江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2013-38 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 1 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谭秋斌、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁声明:保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 (%) 总资产(元) 2,271,203,878.23 2,004,246,799.27 13.32% 归属于上市公司股东的净资产 1,333,828,624.16 1,216,857,115.06 9.61% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减(%) 年同期增减(%) 营业收入(元) 1,606,535,102.02 17.85% 4,363,470,135.04 32.75% 归属于上市公司股东的净利润 62,744,145.24 -4.42% 156,926,042.10 1.09% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 58,207,938.63 -1.45% 148,731,278.35 5.61% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 204,115,904.85 -22.73% (元) 基本每股收益(元/股) 0.17 -5.56% 0.44 2.33% 稀释每股收益(元/股) 0.17 -5.56% 0.44 2.33% 加权平均净资产收益率(%) 4.8% -0.89% 12.32% -1.35% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 211,156.51 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 8,009,909.44 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 3,449,900.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,028.99 减:所得税影响额 2,531,083.55 3 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 少数股东权益影响额(税后) 866,089.66 合计 8,194,763.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 38,907 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 江苏国泰国际集 国家 30.47% 109,680,000 团有限公司 张家港市永信咨 境内非国有法人 6.76% 24,332,400 询服务有限公司 张家港市仁通信 境内非国有法人 6.04% 21,732,300 息服务有限公司 张家港保税区合 力经济技术服务 境内非国有法人 5.77% 20,760,300 有限公司 全国社会保障基 金理事会转持二 国有法人 2.5% 9,000,000 户 中融国际信托有 限公司-非凡结 其他 1.01% 3,620,000 构化 5 号 谭秋斌 境内自然人 0.74% 2,675,642 2,006,731 王永成 境内自然人 0.74% 2,674,000 2,081,250 马晓天 境内自然人 0.69% 2,494,874 1,871,155 中国平安人寿保 险股份有限公司 其他 0.56% 1,998,266 -分红-个险分 红 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 4 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 股份种类 数量 江苏国泰国际集团有限公司 109,680,000 人民币普通股 109,680,000 张家港市永信咨询服务有限公司 24,332,400 人民币普通股 24,332,400 张家港市仁通信息服务有限公司 21,732,300 人民币普通股 21,732,300 张家港保税区合力经济技术服务 20,760,300 人民币普通股 20,760,300 有限公司 全国社会保障基金理事会转持二 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 户 中融国际信托有限公司-非凡结 3,620,000 人民币普通股 3,620,000 构化 5 号 中国平安人寿保险股份有限公司 1,998,266 人民币普通股 1,998,266 -分红-个险分红 融通新蓝筹证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 陈志荣 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 太平人寿保险有限公司-传统- 1,280,386 人民币普通股 1,280,386 普通保险产品-022L-CT001 深 以上股东中,江苏国泰国际集团有限公司是本公司的实际控制人,谭秋斌女士现任本公 司董事长、张家港保税区合力经济技术服务有限公司董事长,马晓天先生现任本公司副 上述股东关联关系或一致行动的 董事长兼总经理,王永成先生现任本公司董事,陈志荣先生现任张家港市永信咨询服务 说明 有限公司董事长和张家港市亚源高新技术材料有限公司董事长。除以上情况外,本公司 未知其他前十名股东之间,也未知公司前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关 系,未知是否属于一致行动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 5 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 (一)资产负债表项目 1、交易性金融资产增加344.99万元,主要是本期远期外汇合约未到期交割。 2、预付账款增加9,819.72万元,增长62.94%,主要为母公司和华荣化工本期业务增长,预付给供应商的款项增加。 3、其他应收款增加201.53万元,增长50.66%,主要为华荣化工和国贸服装本期职工备用金的增加。 4、其他流动资产增加3,700.11万元,增长31.62%,主要为本期出口增长,应收出口退税增加。 5、长期股权投资增加3,217.80万元,增长46.98%,主要为母公司本期投入2,997万元参股江苏国泰财务有限公司。 6、在建工程增加1,034.42万元,增长220.61%,主要为亚源高新本期工程支出增加。 7、短期借款减少917.55万元,下降40.54%,主要为华荣化工本期归还了信用证押汇借款。 8、应付票据增加1,721.51万元,增长273.89%,主要为华荣化工增加了应付票据的使用。 9、预收账款增加22,543.09万元,增长165.41%,主要为母公司和华荣化工业务增长,客户预付货款增加。 10、应付职工薪酬减少3,099.73万元,下降69.02%,主要为母公司及下属子公司支付了2012年度年终奖金。 11、其他应付款减少187.94万元,下降37.74%,主要是本期母公司支付了其他应付款项。 12、资本公积增加363.60万元,增长687.72%,主要是本期股权激励成本摊销。 (二)利润表项目 1、营业收入增加107,658.92万元,增长32.75%,主要为本期出口贸易和国内贸易增长。 2、营业成本增加101,089.11万元,增长35.37%,主要为随营业收入增长而增长。 3、销售费用增加3,911.22万元,增长30.71%,主要由于出口增长,运输费用、检测费用等相应增加。 4、财务费用增加450.02万元,增长43.61%,主要由于押汇利息增加,同时汇率波动较大,汇兑损失增加。 5、资产减值损失增加145.16万元,增长118.67%,主要为本期应收账款、其他应收款增加相应计提的坏账准备增加。 6、公允价值变动净收益增加819.95万元,主要为去年同期交割转回。 7、投资收益减少580.82万元,下降52.82%,主要是去年同期远期结汇交割实现收益大于今年同期。 8、营业外收入减少627.88万元,下降37.02%,主要是去年同期母公司及华荣化工处置固定资产取得收益,本期未有相关收 益。 (三)现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额减少6,004.23万元,下降22.73%,主要为本期预付账款增长、应付账款下降,导致本期经 营活动现金流出的增长幅度大于经营活动现金流入的增长幅度。 2、投资活动产生的现金流量净额减少6,635.20万元,下降250.64%,主要为本期处置固定资产、无形资产而收回的现金净额 减少1,806.09万元,投资所支付的现金净额增加3,653.10万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额增加2,953.11万元,增长33.50%,主要为本期借款增加导致借款取得的现金增加4,648.15万 元,同时本期偿还债务支付的现金增加2,700.35万元;分配股利、利润和偿付利息所支付的现金减少1,005.31万元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 6 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 不适用 诺 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 本公司控股股 东江苏国泰国 报告期内严格 江苏国泰国际 2005 年 05 月 10 首次公开发行或再融资时所作承诺 际集团有限公 长期。 履行了上述承 集团有限公司 日 司承诺:避免同 诺。 业竞争。 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否及时履行 是 四、对 2013 年度经营业绩的预计 2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -10% 至 10% 度(%) 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 17,223.82 至 21,051.34 间(万元) 2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 19,137.58 外贸形势依然复杂严峻,外贸经营挑战和压力较大,要素成本上升和人民 业绩变动的原因说明 币持续升值,公司效益受到一定影响。 五、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 7 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 董事长:谭秋斌 二零一三年十月二十六日 8