江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号: 2011-19 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王永成、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,723,369,501.94 1,681,257,477.45 2.50% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 962,974,458.26 920,081,279.19 4.66% 股本(股) 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.21 3.07 4.56% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 842,879,332.54 659,030,861.34 27.90% 归属于上市公司股东的净利润(元) 42,875,827.85 33,206,674.09 29.12% 经营活动产生的现金流量净额(元) -39,611,451.45 -15,844,068.89 150.01% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.13 -0.05 160.00% 基本每股收益(元/股) 0.14 0.11 27.27% 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.11 27.27% 加权平均净资产收益率(%) 4.55% 4.15% 0.40% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.67% 3.63% 0.04% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 1,226,500.00 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 9,878,840.00 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 268,291.64 1 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -2,654,220.74 少数股东权益影响额 -354,156.57 合计 8,365,254.33 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 23,235 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 江苏国泰国际集团有限公司 98,900,000 人民币普通股 张家港市永信咨询服务有限公司 20,277,000 人民币普通股 张家港市仁通信息服务有限公司 18,110,250 人民币普通股 张家港保税区合力经济技术服务有限公司 17,300,250 人民币普通股 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投 13,237,305 人民币普通股 资基金 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资 3,000,000 人民币普通股 基金 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券 2,999,871 人民币普通股 投资基金 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基 2,819,954 人民币普通股 金 中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合 2,248,700 人民币普通股 型证券投资基金 中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混 2,099,813 人民币普通股 合型证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、交易性金融资产减少 31.50%,主要为本期部分远期结汇已到期交割。 2、其他应收款增加 39.42%,主要为部分子公司员工备用金借款增加。 3、存货增加 30.28%,主要为随着原材料价格上涨,加大了纺织品等物资的储备。 4、其他流动资产减少 41.59%,主要为本期母公司收到 2010 年出口退税。 5、短期借款增加 272.83%,主要为母公司及华荣化工增加了银行借款及进口信用证押汇。 6、预收账款增加 44.96%,主要为母公司及华荣化工本期向客户预收货款增加。 7、应付职工薪酬减少 67.62%,主要为本期支付 2010 年度奖金。 8、应交税费减少 48.11%,主要为本期上缴了上年度相关税金。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 本公司控股股东江苏国 江苏国泰国际集 发行时所作承诺 泰国际集团有限公司承 报告期内严格履行了上述承诺。 团有限公司 诺:避免同业竞争。 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 10.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 83,910,113.48 业绩变动的原因说明 公司外贸业务和控股子公司华荣化工主营业务稳健增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 董事长:王永成 二零一一年四月二十八日 3 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 4