江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2007年半年度报告
二OO七年八月
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
本次董事会以通讯表决方式召开，所有董事均进行了表决并同意本报告。
本公司2007年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
本公司负责人王永成先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人黄宁先生声明：保证2007年半年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况 3
第二节 主要财务数据和指标 5
第三节 股本变动及股东情况 6
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 11
第五节 董事会报告 12
第六节 重要事项 19
第七章 财务报告 23
第八章 备查文件 65
第一节 公司基本情况简介
一、法定中文名称：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
法定英文名称：JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD.
中文简称：江苏国泰
英文简称：JSGT
二、公司法定代表人：王永成
三、公司董事会秘书、投资者关系管理负责人及证券事务代表联系方式：
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董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表
姓名 郭盛虎 无
联系地址 江苏省张家港市人民中路43号国泰大厦17楼 无
电话 0512-58696087 无
传真 0512-58673937 无
电子信箱 gsh@gtiggm.com 无
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四、公司注册地址：江苏省张家港市人民中路43号14-17层
公司办公地址：江苏省张家港市人民中路43号14-17层
邮政编码：215600
公司互联网网址：www.gtiggm.com
公司电子信箱：info@gtiggm.com
五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称：《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司证券投资部
六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：江苏国泰
股票代码：002091
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年5月7日
最近一次变更注册登记日期：2007年6月8日
公司注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：3200001103995
公司税务登记证号码：320582703675620
公司聘请的会计师事务所：江苏公证会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：江苏无锡市梁溪路28号
第二节 主要会计数据和财务指标
一、主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末（2007 上年度期末（2006年1 本报告期末比上年度期末增减（％
年6月30日） 2月31日） ）
总资产 1,150,914,804.78 1,058,146,068.55 8.77
所有者权益（或股东权益） 528,872,808.27 525,698,761.94 0.60
每股净资产 3.31 4.11 -19.46
报告期（2007年1－ 上年同期（2006年1-6 本报告期比上年同期增减（％）
6月） 月）
营业总收入 1,299,587,778.88 1,358,058,276.78 -4.31
营业利润 54,554,338.47 59,471,599.46 -8.27
利润总额 55,182,630.12 59,917,604.85 -7.90
净利润 35,174,046.33 34,249,813.77 2.70
扣除非经常性损益后的净利润 34,417,781.33 32,616,239.69 5.52%
基本每股收益 0.220 0.357 -38.38
稀释每股收益 0.220 0.357 -38.38
净资产收益率 6.65% 12.49% -5.84
经营活动产生的现金流量净额 36,306,533.62 99,896,074.05 -63.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 1.04 -77.88
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注：计算本报告期末和本报告期财务指标的股本为16,000万股，计算上年度期末财务指标的股本为12,800万股，计算上年同期财务指标的股本为9,600万股。
二、非经常性损益项目 单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
补贴收入 972,635.38
资产减值准备冲回 483,510.35
减：处理固定资产净损失 -115,802.25
减：其它营业外支出 -259,741.48
减：上述损益所得税影响数 -151,100.00
减：少数股东收益 -173,237.00
合计 756,265.00
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第三节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况
2007年4月19日，公司2006年度股东大会审议通过了《2006年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以2006年12月31日总股本128,000,000元为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），合计派发现金股利32,000,000元（含税）；向全体股东每10股转增2.5股，合计转增股本32,000,000元，转增后公司总股本增至160,000,000元。
报告期内股份变动情况如下：
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 96,000,000 75.00% 24,000,00 24,000,000 120,000,000 75.00%
0
1、国家持股
2、国有法人持股 43,200,000 33.75% 10,800,00 10,800,000 54,000,000 33.75%
0
3、其他内资持股 52,800,000 41.25% 13,200,00 13,200,000 66,000,000 41.25%
0
其中：境内非国有法 26,400,000 20.63% 6,600,000 6,600,000 33,000,000 20.63%
人持股
境内自然人持股 26,400,000 20.63% 6,600,000 6,600,000 33,000,000 20.63%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 32,000,000 25.00% 8,000,000 8,000,000 40,000,000 25.00%
1、人民币普通股 32,000,000 25.00% 8,000,000 8,000,000 40,000,000 25.00%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 128,000,00 100.00% 32,000,00 32,000,000 160,000,000 100.00%
0 0
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二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 13,957
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数量
量
江苏国泰国际集团有限公司 国有法人 33.75% 54,000,000 54,000,000 0
张家港市永信咨询服务有限公司 境内非国有法人 7.51% 12,016,000 12,016,000 0
张家港市仁通信息服务有限公司 境内非国有法人 6.71% 10,732,000 10,732,000 0
张家港保税区合力经济技术服务 境内非国有法人 6.41% 10,252,000 10,252,000 0
有限公司
王永成 境内自然人 0.85% 1,360,000 1,360,000 0
谭秋斌 境内自然人 0.80% 1,280,000 1,280,000 0
马晓天 境内自然人 0.80% 1,280,000 1,280,000 0
王炜 境内自然人 0.70% 1,120,000 1,120,000 0
中国建设银行－中小企业板交易 境内非国有法人 0.64% 1,024,650 0 0
型开放式指数基金
赵鸣 境内自然人 0.60% 960,000 960,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 1,024,650 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 940,922 人民币普通股
黄桂秋 273,284 人民币普通股
周岁行 181,300 人民币普通股
黄意英 177,975 人民币普通股
王亚威 169,100 人民币普通股
曹鹏熊 152,700 人民币普通股
程林 138,187 人民币普通股
林世德 111,750 人民币普通股
兵器财务有限责任公司 103,706 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 1、公司前十大股东中，有限售条件股东不存在关联关系，不属于一致行动人。2、前十名无限售条
说明 件股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
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三、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 可上市交易时间 新增可上市交易 限售条件
份数量 股份数量
1 江苏国泰国际集团有限公司 54,000,000 2009-12-08 54,000,000 股票上市交易之日起三十六个月
内限售。
2 张家港市永信咨询服务有限公 12,016,000 2007-12-08 12,016,000 股票上市交易之日起十二个月内
司 限售。
3 张家港市仁通信息服务有限公 10,732,000 2007-12-08 10,732,000 股票上市交易之日起十二个月内
司 限售。
4 张家港保税区合力经济技术服 10,252,000 2007-12-08 10,252,000 股票上市交易之日起十二个月内
务有限公司 限售。
5 王永成 1,360,000 2007-12-08 340,000 股票上市交易之日起十二个月内
限售，在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有的本公司
股份的25%，离职后半年内，不转
让其所持有的本公司股份。
6 谭秋斌 1,280,000 2007-12-08 320,000 股票上市交易之日起十二个月内
限售，在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有的本公司
股份的25%，离职后半年内，不转
让其所持有的本公司股份。
7 马晓天 1,280,000 2007-12-08 320,000 股票上市交易之日起十二个月内
限售，在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有的本公司
股份的25%，离职后半年内，不转
让其所持有的本公司股份。
8 王炜 1,120,000 2007-12-08 280,000 股票上市交易之日起十二个月内
限售，在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有的本公司
股份的25%，离职后半年内，不转
让其所持有的本公司股份。
9 赵鸣 960,000 2007-12-08 960,000 股票上市交易之日起十二个月内
限售。
10 耿卫东 880,000 2007-12-08 880,000 股票上市交易之日起十二个月内
限售。
王慧 880,000 2007-12-08 880,000 股票上市交易之日起十二个月内
限售。
黄争艳 880,000 2007-12-08 880,000 股票上市交易之日起十二个月内
限售。
周惠红 880,000 2007-12-08 880,000 股票上市交易之日起十二个月内
限售。
郭盛虎 880,000 2007-12-08 220,000 股票上市交易之日起十二个月内
限售，在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有的本公司
股份的25%，离职后半年内，不转
让其所持有的本公司股份。
陆兆俊 880,000 2007-12-08 880,000 股票上市交易之日起十二个月内
限售。
陈志荣 880,000 2007-12-08 220,000 股票上市交易之日起十二个月内
限售，在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有的本公司
股份的25%，离职后半年内，不转
让其所持有的本公司股份。
汤建忠 880,000 2007-12-08 220,000 股票上市交易之日起十二个月内
限售，在其任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有的本公司
股份的25%，离职后半年内，不转
让其所持有的本公司股份。
蒋德生 880,000 2007-12-08 880,000 股票上市交易之日起十二个月内
限售。
卢晓东 880,000 2007-12-08 880,000 股票上市交易之日起十二个月内
限售。
张芳 880,000 2007-12-08 880,000 股票上市交易之日起十二个月内
限售。
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四、报告期公司控股股东及实际控制人情况
公司控股股东及实际控制人为江苏国泰国际集团有限公司，持有本公司33.75%的国有法人股，报告期内未发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份 本期减持股 期末持股数 变动原因
数量 份数量
王永成 董事长 1,088,000 272,000 1,360,000 资本公积转增股本
谭秋斌 副董事长、总经 1,024,000 256,000 1,280,000 资本公积转增股本
理
马晓天 副董事长、副总 1,024,000 256,000 1,280,000 资本公积转增股本
经理
郭盛虎 董事、副总经理 704,000 176,000 880,000 资本公积转增股本
、董事会秘书
闻振英 董事 0 0 0 无
吴健 董事 0 0 0 无
胡耿源 独立董事 0 2,000 2,000 二级市场买入
朱伟 独立董事 0 0 0 无
张洪发 独立董事 0 0 0 无
陈志荣 监事会召集人 704,000 176,000 880,000 资本公积转增股本
郭利中 监事 0 0 0 无
周政明 监事 640,000 160,000 800,000 资本公积转增股本
蒋健 副总经理 576,000 144,000 720,000 资本公积转增股本
姚正亚 副总经理 640,000 160,000 800,000 资本公积转增股本
王炜 副总经理 896,000 224,000 1,120,000 资本公积转增股本
汤建忠 副总经理 704,000 176,000 880,000 资本公积转增股本
黄宁 财务总监 576,000 144,000 720,000 资本公积转增股本
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二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
报告期内，董事、监事、高级管理人员未有变化。
第五节 董事会报告
一、报告期内公司经营情况
（一）报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司积极调整业务结构，一是外贸主业方面，着力调整出口商品结构和市场结构，强化供应链管理，提高经营质量；二是实业投资抓产出，努力提高经济效益。通过以上二个主要举措，增强了公司的核心竞争力，提高了公司的盈利能力。
报告期内，公司实现营业收入1,299,587,778.88元，比上年同期减少4.31%；营业利润为54,554,338.47元，比上年同期减少8.27%；实现归属于母公司所有者的净利润35,174,046.33元，比上年同期增长2.70%（以上数据为合并报表数据）。
（二）报告期内的业务范围及经营情况
1、主营业务范围：公司主要从事纺织品、轻工品、机电和化工产品的进出口业务和外派劳务业务。本公司控股或相对控股的企业主要从事纺织服装、玩具和化工产品的研发、生产和销售。
2、主营业务分行业、产品构成情况
单位：人民币万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年同
同期增减（％） 年同期增减（ 期增减（％）
％）
贸易行业 117,246.14 108,116.79 7.79 -5.95 -6.49 0.74
化工行业 12,466.39 8,771.53 29.64 14.72 18.52 -3.87
主营业务分产品情况
纺织品 41,581.77 38,639.40 7.08 -21.91 -21.81 0.10
服装 25,844.02 22,617.76 12.48 26.53 28.26 -1.73
玩具 7,211.43 6,313.73 12.45 -14.42 -15.14 -0.72
机电产品 7,763.56 7,211.96 7.10 6.98 7.78 -0.80
锂离子电池电解液 8,066.83 4,959.00 38.53 8.32 14.55 -4.57
硅烷偶联剂 4,299.31 3,762.92 12.48 32.33 24.80 -0.42
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注：纺织品、服装、玩具、机电产品数据为出口数。
3、主营业务分地区情况
单位：人民币万元
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地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%）
美国 20,507.67 36.55
孟加拉国 15,701.75 -27.05
日本 10,763.83 -16.76
香港 5,920.37 -22.69
韩国 5,956.67 -10.19
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注：报告期内，公司增加了远洋地区的出口比重。
（三）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩
1、张家港国贸服装有限公司
该公司目前注册资本为5,049.75万元人民币，本公司出资4,849.75万元人民币，占注册资本96.04%。该公司目前主要从事休闲服装的生产和销售，2007年6月30日资产总额为5,609.84万元，2007年半年度营业收入为3,507.50万元，净利润为30.68万元。
2、张家港国贸针织服饰有限公司
该公司目前注册资本为160万元人民币，本公司出资144万元人民币，占注册资本90%。该公司目前主要从事针织服装的生产和销售，2007年6月30日资产总额为194.35万元，2007年半年度营业收入为160.97万元，净利润为13.63万元。
3、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司
该公司目前注册资本为6,200万元人民币，本公司出资4674.5万元，占注册资本75.395%。该公司目前主要从事锂离子电池电解液和硅烷偶联剂的生产、销售，2007年6月30日资产总额为21,487.61万元，2007年半年度营业收入为12,466.39万元，净利润为1,414.85万元。
4、张家港国泰玩具设计中心有限公司
该公司目前注册资本为24万美元，本公司出资18万美元，占注册资本75%。该公司目前主要从事玩具的设计、生产和销售，2007年6月30日资产总额为699.96万元，2007年半年度营业收入为1,477.78万元，净利润为10.77万元。
5、张家港保税区国泰毛纺有限公司
该公司目前注册资本为150万美元，本公司出资94.5万美元，占注册资本63%。该公司目前主要从事化纤和天然毛条的生产和销售，2007年6月30日资产总额为3,423.45万元，2007年半年度营业收入为5,838.98万元，净利润为12.09万元。
6、江苏国泰（集团）如皋服装有限公司
该公司目前注册资本为1,500万元，本公司出资900万元，占注册资本60%。该公司目前主要从事服装的生产和销售，2007年6月30日资产总额为1,998.48万元，2007年半年度营业收入为168.61万元，净利润为-60.03万元。
7、张家港达巳时装设计中心有限公司
该公司目前注册资本为20万美元，本公司出资10.2万美元，占注册资本51%。该公司目前主要从事各式男女时装的生产和销售，2007年6月30日资产总额为309.60万元，2007年半年度营业收入为467.15万元，净利润为15.08万元。
8、张家港保税区国贸毛纺有限公司
该公司目前注册资本为500万美元（实收资本200万美元），本公司出资80万美元，占实收资本40%。该公司目前主要从事化纤和天然纤维制品的生产和销售，2007年6月30日资产总额为4,516.38万元，2007年半年度营业收入为1,932.29万元，净利润为170.10万元。
（四）执行新会计准则对报告期内公司财务状况和经营业绩的影响
1、对由于短期投资跌价准备转回的96,422.52元，按新准则记入公允价值变动净收益，则减少“投资净收益”96,422.52元，增加公允价值变动净收益96,422.52元。
2、存货跌价准备转回78,193.03元，冲减管理费用，按新准则记入资产减值损失，相应调增管理费用。
二、下半年工作展望
1、进一步加强客户调整，逐步推进大客户战略。随着经济全球化和国际贸易一体化的深入发展，跨国经营和大客户贸易必将成为经营发展的主流。为此，公司要以整体的形象和信誉优势，着力培育和发展一批大客户，并且围绕这些大客户争取做到“三提高”，即提高人员综合素质以适应大客户贸易，提高对货源基地的控制力以满足大客户需求，提高对大客户的出口比重以提升企业经济效益。
2、积极调整出口商品结构和出口市场结构，提高高附加值商品和欧美等远洋地区的出口比重，强化供应链管理，加强内部管理，提高经营质量。
3、进一步加快企业发展，全面提升现有实业基础的水平。华荣公司要充分发挥先发优势，着力提高拓展市场和吸引优质客户的能力，在用募集资金实施技改的过程中，提升技术、工艺、设备水平，使企业跃上新的发展平台。
三、报告期内投资情况
（一）募集资金使用情况
1、募集资金具体使用情况如下
单位：（人民币）万元
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募集资金总额 25,600.00 报告期内已使用募集资金总额 9,619.65
已累计使用募集资金总额 19,041.05
承诺项目 是否已 原计划投 报告期 累计已 实际投资 报告期内实 项目建成时间 是否 是否 项目可
变更项 入总额 内投入 投入金 进度（% 现的收益（ 或预计建成时 符合 符合 行性是
目 金额 额 ） 以利润总额 间 计划 预计 否发生
计算） 进度 收益 重大变
化
增资华荣公司建设1000 否 9,952.00 4,893.0 4,893.0 49.17% 0.00 2008年12月31 否 是 否
吨/年锂离子电池电解 5 5 日
液技改项目和3000吨/
年硅烷偶联剂技改项目
扩大出口创汇高档休闲 否 3,576.60 3,126.6 3,576.6 100.00% 0.00 2008年6月30日 否 否 否
服装生产线技改项目 0 0
建设境外营销网络 否 3,100.00 1,600.0 1,600.0 51.61% 0.00 2009年12月31 是 是 否
0 0 日
合计 - 16,628.6 9,619.6 10,069. - 0.00 - - - -
0 5 65
分项目说明未达到计划 华荣公司实施项目所需土地的相关手续正在办理中；扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目分步实施，
进度或预计收益的情况 其中部分将由张家港国贸服装有限公司下设全资子公司实施（经公司第三届董事会第十二次会议审议通过）
和原因 ，该项目尚未达到预期的规模和收益。
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
募集资金项目实施地点 无
变更情况
募集资金项目实施方式 无
调整情况
募集资金项目先期投入 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为450万元，经公司第三届董事会第八
及置换情况 次会议审议通过后，用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补 在确保项目实施的基础上，经公司第三届董事会第九次会议审议通过后，使用部分闲置募集资金2,300万元
充流动资金情况 用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不超过6个月，从2007年4月1日起至2007年9月30日止。
项目实施出现募集资金 不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 尚未使用的募集资金存储于募集资金专户
途、去向以及募集资金
其他使用情况
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2、募集资金专户存储制度的执行情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。
（二）非募集资金投资情况
本公司于2007年3月29日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立江苏国泰高新技术投资有限公司的议案》，同意公司与江苏国泰国际集团房地产实业有限公司、江苏国泰国际集团新技术有限公司共同投资在江苏省南京市组建江苏国泰高新技术投资有限公司，注册资本为人民币2,000万元，公司以自有资金出资800万元，占注册资本的40%。江苏国泰高新技术投资有限公司拟从事软件开发、计算机服务和信息服务业务。江苏国泰高新技术投资有限公司的成立已经工商行政管理部门核准。
四、对2007年前三季度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
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对2007年前三季度经营业绩的 净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
预计
2006年前三季度的经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 57,579,005.65
业绩变动的原因说明
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五、公司董事会的日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司董事会共召开3次会议，具体情况如下：
1、2007年3月29日，第三届董事会第九次会议，审议并通过如下决议：
（1）2006年度总经理工作报告
（2）2006年度董事会工作报告
（3）2006年年度报告及摘要
（4）2006年度财务决算报告
（5）2006年度利润分配及资本公积转增股本预案
（6）关于授权董事会办理与2006年度利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案
（7）关于2006年度募集资金使用情况的专项说明
（8）关于续聘公司2007年度财务审计机构的议案
（9）关于修改公司《章程》的议案
（10）关于制订《内部审计制度》并设立审计部的议案
（11）关于制订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》并选举产生董事会薪酬与考核委员会的议案
（12）关于修改会计政策、调整会计估计的议案
（13）关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案
（14）关于为控股子公司提供担保的议案
（15）关于投资设立江苏国泰高新技术投资有限公司的议案
（16）关于召开2006年度股东大会的议案
2、2007年4月24日，通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议，审议并通过《2007年第一季度报告》。
3、2007年6月27日，通讯表决方式召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过如下决议：
（1）关于修订《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
（2）关于修订《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司募集资金管理制度》的议案
（二）董事会对股东大会的执行情况
2007年4月19日召开的2006年度股东大会审议通过了《2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，该方案于2007年4月30日实施完毕，董事会办理了注册资本及《公司章程》的工商变更手续。
（三）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况
报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》及相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责。
报告期内，董事出席董事会会议情况：
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报告期内董事会会议召开次数 3
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未亲
数 自出席
王永成 董事长 3 0 0 否
谭秋斌 副董事长、总经理 3 0 0 否
马晓天 副董事长、副总经理 3 0 0 否
郭盛虎 董事、副总经理、董秘 3 0 0 否
闻振英 董事 3 0 0 否
吴健 董事 3 0 0 否
胡耿源 独立董事 3 0 0 否
朱伟 独立董事 3 0 0 否
张洪发 独立董事 3 0 0 否
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（四）公司开展投资者关系管理的具体情况
报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作，以促进与投资者之间良好关系，提升公司诚信形象。
1、公司董事会秘书是投资者关系管理工作的负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理工作的日常事务。
2、报告期内，公司通过《证券时报》、巨潮资讯网准确及时披露公司应披露信息，热情接待投资者来访，详细回复投资者来电、电子邮件等，最大限度保证投资者与公司顺畅地交流。
3、报告期内，公司通过全景网举行了年度报告说明会，公司领导就2006年公司业绩及公司治理情况与广大投资者进行了坦诚的交流，详实回答投资者提问，使投资者进一步增强对公司的了解。
第六节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规的要求，制订了《内部审计制度》，及时修订《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》等各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
二、公司在报告期内实施的利润分配及资本公积转增股本方案
报告期内，公司实施2006年度利润分配及资本公积转增股本方案。
根据本公司2006年年度股东大会决议，公司2006年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以2006年12月31日总股本12,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金股利32,000,000元（含税）；向全体股东每10股转增2.5股，合计转增股本32,000,000元，转增后公司总股本增加至160,000,000元。
本次利润分配及资本公积转增股本方案实施股权登记日为2007年4月27日，除权除息日为2007年4月30日，新增可流通股份起始交易日为2007年4月30日。
三、本年度中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。
四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。
六、报告期内，公司无重大关联交易事项及非经营性关联债权债务往来。
七、报告期内，公司无重大合同事项发生。
八、独立董事对公司累积和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
“根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，我们作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了必要的核查，对公司2007年上半年度的对外担保情况及执行证监发（2003）56号文件及证监发[2005]120号规定情况发表以下独立意见：
1、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
3、公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保；
4、本公司为控股子公司张家港保税区国泰毛纺有限公司向银行贷款645万元提供连带责任保证，用于上述企业正常的流动资金周转。
报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。”
九、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东承诺事项
本公司控股股东江苏国泰国际集团有限公司承诺：避免同业竞争，自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；本公司其他持有公司股份5%以上（含5%）股东承诺：避免同业竞争，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
报告期内，上述股东严格履行其承诺。
十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所通报批评或公开谴责的情形。
十一、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
（一）证券投资情况
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证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数 期末持有比 会计核算科 初始投资金 期末账面值 报告期损益
量（股） 例 目 额
上市公司股票 600635 大众公用 47,250.00 —— 交易性金融 430,164.00 503,685.00 73,521.00
资产
上市公司股票 600651 飞乐音响 44,000.00 —— 交易性金融 649,704.00 406,120.00 -243,584.00
资产
上市公司股票 600713 南京医药 26,400.00 0.01% 交易性金融 427,627.20 335,016.00 -92,611.20
资产
上市公司股票 600851 海欣股份 18,700.00 —— 交易性金融 225,129.30 168,674.00 -56,455.30
资产
上市公司股票 000850 华茂股份 17,400.00 —— 交易性金融 186,893.40 260,478.00 73,584.6
资产
合计 - - - 1,919,517.9 1,673,973.0 -245,544.90
0 0
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（二）报告期内，公司无持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况。
十二、报告期内，公司无应披露的其他重要信息。
十三、报告期内重要信息披露索引
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信息披露时间 信息披露内容 信息披露报纸 信息披露网站
2007-1 2007-01-05 关于控股子公司签署《江苏省科技成果转化 《证券时报》 巨潮资讯网
专项资金项目合同》的公告
2007-2 2007-02-03 关于子公司签订募集资金监管协议的公告 《证券时报》 巨潮资讯网
2007-3 2007-02-13 对外投资公告 《证券时报》 巨潮资讯网
2007-4 2007-02-16 2006年度业绩快报 《证券时报》 巨潮资讯网
2007-5 2007-03-05 网下配售股票上市流通的提示性公告 《证券时报》 巨潮资讯网
2007-6 2007-03-30 第三届董事会第九次会议决议公告 《证券时报》 巨潮资讯网
2007-7 2007-03-30 第三届监事会第四次会议决议公告 《证券时报》 巨潮资讯网
2007-8 2007-03-30 关于召开2006年度股东大会的通知 《证券时报》 巨潮资讯网
2007-9 2007-03-30 关于为控股子公司提供担保的公告 《证券时报》 巨潮资讯网
2007-10 2007-03-30 关于2006年度募集资金使用情况的专项说明 《证券时报》 巨潮资讯网
2007-11 2007-03-30 独立董事关于公司相关事项的独立意见的公 《证券时报》 巨潮资讯网
告
2007-12 2007-03-30 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 《证券时报》 巨潮资讯网
金的公告
2007-13 2007-03-30 2006年年度报告摘要 《证券时报》 巨潮资讯网
2007-14 2007-03-30 关于投资设立江苏国泰高新技术投资有限公 《证券时报》 巨潮资讯网
司的公告
2007-15 2007-04-06 关于举行2006年年度报告网上说明会的通知 《证券时报》 巨潮资讯网
2007-16 2007-04-20 2006年度股东大会决议公告 《证券时报》 巨潮资讯网
2007-17 2007-04-24 2006年度利润分配及资本公积转增股本实施 《证券时报》 巨潮资讯网
公告
2007-18 2007-04-25 2007年第一季度报告 《证券时报》 巨潮资讯网
2007-19 2007-06-28 第三届董事会第十一次会议决议公告 《证券时报》 巨潮资讯网
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财务报告（未经审计）
目 录
资产负债表
利润表
现金流量表
所有者权益变动表
资产减值准备明细表
财务报表附注
法定代表人签字盖章处：王永成
主管会计工作负责人及会计机构负责人签字盖章处：黄宁
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
二OO七年八月七日 资产负债表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 310,405,338.39 189,300,816.67 346,472,929.85 327,222,536.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,675,298.39 1,675,298.39 951,415.00 951,415.00
应收票据 4,971,068.70 1,039,218.20
应收账款 228,068,900.03 149,843,656.84 204,242,908.25 148,070,256.70
预付款项 182,246,200.90 192,400,693.54 127,579,933.60 125,060,009.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 71,866,350.48 63,235,185.41 73,320,628.89 71,228,803.85
买入返售金融资产
存货 80,474,570.83 26,664,835.70 60,388,855.57 39,185,242.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,918,160.06 121,981.12
流动资产合计 881,625,887.78 623,120,486.55 814,117,870.48 711,718,263.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,270,012.77 204,786,241.31 65,694,339.09 101,033,311.31
投资性房地产
固定资产 110,454,263.92 30,219,903.42 66,856,353.41 31,332,358.12
在建工程 112,166,687.52 111,000,000.00 102,004,047.43 102,000,000.00
工程物资 297,934.65 104,654.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,533,631.71 2,363,250.20 3,703,149.71 2,392,825.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 796,960.78
递延所得税资产 5,769,425.65 4,011,852.49 5,665,653.78 4,170,874.58
其他非流动资产
非流动资产合计 269,288,917.00 352,381,247.42 244,028,198.07 240,929,369.41
资产总计 1,150,914,804.78 975,501,733.97 1,058,146,068.55 952,647,633.39
流动负债：
短期借款 13,950,000.00 4,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 132,339,050.00 114,650,000.00 157,848,560.00 150,320,000.00
应付账款 181,796,581.07 145,425,807.93 196,786,261.63 162,204,079.11
预收款项 199,705,645.30 185,548,767.84 105,928,753.08 98,565,962.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,890,449.10 1,739,169.85 13,434,100.61 8,475,344.14
应交税费 13,288,642.81 7,413,745.78 8,907,963.06 1,691,108.49
应付利息
其他应付款 8,602,215.26 3,208,427.35 9,372,619.19 6,514,505.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,876,969.64 2,007,086.15
流动负债合计 563,449,553.18 457,985,918.75 498,285,343.72 427,771,000.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 7,000,000.00
专项应付款 5,000,000.00 4,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,000,000.00 4,000,000.00
负债合计 575,449,553.18 457,985,918.75 502,285,343.72 427,771,000.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 128,000,000.00 128,000,000.00
资本公积 173,552,511.53 173,552,511.53 205,552,511.53 205,552,511.53
减：库存股
盈余公积 66,971,225.85 65,484,032.02 66,971,225.85 65,484,032.02
一般风险准备
未分配利润 128,349,070.89 118,479,271.67 125,175,024.56 125,840,089.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 528,872,808.27 517,515,815.22 525,698,761.94 524,876,633.38
少数股东权益 46,592,443.33 30,161,962.89
所有者权益合计 575,465,251.60 517,515,815.22 555,860,724.83 524,876,633.38
负债和所有者权益总计 1,150,914,804.78 975,501,733.97 1,058,146,068.55 952,647,633.39
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法定代表人：王永成 主管会计工作的负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
利润表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,299,587,778.88 1,126,349,522.00 1,358,058,276.78 1,249,699,453.54
其中：营业收入 1,299,587,778.88 1,126,349,522.00 1,358,058,276.78 1,249,699,453.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,246,111,149.76 1,093,134,565.72 1,299,178,370.37 1,210,468,926.68
其中：营业成本 1,169,981,276.36 1,038,863,447.39 1,231,393,218.51 1,159,133,287.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 737,914.78 79,239.64 702,883.84 138,812.00
销售费用 46,679,583.82 40,046,361.73 40,013,143.02 34,893,545.96
管理费用 25,263,195.17 10,455,772.49 19,290,628.21 12,049,161.32
财务费用 3,932,689.98 4,660,350.02 5,204,864.22 4,058,126.59
资产减值损失 -483,510.35 -970,605.55 2,573,632.57 195,993.53
加：公允价值变动收益（损失以 723,883.39 723,883.39
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 1,500,000.00 1,500,000.00 1,280,516.14 7,567,378.75
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） -1,146,174.04 -688,823.09
三、营业利润（亏损以“-”号填 54,554,338.47 35,438,839.67 59,471,599.46 46,797,905.61
列）
加：营业外收入 1,003,835.38 1,265,770.04 1,225,322.58
减：营业外支出 375,543.73 819,764.65 623,731.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 55,182,630.12 35,438,839.67 59,917,604.85 47,399,497.15
号填列）
减：所得税费用 16,854,198.98 10,799,657.83 20,472,357.15 13,149,683.38
五、净利润（净亏损以“-”号填 38,328,431.14 24,639,181.84 39,445,247.70 34,249,813.77
列）
归属于母公司所有者的净利润 35,174,046.33 34,249,813.77
少数股东损益 3,154,384.81 5,195,433.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.220 0.154 0.357 0.357
（二）稀释每股收益 0.220 0.154 0.357 0.357
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法定代表人：王永成 主管会计工作的负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
现金流量表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,447,642,304.48 1,261,495,204.56 1,311,404,922.23 1,199,626,746.43
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 83,062,155.34 81,619,203.17 71,993,030.42 71,889,053.71
收到其他与经营活动有关的现金 1,449,527.82 1,056,574.10 1,803,347.16 1,287,269.84
经营活动现金流入小计 1,532,153,987.64 1,344,170,981.83 1,385,201,299.81 1,272,803,069.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,386,237,299.22 1,267,734,166.96 1,204,431,184.53 1,127,276,115.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 45,266,603.09 25,012,603.74 21,539,947.12 17,959,775.32
金
支付的各项税费 26,145,120.19 12,889,852.38 20,837,803.55 10,111,577.37
支付其他与经营活动有关的现金 38,198,431.52 27,232,375.05 38,496,290.56 28,834,324.00
经营活动现金流出小计 1,495,847,454.02 1,332,868,998.13 1,285,305,225.76 1,184,181,791.91
经营活动产生的现金流量净额 36,306,533.62 11,301,983.70 99,896,074.05 88,621,278.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他 2,864,810.56 2,833,810.56
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,864,810.56 5,033,810.56
购建固定资产、无形资产和其他 30,417,255.99 9,309,594.00 18,775,211.66 16,920,337.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 103,752,930.00 10,440,000.00 10,440,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,417,255.99 113,062,524.00 29,215,211.66 27,360,337.00
投资活动产生的现金流量净额 -38,417,255.99 -113,062,524.00 -26,350,401.10 -22,326,526.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 8,500,000.00 63,588,716.49 53,588,716.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,500,000.00 63,588,716.49 53,588,716.49
偿还债务支付的现金 6,000,000.00 72,976,216.49 63,588,716.49
分配股利、利润或偿付利息支付 35,501,404.59 35,205,714.59 30,737,582.46 27,693,458.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,501,404.59 35,205,714.59 103,713,798.95 91,282,175.19
筹资活动产生的现金流量净额 -33,001,404.59 -35,205,714.59 -40,125,082.46 -37,693,458.70
四、汇率变动对现金及现金等价 -955,464.50 -955,464.50 65,100.00 162,957.39
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,067,591.46 -137,921,719.39 33,485,690.49 28,764,250.32
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 -36,067,591.46 -137,921,719.39 33,485,690.49 28,764,250.32
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法定代表人：王永成 主管会计工作的负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
所有者权益变动表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少 所 归属于母公司所有者权益 少 所有者权益合计
实 资 减 盈 一 未 其 数 有 实 资 减 盈 一 未 其 数
收 本 ： 余 般 分 他 股 者 收 本 ： 余 般 分 他 股
资 公 库 公 风 配 东 权 资 公 库 公 风 配 东
本 积 存 积 险 利 权 益 本 积 存 积 险 利 权
（ 股 准 润 益 合 （ 股 准 润 益
或 备 计 或 备
股 股
本 本
） ）
一、上年年 128 20 66 125 30 55 96 1, 58 10 21, 285,622,375.43
末余额 ,00 5, ,9 ,17 ,1 5, ,0 48 ,4 8, 597
0,0 55 71 5,0 61 86 00 2, 66 07 ,76
00. 2, ,2 24. ,9 0, ,0 51 ,4 5, 9.0
00 51 25 56 62 72 00 1. 30 66 9
1. .8 .8 4. .0 53 .1 4.
53 5 9 83 0 6 65
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 128 20 66 125 30 55 96 1, 58 10 21, 285,622,375.43
初余额 ,00 5, ,9 ,17 ,1 5, ,0 48 ,4 8, 597
0,0 55 71 5,0 61 86 00 2, 66 07 ,76
00. 2, ,2 24. ,9 0, ,0 51 ,4 5, 9.0
00 51 25 56 62 72 00 1. 30 66 9
1. .8 .8 4. .0 53 .1 4.
53 5 9 83 0 6 65
三、本年增 32, -3 3,1 16 19 10 3,3 13,645,247.70
减变动金额 000 2, 74, ,4 ,6 ,2 95,
（减少以“- ,00 00 046 30 04 49 433
”号填列） 0.0 0, .33 ,4 ,5 ,8 .93
0 00 80 26 13
0. .4 .7 .7
00 4 7 7
（一）净利 35, 3, 38 34 5,1 39,445,247.70
润 174 15 ,3 ,2 95,
,04 4, 28 49 433
6.3 38 ,4 ,8 .93
3 4. 31 13
81 .1 .7
4 7
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） 35, 3, 38 34 5,1 39,445,247.70
和（二）小 174 15 ,3 ,2 95,
计 ,04 4, 28 49 433
6.3 38 ,4 ,8 .93
3 4. 31 13
81 .1 .7
4 7
（三）所有 13 13
者投入和减 ,2 ,2
少资本 76 76
,0 ,0
95 95
.6 .6
3 3
1.所有者投 13 13
入资本 ,2 ,2
76 76
,0 ,0
95 95
.6 .6
3 3
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润 -32 -3 -2 -1, -25,800,000.00
分配 ,00 2, 4, 800
0,0 00 00 ,00
00. 0, 0, 0.0
00 00 00 0
0. 0.
00 00
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者 -32 -3 -2 -1, -25,800,000.00
（或股东） ,00 2, 4, 800
的分配 0,0 00 00 ,00
00. 0, 0, 0.0
00 00 00 0
0. 0.
00 00
4．其他
（五）所有 32, -3
者权益内部 000 2,
结转 ,00 00
0.0 0,
0 00
0.
00
1．资本公积 32, -3
转增资本（ 000 2,
或股本） ,00 00
0.0 0,
0 00
0.
00
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 160 17 66 128 46 57 96 1, 58 11 24, 299,267,623.13
末余额 ,00 3, ,9 ,34 ,5 5, ,0 48 ,4 8, 993
0,0 55 71 9,0 92 46 00 2, 66 32 ,20
00. 2, ,2 70. ,4 5, ,0 51 ,4 5, 3.0
00 51 25 89 43 25 00 1. 30 47 2
1. .8 .3 1. .0 53 .1 8.
53 5 3 60 0 6 42
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法定代表人：王永成 主管会计工作的负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
资产减值准备明细表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 16,550,040.43 269,896.29 16,280,144.14
二、存货跌价准备 1,416,577.95 213,614.06 1,202,963.89
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 120,031.63 120,031.63
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 18,086,650.01 483,510.35 17,603,139.66
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法定代表人：王永成 主管会计工作的负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁
财务报表附注
附注1：基本情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“本公司”）经江苏省人民政府苏政复[1998]28号文批准成立，股本总额为2500万股，每股面值1元，计2500万元人民币，1998年5月7日在江苏省工商行政管理局办理工商登记，领取注册号为3200001103995的企业法人营业执照。上述注册资本已经南京会计师事务所宁会验（98）019号验资报告验证确认。
2000年2月经本公司1999年度股东大会决议，并经江苏省人民政府苏政复[2000]236号文批准，本公司注册资本由2500万元变更为3000万元。
2002年6月经本公司2001年度股东大会决议，并经江苏省人民政府苏政复[2002]82号文批准，本公司以未分配利润送股增加注册资本3,000万元，变更后的注册资本为人民币6,000万元。上述增资已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2002]B097号验资报告验证确认。
2004年5月经本公司2003年度股东大会决议，并经江苏省人民政府苏政复[2004]69号文批准，本公司以未分配利润转增注册资本2,700万元、以法定盈余公积金转增注册资本900万元，变更后的注册资本为人民币9,600万元。上述增资已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2004]B119号验资报告验证确认。
2006年11月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]123号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股3,200万股，每股发行价为人民币8元，发行后总股本12,800万股(每股面值1元)。本次新增股本已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2006]B185号验资报告验证确认。本次发行后，江苏国泰国际集团有限公司持有本公司4,320万股股份，占总股本的33.75%；张家港市永信咨询服务有限公司持有本公司961.28万股股份，占总股本的7.51%；张家港保税区合力经济技术服务有限公司持有本公司820.16万股股份，占总股本的6.41%；张家港市仁通信息服务有限公司持有本公司858.56万股股份，占总股本的6.71%；王永成等39位自然人持有本公司2,640万股股份，占总股本的20.62%，社会公众股3,200万股股份，占总股本的25%。
根据2006年度股东大会决议和修改的章程，2007年本公司按每10股转增2.5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额3,200万股，每股面值1元，计增加股本3,200万元，变更后的注册资本为人民币16,000万元。上述增资已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2007]B050号验资报告验证确认。
本会计报表的会计主体为本公司，现时架构在报告期内已经存在，且在报告期内未发生重大变化。
本公司属外贸公司，主要经营范围为国内贸易（经营项目涉及国家有专项审批要求的经审批后方可经营）；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员(不含海员)。
本公司下设纱布分公司、针织分公司、服装分公司、机电分公司、化医分公司、劳务分公司、玩具分公司、贸易发展部、纤维部等部门，财务上实行统一会计核算。
附注2：财务报表的编制基准与方法
本公司自2007 年1 年1 日起执行财政部2006 年2 月公布的《企业会计准则》，即本报告所载2007 年1- 6 月之财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项编制。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号），本报告所载比较数据系按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136号文规定的原则确定2007 年1 月1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则编制而成。
附注3：主要会计政策、会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础
本公司本公司财务报表以持续经营为编制基础。
3、会计年度
会计年度采用公历年度制，即自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、会计计量属性
财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。
6、外币业务核算方法
发生外币业务时，以中国人民银行公布的当日外币市场汇价折合为人民币记账，各外币账户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入长期待摊费用；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，记入固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。
7、现金等价物的确定标准
指本公司持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、交易性金融资产核算方法
交易性金融资产以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入账；在处置时，按所收到的处置收入与交易性金融资产账面价值的差额确认为当期投资损益。交易性金融资产在期末按市价计价，市价与成本的差额部分确认为公允价值变动净收益。
9、坏账损失核算方法
(1)坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产偿还后仍无法收回，或债务人逾期未履行其清偿义务已超过3年且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账。
(2)坏账准备的计提方法：坏账损失采用备抵法核算，根据本公司董事会决议，应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据债务单位财务状况、现金流量等情况按账龄分析计提并计入当期损益。坏账准备计提的比例为：一年以内为5%；一至二年为20%；二至三年为30%；三至四年为40%；四至五年为50%；五年以上为100%。对有确凿证据表明可以收回的应收款项，可以按实际情况不计提坏账准备；如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至全额提取。
10、存货核算方法
本公司存货分为库存商品、库存原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品等。
库存商品和库存原材料均按实际成本进行核算，库存商品采用个别计价法结转销售成本。包装物、低值易耗品按实际成本进行核算，领用时采用一次摊销法。自制半成品按实际成本核算。按数量比例分配完工产品与在产品成本，产成品采用加权平均法结转销售成本。
存货采用永续盘存制，期末按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按期末单个存货项目的账面成本高于其可变现净值的差额提取，存货跌价损失计入当年损益。
11、长期投资核算方法
(1)长期股权投资初始投资成本的确定
1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。
3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
(2) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
(3) 资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时计提长期投资减值准备。
(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
12、固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上并且使用期限超过二年的，也作为固定资产。
(2)固定资产取得时按实际成本计价。购入的固定资产按实际支付款作为成本计价，投资者投入的固定资产按投资各方确认的价值作为成本计价，自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前发生的全部支出作为成本计价。
(3)固定资产达到预定可使用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算，部分机器设备采用双倍余额递减法计算，净残值率、估计经济使用年限及分类折旧率分别为：
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类别 估计经济使用年限（年） 净残值率 年折旧率
房屋建筑物 30 5% 3.17%
机器设备 10 4% 9.60%
电子设备 5 4% 19.20%
运输设备 5 3% 19.40%
办公设备 5 3% 19.40%
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(4) 期末对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额在期末或年终时计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
在建工程是指兴建中的厂房、设备及其他设施，在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出确认为固定资产；若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧，待办理竣工决算手续后再作调整。
在建工程减值准备：期末（季末、年末）对在建工程进行全面检查，若存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；2)在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且带来的经济利益具有很大的不确定性；3)证明在建工程已经发生减值的情形。
14、借款费用的核算方法
购建固定资产而专门借入的款项所发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额在符合资本化条件的情况下，计入该项资产的成本；因该借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用。当所购建固定资产达到预定可使用状态时，应当停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用应于发生当期确认为费用。其他借款的利息直接计入财务费用。
15、无形资产计价及摊销政策
(1)无形资产的计价：
无形资产在取得时按实际成本计价，取得时的实际成本按以下方法确定：
1)购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。
2)投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。其中：为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本。
3)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额，作为初始投资成本。
4)以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，则根据《企业会计准则—非货币性交易》的有关规定处理。
5)接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本：捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本；捐赠方没有提供有关凭据的， 同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。
6)自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，区分资本化支出和费用化支出，对发生的符合资本化支出的费用，作为无形资产的实际成本。费用化支出直接计入当期损益。
(2)无形资产摊销
自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法律也规定有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
(3)无形资产减值准备
期末或年终时对无形资产的账面价值进行检查，发现以下一种或数种情况，对无形资产的可收回金额进行估计，将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备：该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
(4)无形资产预期不能带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括：该无形资产已被其他新技术等所替代，且已不能带来经济利益；该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。
16、长期待摊费用摊销方法
开办费先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
长期待摊费用在费用项目受益期限内分期平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
17、收入确认的方法
销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即在收到外方信用证、定金或签订合同(信誉较好的)后，向生产企业组织货源，待货物报关出运后，财务部门在取得外销发票等单证后确认营业收入的实现。
提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入；劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。
让渡资产使用权：让渡资产使用权在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
18、所得税的会计处理方法
(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
19、合并会计报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33 号——合并财务报表》编制。
附注4：税项
本公司适用的主要税种和税率如下：
流转税
(1)增值税：农业产品、原毛税率为13%，其他销售商品税率为17%，出口商品按国家规定退税率申报出口退税。
(2)营业税：按代理收入、租赁收入的5%计缴。
流转税附加：
按流转税额的7%计征城市维护建设税、4%计征教育费附加。
企业所得税
适用的所得税税率为33%。
房产税
自用房产以房产原值的70%为计税依据，税率为1.2%；出租房产以房产出租收入为计税依据，税率为12%。
附注5：控股子公司及合营企业
截止2007年6月30日本公司下设八个控股子公司 (货币单位:万元人民币)
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控股子公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资 控股比例
额
张家港国贸服装有限公司 生产经营 5049.75万元 生产销售检测服装 4,926.60 96.04%
张家港保税区国泰毛纺有限公司 生产经营 150万美元 生产、销售毛条等 781.82 63.00%
张家港达巳时装设计中心有限公司 生产经营 20万美元 设计、生产服装等 84.43 51.00%
张家港国泰玩具设计中心有限公司 生产经营 24万美元 设计、生产玩具等 148.98 75.00%
张家港市国泰华荣化工新材料有限公 生产经营 6200万元 生产销售电解液等 6,500.01 75.40%
司
江苏国泰(集团)如皋服装有限公司 生产经营 1,500万元 设计、生产服装等 900.00 60.00%
张家港国贸针织服饰有限公司 生产经营 160万元 设计、生产服装等 144.00 90.00%
苏韵国际有限公司 贸易 200万美元 国际贸易 1,555.64 100.00%
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2、合营企业
本公司无合营企业。
附注6：合并报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）
6-1、货币资金
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项目 外币数 2007-6-30 2006-12-31
现金 983,307.55 88,016.11
银行存款(人民币) 194,799,087.31 279,147,816.74
银行存款(美元) 7,358,798.74 56,867,498.00 11,493,199.49
银行存款(日元) - 1,611,241.06
其他货币资金 57,755,445.53 54,132,656.45
310,405,338.39 346,472,929.85
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期末货币资金中无抵押、冻结等存在限制或潜在回收风险的款项。
6-2、交易性金融资产
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项目 2007-6-30 2006-12-31
股票投资 1,675,298.39 951,415.00
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根据2007年6月30日股票收盘价格确定其公允价值，与账面值的差异723,883.39元记入公允价值变动净收益。
6-3、应收票据
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项目 2007-6-30 2006-12-31
银行承兑汇票 4,971,068.70 1,039,218.20
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2007年6月30日余额比2006年12月31日余额增加393.19万元，主要原因为客户使用票据方式进行的结算增加。
6-4、应收账款
(1)账龄分析
2007-6-30
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账龄 比例(%) 应收账款金额 坏账准备 实际计提比例 应收账款净额
1年以内 95.85 231,753,533.92 11,587,676.915 5% 220,165,857.01
1至2年 3.62 8,750,636.18 1,750,127.24 20% 7,000,508.94
2至3年 0.53 1,288,297.26 386,489.18 30% 901,808.08
3至4年 - 1,210.00 484.00 40% 726.00
100.00 241,793,677.36 13,724,777.33 228,068,900.03
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2006-12-31
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账龄 比例(%) 应收账款金额 坏账准备 实际计提比例 应收账款净额
1年以内 96.37 209,484,475.52 10,721,226.36 5.12% 198,763,249.16
1至2年 2.89 6,273,667.01 1,853,193.40 29.54% 4,420,473.61
2至3年 0.63 1,372,584.98 411,775.49 30% 960,809.49
3至4年 0.01 19,560.00 7,824.00 40% 11,736.00
4至5年 0.08 173,280.00 86,640.01 50% 86,639.99
5年以上 0.02 53,652.50 53,652.50 100% -
100.00 217,377,220.01 13,134,311.76 204,242,908.25
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（2）无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
6-5、预付账款
(1)账龄分析
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2006-12-31 2006-12-31
账龄 比例(%) 预付账款金额 比例(%) 预付账款金额
1年以内 96.37 175,644,409.15 97.08 123,849,764.75
1至2年 2.18 3,973,093.04 2.37 3,027,751.04
2至3年 1.45 2,628,698.71 0.55 702,417.81
100.00 182,246,200.90 100.00 127,579,933.60
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(2)无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
(3)账龄超过1年的预付账款共计660.18万元，未收回的原因主要是款项尚未结算。
2007年6月30日余额比2006年12月31日余额增加5,466.63万元，主要原因为根据订单增加了对供应商的付款幅度。
6-6、其他应收款
(1)账龄分析
2007-6-30
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账龄 比例(%) 其他应收款金额 坏账准备 实际计提比例 其他应收款净额
1年以内 91.67 68,220,447.13 512,673.41 0.75% 67,707,773.72
1至2年 3.71 2,761,713.9 552,342.78 20% 2,209,371.12
2至3年 0.13 99,798.78 29,939.63 30% 69,859.15
3至4年 2.81 2,094,677.48 837,870.99 40% 1,256,806.49
4至5年 1.68 1,245,080.00 622,540.00 50% 622,540.00
100.00 74421717.29 2,555,366.81 71,866,350.48
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2006-12-31
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账龄 比例(%) 其他应收款金额 坏账准备 实际计提比例 其他应收款净额
1年以内 89.24 68,477,062.80 112,615.03 0.16% 68,364,447.77
1至2年 3.40 2,610,589.54 1,765,561.06 67.63% 845,028.48
2至3年 1.55 1,188,430.58 1,050,982.77 88.43% 137,447.81
3至4年 3.75 2,880,287.54 315,230.26 10.94% 2,565,057.28
4至5年 2.05 1,572,215.10 163,567.55 10.40% 1,408,647.55
5年以上 0.01 7,772.00 7,772.00 100.00% -
100.00 76736357.56 3,415,728.67 73320628.89
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(2) 无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
(3) 期末本项目前五名单位欠款金额合计6,372.35万元，占期末余额的比例为85.62 %。
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单位名称 账龄 性质和内容 2007-6-30
应收出口退税 1年内 出口退税 57,964,576.81
张家港市保税区张保实业公司 主要3-4年 土地预付款 2,314,170.00
张家港石野洋服有限公司 2年内 欠款 1,657,328.19
江苏省对外经济贸易合作厅 4-5年 保证金 1,000,000.00
备用金 1年内 职工备用金 787388.81
合计 63723463.81
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(4) 对有确凿证据表明可以收回的应收款项，按实际情况不计提坏账准备；有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至全额提取。其他应收款中应收出口退税未计提坏账准备。
6-7、存货及存货跌价准备
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项目 2007-6-30 2006-12-31
存货金额 存货跌价准备 存货金额 存货跌价准备
库存原材料 26,746,141.00 - 30,380,097.03 -
包装物 - - - -
低值易耗品 21,032.43 - 20,747.42 -
在产品 2,002,661.82 - 1,398,191.08 -
自制半成品 2,745,083.33 - 333,667.32 -
产成品 22,294,816.55 - 10,284,905.46 213,614.06
库存商品 27,867,799.59 1,202,963.89 19,387,825.21 1,202,963.89
81,677,534.72 1,202,963.89 61,805,433.52 1,416,577.95
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2007年6月30日余额比2006年12月31日余额增加2,008.57万元，主要原因为期末船运紧张，未能及时出货形成。
6-8、其他流动资产
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项目 2007-6-30 2006-12-31
保险费等 1,918,160.06 121,981.12
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其他流动资产较上年增加179.62万元，为新增的物管费用、保险等应摊销费用。
6-9、长期股权投资
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(1)项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
长期股权投资 65,814,370.72 8,000,000.00 39,424,326.323464 34,390,044.40
2916.98-
长期投资减值准备 -120,031.63 - -120,031.63
长期股权投资净值 65,694,339.09 8,000,000.00 39,424,326.32 34,270,012.77
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长期股权投资本期增加：投资800万元成立江苏国泰高新技术投资有限公司。本期减少为合并进行的抵销。
(2)长期股权投资明细
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被投资单位名称 投资期限 比例 投资成本 2007-6-30
张家港富士制衣有限公司 1998.5-2015.1 7.50% 382,500.00 382,500.00
江苏国泰国际集团帝翼西服有限公司 2000.8-2020.3 17.70% 5,000,000.00 5,000,000.00
张家港中野服饰有限公司 2001.3-2015.1 4.55% 168,770.00 168,770.00
江苏国泰国际集团房地产实业有限公司 2002.9-2022.9 15.00% 7,500,000.00 7,500,000.00
张家港宫武服装水洗有限公司 2001-2016 20.00% 357,347.53 357,347.53
张家港保税区国贸毛纺有限公司 2002-2017 40.00% 6,631,600.00 8,241,977.72
张家港弘明时装有限公司 2003-2015 26.67% 662,176.00 501,178.62
张家港国贸纺织有限公司 2003.11-2015.11 15.00% 1,239,750.00 1,239,750.00
曲阜市华荣化工新材料有限公司 2001.9起 40.00% 1,032,000.00 703,520.53
淮安市国贸服装有限公司 2004-2025 25.50％ 2,295,000.00 2,295,000.00
江苏国泰高新技术投资有限公司 2007-2027 40.00% 8,000,000.00 8,000,000.00
33,269,143.53 34,390,044.40
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(3)长期投资减值准备
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被投资单位名称 2007-6-30 2006-12-31
江苏国泰国际集团帝翼西服有限公司 54,741.23 54,741.23
张家港中野服饰有限公司 65,290.40 65,290.40
120,031.63 120,031.63
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(4)上述投资均不存在变现的重大限制。
6-10、固定资产
(1)固定资产原值
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项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
房屋建筑物 43,153,239.17 23,988,862.30 - 67,142,101.47
机器设备 36,103,400.76 35,296,159.80 459,587.59 70,939,972.97
运输设备 10,912,866.07 1,927,977.45 1042,090.00 11,798,753.52
其他设备 3,091,112.00 2,688,755.75 - 5,779,867.75
93,260,618.00 63,901,755.30 1,501,677.59 155,660,695.71
(2)累计折旧
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
房屋建筑物 9,733,058.11 4,358,188.97 - 14,091,247.08
机器设备 10,650,576.95 14,262,149.87 413,628.85 24,499,097.97
运输设备 4,017,458.58 1,180,448.82 937,739.20 4,260,168.20
其他设备 2,003,170.9595 352,747.59 - 2,355,918.54
26,404,264.59 20,153,535.25 1,351,368.05 45,206,431.79
固定资产净值 66,856,353.41 110,454,263.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年6月30日余额比2006年12月31日余额增加4,359.79万元，主要原因为本期子公司购建固定资产扩大生产经营规模所致。
未发生固定资产可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。
6-11、在建工程
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工程名称 2006-12-31 本期增加 本期转固 其他减少 2007-6-30 资金来源
预付工程款 102,004,047. 20,339,465.97 10,176,825.88 - 112,166,687.5 自筹
43 2
102,004,047. 20,339,465.97 10,176,825.88 - 112,166,687.5 自筹
43 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司与江苏国泰国际集团房地产实业有限公司签订合作建房协议，共同建造办公大楼。预算总造价为2亿元，本公司占用面积占总面积的61.80%，本公司投资预算为12,360.00万元。本期预付工程款900万元，累计预付工程款11100.00万元，占本公司投资预算总额的89.81%。
6-12、无形资产
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原始金额 期初金额 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
土地使用权 1,233,660.0 1,110,293.7 - 15,420.78 1,094,872.98 35年6个月
(张家港市 0 6
人民中路43
号)
土地使用权 853,292.00 785,028.80 - 8,532.90 776,495.90 45年6个月
(张家港市
杨舍镇范庄
村)
土地使用权 542,475.00 497,502.84 - 5,621.52 491,881.32 43年9个月
(张家港市
欧州工业园
)
土地使用权 1,409,776.6 1,308,214.7 - 14,508.84 1,293,705.90 44年7个月
(后塍镇塍 2 4
东路)
土地使用权 884,499.85 884,499.85 28,686.48 855,813.37 29年
(保税区)
土地使用权 1,024,276.5 1,024,276.5 3,414.26 1,020,862.24 49年9个月
(如皋) 0 0
用友ERP软 434,273.00 2,109.57 - 2,109.57 -
件等
6,382,252.9 3,703,149.7 1,908,776.3 78,294.35 5,533,631.71
7 1 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期内无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。
合并报表子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司将位于后塍镇塍东路的张集用(2003)第1100014号土地使用权及原值为386.43万元的房屋抵押开具银行承兑汇票。
6-13、 短期借款
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借款类别 2007-6-30 2006-12-31
担保借款(人民币) - 4,000,000.00
抵押借款(人民币) 13,950,000.00 -
13,950,000.00 4,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年6月30日余额比2006年12月31日余额增加995万元，主要为下属子公司扩大生产，筹措流动资金形成。
截止2007年6月30日无已到期未偿还的借款。
6-14、应付票据
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票据类别 2007-6-30 2006-12-31
银行承兑汇票 132,339,050.00 157,848,560.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并报表子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司将原值为386.43万元的房屋及张集用(2003)第1100014号土地使用权抵押开具银行承兑汇票。
6-15、应付账款
(1)账龄分析
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2007-6-30 2006-12-31
账龄 比例(%) 应付账款金额 比例(%) 应付账款金额
1年以内 94.12 171,097,958.58 81.39 160,159,696.49
1至2年 3.56 6,482,032.52 14.61 28,759,918.86
2至3年 1.69 3,079,399.71 2.46 4,845,424.25
3至4年 0.63 1,137,190.26 1.04 2,037,324.52
4至5年 - 0.41 798,814.04
5年以上 - 0.09 185,083.47
100.00 181,796,581.07 100.00 196,786,261.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
(3)无账龄超过三年的大额应付账款。
应付账款金额较大的原因是存在大额的应付外汇账款-国外佣金及国外运输费、应付账款-大额供应商等。
6-16、 预收账款
(1)账龄分析
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2007-6-30 2006-12-31
账龄 比例(%) 预收账款金额 比例(%) 预收账款金额
1年以内 96.66 193,033,190.24 95.40 101,057,859.44
1至2年 2.56 5,110,514.95 4.59 4,857,228.41
2至3年 0.78 1,561,940.11 0.01 13,665.23
100.00 199,705,645.30 100.00 105,928,753.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本项目中无预收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位款项。
(3)无账龄超过1年的大额预收账款。
2007年6月30日余额比2006年12月31日余额增加9,377.68万元，主要是本期末根据定单预收的货款增加。
6-17、应交税费
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税种 计税依据 税率 2007-6-30 2006-12-31
增值税 销售货物 17%或13％%1313 -273,753.56 494,253.90
1313%
营业税 应税收入 5% 15,290.39 58,361.34
城建税 应交流转税额 7% 130,175.63 152,256.52
所得税 应纳税所得额 33% 11,268,730.93 10,687,337.81
房产税 房产原值及房租收入 1.2%及12% -84,476.27 111,778.91
个人所得税 应税收入 5%-45% 2,242,897.56 -2,774,910.64
其他 -10,221.87 178,885.22
13,288,642.81 8,907,963.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年6月30日余额比2006年12月31日余额增加438.06万元，主要原因为本期个人所得税计提及时，改变了2006年12月31日出现借方余额的情况。
6-18、其他应付款
(1)账龄分析
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2007-6-30 2006-12-31
账龄 比例(%) 其他应付款金额 比例(%) 其他应付款金额
1年以内 89.56 7,704,390.14 63.20 5,923,630.05
1至2年 6.07 522,295.71 11.93 1,117,969.29
2至3年 3.29 283,021.75 7.27 681,019.85
3至4年 1.08 92,507.66 - -
4至5年 17.60 1,650,000.00
100.00 8,602,215.26 100.00 9,372,619.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
(3)无三年以上大额其他应付款。
6-19、其他流动负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30 2006-12-31
利息 156,248.30 279,648.95
运费保险费佣金 3,235,692.88 1,727,437.20
租金 40,000.00 -
加工费 308,675.69 -
其他 136,352.77 -
3,876,969.64 2,007,086.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年6月30日余额比2006年12月31日余额增加186.99万元，主要为本期运费保险佣金的计提增加。
6-20、长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30 2006-12-31
长期应付款 7,000,000.00 -
7,000,000.00 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额7000000.00元为张家港市国泰华荣化工新材料有限公司收到的土地储备中心土地收购预付款。
6-21、专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30 2006-12-31
电解液研究专项资金 5,000,000.00 4,000,000.00
5,000,000.00 4,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
江苏省科学技术厅拔付给合并报表子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司的3000吨/年高性能、低成本锂离子动力电池电解液研究开发及产业化专项资金，起止年限2006年10月至2009年8月。
6-22、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
江苏国泰国际集团有限公司 43,200,000.00 10,800,000.00 - 54,000,000.00
王永成 1,088,000.00 272,000.00 - 1,360,000.00
谭秋斌 1,024,000.00 256,000.00 - 1,280,000.00
郭盛虎 704,000.00 176,000.00 - 880,000.00
张家港市永信咨询服务有限公司 9,612,800.00 2,403,200.00 - 12,016,000.00
张家港保税区合力经济技术服务有限公 8,201,600.00 2,050,400.00 - 10,252,000.00
司
张家港市仁通信息服务有限公司 8,585,600.00 2,146,400.00 - 10,732,000.00
其他36位自然人 23,584,000.00 5,896,000.00 - 29480,000.00
上市流通股份 32,000,000.00 8,000,000.00 - 40,000,000.00
128,000,000.00 32,000,000.00 - 160,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据2006年度股东大会决议和修改的章程，2007年本公司按每10股转增2.5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额3,200万股，每股面值1元，计增加股本3,200万元，变更后的注册资本为人民币16,000万元。上述增资已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2007]B050号验资报告验证确认。
6-23、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
股本溢价 205,220,000.00 - 32,000,000.00 173,220,000.00
关联交易差价 174,675.44 - - 174,675.44
其他资本公积 157,836.09 - - 157,836.09
205,552,511.53 - 320,000,00.00 173,552,511.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 股本溢价：根据2006年度股东大会决议和修改的章程，2007年本公司按每10股转增2.5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额3,200万股，每股面值1元，计增加股本3,200万元。
(2) 关联交易差价：根据财政部《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》向关联方收取的资金占用费超过一年期银行存款利率计算的利息收入扣除所得税后共计174,675.44元记入资本公积。
(3) 其他资本公积：转让持有的联营公司全部股权，将股权投资准备转入其他资本公积。
6-24、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
法定盈余公积金 66,971,225.85 - - 66,971,225.85
合计 66,971,225.85 - - 66,971,225.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6-25、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-6-30 20 2006-12-31
06
-1
2-
31
期初未分配利润 125,175,024.56 84,075,664.65
加：本期净利润 35,174,046.33 73,202,737.46
减：提取法定盈余公积金 - 8,504,795.69
应付普通股股利 32,000,000.00 28,800,000.00
期末未分配利润 128,349,070.89 119,973,606.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 根据2006年度股东大会决议，以2006年12月31日12,800万元股本为基础，每10股分配现金股利2.5元（含税），共计分配普通股股利3,200万元。
(2) 期初未分配利润差额5,201,418.14元系本次编制报表时按照2007年1月1日新执行的企业会计准则对年初数进行追溯调整形成。
6-26、营业收入
（1）主营业务收入
①按项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
外销收入 919,980,666.88 1,001,303,689.33
内销收入 377,144,625.84 354,049,926.57
1,297,125,292.72 1,355,353,615.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②按行业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
贸易行业收入 1,172,461,433.28 1,246,681,929.50
化工行业收入 124,663,859.44 108,671,686.40
1,297,125,292.72 1,355,353,615.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
材料销售收入 353,686.26 316,260.29
代理收入 1,868,799.90 2,228,400.59
房租收入 240,000.00 160,000.00
2,462,486.16 2,704,660.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6-27、营业成本
（1）主营业务成本
①按项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
外销成本 832,499,648.05 916,992,066.28
内销成本 336,383,640.51 313,196,287.43
1,168,883,288.56 1,230,188,353.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②按行业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
贸易行业成本 1,081,167,941.07 1,156,182,304.51
化工行业成本 87,715,347.49 74,006,049.20
1,168,883,288.56 1,230,188,353.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
材料销售成本 305,666.37 214,238.78
代理成本 779,001.43 981,746.02
房租成本 13,320.00.00 8,880.00
1,097,987.80 1,204,864.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6-28、管理费用
2007年1-6月比2006年1-6月增加597.26万元，主要原因是工资增长及支付的办公费用增长所致。
6-29、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
利息支出 3,741,012.53 5,163,385.22
利息收入 -1,193,290.508 -1,183,272.01
银行手续费支出等 1,384,966.03 1,224,751.01
3,932,689.98 5,204,864.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6-30、资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
坏账损失 -483,510.35 2,573,632.57
-483,510.35 2,573,632.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6-31、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
长期股权投资收益 1,500,000.00 1,144,586.78
其他 - 135,929.36
1,500,000.00 1,280,516.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6-32 汇兑收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
汇兑收益 -1,146,174.04 -688,823.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年1-6月比2006年1-6月减少45.74万元，主要原因为2007年1-6月汇率变动较大所致。
6-33、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.1-6月 2006年1-6月
处理固定资产净收益 - 1,236,925.09
罚款收入 31,200.00 25,724.95
其他 972,635.38 3,120.00
1,003,835.38 1,265,770.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：2007年1-6月其他主要为张家港市国泰华荣化工新材料有限公司收到的补贴收入。
6-34、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007.1-6月 2006年1-6月
处理固定资产净损失 115,802.25 -
防洪保安基金 - 732,718.99
罚款支出等 259,741.48 87,045.66
375,543.73 819,764.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6-35、所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
当期所得税费用 18,210,267.94 2,0472,357.15
递延所得税费用 1,356,068.96 -
应纳所得税额 16,854,198.98 20,472,357.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6-36、现金流量表有关项目说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月
收到的税费返还 8,306.22万元
收到的其他与经营活动有关的现金 144.95万元
支付的其他与经营活动有关的现金 3,819.84万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到的税费返还主要是收到的应收出口退税款；收到的其他与经营活动有关的现金主要是收到的利息收入等；支付的其他与经营活动有关的现金主要是支付营业费用及管理费用中的技术开发费、差旅费、运杂费、业务活动费、展览费、办公费等费用，财务费用中的金融机构手续费等。
附注7：母公司报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）
7-1、应收账款
(1)账龄分析
2007-6-30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 比例(%) 应收账款金额 坏账准备 实际计提比例 应收账款净额
1年以内 95.82 152,256,797.53 7,612,839.88 5% 144,643,957.65
1至2年 3.46 5,504,442.94 1,100,888.59 20% 4,403,554.35
2至3年 0.72 1,137,349.76 341,204.92 30％ 796,144.84
100.00 158,898,590.23 9,054,933.39 149,843,656.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-12-31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 比例(%) 应收账款金额 坏账准备 实际计提比例 应收账款净额
1年以内 96.83 151,789,870.12 7,589,493.51 5% 144,200,376.61
1至2年 2.46 3,862,989.50 772,597.90 20% 3,090,391.60
2至3年 0.71 1,113,554.98 334,066.49 30% 779,488.49
100.00 156,766,414.60 8,696,157.90 148,070,256.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
7-2、其他应收款
(1)账龄分析
2007-6-30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 比例(%) 其他应收款金额 坏账准备 实际计提比例 其他应收款净额
1年以内 92.28 60,104,133.00 106,977.71 0.18% 59,997,155.29
1至2年 2.64 1,717,113.90 343,422.78 20% 1,373,691.12
2至3年 3,450.00 1,035.00 30% 2,415.00
3至4年 3.17 2,065,640.00 826,256.00 40% 1,239,384.00
4至5年 1.91 1,245,080.00 622,540.00 50％ 622,540.00.00
5年以上 - - -
100.00 65,135,416.90 1,900,231.49 100.00% 63,235,185.41
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2006-12-31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 比例(%) 其他应收款金额 坏账准备 实际计提比例 其他应收款净额
1年以内 89.55 66,680,582.18 22,791.00 0.03% 66657,791.18
1至2年 2.86 2,129,128.98 1,669,268.95 78.40% 459,860.03
2至3年 1.60 1,188,430.58 1,050,982.77 88.43% 137,447.81
3至4年 3.87 2,880,287.54 315,230.26 10.94% 2,565,057.28
4至5年 2.11 1,572,215.10 163,567.55 10.40% 1,408,647.55
5年以上 0.01 7,772.00 7,772.00 100.00% -
100.00 74458416.38 3,229,612.53 71228803.85
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(2) 无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
(3) 期末本项目前五名单位欠款金额合计6,372.35万元，占期末余额的比例为97.83%。
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单位名称 账龄 性质和内容 2007-6-30
应收出口退税 1年内 出口退税 57,964,576.81
张家港市保税区张保实业公司 主要3-4年 土地预付款 2,314,170.00
张家港石野洋服有限公司 1-2年 欠款 1,657,328.19
江苏省对外经济贸易合作厅 4-5年 保证金 1,000,000.00
备用金 1年内 职工备用金 787,388.81
合计 63,723,463.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 对有确凿证据表明可以收回的应收款项，按实际情况不计提坏账准备；有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至全额提取。其他应收款中应收出口退税未计提坏账准备。
7-3、长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-6-30
长期股权投资 101,153,342.94 103,752,930.008931 - 204,906,272.94
3.64
长期投资减值准备 -120,031.63 - - -120,031.63
长期股权投资净值 101,033,311.31 103,752,930.00 - 204,786,241.31
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长期股权投资本期增加：2007年本公司对张家港市国泰华荣化工新材料有限公司增加投资4,893.05万元；对张家港国贸服装有限公司增加投资3,126.60万元；投资200万美元设立苏韵国际有限公司；投资800万元成立江苏国泰高新技术投资有限公司。
(2) 成本法核算的长期股权投资
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被投资单位名称 投资期限 比例 2007-6-30 2006-12-31
张家港富士制衣有限公司 1998.5-2015.1 7.50% 382,500.00 382,500.00
江苏国泰国际集团帝翼西服有限公司 2000.8-2020.3 17.70% 5,000,000.00 5,000,000.00
张家港中野服饰有限公司 2001.3-2015.1 4.55% 168,770.00 168,770.00
江苏国泰国际集团房地产实业有限公司 2002.9-2022.9 15.00% 7,500,000.00 7,500,000.00
张家港国贸纺织有限公司 2003.11-2015.11 15.00% 1,239,750.00 1,239,750.00
14,291,020.00 14,291,020.00
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（3）权益法核算的长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期限 比例 投资成本 2007-6-30
张家港宫武服装水洗有限公司 2001-2016 20.00% 357,347.53 65,478.50
张家港保税区国贸毛纺有限公司 2002-2017 40.00% 6,631,600.00 8,241,977.72
张家港弘明时装有限公司 2003-2015 26.67% 662,176.00 501,178.62
江苏国泰高新技术投资有限公司 2007-2027 40.00% 8,000,000.00 8,000,000.00
15,651,123.53 16,808,634.84
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(4)成本法核算并列入合并范围的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期限 比例 投资成本 2007-6-30
张家港国贸服装有限公司 1998-2015 96.04% 48,497,463.91 49,720,447.66
张家港保税区国泰毛纺有限公司 2001-2016 63% 7,818,237.00 10,144,741.64
张家港达巳时装设计中心有限公司 2001-2012 51% 844,264.20 971,424.63
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 2001-2016 75.40% 65,000,112.85 85,382,580.24
张家港国泰玩具设计中心有限公司 2002-2012 75% 1,489,828.50 1,660,317.29
张家港国贸针织服饰有限公司 2006-2021 90% 1,440,000.00 1,370,706.64
江苏国泰(集团)如皋服装有限公司 2006-2036 60% 9,000,000.00 9,000,000.00
苏韵国际有限公司 2006-2026 100％ 15,556,400.00 15,556,400.00
149,646,306.46 173,806,618.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5)长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2007-6-30 2006-12-31
江苏国泰国际集团帝翼西服有限公司 54,741.23 54,741.23
张家港中野服饰有限公司 65,290.40 65,290.40
120,031.63 120,031.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6)上述投资均不存在变现的重大限制。
7-4、营业收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
外销收入 870,203,438.73 977,379,604.82
内销收入 256,146,083.27 272,319,848.72
1,126,349,522.00 1,249,699,453.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7-5、营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
外销成本 791,835,546.37 896,959,989.61
内销成本 247,027,901.02 262,173,297.67
1,038,863,447.39 1,159,133,287.28
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投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
长期股权投资收益 1,500,000.00 7,431,449.39
其他 - 135,929.36
1,500,000.00 7,567,378.75
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2007年1-6月投资收益较上年减少，主要原因是采用新企业会计准则后，对控股子公司采用成本法核算，期末不确认投资收益。
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
附注8：关联方关系及其交易
1、2006年度、2007年1-6月份本公司对关联方交易价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。
2、存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地点 主营业务 与本企业关系 经济类型 法定代表人
江苏国泰国际集团有限公司 张家港市 自营代理出口 母公司 国有 黄金兰
张家港国贸服装有限公司 张家港市 生产销售检测服 子公司 有限责任 王炜
装
张家港保税区国泰毛纺有限公司 张家港市 生产销售毛条 子公司 有限责任 郭盛虎
张家港达巳时装设计中心有限公司 张家港市 设计、生产服装 子公司 有限责任 赵鸣
张家港国泰玩具设计中心有限公司 张家港市 设计、生产玩具 子公司 有限责任 汤建忠
张家港市国泰华荣化工新材料有限公 张家港市 电解液制造 子公司 有限责任 蒋德生
司
江苏国泰(集团)如皋服装有限公司 如皋市 设计、生产服装 子公司 有限责任 王炜
张家港国贸针织服饰有限公司 张家港市 设计、生产服装 子公司 有限责任 赵力军
苏韵国际有限公司 香港 国际贸易 子公司 有限责任 郭盛虎
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3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 2006-12-31 本期增加数 本期减少数 2007-6-30
江苏国泰国际集团有限公司 11,800万元 - - 11,800万元
张家港国贸服装有限公司 5,049.75万元 3049.75万元 - 5049.75万元
张家港保税区国泰毛纺有限公司 150万美元 - - 150万美元
张家港达巳时装设计中心有限公司 20万美元 - - 20万美元
张家港国泰玩具设计中心有限公司 24万美元 - - 24万美元
张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 3,390万元 2810万元- - 6200万元
江苏国泰(集团)如皋服装有限公司 1500万元 - - 1,500万元
张家港国贸针织服饰有限公司 160万元 - - 160万元
苏韵国际有限公司 - 200万美元 - 200万美元
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4、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (单位：万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2006-12-31 本期增加数 本期减少数 2007-6-30
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
江苏国泰国际集团有限公司 4,320. 45.00 1,080 - - - 5,400.0 33.7
00 .00 0 5
张家港国贸服装有限公司 1,800. 90.00 3,126 - - - 4,926.6 96.0
00 .60 0 4
张家港保税区国泰毛纺有限 781.82 63.00 - - - - 781.82 63.0
公司 0
张家港达巳时装设计中心有 84.43 51.00 - - - - 84.43 51.0
限公司 0
张家港国泰玩具设计中心有 148.98 75.00 - - - - 148.98 75.0
限公司 0
张家港市国泰华荣化工新材 1,606. 55.00 4,893 - - - 6500.01 75.4
料有限公司 96 .05 0
江苏国泰(集团)如皋服装有 900.00 60.00 - - 900.00 60.0
限公司 0
张家港国贸针织服饰有限公 144.00 90.00 - - 144.00 90.0
司 0
苏韵国际有限公司 1,555 100.0 1,555.6 100.
.64 0 4 00
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5、不存在控制关系的关联方的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业关系
江苏国泰国际集团房地产实业有限公司 参股公司
张家港保税区国贸毛纺有限公司 联营公司
张家港弘明时装有限公司 联营公司
江苏国泰高新技术投资有限公司 联营公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、采 购
本公司向关联方采购货物有关明细情况如下： (单位：万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 采购内容 2007年1-6月 2006年1-6月
张家港保税区国贸毛纺有限公司 纱 573.29 924.96
573.29 924.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上交易均采用不定期结算方式进行价款结算，价款支付无附加条件。
7、销 售
本公司向关联方销售货物有关明细情况如下： (单位：万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 销售内容 2007年1-6月 2006年1-6月
张家港保税区国贸毛纺有限公司 纱 - 39.36
- 39.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上交易均采用不定期结算方式进行价款结算，价款支付无附加条件。
8、关联方应收应付款项余额 (单位：元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2007-6-30 2006-12-31
预付账款
张家港保税区国贸毛纺有限公司 - 2,194,485.80
- 2,194,485.80
应付账款 2007-6-30 2006-12-31
张家港保税区国贸毛纺有限公司 1,574,010.31 -
江苏国泰国际集团房地产实业有限公司 - 1,300,000.00
1,574,010.31 1,300,000.00
其他应收款 2007-6-30 2006-12-31
张家港石野洋服有限公司 1,657,328.19 1,663,322.24
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10、其他应披露的事项
(1) 房屋租赁
本公司租用江苏国泰国际集团有限公司的房屋作为办公用房，具体如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 租赁期限 支付情况
2007年1-6月 2006年1-6
国泰大院2#楼部分房屋 2003.09.01-2007.06.30 13.5万元 13.5万元
国泰大院2#楼205、206室 2006.02.20-2007.02.19 3万元 3万元
国泰大院2#楼402室 2004.08.01-2007.06.30 1万元 1万元
国泰大院2#楼211、412、413室 2006.01.01-2007.06.30 3万元 3万元
国泰大院2#楼207室 2006.02.19-2007.02.18 1.75万元 1.75万元
22.25万元 22.25万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)2004年本公司与江苏国泰国际集团房地产实业有限公司共同出资建造办公大楼，预算总造价为2亿元，本公司占用面积占总面积的61.80%，本公司投资预算为1.236亿元。2005年、2006年度本公司已分别预付工程款4,742.11万元、2,697.17万元，截止2007年6月30日，本公司累计预付工程款11,100.00万元，占本公司投资预算总额的89.81%。
(3) 报告期末本公司替关联公司担保情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保单位 2007.6.30日 2006.6.30
张家港保税区国泰毛纺有限公司 645万元 645万元
645万元 645万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注9：或有事项
截至2007年6月30日止，本公司除为以下单位借款提供担保外，无其他或有事项：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 与本公司关系 担保金额
张家港保税区国泰毛纺有限公司 控股子公司 645万元
645万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注10：承诺事项
本公司与江苏国泰国际集团房地产实业有限公司签订合作建房协议，共同建造办公大楼。预算总造价为2亿元，本公司占用面积占总面积的61.80%，本公司投资预算为1.236亿元。截止2007年6月30日，本公司累计预付工程款11,100.00万元，根据投资预算计算，尚需支付1,260.00万元工程款。
附注11：资产负债表日后非调整事项
无。
附注12：非经常性损益 (单位：元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
补贴收入 972,635.389797972635 -
.38635.38
加：资产减值准备冲回 483,510.35 1,298,413.64
加：收取的资金占用费 - -
加：处理固定资产收益 - 1,236,925.09
加：其他营业外收入 - -
减：处理投资的损失 - -
减：处理固定资产净损失 115,802.25 -
减：其它营业外支出 259,741.48 819,764.65
减：上述损益所得税影响数 197,040.24 137,662.95
减：少数股东收益 127,296.76 55,605.98
合 计 756,265.00 1,633,517.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注13：其他重大事项
根据国务院的相关规定，自2007年7月1日起调整部分产品的出口退税率。其中服装、玩具、机电等产品的出口退税率均有一定比例下调。
附注14：补充资料
1、净资产收益率及每股收益计算表
净资产收益率（ROE）
2007年6月30日 2006年6月30日
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
属于公司普通股股东的净利润 6.65％ 6.60％ 12.49％ 12.49％
扣除非经常性损益后的净利润 6.47％ 6.46％ 11.89％ 11.89％
每股收益（EPS）
2007年6月30日 2006年6月30日
基本 稀释 基本 稀释
属于公司普通股股东的净利润 0.220 0.220 0.357 0.357
扣除非经常性损益后的净利润 0.215 0.215 0.340 0.340
计算过程
（1） 每股收益
① 基本每股收益
A、基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）
2007 年1-6 月＝35,174,046.33/160,000,000=0.220
2006 年1-6 月＝34,249,813.77/96,000,000=0.357
B、 基本每股收益（扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润）
2007 年1-6 月＝(35,174,046.33-756,265.00)/160,000,000=0.215
2006 年1-6 月＝（34,249,813.77-1,633,517.11）/96,000,000=0.340
② 稀释每股收益
A、 稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）：
2007 年1-6 月＝35,174,046.33/160,000,000=0.220
2006 年1-6 月＝34,249,813.77/96,000,000=0.357
B、 稀释每股收益（扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润）
2007 年1-6 月＝(35,174,046.33-756,265.00)/160000000=0.215
2006 年1-6 月＝（34,249,813.77-1,633,517.11）/96000,000=0.340
（2） 净资产收益率
① 全面摊薄净资产收益率
A、全面摊薄净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）
2007 年1-6 月＝35,174,046.33/528,872,808.27*100%=6.65%
2006 年1-6 月＝34,249,813.77/274,274,420.11*100%=12.49%
B、全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损后的归属于公司普通股股东的净利润）
2007 年1-6 月＝(35,174,046.33-756,265.00)/ 528,872,808.27*100%=6.51%
2006 年1-6 月＝（34,249,813.77-1,633,517.11）/274,274,420.11*100%=11.89%
② 加权平均净资产收益率
A、加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）
2007年1-6 月＝35,174,046.33/[525,698,761.94+35,174,046.33/2 -32,000,000.00*2/6]*100%=6.60%
2006 年1-6 月＝34,249,813.77/274,274,420.11*100%=12.49%
B、 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润）
2007 年1-6 月＝(35,174,046.33-756265.00)/ [525,698,761.94+35,174,046.33/2- 32,000,000.00*2/6] *100%=6.46%
2006 年1-6 月＝(34,249,813.77-1,633,517.11）/274,274,420.11*100%=11.89%
2、净利润差异调节表
单位：（人民币）元
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 34,249,813.77
加：追溯调整项目影响合计数
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益
投资收益
所得税
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 34,249,813.77
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数 -56,134.77
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益 -180,205.76
所得税 27,648.47
其他 96,422.52
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 5,195,433.93
2006.1.1—6.30模拟净利润 39,389,112.93
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3、利润表调整项目表
单位：（人民币）元
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项目 调整前 调整后
营业成本 1,231,393,218.51 1,231,393,218.51
销售费用 40,013,143.02 40,013,143.02
管理费用 21,864,260.78 19,290,628.21
公允价值变动收益 0.00
投资收益 1,280,516.14 1,280,516.14
净利润 34,249,813.77 34,249,813.77
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第八章 备查文件
一、载有法定代表人王永成先生签名的半年度报告文本。
二、载有单位负责人王永成先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人黄宁先生签名并盖章的财务报告文本。
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
四、其他有关资料。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
法定代表人：王永成
二OO七年八月七日