
管人员)朱传昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据： 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,275,337,745.67 1,164,718,143.00 9.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 86,760,373.15 95,702,164.32 -9.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 69,394,911.93 54,673,341.23 26.93%
经营活动产生的现金流量净额（元） 218,023,564.93 298,052,292.18 -26.85%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09%
加权平均净资产收益率 2.38% 2.51% -0.13%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,827,957,149.09 8,895,340,823.47 -12.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,632,213,713.72 3,657,501,673.36 -0.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,081,960.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
2,182,536.99
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
19,707,382.26
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 165,396.52
减：所得税影响额 5,771,814.63
合计 17,365,461.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因：不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 58,172 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
高密华荣实业发展有限公司 国有法人 18.72% 170,000,000 0 质押 85,000,000
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 8.34% 75,764,275 0
孚日控股集团股份有限公司 境内非国有法人 4.96% 45,000,000 0
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业 境内非国有法人 3.99% 36,191,796 0
孙日贵 境内自然人 3.30% 30,000,000 0 质押 12,999,900
单秋娟 境内自然人 1.21% 10,995,800 0
孙小惠 境内自然人 0.66% 5,999,000 0
西藏信托有限公司－西藏信托－智臻 26 号
其他 0.64% 5,800,000 0
集合资金信托计划
张武先 境内自然人 0.63% 5,700,000 0
杨宝坤 境内自然人 0.60% 5,450,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高密华荣实业发展有限公司 170,000,000 人民币普通股 170,000,000
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户 75,764,275 人民币普通股 75,764,275
孚日控股集团股份有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 36,191,796 人民币普通股 36,191,796
孙日贵 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
单秋娟 10,995,800 人民币普通股 10,995,800
孙小惠 5,999,000 人民币普通股 5,999,000
西藏信托有限公司－西藏信托－智臻 26 号集合资金信托计划 5,800,000 人民币普通股 5,800,000
张武先 5,700,000 人民币普通股 5,700,000
杨宝坤 5,450,000 人民币普通股 5,450,000
孙日贵、单秋娟、杨宝坤均为孚日控股集团股份有限公司的股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东，孙日贵与孙小惠为父女关系，孚日控股集团股份有限公司
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实际控制“西藏信托有限公司－西藏信托－智臻 26 号集合资金
信托计划”持有的本公司股份。除此之外，未知其他股东有无
关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易： 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、货币资金同比减少34.83%，主要是因为偿还借款致借款保证金减少；
2、交易性金融资产同比减少73.02%，主要是收回理财产品所致；
3、预付账款同比增加155.28%，主要是预付材料款所致；
4、商誉同比增加1694.41%，主要是购买高密市高源化工有限公司99%股权所致；
5、长期应付款同比减少85.11%，主要是已偿还融资租赁款项所致；
6、库存股同比增加42.67%，主要是回购股份增加所致；
7、营业税金及附加同比增加46.6%，主要是因免抵额增加导致城建税金及附加增加所致；
8、财务费用同比减少50.12%，主要是利息支出减少及汇兑收益增加所致；
9、筹资活动产生的现金流量净额增加286.66%，主要是偿还借款及回购股份增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
经公司自查，公司购买的部分定向融资工具、信托计划、委托贷款及应收账款收益权等
理财产品的最终资金使用方为实际控制人控制或施加重大影响的公司，且该等理财产品在
2020年9月15日高密华荣实业发展有限公司（以下简称“华荣实业”）成为公司的控股股东及
高密市国有资产运营中心成为公司实际控制人后，仍在存续期且尚未偿还，事实上构成了控
股股东、实际控制人及其关联方被动占用公司的资金，报告期初余额为109980万元。针对上
述事项，公司控股股东、实际控制人出具了还款的承诺函。公司于2021年1月29日收到控股股
东及其关联方归还的3.80亿元欠款及利息304.29万元；公司于2021年2月26日收到控股股东及
其关联方归还的5.40亿元欠款及利息858.40万元；公司于2021年3月9日收到控股股东及其关
联方归还的1.7980亿元欠款及利息149.60万元。截至本报告期末，控股股东及其关联方累计
偿还公司10.9980亿元，至此控股股东及其关联方非经营性占用资金余额为0元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司披露《关于公司自查控股股东及其控制的公司非经营性资金
2021 年 01 月 20 日 巨潮资讯网，公告编号临 2021-008
占用情况的提示性公告》
公司披露《关于收到控股股东及其关联方还款的公告》公司于
2021 年 1 月 29 日收到控股股东及其关联方归还的 3.80 亿元欠款 2021 年 01 月 30 日 巨潮资讯网，公告编号临 2021-014
及利息 304.29 万元
公司披露《关于收到控股股东及其关联方还款的公告》公司于
2021 年 2 月 26 日收到控股股东及其关联方归还的 5.40 亿元欠款 2021 年 03 月 02 日 巨潮资讯网，公告编号临 2021-026
及利息 858.40 万元
公司披露《关于收到控股股东及其关联方还款的公告》公司于
2021 年 3 月 9 日收到控股股东及其关联方归还的 1.7980 亿元欠款
2021 年 03 月 10 日 巨潮资讯网，公告编号临 2021-027
及利息 149.60 万元，控股股东及其关联方累计偿还公司 10.9980
亿元，至此控股股东及其关联方非经营性占用资金余额为 0 元。
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股份回购的实施进展情况
公司本次回购公司股份相关议案已分别经公司2021年1月5日召开的第七届董事会第九次
会议、2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月6日披露
了《关于回购公司股份的预案》（临2021-003），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。公司于2021年1月22日首次通过集中竞价方式实
施了回购股份，截止2021年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为27,655,200
股，占公司总股本的比例为3.05％，成交的最高价为4.24元/股，最低价为3.92元/股，支付
的总金额约为11,206.72万元。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项： 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况：不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期 报告期 期 截至季 预计 预计 预计偿
股东或关
占用时间 发生原因 期初数 新增占 偿还总 末 报披露 偿还 偿还 还时间
联人名称
用金额 金额 数 日余额 方式 金额 （月份）
2020 年 9
高密华荣 因孚日控股股权转让 1.7 亿股股份
月 15 日到 现金
实业发展 给华荣实业，导致公司购买华荣实 109,980 0 109,980 0 0 00
2021 年 3 清偿
有限公司 业的理财产品构成被动资金占用
月9日
合计 109,980 0 109,980 0 0 -- 0 --
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 0.00%
相关决策程序 不适用
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的
不适用
原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况
不适用
及董事会拟定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 2021 年 04 月 21 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 巨潮资讯网
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
孚日集团股份有限公司
法定代表人：肖茂昌
二〇二一年四月二十日
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