江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2012-17
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人谭秋斌、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人黄宁声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,945,409,758.43 1,848,773,626.76 5.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,112,076,929.09 1,080,217,616.72 2.95%
总股本（股） 360,000,000.00 360,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.09 3.00 3.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 824,968,595.94 842,879,332.54 -2.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,735,042.06 42,875,827.85 -25.98%
经营活动产生的现金流量净额（元） 39,255,351.73 -39,611,451.45 199.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 -0.11 200.00%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.12 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.12 -25.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.90% 4.55% -1.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.40% 3.67% -1.27%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 125,264.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,224,651.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 5,292,850.00 远期结汇收益。
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,269.20
所得税影响额 -1,689,823.45
少数股东权益影响额 -448,111.91
合计 5,449,560.94 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,850
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江苏国泰国际集团有限公司 118,680,000 人民币普通股
张家港市永信咨询服务有限公司 24,332,400 人民币普通股
张家港市仁通信息服务有限公司 21,732,300 人民币普通股
张家港保税区合力经济技术服务有限公司 20,760,300 人民币普通股
中国建设银行－信诚盛世蓝筹股票型证券投
3,068,611 人民币普通股
资基金
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式
2,499,617 人民币普通股
证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个
2,015,795 人民币普通股
险分红
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资
1,586,287 人民币普通股
基金
陈志荣 1,530,000 人民币普通股
中国建设银行－信诚优胜精选股票型证券投
1,491,220 人民币普通股
资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款
2012 年 3 月末其他应收款较 2011 年末增加 107.15 万元，增长 34.35%，主要为下属子公司职工备用金借款的增加。
2、工程物资
2012 年 3 月末工程物资较 2011 年末增加 59.61 万元，增长 31.24%，主要为华荣化工工程物资采购的增加。
3、短期借款
2012 年 3 月末短期借款较 2011 年末减少 1,700.75 万元，下降 31.36%，主要为母公司归还了进口押汇借款。
4、应付职工薪酬
2012 年 3 月末应付职工薪酬较 2011 年末减少 2326.47 万元，下降 57.45%，主要为本期支付了 2011 年度奖金。
5、应付股利
2012 年 3 月末应付股利较 2011 年末增加 9.89 万元，增长 53.44%，主要为华荣化工应付未付的少数股东股利。
6、应付利息
2012 年 3 月末应付利息较 2011 年末减少 12.08 万元，下降 53.73%，主要为本期支付了进口押汇利息。
7、销售费用
2012 年 1-3 月销售费用较 2011 年 1-3 月增加 1169.40 万元，增长 34.87%，主要是运杂费、打样费增加。
8、管理费用
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2012 年 1-3 月管理费用较 2011 年 1-3 月增加 663.93 万元，增长 31.40%，主要是公司办公用房装修和办公家具添置。
9、财务费用
2012 年 1-3 月财务费用较 2011 年 1-3 月减少 440.93 万元，下降 69.11%，主要是公司存款利息增加，远期押汇利息减少。
10、公允价值变动净收益
2012 年 1-3 月公允价值变动净收益较 2011 年 1-3 月增加 558.52 万元，增长 93.62%，主要是本期末未交割的远期外汇合约公
允价值变动额大于上期数。
11、投资收益
2012 年 1-3 月投资收益较 2011 年 1-3 月减少 364.08 万元，下降 31.96%，主要是公司交割的远期外汇合约收益减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
本公司控股股东江苏国
江苏国泰国际集
发行时所作承诺 泰国际集团有限公司承 报告期内严格履行了上述承诺。
团有限公司
诺：避免同业竞争。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 100,541,442.87
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业绩变动的原因说明 公司进出口业务和控股子公司华荣化工业务受市场影响下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
鹏华基金管理有限公司： 公司已披露的生产经营情况，未
2012 年 02 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构
孙婕衎 提供资料。
中信证券股份有限公司： 公司已披露的生产经营情况，未
2012 年 02 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构
邵希、李辉 提供资料。
上海朱雀投资发展中心 公司已披露的生产经营情况，未
2012 年 02 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构
（有限合伙）：陈秋东 提供资料。
华夏基金管理有限公司： 公司已披露的生产经营情况，未
2012 年 02 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构
张剑、张勇、邓彬彬 提供资料。
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业
务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司
将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务
和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。
针对该风险，公司已制订《远期结汇内控管理制度》，对远期结汇
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 定，有利于降低内部控制风险。
等） 3、客户违约风险：客户应收帐款可能发生逾期，导致远期结汇延
期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收帐款的管理，同时
拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，
可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，
公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承
受的范围内。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 不适用
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
否
报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 期末合约金额占公司报
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告期末净资产比例（%）
远期结售汇 1,266,480,900.00 903,232,050.00 4,911,972.10 81.22%
合计 1,266,480,900.00 903,232,050.00 4,911,972.10 81.22%
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事长：谭秋斌
二零一二年四月二十三日
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