江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王永成先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）黄宁先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 1,147,356,245.62 1,084,311,603.86 5.81%
股东权益 632,258,597.84 572,970,575.05 10.35%
股本 240,000,000.00 160,000,000.00 50.00%
每股净资产 2.63 3.58 -26.54%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 818,010,379.00 -5.19% 2,291,212,271.30 5.96%
净利润 37,864,221.79 58.67% 91,524,861.27 55.03%
经营活动产生的现金流量净额 - - 35,165,156.96 258.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.15 150.00%
基本每股收益 0.16 60% 0.38 52%
稀释每股收益 0.16 60% 0.38 52%
净资产收益率 5.99% 1.67% 14.48% 3.80%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.97% 1.60% 13.33% 2.73%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
计入当期损益的政府补贴收入 1,079,000.00
处理固定资产收益 9,025,828.15
其他营业外支出 -189,867.04
减：所得税影响 -2,476,207.04
减：少数股东收益 -182,319.00
合计 7,256,435.07
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,057
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
张家港市永信咨询服务有限公司 18,024,000 人民币普通股
张家港市仁通信息服务有限公司 16,098,000 人民币普通股
张家港保税区合力经济技术服务有限公司 15,378,000 人民币普通股
国信－农行－国信＂金理财＂价值增长股票精选集合资产管理计划 4,140,402 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 2,584,238 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 2,049,354 人民币普通股
王永成 2,040,000 人民币普通股
谭秋斌 1,920,000 人民币普通股
马晓天 1,920,000 人民币普通股
郭盛虎 1,320,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产较期初减少100%，该金融资产已全部出售，资金全部收回；2、其他应收款较期初减少39.14%，主要是因为华荣公司收回大额其他应收款；3、其他流动资产较期初减少41.03%，主要是母公司出口退税速度加快；4、在建工程较期初增加463.14%，主要是因为华荣公司异地改扩建；5、长期待摊费用较期初增加168.09%，主要是因为亚韵服装支付的装修款项按10年摊销；6、短期借款较期初增加198.23%，主要是因为母公司增加了美元借款以及子公司增加流动资金借款；7、应付职工薪酬较期初减少41.14%，主要是去年年底计提的年度奖金在本期发放；8、应付税费较期初减少34.43%，主要是因为本期支付了上年未交的所得税；9、其他应付款较期初增加50.67%，主要是华荣公司待清算税金；10、其他非流动负债较期初增加302%，主要是因为本期华荣公司收到江苏省科技厅的成果产业化专项补助款；11、资产减值损失较上年同期增加582.38%，主要是本期应收款项增加，计提的坏账准备增加；12、投资收益较上年同期减少44.38%，主要是本期收到的现金分红减少；13、营业外收入较上年同期增加896.9%，主要是母公司处置原有办公用房；14、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加179.53%，主要是因为银行存款利息的增加；15、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加48.59%，主要是因为本期增加了合并报表的范围；16、取得投资收益所收到的现金较上年同期减少34.64%，主要是本期现金分红减少；17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少56.89%，主要是上年同期购建了较多的固定资产；18、投资所支付的现金较上年同期减少88.1%，主要是本期未有其他投资项目发生；19、取得借款所收到的现金较上年同期增加了245.31%，主要是因为本期向银行借款增加；20、偿还债务所支付的现金较上年同期增加99.2%，主要是因为公司和合并报表子公司偿还银行贷款；21、汇率变动对现金的影响较上年同期减少47.49%，主要是因为人民币升值加快所致；22、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少106.29%，主要是货币资金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、江苏国泰国际集团华昇实业有限公司吸收合并公司参股企业江苏国泰国际集团房地产实业有限公司。公司持有江苏国泰国际集团房地产实业有限公司19.5%的股权变更为持有江苏国泰国际集团华昇实业有限公司9.75%的股权。江苏国泰国际集团房地产实业有限公司的注销手续正在办理中。该吸收合并事项对公司的经营业绩影响不大。2、扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目（募集资金投资项目）分步实施，由于国泰服装工业园厂房紧张，成本、费用较高，招工比较困难，项目完成时间推迟到2009年12月31日。该项目投资金额较小，推迟完成该项目对公司的经营业绩影响不大。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司控股股东江苏国泰国际集团有限公司承诺：避免同业竞争，自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。报告期内，上述股东严格履行了上述承诺。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长30%以上
公司预计2008年归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长30%-60%。
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 80,542,639.13
业绩变动的原因说明 1、预计公司外贸业务将持续增长，出口商品结构将进一步优化；2、纺织品、服装、玩具等商品出口退税率提高；3、预计控股子公司华荣公司业绩将较快增长；4、公司所得税率从33%下降到25%。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量 会计核算科目 初始投资金额 期末账面值 报告期损益
期末持有的其他证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
报告期已全部出售的证券投资 - - 500,000.00 0.00 0.00
合计 - - 500,000.00 0.00 0.00
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 309,423,111.22 209,225,817.87 284,005,476.42 188,000,493.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 500,000.00
应收票据 13,491,416.36 12,855,663.29
应收账款 234,084,207.61 148,215,874.98 185,745,942.93 122,900,646.82
预付款项 136,351,321.42 128,470,632.48 122,156,690.61 106,768,110.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 9,018,989.39 8,468,546.43 14,820,332.78 9,471,642.09
买入返售金融资产
存货 76,992,750.92 15,806,126.65 82,046,954.81 39,310,679.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,937,259.45 26,633,290.44 45,681,550.64 44,738,241.11
流动资产合计 806,299,056.37 536,820,288.85 747,812,611.48 511,189,813.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,626,758.09 196,062,260.64 38,712,499.86 196,272,041.52
投资性房地产
固定资产 252,925,611.42 159,601,067.71 266,852,482.72 172,005,923.62
在建工程 14,354,333.89 2,548,977.80
工程物资 93,283.72 100,349.78
固定资产清理 138,849.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,094,246.26 1,232,991.17 21,435,781.41 2,333,675.00
开发支出
商誉 453,833.98 453,833.98
长期待摊费用 4,719,163.06 1,760,268.39
递延所得税资产 5,651,109.35 3,697,980.66 4,634,798.44 3,364,885.55
其他非流动资产
非流动资产合计 341,057,189.25 360,594,300.18 336,498,992.38 373,976,525.69
资产总计 1,147,356,245.62 897,414,589.03 1,084,311,603.86 885,166,339.13
流动负债：
短期借款 26,691,431.25 17,741,431.25 8,950,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 97,899,000.00 72,090,000.00 95,091,421.84 79,850,000.00
应付账款 195,587,738.41 140,368,000.95 224,943,634.13 178,760,785.21
预收款项 83,852,447.14 79,284,143.67 82,599,687.62 76,321,906.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,625,592.82 2,773,413.10 14,654,469.82 5,352,973.08
应交税费 12,480,798.34 6,362,956.53 19,035,627.23 9,034,021.88
应付利息 90,000.00
其他应付款 14,388,536.52 1,650,000.00 9,549,538.03 4,855,341.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 222,614.64 260,861.03
流动负债合计 439,838,159.12 320,269,945.50 455,085,239.70 354,175,029.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,235,646.93 7,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,100,000.00 5,000,000.00
非流动负债合计 27,335,646.93 12,000,000.00
负债合计 467,173,806.05 320,269,945.50 467,085,239.70 354,175,029.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 93,552,511.53 93,552,511.53 173,552,511.53 173,552,511.53
减：库存股
盈余公积 69,932,745.87 69,932,745.87 69,932,745.87 69,932,745.87
一般风险准备
未分配利润 229,905,618.92 173,659,386.13 170,380,757.65 127,506,052.73
外币报表折算差额 -1,132,278.48 -895,440.00
归属于母公司所有者权益合计 632,258,597.84 577,144,643.53 572,970,575.05 530,991,310.13
少数股东权益 47,923,841.73 44,255,789.11
所有者权益合计 680,182,439.57 577,144,643.53 617,226,364.16 530,991,310.13
负债和所有者权益总计 1,147,356,245.62 897,414,589.03 1,084,311,603.86 885,166,339.13
4.2 本报告期利润表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 818,010,379.00 711,944,792.99 862,823,758.88 773,466,304.04
其中：营业收入 818,010,379.00 711,944,792.99 862,823,857.88 773,466,304.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 765,501,917.81 672,493,898.60 823,564,659.23 746,932,762.93
其中：营业成本 718,923,032.75 640,314,297.70 780,653,618.10 719,761,500.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 626,119.38 71,419.65 788,381.85 29,124.27
销售费用 26,557,181.55 22,709,401.37 24,759,687.80 19,077,640.63
管理费用 16,514,856.09 7,512,169.09 13,691,614.59 5,750,069.76
财务费用 3,356,244.87 3,298,632.44 3,671,356.89 2,314,428.06
资产减值损失 -475,516.83 -1,412,021.65
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 817,692.77 817,692.77
投资收益（损失以"-"号填列） 686,025.48 686,025.48 452,842.88 452,842.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列） -35,320.06 -740,111.49
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 53,194,486.67 40,136,919.87 40,494,315.24 27,063,965.27
加：营业外收入 42,825.26 20,124.00 2,324.00
减：营业外支出 14,765.82 161,131.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 53,222,546.11 40,136,919.87 40,353,308.17 27,066,289.27
减：所得税费用 13,046,199.77 9,937,129.01 14,687,439.67 8,781,246.90
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 40,176,346.34 30,199,790.86 25,665,868.50 18,285,042.37
归属于母公司所有者的净利润 37,864,221.79 23,863,752.31
少数股东损益 2,312,124.55 1,802,116.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.10
（二）稀释每股收益 0.16 0.10
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,291,212,271.30 2,025,486,775.37 2,162,411,537.76 1,899,815,826.04
其中：营业收入 2,291,212,271.30 2,025,486,775.37 2,162,422,537.76 1,899,815,826.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,172,322,176.82 1,942,518,743.37 2,069,675,808.99 1,840,067,328.65
其中：营业成本 2,032,052,644.67 1,842,482,849.94 1,950,634,894.46 1,758,624,947.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,383,534.83 138,517.38 1,526,296.63 108,363.91
销售费用 82,258,629.38 67,848,811.14 71,439,271.62 59,124,002.36
管理费用 44,894,048.54 22,695,049.37 38,954,809.76 16,205,842.25
财务费用 9,400,938.97 8,021,135.11 7,604,046.87 6,974,778.08
资产减值损失 2,332,380.43 1,332,380.43 -483,510.35 -970,605.55
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 1,541,576.16 1,541,576.16
投资收益（损失以"-"号填列） 1,086,181.62 9,605,697.62 1,952,842.88 1,952,842.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列） -1,181,494.10 -740,111.49
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 119,976,276.10 92,573,729.62 95,048,653.71 62,502,804.94
加：营业外收入 10,207,883.30 9,025,828.15 1,023,959.38 2,324.00
减：营业外支出 397,408.16 200,000.00 536,674.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 129,786,751.24 101,399,557.77 95,535,938.29 62,505,128.94
减：所得税费用 32,447,392.46 23,246,224.37 31,541,638.65 19,580,904.73
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 97,339,358.78 78,153,333.40 63,994,299.64 42,924,224.21
归属于母公司所有者的净利润 91,524,861.27 59,037,798.64
少数股东损益 5,814,497.51 4,956,501.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.25
（二）稀释每股收益 0.38 0.25
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,628,293,009.09 2,137,369,213.94 2,456,253,216.62 2,048,867,569.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 141,062,992.94 141,062,992.94 126,075,023.87 125,106,895.87
收到其他与经营活动有关的现金 5,228,218.88 3,092,518.77 1,870,382.48 1,308,817.59
经营活动现金流入小计 2,774,584,220.91 2,281,524,725.65 2,584,198,622.97 2,175,283,282.53
购买商品、接受劳务支付的现金 2,540,137,265.31 2,166,507,052.89 2,418,268,193.12 2,086,814,315.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,505,658.90 32,938,640.37 42,739,909.54 30,973,444.98
支付的各项税费 54,937,156.53 31,580,385.60 45,745,811.03 22,508,898.72
支付其他与经营活动有关的现金 80,838,983.21 57,409,261.80 67,641,843.84 44,462,324.28
经营活动现金流出小计 2,739,419,063.95 2,288,435,340.66 2,574,395,757.53 2,184,758,983.59
经营活动产生的现金流量净额 35,165,156.96 -6,910,615.01 9,802,865.44 -9,475,701.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00 566,657.12 566,657.12
取得投资收益收到的现金 295,962.50 8,815,478.50 452,842.88 452,842.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,235,861.32 18,888,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,031,823.82 27,704,278.50 1,019,500.00 1,019,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,324,865.10 1,686,580.77 44,823,317.58 21,309,594.00
投资支付的现金 1,800,000.00 15,130,500.00 115,857,150.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,124,865.10 1,686,580.77 59,953,817.58 137,166,744.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,093,041.28 26,017,697.73 -58,934,317.58 -136,147,244.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 46,616,731.25 39,616,731.25 13,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 47,116,731.25 39,616,731.25 13,500,000.00
偿还债务支付的现金 30,875,300.00 21,875,300.00 15,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,932,569.30 40,778,502.30 39,294,039.75 37,615,256.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 74,807,869.30 62,653,802.30 54,794,039.75 37,615,256.82
筹资活动产生的现金流量净额 -27,691,138.05 -23,037,071.05 -41,294,039.75 -37,615,256.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -620,385.43 1,382,671.06 -1,181,494.10 -740,111.49
五、现金及现金等价物净增加额 5,760,592.20 -2,547,317.27 -91,606,985.99 -183,978,313.37
加：期初现金及现金等价物余额 235,427,815.42 143,590,635.14 346,472,929.85 327,222,536.06
六、期末现金及现金等价物余额 241,188,407.62 141,043,317.87 254,865,943.86 143,244,222.69
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
法定代表人：王永成
二OO八年十月二十二日
