江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭秋斌、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,398,017,009.36 2,162,600,466.59 10.89%
归属于上市公司股东的净资产
1,488,068,772.91 1,357,208,848.03 9.64%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,593,844,242.07 -0.79% 4,377,344,683.40 0.32%
归属于上市公司股东的净利润
74,295,396.33 18.41% 166,546,222.86 6.13%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
68,237,468.50 17.23% 159,369,854.85 7.15%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 326,826,033.71 60.12%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 17.65% 0.46 4.55%
稀释每股收益（元/股） 0.20 17.65% 0.46 4.55%
加权平均净资产收益率 5.07% 0.27% 11.77% -0.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,178,696.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,214,984.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 572,383.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
211,668.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,197.74
减：所得税影响额 2,173,672.92
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少数股东权益影响额（税后） 1,473,497.41
合计 7,176,368.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 29,443
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏国泰国际集
国家 30.47% 109,680,000
团有限公司
张家港市永信咨
境内非国有法人 6.01% 21,628,800
询服务有限公司
张家港市仁通信
境内非国有法人 5.37% 19,317,600
息服务有限公司
张家港保税区合
力经济技术服务 境内非国有法人 5.13% 18,453,600
有限公司
中国银行－景顺
长城策略精选灵
其他 4.42% 15,922,726
活配置混合型证
券投资基金
中国工商银行－
嘉实策略增长混
其他 1.16% 4,168,098
合型证券投资基
金
全国社保基金四
其他 0.86% 3,100,000
一三组合
谭秋斌 境内自然人 0.74% 2,675,642 2,006,731
王永成 境内自然人 0.74% 2,674,000 1,337,000
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马晓天 境内自然人 0.69% 2,494,874 1,871,155
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
江苏国泰国际集团有限公司 109,680,000 人民币普通股 109,680,000
张家港市永信咨询服务有限公司 21,628,800 人民币普通股 21,628,800
张家港市仁通信息服务有限公司 19,317,600 人民币普通股 19,317,600
张家港保税区合力经济技术服务有
18,453,600 人民币普通股 18,453,600
限公司
中国银行－景顺长城策略精选灵活
15,922,726 人民币普通股 15,922,726
配置混合型证券投资基金
中国工商银行－嘉实策略增长混合
4,168,098 人民币普通股 4,168,098
型证券投资基金
全国社保基金四一三组合 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
景顺长城基金－建设银行－中国人
寿－中国人寿委托景顺长城基金公 2,424,914 人民币普通股 2,424,914
司股票型组合资产
中国工商银行－中海能源策略混合
1,607,856 人民币普通股 1,607,856
型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－润金 26
1,508,684 人民币普通股 1,508,684
号集合资金信托计划
以上股东中，江苏国泰国际集团有限公司是本公司的实际控制人，谭秋斌女士现任本
上述股东关联关系或一致行动的说 公司董事长、张家港保税区合力经济技术服务有限公司董事长、江苏国泰国际集团有
明 限公司董事，马晓天先生现任本公司副董事长兼总经理、江苏国泰国际集团有限公司
监事，王永成先生现任张家港市永信咨询服务有限公司董事长。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收票据减少1,725.45万元，下降52.86%，主要为华荣化工和国泰纺织减少了票据的使用。
2、其他应收款增加1,454.87万元，增长320.59%，主要为应收土地储备中心土地款增加（土地储备中心收
回新天华土地使用权）。
3、其他流动资产增加18,509.90万元，增长191.10%，主要为本期母公司及华荣化工增加理财产品投资，同
时待抵扣进项税金转入。
4、长期股权投资增加1,682.78万元，增长118.35%，主要为本期母公司和华荣化工分别投资875万元设立广
州锂宝新材料有限公司。
5、无形资产减少1,561.96万元，下降62.63%，主要为土地储备中心收回新天华处置土地使用权。
6、长期待摊费用增加178.44万元，增长33.44%，主要为睢宁鸿泰增加装修费用。
7、短期借款减少927.46万元，下降31.15%，主要为母公司本期信用证押汇借款减少。
8、应付票据增加3,124.71万元，增长360.80%，主要为母公司和华荣化工增加了应付票据的使用。
9、应交税费增加3,682.77万元，增长200.59%，主要为待抵扣进项税金转出。
10、其他应付款余额较2013年末减少224.19万元，降低41.29%，主要是母公司支付了上年预提的相关费用。
11、资本公积增加849.75万元，增长59.40%，主要是本公司本期确认股票期权费用。
12、专项储备减少113.03万元，下降31.52%，主要是华荣化工本期安全生产费用使用数大于计提数。
（二）利润表项目
1、资产减值损失减少997.78万元，降低373.03%，主要为本期应收账款减少相应的坏账准备减少。
2、公允价值变动净收益减少344.99万元，主要因本期末远期结汇交割转回。
3、投资收益减少354.38万元，下降68.32%，主要因本期远期外汇合约实现收益下降，同时权益法核算的投
资收益下降。
4、营业外支出增加143.81万元，增长1,065.45%，主要是母公司本期缴纳的防洪保安基金增加。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额增加12,271.01万元，增长60.12%，主要为本期应收账款减少、同时收到
的出口退税增加，导致本期经营活动现金流入的增长幅度大于经营活动现金流出的增长幅度。
2、投资活动产生的现金流量净额减少14,167.45万元，主要为本期母公司及华荣化工增加理财产品投资。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少25.73万元，主要为本期借款增加导致借款取得的现金增加14,451.24
万元，同时本期偿还债务支付的现金增加14,424.82万元。
（四）对紫金财产保险股份有限公司等六家公司的投资83,102,500元，按照财政部修订《企业会计准则第2
号——长期股权投资》规定，转入可供出售金融资产核算。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
本公司控股股
东江苏国泰国 报告期内严格
江苏国泰国际 2005 年 05 月 10
际集团有限公 长期。 履行了上述承
集团有限公司 日
司承诺：避免同 诺。
业竞争。
本公司持股 5%
以上股东张家
张家港市永信 报告期内严格
港市永信咨询 2005 年 02 月 01
咨询服务有限 长期。 履行了上述承
服务有限公司 日
公司 诺。
承诺：避免同业
竞争。
首次公开发行或再融资时所作承诺 本公司持股 5%
以上股东张家
张家港市仁通 报告期内严格
港市仁通信息 2005 年 02 月 01
信息服务有限 长期。 履行了上述承
服务有限公司 日
公司 诺。
承诺：避免同业
竞争。
本公司持股 5%
以上股东张家
张家港保税区 报告期内严格
港保税区合力 2005 年 02 月 01
合力经济技术 长期。 履行了上述承
经济技术服务 日
服务有限公司 诺。
有限公司承诺：
避免同业竞争。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
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四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 20.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
16,918.26 至 20,301.91
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,918.26
业绩变动的原因说明 公司业务结构进一步优化。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 649,802,756.18 563,697,480.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 15,384,834.47 32,639,266.02
应收账款 418,643,809.81 535,713,668.96
预付款项 225,999,217.78 194,356,782.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,137,214.17
应收股利
其他应收款 19,086,755.78 4,538,098.30
买入返售金融资产
存货 255,500,185.12 203,712,394.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 281,958,245.12 96,859,238.36
流动资产合计 1,866,375,804.26 1,632,654,142.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 83,102,500.00 83,102,500.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 31,046,757.94 14,218,952.16
投资性房地产 19,694,843.84 20,256,930.01
固定资产 330,731,784.91 331,470,735.88
在建工程 9,410,565.02 7,278,399.60
工程物资 1,334,987.71 1,562,096.63
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,245,353.83 47,864,905.63
开发支出
商誉 453,833.98 453,833.98
长期待摊费用 7,119,834.65 5,335,468.78
递延所得税资产 16,500,743.22 18,402,501.21
其他非流动资产
非流动资产合计 531,641,205.10 529,946,323.88
资产总计 2,398,017,009.36 2,162,600,466.59
流动负债：
短期借款 20,500,000.00 29,774,560.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 47,570,660.85 10,323,575.00
应付账款 501,638,114.63 460,772,909.02
预收款项 132,286,654.41 127,371,791.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,899,591.80 53,829,132.58
应交税费 19,714,520.52 -17,113,210.09
应付利息 80,447.09
应付股利
其他应付款 3,187,487.23 5,429,376.28
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 765,797,029.44 670,468,581.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,028,676.76
其他非流动负债 28,642,694.85 28,055,247.20
非流动负债合计 28,642,694.85 29,083,923.96
负债合计 794,439,724.29 699,552,505.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 22,802,525.98 14,305,023.98
减：库存股
专项储备 2,455,833.08 3,586,146.00
其他综合收益
盈余公积 150,280,814.04 150,280,814.04
一般风险准备
未分配利润 955,629,049.71 832,282,826.85
外币报表折算差额 -3,099,449.90 -3,245,962.84
归属于母公司所有者权益合计 1,488,068,772.91 1,357,208,848.03
少数股东权益 115,508,512.16 105,839,113.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,603,577,285.07 1,463,047,961.03
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,398,017,009.36 2,162,600,466.59
计
法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
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2、母公司资产负债表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 410,529,428.79 295,688,361.55
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 1,300,000.00 1,527,556.25
应收账款 258,965,196.31 419,648,299.41
预付款项 284,343,473.21 230,787,171.40
应收利息 320,875.58
应收股利
其他应收款 3,103,186.50 2,084,646.25
存货 122,780,058.79 110,610,162.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 205,582,047.97 96,395,062.90
流动资产合计 1,286,603,391.57 1,157,062,136.15
非流动资产：
可供出售金融资产 83,102,500.00 83,102,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 281,546,508.34 254,335,069.07
投资性房地产 19,694,843.84 20,256,930.01
固定资产 130,840,830.59 135,613,881.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 410,369.28 418,801.56
开发支出
商誉
12
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 13,475,601.47 15,553,026.67
其他非流动资产
非流动资产合计 529,070,653.52 509,280,209.30
资产总计 1,815,674,045.09 1,666,342,345.45
流动负债：
短期借款 8,900,210.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 26,460,000.00 1,100,000.00
应付账款 403,926,798.27 418,958,659.32
预收款项 146,236,062.38 112,563,025.75
应付职工薪酬 22,329,302.00 31,757,123.01
应交税费 8,322,073.96 -21,747,904.10
应付利息 50,447.09
应付股利
其他应付款 1,210,257.39 3,646,854.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 608,484,494.00 555,228,415.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 608,484,494.00 555,228,415.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 25,891,951.03 17,394,449.03
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 150,280,814.04 150,280,814.04
一般风险准备
未分配利润 671,016,786.02 583,438,666.41
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,207,189,551.09 1,111,113,929.48
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,815,674,045.09 1,666,342,345.45
计
法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
3、合并本报告期利润表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,593,844,242.07 1,606,535,102.02
其中：营业收入 1,593,844,242.07 1,606,535,102.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,501,055,919.86 1,531,065,258.62
其中：营业成本 1,367,050,887.26 1,421,930,068.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,822,120.30 1,506,099.20
销售费用 90,009,583.97 66,284,658.45
管理费用 46,911,685.98 36,133,497.58
财务费用 2,071,324.87 4,326,419.51
14
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 -6,809,682.52 884,515.45
加 ：公允价值变动收益（损失
3,459,376.50 2,260,400.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
814,841.44 3,372,103.29
填列）
其中：对联营企业和合营
-299,703.93 1,460,770.35
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,062,540.15 81,102,346.69
加 ：营业外收入 3,713,955.98 6,578,094.06
减 ：营业外支出 718,191.46 64,102.06
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
100,058,304.67 87,616,338.69
列）
减：所得税费用 20,328,441.28 18,265,104.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,729,863.39 69,351,233.89
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 74,295,396.33 62,744,145.24
少数股东损益 5,434,467.06 6,607,088.65
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.20 0.17
（二）稀释每股收益 0.20 0.17
七、其他综合收益 -579.48 -38,408.43
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -579.48 -38,408.43
目
八、综合收益总额 79,729,283.91 69,312,825.46
归属于母公司所有者的综合收益
74,294,816.85 62,705,736.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,434,467.06 6,607,088.65
法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
15
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,540,838,734.58 1,525,998,386.56
减：营业成本 1,373,975,751.98 1,403,389,295.10
营业税金及附加 17,926.43 31,511.40
销售费用 82,182,083.31 61,621,337.67
管理费用 26,461,424.45 15,856,067.73
财务费用 2,828,776.37 4,815,684.90
资产减值损失 -7,010,925.34 1,216,523.16
加：公允价值变动收益（损失以
3,400,016.50 2,260,400.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
692,838.14 2,839,069.12
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,476,552.02 44,167,435.72
加：营业外收入 2,038,329.70 4,710,904.55
减：营业外支出 623,250.67
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
67,891,631.05 48,878,340.27
列）
减：所得税费用 15,764,521.49 12,485,949.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,127,109.56 36,392,390.28
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.10
（二）稀释每股收益 0.14 0.10
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 52,127,109.56 36,392,390.28
16
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,377,344,683.40 4,363,470,135.04
其中：营业收入 4,377,344,683.40 4,363,470,135.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,156,252,595.40 4,162,390,753.94
其中：营业成本 3,808,536,423.07 3,868,762,523.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,459,070.47 4,245,857.19
销售费用 216,292,613.07 166,463,642.36
管理费用 121,485,213.64 105,424,220.20
财务费用 11,782,270.69 14,819,716.87
资产减值损失 -7,302,995.54 2,674,793.89
加 ：公允价值变动收益（损失
3,449,900.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,643,108.14 5,186,951.70
填列）
其中：对联营企业和合营
859,055.77 1,394,328.16
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 222,735,196.14 209,716,232.80
加 ：营业外收入 10,361,322.15 10,681,508.22
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江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 1,573,104.65 134,978.03
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
231,523,413.64 220,262,762.99
列）
减：所得税费用 49,720,091.17 45,737,989.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 181,803,322.47 174,524,773.33
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 166,546,222.86 156,926,042.10
少数股东损益 15,257,099.61 17,598,731.23
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.46 0.44
（二）稀释每股收益 0.46 0.44
七、其他综合收益 146,512.94 -176,832.87
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 146,512.94 -176,832.87
目
八、综合收益总额 181,949,835.41 174,347,940.46
归属于母公司所有者的综合收益
166,692,735.80 156,749,209.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 15,257,099.61 17,598,731.23
法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,245,226,686.24 4,121,309,812.65
减：营业成本 3,845,019,209.15 3,797,669,156.17
营业税金及附加 840,810.44 203,552.24
销售费用 198,316,587.63 153,384,662.31
管理费用 58,741,594.60 46,833,696.92
18
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 13,914,231.59 17,337,376.37
资产减值损失 -8,309,700.80 1,383,076.25
加：公允价值变动收益（损失以
3,449,900.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
27,692,703.28 29,523,864.28
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 164,396,656.91 137,472,056.67
加：营业外收入 3,097,817.31 6,590,479.15
减：营业外支出 1,246,501.34
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
166,247,972.88 144,062,535.82
列）
减：所得税费用 35,469,853.27 30,094,771.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,778,119.61 113,967,763.93
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.36 0.32
（二）稀释每股收益 0.36 0.32
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 130,778,119.61 113,967,763.93
法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,846,960,275.40 4,773,027,066.33
客户存款和同业存放款项净增加
19
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 322,308,426.25 290,836,083.06
收到其他与经营活动有关的现金 14,039,088.93 10,402,253.07
经营活动现金流入小计 5,183,307,790.58 5,074,265,402.46
购买商品、接受劳务支付的现金 4,316,158,862.95 4,388,003,935.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
234,332,153.02 200,692,772.36
金
支付的各项税费 99,057,503.24 91,597,433.67
支付其他与经营活动有关的现金 206,933,237.66 189,855,356.00
经营活动现金流出小计 4,856,481,756.87 4,870,149,497.61
经营活动产生的现金流量净额 326,826,033.71 204,115,904.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 57,439,003.13
取得投资收益所收到的现金 2,333,633.86 4,978,948.63
处置固定资产、无形资产和其他
90,000.00 3,423,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
20
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 82,423,633.86 65,840,951.76
购建固定资产、无形资产和其他
16,477,460.68 11,750,240.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 247,500,000.00 93,970,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 263,977,460.68 105,720,240.01
投资活动产生的现金流量净额 -181,553,826.82 -39,879,288.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 258,337,665.42 113,825,302.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 258,337,665.42 113,825,302.31
偿还债务支付的现金 267,237,876.08 122,989,673.34
分配股利、利润或偿付利息支付
49,974,380.78 49,452,877.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
5,452,591.60 5,932,706.92
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 317,212,256.86 172,442,551.32
筹资活动产生的现金流量净额 -58,874,591.44 -58,617,249.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
146,512.94 -176,832.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 86,544,128.39 105,442,534.72
加：期初现金及现金等价物余额 557,273,897.62 552,813,192.74
六、期末现金及现金等价物余额 643,818,026.01 658,255,727.46
法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
21
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,552,260,911.60 4,434,964,522.01
收到的税费返还 321,363,004.23 290,836,083.06
收到其他与经营活动有关的现金 4,459,751.55 5,193,203.31
经营活动现金流入小计 4,878,083,667.38 4,730,993,808.38
购买商品、接受劳务支付的现金 4,331,705,069.88 4,327,043,609.83
支付给职工以及为职工支付的现
92,677,826.17 81,221,645.82
金
支付的各项税费 42,485,807.77 38,001,286.54
支付其他与经营活动有关的现金 163,340,036.72 153,127,451.33
经营活动现金流出小计 4,630,208,740.54 4,599,393,993.52
经营活动产生的现金流量净额 247,874,926.84 131,599,814.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 28,231,264.01 30,184,025.00
处置固定资产、无形资产和其他
90,000.00 3,423,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 68,321,264.01 33,607,025.00
购建固定资产、无形资产和其他
764,400.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 147,750,000.00 39,729,200.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 147,750,000.00 40,493,600.00
投资活动产生的现金流量净额 -79,428,735.99 -6,886,575.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 237,837,665.42 106,325,302.31
发行债券收到的现金
22
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 237,837,665.42 106,325,302.31
偿还债务支付的现金 246,737,876.08 104,203,988.49
分配股利、利润或偿付利息支付
43,425,602.53 43,200,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 290,163,478.61 147,403,988.49
筹资活动产生的现金流量净额 -52,325,813.19 -41,078,686.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 116,120,377.66 83,634,553.68
加：期初现金及现金等价物余额 290,840,130.37 349,622,933.22
六、期末现金及现金等价物余额 406,960,508.03 433,257,486.90
法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事长：谭秋斌
二零一四年十月二十二日
23