证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2007-13
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均以出席
1.4 江苏公证会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人王永成、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人（会计主管人员）黄宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票简称 江苏国泰
股票代码 002091
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 江苏省张家港市人民中路43号14－17层
注册地址的邮政编码 215600
办公地址 江苏省张家港市人民中路43号14－17层
办公地址的邮政编码 215600
公司国际互联网网址 www.gtiggm.com
电子信箱 info@gtiggm.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 联系人和联系方式
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓名 郭盛虎 郭盛虎
联系地址 江苏省张家港市人民中路43号17 江苏省张家港市人民中路43号17
层 层
电话 0512-58696087 0512-58696853
传真 0512-58673937 0512-58673937
电子信箱 gsh@gtiggm.com gsh@gtiggm.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 3,004,948,685.72 2,747,527,095.41 9.37% 2,377,626,010.15
利润总额 124,525,520.03 93,333,785.27 33.42% 86,848,542.70
净利润 73,202,737.46 58,027,444.91 26.15% 60,254,288.17
扣除非经常性损益的净利润 70,939,099.55 59,103,502.31 20.03% 56,442,868.81
经营活动产生的现金流量净额 121,694,871.93 114,840,906.09 5.97% 356,255,403.12
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 1,052,271,999.77 731,150,409.54 43.92% 644,680,273.23
股东权益（不含少数股东权益 520,497,343.80 264,024,606.34 97.14% 244,397,161.43
）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.57 0.60 -5.00% 0.63
每股收益（注） 0.57 - - -
净资产收益率 14.06% 21.98% -7.92% 24.65%
扣除非经常性损益的净利润为基 13.63% 22.39% -8.76% 23.09%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.95 1.20 -20.83% 3.71
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 4.07 2.75 48.00% 2.55
调整后的每股净资产 4.03 2.72 48.16% 2.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
补贴收入 1,118,330.20
资产减值准备 1,070,054.03
收取的资金占用费 242,500.00
处理固定资产收益 1,290,868.28
其他营业外收入 46,534.49
减：处理固定资产净损失 89,475.91
减：其它营业外支出 476,150.20
减：上述损益所得税影响数 703,760.26
减：少数股东收益 235,262.72
合计 2,263,637.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 96,000,00 100.00% 6,400,00 6,400,000 102,400,0 80.00%
0 0 00
1、国家持股
2、国有法人持股 43,200,00 45.00% 43,200,00 33.75%
0 0
3、其他内资持股 52,800,00 55.00% 6,400,00 6,400,000 59,200,00 46.25%
0 0 0
其中：境内法人持股 26,400,00 27.50% 6,400,00 6,400,000 32,800,00 25.63%
0 0 0
境内自然人持股 26,400,00 27.50% 26,400,00 20.63%
0 0
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 25,600,0 25,600,00 25,600,00 20.00%
00 0 0
1、人民币普通股 25,600,0 25,600,00 25,600,00 20.00%
00 0 0
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 96,000,00 100.00% 32,000,0 32,000,00 128,000,0 100.00%
0 00 0 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-03-08 6,400,000 96,000,000 32,000,000 公司网下配售股份共计640万股，将
于2007年3月8日上市流通。
2007-12-08 52,800,000 43,200,000 84,800,000 公司股票发行前一般法人股东和自然
人股东所持股份限售期满，但董事、
监事、高管每年转让股份不超过25%
。
2009-12-08 43,200,000 0 128,000,000 公司股票发行前全体股东所持股份限
售期满，但董事、监事、高管每年转
让股份不超过25%。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 江苏国泰国际集团有限 43,200,000 2009-12-08 43,200,000 股票上市交易之日起三十六
公司 个月内限售。
2 张家港市永信咨询服务 9,612,800 2007-12-08 9,612,800 股票上市交易之日起十二个
有限公司 月内限售。
3 张家港市仁通信息服务 8,585,600 2007-12-08 8,585,600 股票上市交易之日起十二个
有限公司 月内限售。
4 张家港保税区合力经济 8,201,600 2007-12-08 8,201,600 股票上市交易之日起十二个
技术服务有限公司 月内限售。
5 王永成 1,088,000 2007-12-08 1,088,000 股票上市交易之日起十二个
月内限售，在其任职期间每
年转让的股份不得超过其所
持有的本公司股份的25%，离
职后半年内，不转让其所持
有的本公司股份。
6 谭秋斌 1,024,000 2007-12-08 1,024,000 股票上市交易之日起十二个
月内限售，在其任职期间每
年转让的股份不得超过其所
持有的本公司股份的25%，离
职后半年内，不转让其所持
有的本公司股份。
7 马晓天 1,024,000 2007-12-08 1,024,000 股票上市交易之日起十二个
月内限售，在其任职期间每
年转让的股份不得超过其所
持有的本公司股份的25%，离
职后半年内，不转让其所持
有的本公司股份。
8 王炜 896,000 2007-12-08 896,000 股票上市交易之日起十二个
月内限售，在其任职期间每
年转让的股份不得超过其所
持有的本公司股份的25%，离
职后半年内，不转让其所持
有的本公司股份。
9 赵鸣 768,000 2007-12-08 768,000 股票上市交易之日起十二个
月内限售。
10 耿卫东 704,000 2007-12-08 704,000 股票上市交易之日起十二个
月内限售。
王慧 704,000 2007-12-08 704,000 股票上市交易之日起十二个
月内限售。
黄争艳 704,000 2007-12-08 704,000 股票上市交易之日起十二个
月内限售。
周惠红 704,000 2007-12-08 704,000 股票上市交易之日起十二个
月内限售。
郭盛虎 704,000 2007-12-08 176,000 股票上市交易之日起十二个
月内限售，在其任职期间每
年转让的股份不得超过其所
持有的本公司股份的25%，离
职后半年内，不转让其所持
有的本公司股份。
陆兆俊 704,000 2007-12-08 704,000 股票上市交易之日起十二个
月内限售。
陈志荣 704,000 2007-12-08 176,000 股票上市交易之日起十二个
月内限售，在其任职期间每
年转让的股份不得超过其所
持有的本公司股份的25%，离
职后半年内，不转让其所持
有的本公司股份。
汤建忠 704,000 2007-12-08 176,000 股票上市交易之日起十二个
月内限售，在其任职期间每
年转让的股份不得超过其所
持有的本公司股份的25%，离
职后半年内，不转让其所持
有的本公司股份。
蒋德生 704,000 2007-12-08 704,000 股票上市交易之日起十二个
月内限售。
卢晓东 704,000 2007-12-08 704,000 股票上市交易之日起十二个
月内限售。
张芳 704,000 2007-12-08 704,000 股票上市交易之日起十二个
月内限售。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 13,368
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
江苏国泰国际集团有限公司 国有股东 33.75% 43,200,000 43,200,000 0
张家港市永信咨询服务有限公 其他 7.51% 9,612,800 9,612,800 0
司
张家港市仁通信息服务有限公 其他 6.71% 8,585,600 8,585,600 0
司
张家港保税区合力经济技术服 其他 6.41% 8,201,600 8,201,600 0
务有限公司
王永成 其他 0.85% 1,088,000 1,088,000 0
谭秋斌 其他 0.80% 1,024,000 1,024,000 0
马晓天 其他 0.80% 1,024,000 1,024,000 0
王炜 其他 0.70% 896,000 896,000 0
赵鸣 其他 0.60% 768,000 768,000 0
耿卫东等11个自然人 其他 0.55% 704,000 704,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
高锦明 282,000 人民币普通股
王镇 220,650 人民币普通股
裴振岭 165,140 人民币普通股
江苏省化肥工业公司 163,200 人民币普通股
肖玉洁 155,000 人民币普通股
吴廉洁 120,000 人民币普通股
曹鹏熊 118,900 人民币普通股
魏隽 118,800 人民币普通股
吴明哲 113,300 人民币普通股
上海中软信息技术有限公司 108,200 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 1、公司前十大股东中，有限售条件股东不存在关联关系，不属于一致行动人。2、前十名无限售条件
的说明 股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司大股东为江苏国泰国际集团有限公司，该公司的前身是成立于1992年9月8日的江苏省张家港市对外贸易公司。1997年8月经江苏
省人民政府苏政复[1997]101号文和原中华人民共和国对外贸易经济合作部[1997]外经贸政审函字第2418号文批准，江苏省张家港市
对外贸易公司改制为江苏国泰国际集团有限公司，属国有独资公司。江苏国泰国际集团有限公司法定代表人黄金兰，注册资本和实收
资本均为11,800万元，注册地和主要生产经营地都为江苏省张家港市。江苏国泰集团有限公司持有本公司股份4,320万股，占本公司
本次发行后总股本的33.75%。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
王永成 董事长 男 56 2004-12-25 2007-12-24 1,088,000 1,088,000 38.79 否
谭秋斌 副董事长、 女 44 2004-12-25 2007-12-24 1,024,000 1,024,000 38.37 否
总经理
马晓天 副董事长、 男 38 2004-12-25 2007-12-24 1,024,000 1,024,000 45.75 否
副总经理
郭盛虎 董事、副总 男 45 2004-12-25 2007-12-24 704,000 704,000 30.23 否
经理、董秘
闻振英 董事 女 52 2004-12-25 2007-12-24 0 0 0.00 是
吴健 董事 男 35 2004-12-25 2007-12-24 0 0 0.00 是
胡耿源 独立董事 男 69 2004-12-25 2007-12-24 0 0 3.00 是
朱伟 独立董事 男 45 2004-12-25 2007-12-24 0 0 3.00 是
张洪发 独立董事 男 43 2004-12-25 2007-12-24 0 0 3.00 是
陈志荣 监事会召集 男 54 2004-12-25 2007-12-24 704,000 704,000 18.96 否
人
郭利中 监事 男 36 2004-12-25 2007-12-24 0 0 0.00 是
周政明 监事 男 53 2004-12-25 2007-12-24 640,000 640,000 11.22 否
蒋健 副总经理 男 51 2004-12-25 2007-12-24 576,000 576,000 18.55 否
姚正亚 副总经理 男 44 2004-12-25 2007-12-24 640,000 640,000 51.56 否
王炜 副总经理 男 40 2004-12-25 2007-12-24 896,000 896,000 37.07 否
汤建忠 副总经理 男 35 2004-12-25 2007-12-24 704,000 704,000 37.42 否
黄宁 财务总监 男 43 2004-12-25 2007-12-24 576,000 576,000 18.20 否
合计 - - - - - 8,576,000 8,576,000 - 355.12 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.2 董事出席董事会会议情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内董事会会议召开次数 3
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出席会
议
王永成 董事长 3 0 0 否
谭秋斌 副董事长、总经理 3 0 0 否
马晓天 副董事长、副总经 3 0 0 否
理
郭盛虎 董事、副总经理、 3 0 0 否
董秘
闻振英 董事 3 0 0 否
吴健 董事 3 0 0 否
胡耿源 独立董事 3 0 0 否
朱伟 独立董事 3 0 0 否
张洪发 独立董事 3 0 0 否
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、报告期内公司经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况报告期内，公司继续深化产品结构和市场结构的调整与优化，加强
内部管理，提升企业综合竞争力，取得了较好业绩，完成了年初制订的经营目标。报告期内，公司实现主营业务收入3,004,948,685.
72元，比上年同期增长9.37%；实现利润总额为124,525,520.03元，比上年同期增长33.42%；实现净利润73,202,737.46元，比上年同
期增长26.15%（以上数据为合并报表数据）。（二）主营业务范围公司主要从事纺织品、轻工品、机电和化工产品的进出口业务和外
派劳务业务。本公司控股或相对控股的企业主要从事纺织服装、玩具和化工产品的研发、生产和销售。（三）公司主要供应商和客户
情况单位：人民币万元前五名供应商采购金额合计34,990.79占采购总额比重12.81%前五名销售客户销售金额合计24,480.27占销售金
额比重8.15%（四）报告期内公司财务数据和资产构成情况1、报告期内资产构成同比发生重大变化的情况单位：人民币元项目2006年
2005年同比增减（%）金额占总资产的比重（%）金额占总资产的比重（%）货币资金346,472,929.8532.93%122,739,954.5716.79%+16
.14%应收补贴款60,712,762.875.77%33,098,701.924.52%+1.25%长期股权投资65,284,781.606.20%51,716,888.767.07%-0.87%在建工
程102,004,047.439.69%75,137,106.0810.27%-0.58%短期借款4,000,000.000.38%30,287,500.004.14%-3.76%资产总额1,052,271,999
.77——731,150,409.54————（1）货币资金比重上升的主要原因为公司首次公开发行股票募集资金到位。（2）应收补贴款比重
上升的主要原因为2006年国家退税速度放慢所致。（3）长期股权投资比重下降的主要原因为总资产增加幅度大于长期股权投资增加
幅度，2006年本公司对外投资144万元、900万元分别成立张家港国贸针织服饰有限公司、江苏国泰（集团）如皋服装有限公司。（4
）在建工程比重下降的主要原因为总资产增加，本公司与江苏国泰国际集团房地产实业有限签订合作建房协议，共同建造办公大楼。
预算总造价为2亿元，本公司占用面积占总面积的61.80%，本公司投资预算为12,360.00万元。本期预付工程款2,697.17万元，累计预
付工程款10,200.00万元，占本公司投资预算总额的82.52%。（5）短期借款比重下降的主要原因为本公司经营活动现金流入情况较好
，偿还短期借款所致。2、报告期内利润表数据同比发生重大变化的情况单位：人民币元项目2006年2005年同比增减（%）金额占主营
业务收入的比重（%）金额占主营业务收入的比重（%）主营业务利润271,897,076.309.05%198,474,648.637.22%1.83%管理费用49,71
8,041.111.65%28,413,101.491.03%0.62%财务费用9,928,655.410.33%3,614,223.920.13%0.20%投资收益3,437,473.330.11%-1,750,6
25.55-0.06%0.17%净利润73,202,737.462.44%58,027,444.912.11%0.33%主营业务收入3,004,948,685.72——2,747,527,095.41——
——（1）主营业务利润比重上升的主要原因为报告期内公司加强内部管理，强化成本控制所致。（2）管理费用比重上升的主要原因
为合并报表子公司增加技术开发费及2005年只合并华荣公司10-12月份的数据所致。（3）财务费用比重上升的主要原因为本期美元贬
值，汇兑损失增加及押汇利息增加所致。（4）投资收益比重上升的主要原因为投资企业利润增长。3、报告期内现金流量表同比发生
重大变化的情况单位：人民币元项目2006年度2005年度同比增减经营活动现金流量净额121,694,871.93114,840,906.09+6,853,965.8
4投资活动现金流量净额-42,880,727.64-52,454,131.14+9,573,403.50筹资活动现金流量净额145,074,811.06-104,800,033.89+249,
874,844.95现金及现金等价物净增加额223,732,975.28-40,608,086.46+264,341,061.74（1）经营活动现金流量净额增长的主要原因
为报告期内公司主营业务增长，并加强对相关资产管理，提高资产周转速度，加快资金回笼所致。（2）投资活动现金流量净额增长
的主要原因为报告期内公司支付在建工程款相对2005年支付在建工程款减少所致。（3）筹资活动现金流量净额增长的主要原因为公
司首次公开发行股票募集资金于2006年11月全部到位。（五）主要控股子公司、参股子公司经营情况和业绩分析1、张家港国贸服装
有限公司该公司目前注册资本为2,000万元人民币，本公司出资1,800万元人民币，占注册资本90%。该公司目前主要从事休闲服装的
生产和销售，2006年12月31日资产总额为2,346.27万元，2006年度营业收入为6,127.20万元，净利润为16.43万元，上述数据为经江
苏公证会计师事务所有限公司审计数。2、张家港国贸针织服饰有限公司该公司目前注册资本为160万元人民币，本公司出资144万元
人民币，占注册资本90%。该公司目前主要从事针织服装的生产和销售，2006年12月31日资产总额为178.26万元，2006年度营业收入
为97.20万元，净利润为-7.70万元，上述数据为经江苏公证会计师事务所有限公司审计数。3、张家港市国泰华荣化工新材料有限公
司该公司目前（截止2007年3月29日）注册资本为6,200万元人民币，本公司出资4674.5万元，占注册资本75.395%。该公司目前主要
从事锂离子电池电解液和有机硅的生产、销售，2006年12月31日资产总额为14,016.14万元，2006年度营业收入为22,835.78万元，主
营业务利润为6,962.69万元，净利润为2,153.68万元，上述数据为经江苏公证会计师事务所有限公司审计数。4、张家港国泰玩具设
计中心有限公司该公司目前注册资本为24万美元，本公司出资18万美元，占注册资本75%。该公司目前主要从事玩具的设计、生产和
销售，2006年12月31日资产总额为1,292.53万元，2006年度营业收入为3,102.92万元，净利润为49.57万元，上述数据为经江苏公证
会计师事务所有限公司审计数。5、张家港保税区国泰毛纺有限公司该公司目前注册资本为150万美元，本公司出资94.5万美元，占注
册资本63%。该公司目前主要从事化纤和天然毛条的生产和销售，2006年12月31日资产总额为3,097.42万元，2006年度营业收入为11,
398.20万元，净利润为194.06万元，上述数据为经江苏公证会计师事务所有限公司审计数。6、江苏国泰（集团）如皋服装有限公司
该公司目前注册资本为1,500万元，本公司出资900万元，占注册资本60%。该公司目前主要从事服装的生产和销售，于2006年6月成立
，截止2006年12月31日尚未正式建帐。7、张家港达巳时装设计中心有限公司该公司目前注册资本为20万美元，本公司出资10.2万美
元，占注册资本51%。该公司目前主要从事各式男女时装的生产和销售，2006年12月31日资产总额为351.66万元，2006年度营业收入
为739.72万元，净利润为15.54万元，上述数据为经江苏公证会计师事务所有限公司审计数。8、张家港保税区国贸毛纺有限公司该公
司目前注册资本为500万美元（实收资本200万美元），本公司出资80万美元，占实收资本40%。该公司目前主要从事化纤和天然纤维
制品的生产和销售，2006年12月31日资产总额为4,339.11万元，2006年度营业收入为5,871.79万元，净利润为368.91万元，上述数据
为经江苏公证会计师事务所有限公司审计数。（六）经营中面临的困难及对策自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础
，参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度。实行该制度以来，人民币汇率不断走强。公司进出口业务以外币进行结算，外
汇汇率的变化，受国内外政治、经济因素的影响，波动较大，市场汇率波动将对公司进出口经营产生一定影响。2004年1月1日，国家
将出口退税率平均下调3%。2006年9月14日国家又对部分出口商品退税率进行了调整，自2006年9月15日起执行。因此，不排除国家进
一步下调出口商品退税率的可能性。针对上述困难，一方面，公司将密切关注汇率走势，在签订外销合同时充分考虑人民币升值因素
，同时强化供应链管理，有效消化汇率波动对公司的负面影响，并适当运用金融工具，规避汇率风险；另一方面，公司将积极调整出
口商品结构和市场结构，提高出口商品附加值，使出口商品向深加工、高技术含量发展，扩大对欧美等远洋地区出口，提高经营质量
，转变增长方式。二、未来行业发展趋势及2007年经营计划（一）未来行业发展趋势及面临的竞争格局从国际经济的发展现状看，在
未来可以预见的相当长时间内，我国的进出口业仍然会维持高于国民经济和世界贸易增长速度的发展态势，进出口行业未来的发展空
间较为明朗。公司出口产品为纺织服装为主，根据2005年中欧、中美纺织品协议，2006年至2008年间，欧美重新对部分进口纺织品实
施配额限制，这虽然在一定程度上增加了产品的出口成本，但同时，配额制度也为纺织品出口市场创造一个较为有序的市场环境，有
利于公司这样的出口强势企业凭借其稳定的客户资源、较高的技术水平继续保持行业领先地位。与此同时，随着国家进出口经营权的
放开、外贸行业进入壁垒的降低，行业内竞争必然更加激烈。另外，欧美等纺织品主要进口地区和国家将更多地利用反倾销、市场经
济地位、社会责任标准等新措施限制我国纺织品出口。反倾销可能继特保之后成为新一轮纺织品国际贸易摩擦的主要焦点，其他的国
际贸易保护主义措施也将逐步出现。此外，人民币逐步升值，国内生产资料市场价格逐步上涨，这些因素都将使外贸行业的发展遇到
较大的困难。（二）2007年经营计划1、加强客户调整，逐步推进大客户战略。2007年业务工作的战略重点将是立足大客户贸易，致
力于企业可持续发展。随着经济全球化和国际贸易一体化的深入发展，跨国经营和大客户贸易必将成为经营发展的主流。为此，公司
要以整体的形象和信誉优势，着力培育和发展一批大客户，并且围绕这些大客户争取做到“三提高”，即提高人员综合素质以适应大
客户贸易，提高对货源基地的控制力以满足大客户需求，提高对大客户的出口比重以提升企业经济效益。2、发展实业是保持和促进
出口主业持续稳定增长的可靠保证，提升实业水平，又是我们加快企业转型升级的必要前提。公司实业化发展的导向不是规模的扩张
而是内涵的提升。首先要全面提升现有实业基础的水平。华荣公司要充分发挥先发优势，着力提高市场拓展、吸引优质客户、增加经
济效益的能力，在用募集资金实施技改的过程中，提升技术、工艺、装备和管理水平，使企业跃上新的发展平台。其次，要积极引导
公司业务部门和生产企业的多形式合作，实现优势互补、资源共享。再者，要加强生产企业管理、技术和经营人才的引进、培养和交
流。3、突破原有的路径依赖，集中优势资源，加大投入力度，全面提升产品、品牌、渠道的竞争力，加强市场开拓和客户开发，加
大对销售网络建设的投入，努力实现具有卓越的供应链管理能力、工厂管理能力、设计打样能力和成本竞争优势。（三）公司面临的
可能风险因素1、人民币汇率调整的风险我国自2005年7月21日起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的
浮动汇率制度；人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的人民币汇率机制。自2005年7月21日19:00时，美元对人民币交易价格
调整为1美元兑8.11元人民币，作为次日银行间外汇市场上外汇指定银行之间交易的中间价，外汇指定银行可自此时起调整对客户的
挂牌汇价。至2006年12月31日，人民币汇率已升值至1美元兑7.8087元人民币。针对上述风险，公司将通过积极调整出口商品结构和
出口市场结构，提高高附加值商品和欧美等远洋地区的出口比重，强化供应链管理，加强内部管理，加以消化；同时适当运用金融工
具，规避汇率风险。2、出口退税率调整的风险公司作为外贸企业，国家对出口商品退税率的调整，会直接影响公司经营业绩。针对
上述风险，公司将通过积极调整出口商品结构和市场结构，提高高附加值商品和欧美等远洋地区的出口比重，提高出口商品毛利率，
强化供应链管理和内部管理，加以消化。3、技术研发风险随着募集资金项目、政府扶持的产业化转化科技项目的实施，公司未来几
年对于技术研发的投入将大幅度增加。如果公司对于技术发展方向把握不准，研发管理不到位，将面临较大技术研发风险。针对上述
风险，公司从将二个方面着手。一是贯彻研发项目管理要求，特别加强技术研发的前期预先研究，加强前期市场调研，进行充分、慎
重可行性论证。二是尽快建立起有吸引力和竞争力的长效激励机制，吸引优秀人才。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]
3号《关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则，公司依据
新会计准则规定进行核算后确认2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下：（1）、以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产按新会计准则规定，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以
及可供出售金融资产，应按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益，相应增加2007年1月1日的股东权益208,
415元。（2）、所得税按照现行会计准则和公司的会计政策、会计估计，公司计提了各项资产减值准备。根据新会计准则的规定，应
将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，相应增加2007年1月1日股东权益5,665,653.78元，其中：归属于母公
司的股东权益增加4,993,003.14元，归属于子公司少数股东的权益增加672,650.64元。（3）、少数股东权益按现行会计准则编制的
公司2006年12月31日的合并财务报表中少数股东权益为29,489,312.25元，新会计准则下将其计入股东权益。另因计提资产减值准备
而产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益672,650.64元，新会计准则下少数股东权益为30,161,962.89元。2、执行新会计准则
后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响，根据公司2007年度的经营计划和现有可预见的会计业
务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主要有：（1）、根据《
企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，公司将现行会计准则下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将
影响母公司当期投资收益。（2）、根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定，公司将现行会计准则下研究开发费用全部费用
化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发阶段支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司利润。（3）、根据《
企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司将现行会计准则下收到时计入负债（专项应付款），完成后冲减管理费用或增加资
本公积的政府补助，执行新会计准则在区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，与资产相关的政府补助确认为递延
收益，在资产使用寿命内平均分次计入各期损益（营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，取
得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（营业外收入），用于补偿公司已经发生的费用或损失，取得时直接计入
当期损益（营业外收入）。（4）、根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司将现行会计准则下的应付税款法变更为资
产负债表日债务法，此变更将影响公司当期所得税费用，对公司利润和股东权益产生影响。3、上述差异事项和影响事项可能因财政
部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
贸易行业 277,659.09 257,422.81 7.29% 3.55% 2.97% 0.53%
化工行业 22,835.78 15,706.95 31.22% 245.55% 224.99% 4.35%
主营业务分产品情况
纺织品 115,750.00 107,365.00 7.24% -4.76% -6.19% 1.41%
服装 48,035.00 42,282.00 11.98% 6.32% 9.23% -2.34%
玩具 20,628.00 17,536.00 14.99% 16.45% 12.70% 2.83%
机电产品 18,752.00 17,382.00 7.31% -1.24% -3.16% 1.84%
锂离子电池电解液 15,774.00 9,228.00 41.50% 37.08% 20.97% 7.79%
硅烷偶联剂 6,948.00 6,281.00 9.59% 21.56% 19.56% 1.51%
其他 15,805.00 14,672.00 7.17% -22.35% -27% 5.91%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
美国 42,757.00 32.31%
孟加拉国 40,490.00 43.80%
日本 29,510.00 20.46%
香港 13,893.00 -40.79%
韩国 12,784.00 -42.95%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
募集资金总额 25,600.00 本年度已使用募集资金总额 9,421.40
已累计使用募集资金总额 9,421.40
承诺项目 是否已 原计划投 本年度 累计已 实际投资 本年度实现 项目建成时间 是否 是否 项目可
变更项 入总额 投入金 投入金 进度（% 的收益（以 或预计建成时 符合 符合 行性是
目（含 额 额 ） 利润总额计 间 计划 预计 否发生
部分变 算） 进度 收益 重大变
更） 化
1000吨/年锂离子电池 否 4,989.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 2008-06-30 是 是 否
电解液技改项目
3000吨/年硅烷偶联剂 否 4,963.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 2008-06-30 是 是 否
技改项目
扩大出口创汇高档休闲 否 3,576.60 450.00 450.00 12.58% 0.00 2007-12-31 是 是 否
服生产线技改项目
建设境外营销网络 否 3,100.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 2009-12-31 是 是 否
合计 - 16,628.6 450.00 450.00 - 0.00 - - - -
0
未达到计划进度和预计 不适用
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变 无
化的情况说明
募集资金项目实施地点 无
变更情况
募集资金项目实施方式 无
调整情况
募集资金项目先期投入 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为450万元，经公司第三届董事会第八
及置换情况 次会议批准后用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补 报告期内，公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 不适用
结余的金额及原因
募集资金其他使用情况 无
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（注：本年度已使用募集资金总额包括发行费用1,993万元。）
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
张家港国贸针织服饰有限公司 144.00 2006年4月29日成立。 暂无
江苏国泰（集团）如皋服装有限公司 900.00 2006年6月12日成立。 暂无
合计 1,044.00 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以2006年12月31日总股本12,800万股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）；同时以总股本12,800万股为基数，以资本公积每1
0股转增2.5股。上述预案尚须2006年度股东大会审议批准。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 645.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 645.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 645.00
担保总额占公司净资产的比例 1.24%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
张家港国贸服装有限公司 2,747.86 55.93% 4,584.29 44.22%
张家港保税区国泰毛纺有限公司 269.05 5.48% 389.13 3.75%
张家港保税区国贸毛纺有限公司 106.37 2.17% 1,855.87 17.90%
张家港达巳时装设计中心有限公司 140.83 2.87% 631.65 6.09%
张家港国泰玩具设计中心有限公司 1,645.47 33.49% 2,882.10 27.80%
张家港国贸针织服饰有限公司 3.56 0.07% 23.10 0.22%
合计 4,913.14 100.00% 10,366.14 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
张家港保税区国泰毛纺有限公司 500.00 0.00 0.00 0.00
张家港保税区国贸毛纺有限公司 500.00 0.00 0.00 0.00
张家港石野洋服有限公司 0.00 166.33 0.00 0.00
合计 1,000.00 166.33 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年度，监事会依照《公司法》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司章程》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司监事会议
事规则》等有关规定，规范运作，正确行使职权，积极开展监督工作，严格对公司财务管理、高级管理人员的决策和行为进行有效监
督，为企业内部管理、监督起到了积极作用，维护了全体股东和员工的合法权益，对公司健康发展起到了很好的促进作用。一、2006
年度监事会工作情况1、加强监事会自身建设，监事会运作朝着制度化和规范化的目标不断完善。监事会根据国家法律法规，以规范
运作为行为准则，不断健全和完善监事会议事规则等各项制度。2、根据监事会的职责，为使监督更为直接和有效，按照董事会和股
东大会的会议时间安排，召集监事会成员列席会议，直接听取并审议公司的各项工作报告、财务报告、投资情况等；定期与公司财务
负责人等有关高级管理人员进行沟通，并查阅相关资料，起到了有效的监督作用。3、公司第三届监事会第三次会议于2006年2月28日
召开，讨论并通过《2005年度监事会工作报告》。《2005年度监事会工作报告》获得2006年3月30日召开的公司2005年度股东大会批
准。4、公司2006年度完成首次公开发行股票并上市工作，监事会对相关的申报资料进行了审查并履行书面确认手续。二、监事会对
公司2006年度有关事项的独立意见本着对企业、股东、员工负责的态度，监事会在对公司2006年度报告、2006年度财务决算、募集资
金使用情况等进行了认真审议的基础上，发表意见如下：1、公司董事会有效贯彻执行股东大会的决议，努力按照现代企业制度的要
求规范运作，决策程序合法，取得了良好的经营业绩。公司2006年度财务状况良好，各项业务、财务活动真实、合法，公司2006年度
财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。2、公司董事会成员及高级管理人员2006年度执行公司职务时，认真贯彻执行公司各
项规章制度，制定战略、确定规划、改革机制、创新管理，建立完善的内部控制制度，公司运行情况良好。公司董事会成员及高级管
理人员遵纪守法，奉公敬业，不存在违法法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。3、同意公司2006年度报告及摘要，公司2006
年度报告及摘要编制和审核的程序符合法律、法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况。4、同意
公司2006年度财务决算报告。5、同意公司董事会关于年度募集资金使用情况的专项说明。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 346,472,929.85 327,222,536.06 122,739,954.57 112,171,654.76
短期投资 743,000.00 743,000.00 561,737.35 561,737.35
应收票据 1,039,218.20 85,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 204,242,908.25 148,070,256.70 173,984,448.51 129,005,621.49
其他应收款 12,607,866.02 10,516,040.98 24,830,347.09 22,359,379.40
预付账款 127,579,933.60 125,060,009.52 111,821,560.32 118,911,266.31
应收补贴款 60,712,762.87 60,712,762.87 33,098,701.92 33,098,701.92
存货 60,388,855.57 39,185,242.85 64,840,778.70 35,076,124.29
待摊费用 121,981.12 306,154.58
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 813,909,455.48 711,509,848.98 532,268,683.04 451,184,485.52
长期投资：
长期股权投资 65,694,339.09 101,033,311.31 52,170,722.74 77,864,981.36
长期债权投资
长期投资合计 65,694,339.09 101,033,311.31 52,170,722.74 77,864,981.36
合并价差 409,557.49 453,833.98
固定资产：
固定资产原价 93,260,618.00 43,452,058.06 89,261,814.36 42,428,257.71
减：累计折旧 26,404,264.59 12,119,699.94 21,737,269.76 11,775,984.77
固定资产净值 66,856,353.41 31,332,358.12 67,524,544.60 30,652,272.94
减：固定资产减值准备
固定资产净额 66,856,353.41 31,332,358.12 67,524,544.60 30,652,272.94
工程物资 104,654.65 27,821.79
在建工程 102,004,047.43 102,000,000.00 75,137,106.08 75,028,336.00
固定资产清理
固定资产合计 168,965,055.49 133,332,358.12 142,689,472.47 105,680,608.94
无形资产及其他资产：
无形资产 3,703,149.71 2,392,825.40 4,021,531.29 2,451,975.80
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3,703,149.71 2,392,825.40 4,021,531.29 2,451,975.80
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,052,271,999.77 948,268,343.81 731,150,409.54 637,182,051.62
流动负债：
短期借款 4,000,000.00 30,287,500.00 10,000,000.00
应付票据 157,848,560.00 150,320,000.00 132,324,518.80 129,260,000.00
应付账款 196,786,261.63 162,204,079.11 180,654,609.27 155,643,931.02
预收账款 105,928,753.08 98,565,962.98 71,962,995.10 65,243,757.32
应付工资 9,744,206.49 5,843,000.00 1,127,929.33
应付福利费 3,689,894.12 2,632,344.14 1,524,218.00 1,524,218.00
应付股利
应交税金 8,787,484.13 1,689,044.72 10,066,577.37 2,193,215.61
其他应交款 120,478.93 2,063.77 4,394,169.71 4,315,708.61
其他应付款 9,372,619.19 6,514,505.29 9,185,516.53 4,976,614.72
预提费用 2,007,086.15
预计负债
一年内到期的长期负债 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 498,285,343.72 427,771,000.01 445,528,034.11 373,157,445.28
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 4,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 502,285,343.72 427,771,000.01 445,528,034.11 373,157,445.28
少数股东权益 29,489,312.25 21,597,769.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 128,000,000.00 128,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00
资本公积 205,552,511.53 205,552,511.53 1,482,511.53 1,482,511.53
盈余公积 66,971,225.85 65,484,032.02 58,466,430.16 58,163,758.27
其中：法定公益金 30,680,506.89 30,680,506.89
未分配利润 119,973,606.42 121,460,800.25 84,075,664.65 84,378,336.54
拟分配的现金股利 24,000,000.00 24,000,000.00
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 520,497,343.80 520,497,343.80 264,024,606.34 264,024,606.34
负债和所有者权益（或股东权益 1,052,271,999.77 948,268,343.81 731,150,409.54 637,182,051.62
）合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 3,004,948,685.72 2,777,059,818.52 2,747,527,095.41 2,681,956,012.05
减：主营业务成本 2,731,297,593.37 2,574,228,110.24 2,548,382,687.25 2,500,052,232.12
主营业务税金及附加 1,754,016.05 561,499.27 669,759.53 347,060.01
二、主营业务利润（亏损以“-” 271,897,076.30 202,270,209.01 198,474,648.63 181,556,719.92
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 4,993,546.13 4,766,085.59 5,185,238.53 4,986,397.30
号填列）
减：营业费用 98,045,986.07 85,418,529.73 75,321,330.99 72,516,671.20
管理费用 49,718,041.11 25,244,551.37 28,413,101.49 24,020,015.82
财务费用 9,928,655.41 6,855,039.17 3,614,223.92 2,834,105.81
三、营业利润（亏损以“-”号填 119,197,939.84 89,518,174.33 96,311,230.76 87,172,324.39
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 3,437,473.33 15,282,186.93 -1,750,625.55 1,356,102.88
列）
补贴收入 1,118,330.20
营业外收入 1,337,402.77 1,225,322.58 228,435.24 222,476.20
减：营业外支出 565,626.11 1,455,255.18 1,340,978.01
四、利润总额（亏损以“-”号填 124,525,520.03 106,025,683.84 93,333,785.27 87,409,925.46
列）
减：所得税 41,631,239.41 32,822,946.38 32,829,933.99 29,382,480.55
少数股东损益 9,691,543.16 2,476,406.37
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 73,202,737.46 73,202,737.46 58,027,444.91 58,027,444.91
）
加：年初未分配利润 84,075,664.65 84,378,336.54 56,153,636.12 56,153,636.12
其他转入
六、可供分配的利润 157,278,402.11 157,581,074.00 114,181,081.03 114,181,081.03
减：提取法定盈余公积 8,504,795.69 7,320,273.75 6,105,416.38 5,802,744.49
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 148,773,606.42 150,260,800.25 108,075,664.65 108,378,336.54
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 28,800,000.00 28,800,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 119,973,606.42 121,460,800.25 84,075,664.65 84,378,336.54
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位 -1,187,257.46 -1,187,257.46
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.2.3 现金流量表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 3,147,667,279.24 2,902,346,565.75
收到的税费返还 201,978,399.84 201,874,423.13
收到的其他与经营活动有关的现金 4,753,012.92 3,823,832.13
经营活动现金流入小计 3,354,398,692.00 3,108,044,821.01
购买商品、接受劳务支付的现金 3,035,769,136.81 2,881,288,208.48
支付给职工以及为职工支付的现金 36,645,642.08 28,516,844.77
支付的各项税费 56,524,961.69 39,042,840.75
支付的其他与经营活动有关的现金 103,764,079.49 72,523,333.06
经营活动现金流出小计 3,232,703,820.07 3,021,371,227.06
经营活动产生的现金流量净额 121,694,871.93 86,673,593.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 189,366.58 2,389,366.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,941,619.40 2,830,620.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,130,985.98 5,219,986.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资 35,571,713.62 31,892,001.00
产所支付的现金
投资所支付的现金 10,440,000.00 10,440,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,011,713.62 42,332,001.00
投资活动产生的现金流量净额 -42,880,727.64 -37,112,014.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 236,070,000.00 236,070,000.00
借款所收到的现金 73,588,716.49 53,588,716.49
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00
筹资活动现金流入小计 313,658,716.49 289,658,716.49
偿还债务所支付的现金 103,876,216.49 63,588,716.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 64,707,688.94 60,677,853.91
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 168,583,905.43 124,266,570.40
筹资活动产生的现金流量净额 145,074,811.06 165,392,146.09
四、汇率变动对现金的影响 -155,980.07 97,155.68
五、现金及现金等价物净增加额 223,732,975.28 215,050,881.30
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 73,202,737.46 73,202,737.46
加：计提的资产减值准备 2,274,668.40 1,004,443.97
固定资产折旧 7,217,462.41 2,634,954.40
无形资产摊销 318,381.58 59,150.40
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 184,173.46
预提费用增加（减：减少） 2,007,086.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -1,201,392.37 -1,225,322.58
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 10,543,317.96 7,780,698.23
投资损失（减：收益） -3,181,036.62 -15,025,750.22
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 4,301,201.73 -4,290,727.43
经营性应收项目的减少（减：增加） -15,018,883.55 -2,592,423.89
经营性应付项目的增加（减：减少） 31,355,612.16 25,125,833.61
其他
少数股东损益 9,691,543.16
经营活动产生的现金流量净额 121,694,871.93 86,673,593.95
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 346,472,929.85 327,222,536.06
减：现金的期初余额 122,739,954.57 112,171,654.76
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 223,732,975.28 215,050,881.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 520,497,343.80
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出 208,415.00
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 5,665,653.78
少数股东权益 29,489,312.25
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 555,860,724.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会计师事务所的审阅意见
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“国贸股份公司”
）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于
做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是国
贸股份公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照
《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表
是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中
调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审
计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会
计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事长：王永成
二OO七年三月三十日