现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
308692008 |
221424754 |
103495981 |
468429477 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
29387192548 |
18301743044 |
8797549304 |
40709962787 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2841659781 |
1973308209 |
1154344491 |
3101200603 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
24399927113 |
15988351578 |
8237835610 |
31895606571 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
748560110 |
488945388 |
274444099 |
964173054 |
| 经营活动现金流出小计 |
28569451092 |
19409001518 |
10588343811 |
38028026888 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
817741457 |
-1107258474 |
-1790794507 |
2681935899 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13718151120 |
6748031120 |
3316250533 |
20085971987 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
60087911 |
23563336 |
9909745 |
86171633 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
3452180 |
12336109 |
| 投资活动现金流入小计 |
13879374873 |
6814927716 |
3364993003 |
20343590269 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1052840176 |
674186972 |
396667021 |
1433226199 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10114000 |
| 投资活动现金流出小计 |
19535906260 |
5083426277 |
3796445992 |
20903127179 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5656531387 |
1731501439 |
-431452989 |
-559536910 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2140603890 |
1274675839 |
903463854 |
4303538399 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
304857778 |
447476767 |
189137302 |
102777943 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2447441668 |
1722152606 |
1092601156 |
4424486342 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1724338082 |
1052351235 |
243330481 |
2367145298 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
321201224 |
138561999 |
89770116 |
480355681 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3033194353 |
2106476893 |
612884455 |
3740320112 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-585752685 |
-384324287 |
479716701 |
684166230 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-43951578 |
63536825 |
49511468 |
138285380 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5468494193 |
303455503 |
-1693019328 |
2944850599 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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825487319 |
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2637388325 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
165581105 |
-- |
325379706 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9872522 |
-- |
17040339 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-316392 |
-- |
-5597222 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3551979 |
-- |
844529 |
| 财务费用 |
-- |
83453276 |
-- |
178471407 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-30058012 |
-- |
-184383698 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-779935669 |
-- |
493361420 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-521874155 |
-- |
-1518261413 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1007643041 |
-- |
563131691 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-46390847 |
-- |
61650852 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1107258474 |
-- |
2681935899 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
17208412462 |
-- |
16904956959 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
16904956959 |
-- |
13960106360 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
303455503 |
-- |
2944850599 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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31227425 |
-- |
52934151 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27162050505 |
16912036832 |
7922364985 |
37967179332 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1925821184 |
1192142970 |
785025935 |
2151668945 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13718151120 |
6748031120 |
3316250533 |
20085971987 |
