江苏国泰国际集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告
二〇二〇年度
江苏国泰国际集团股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
信会师报字[2021]第ZA11460号
江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江
苏国泰”）《关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
江苏国泰管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11
号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金
专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制
相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于2020年年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
鉴证报告第 1 页
（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11
号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有
重大方面如实反映江苏国泰2020年度募集资金存放与使用情况获取
合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计
记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证
结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，江苏国泰《关于2020年年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11
号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，并在所
有重大方面如实反映了江苏国泰募集资金2020年度实际存放与使用
情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供江苏国泰为披露2020年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江苏国泰年度报告的必
备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国 上 海 二 O 二一年四月二十二日
鉴证报告第 2 页
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2020年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——
信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与
使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司向江苏国泰
国 际 集 团 有限 公 司 等发 行 股 份购 买 资 产并 募 集配套 资 金 的 批复 》（ 证监 许 可
[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司，
江苏国泰）获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。
公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格为 13.52
元/股，共募集配套资金人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费人民币 62,042,329.89
元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的 验资等其他发行费用人民币
150,000.00 元，实际募集资金人民币 2,740,629,662.99 元。根据立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056 号），公司本次募
集配套资金（扣除承销费等费用后）已于 2017 年 1 月 23 日划至公司指定的资金账
户。
(二) 2020 年度募集资金使用及存余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
2017 年 1 月 23 日实际募集资金金额 2,802,821,992.88
减：发行费用 62,192,329.89
实际募集资金净额 2,740,629,662.99
减：以前年度项目支出金额 1,086,710,333.97
其中：（1）增资江苏国泰财务有限公司 800,000,000.00
（2）收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 2.2666%股权 2,821,956.00
（3）缅甸服装产业基地项目 140,074,954.20
（4）波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目 40,758,700.00
（5）国泰缅甸产业园项目 103,054,723.77
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
项 目 金 额
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 3,647,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额 287,077,952.45
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,929,080.57
减：2020 年项目支出金额 914,001,090.43
其中：（1）国泰缅甸产业园项目 24,339,920.23
（2）国泰缅甸产业园扩建项目 24,680,100.00
（3）国泰创新设计中心 864,981,070.20
实际累计已使用募集资金金额 2,000,711,424.40
尚未使用金额 739,918,238.59
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 826,060,000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额 215,568,155.18
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 129,426,393.77
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的
利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳
证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，
对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监
督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2017 年 2 月，公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分
行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行分别签订了《募
集资金三方监管协议》。
2017 年 4 月，公司及其控股子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称：紫
金科技）与中信银行股份有限公司南京分行、中信证券股份有限公司就募集资金相
关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公司及其控股子公司紫金科技、江苏国泰海
外技术服务有限公司（以下简称：海外技术）与中信证券股份有限公司、中国工商
银行股份有限公司张家港分行就募集资金相关事宜签署监管《募集资金五方监管协
议》。
2018 年 2 月，公司及其控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（曾用名：江
苏瑞泰新能源材料有限公司，以下简称：瑞泰新材）与中国农业银行股份有限公司
张家港分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
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2020 年 7 月，公司及其控股子公司紫金科技、上海漫越国际贸易有限公司（以下简
称：上海漫越）与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信证券股份有限公司签
署了《募集资金五方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
(二) 募集资金专户存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金开户银行 所属公司 账号 存放金额（元）
中国工商银行股份有限公司张家港分
江苏国泰 1102028629000316933 19,003.09
行城北支行
中国进出口银行江苏省分行 江苏国泰 2040000100000462578 8,847.51
中信银行股份有限公司张家港支行 江苏国泰 8112001014700267053 622,397.29
中信银行股份有限公司南京分行 紫金科技 8110501013300845704 73,197.69
中国工商银行股份有限公司张家港分
海外技术 1102028629000330535 2,901,363.83
行城北支行
中国农业银行股份有限公司张家港后
瑞泰新材 10527101040039174 120,222,919.38
塍支行
交通银行股份有限公司上海江桥支行 上海漫越 310069215013001510876 5,578,664.98
合计 129,426,393.77
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见本报告附表 2。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 9 月 16 日，经第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第八次（临
时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，
同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心建设项目）
的自筹资金 16,700 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。
专项报告第 3 页
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(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 1 月 20 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 190,000 万元的
暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效
期内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过人民币 190,000 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品的情
况如下：
期末余额
开户银行 公司 产品名称 到期日 利率
（万元）
中信银行股份
共赢智信汇率挂钩人民币结
有限公司南京 紫金科技 2021-3-22 2.75% 306.00
构性存款 02332 期
分行
交通银行蕴通财富定期型结
交通银行张家
海外技术 构性存款 35 天（挂钩汇率看 2021-1-11 2.60% 1,700.00
港分行
涨）
交通银行蕴通财富定期型结
交通银行张家
海外技术 构性存款 29 天（挂钩汇率看 2021-1-28 3.00% 5,000.00
港分行
涨）
交通银行蕴通财富定期型结
交通银行张家
海外技术 构性存款 89 天（挂钩汇率看 2021-3-29 1.56%-3.30% 5,000.00
港分行
涨）
交通银行蕴通财富定期型结
交通银行张家
江苏国泰 构性存款 68 天（挂钩汇率看 2021-1-11 2.90% 14,200.00
港分行
跌）
交通银行蕴通财富定期型结
交通银行张家
江苏国泰 构性存款 68 天（挂钩汇率看 2021-1-11 2.90% 14,200.00
港分行
涨）
中信银行张家 共赢智信汇率挂钩人民币结
江苏国泰 2021-1-20 2.60% 3,200.00
港支行 构性存款 02331 期
交通银行上海 交通银行蕴通财富定期型结
上海漫越 2021-1-28 2.80% 6,000.00
江桥支行 构性存款 90 天
交通银行上海 上海漫越 交通银行蕴通财富定期型结 2021-5-18 1.50%-2.80% 8,000.00
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
期末余额
开户银行 公司 产品名称 到期日 利率
（万元）
江桥支行 构性存款 180 天
交通银行上海 交通银行蕴通财富定期型结
上海漫越 2021-6-18 1.50%-2.76% 25,000.00
江桥支行 构性存款 179 天
合计 82,606.00
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 129,426,393.77
元（包含银行利息），尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为 人民币
826,060,000.00 元。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 22 日批准报出。
专项报告第 5 页
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附表：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
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董事会
二〇二一年四月二十二日
专项报告第 6 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2020 年度
单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 274,062.97 91,400.11
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 144,680.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 200,000.00 200,071.15
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 72.98%
是否已变更 截至期末投资进 项目可行性
募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实现的效 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 度（%）(3)＝ 是否发生重
资总额 总额（1） 额 投入金额(2) 用状态日期 益 预计效益
分变更） (2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1.国泰东南亚纺织服装产业基
是 101,000.00 不适用 不适用 是
地项目
2.国泰中非纺织服装产业基地
是 99,000.00 不适用 不适用 是
项目
3.增资国泰财务 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100.00 2017 年 3 月 不适用 注1 否
4.收购国泰华诚 2.2666%股权 否 282.20 282.20 282.20 100.00 2017 年 8 月 不适用 注2 否
5.缅甸服装产业基地项目 否 15,000.00 14,007.50 93.38 2018 年 6 月 不适用 注3 否
6.波兰 4 万吨/年锂离子电池电
否 15,000.00 4,075.87 27.17 2022 年 12 月 不适用 尚未完成 注7
解液项目
7.国泰缅甸产业园项目 否 16,800.00 2,433.99 12,739.46 75.83 2022 年 12 月 不适用 注4 否
8.国泰缅甸产业园扩建项目 否 8,520.00 2,468.01 2,468.01 28.97 2022 年 12 月 不适用 注5 否
9.国泰创新设计中心 否 126,000.00 86,498.11 86,498.11 68.65 2023 年 4 月 不适用 尚未完成 否
10.收购江苏国泰财务有限公司
否 18,680.00 0.00 注6 不适用 否
20%股权
承诺投资项目小计 280,282.20 280,282.20 91,400.11 200,071.15
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
募集资金使用情况对照表 第 1 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2020 年度
单位：人民币万元
国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为人民币 105,050 万元，拟投入募集资金人民币 101,000 万元。项目选址越南，
主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特朗普签署行政
命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更原募投项目。
2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议及 2017 年 3 月 24 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的
议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额人民币 1.5 亿元。
2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年 1 月 11 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池
电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新能源和公司控股子公司华荣化工各出资 50%在波兰共和国投资设立子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司，由国泰华荣（波兰）
有限责任公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资人民币 30,000 万元，其中瑞泰新能源以募集资金出资人民币 15,000 万元，华荣化工以自有资金出资人
民币 15,000 万元，双方按项目进度分期投入。
2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，
同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的人民币 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科
项目可行性发生重大变化的情 技将该 16,800 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该 16,800 万元人民币在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
况说明 2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项
目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由
紫金科技将该 8.520 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称“海外公司），然后由海外公司将该 8,520 万元在缅甸设立全
资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更该募投项目。2020 年 7 月 3 日，经公司第八
届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国
泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投
入使用的全部募集资金 99,000 万元，合计 126,000 万元，以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”），再由紫金
科技将该 126,000 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下简称“上海漫越贸易”）实施国泰创新设计中心建设项目。
2020 年 10 月 12 日，经公司第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过
了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分
募集资金累计利息收入、理财收益合计约 31,432.76 万元以 1 元/元出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务 20%股权。
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金使用情况对照表 第 2 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2020 年度
单位：人民币万元
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
2020 年 9 月 16 日，经第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同
募集资金投资项目先期投入及
意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心建设项目）的自筹资金 16,700 万元。
置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。公司使用不超过人民币 190,000 万元的
尚未使用的募集资金用途及去
暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行保本型理
向
财产品人民币 82,606.00 万元。其余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的 波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目由于当地法院撤销了监管部门前期出具的环境批文，目前暂时无法继续推进实施，公司目前正与当地监管机构协调沟通，重新申请环境批
问题或其他情况 文，以继续推进实施。
注 1：增资国泰财务：不适用。由于该项目不能直接产生经济效益，公司未对其进行单独核算。
注 2：收购国泰华诚 2.2666%股权：不适用。由于该项目不能直接产生经济效益，公司未对其进行单独核算。
注 3：缅甸服装产业基地项目：不适用。由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未进行单独核算。
注 4：国泰缅甸产业园项目：不适用。由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未进行单独核算。
注 5：国泰缅甸产业园扩建项目：不适用。由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未进行单独核算。
注 6：收购江苏国泰财务有限公司 20%股权：不适用。由于该项目不能直接产生经济效益，公司未对其进行单独核算。
注 7：见募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。
注 8：除特别说明外，所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
募集资金使用情况对照表 第 3 页
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2020 年度
单位：人民币万元
变更后项目拟投
本年度实际投入 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额
金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益 是否发生重大变化
（1）
国泰东南亚纺织服装产
缅甸服装产业基地项目 15,000.00 14,007.50 93.38 2018 年 6 月 不适用 不适用 否
业基地项目
波兰 4 万吨/年锂离子电 国泰东南亚纺织服装产
15,000.00 4,075.87 27.17 2022 年 12 月 不适用 尚未完成 否
池电解液项目 业基地项目
国泰东南亚纺织服装产
国泰缅甸产业园项目 16,800.00 2,433.99 12,739.46 75.83 2022 年 12 月 不适用 尚未完成 否
业基地项目
国泰缅甸产业园扩建项 国泰东南亚纺织服装产
8,520.00 2,468.01 2,468.01 28.97 2022 年 12 月 不适用 尚未完成 否
目 业基地项目
国泰东南亚纺织服装产
国泰创新设计中心 业基地项目/国泰中非纺 126,000.00 86,498.11 86,498.11 68.65 2023 年 4 月 不适用 尚未完成 否
织服装产业基地项目
收购江苏国泰财务有限 国泰东南亚纺织服装产
18,680.00
公司 20%股权 业基地项目
合计 - 200,000.00 91,400.11 119,788.95
缅甸服装产业基地项目：
国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为人民币 105,050 万元，拟投入募集资
金人民币 101,000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口
贸易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不
再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
（临时）会议及 2017 年 3 月 24 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议
案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额人民币 1.5 亿元。
波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目：
变更募集资金投资项目情况表 第 1 页
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2020 年度
单位：人民币万元
2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年 1 月 11 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募
集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资 50%在波兰
共和国投资设立子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司，由国泰华荣（波兰）有限责任公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，
项目总投资 30,000 万元，其中瑞泰新材以募集资金出资人民币 15,000 万元，华荣化工以自有资金出资人民币 15,000 万元，双方按项目
进度分期投入。
国泰缅甸产业园项目：
2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募
集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的人民币 71,000 万元募集资金中的
16,800 万元以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其
全资子公司海外技术，然后由海外技术将该人民币 16,800 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
国泰缅甸产业园扩建项目：
2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11 月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用
募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的
8,520 万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该
8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资项目公司，然后由项目
公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。
国泰创新设计中心：
2020 年 7 月 3 日，经公司第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日召开的 2020 年第
二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚
纺织服装产业基地项目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资
金 99,000 万元，合计 126,000 万元，以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 126,000 万元以 1 元
／每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。
收购江苏国泰财务有限公司 20%股权：
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2020 年度
单位：人民币万元
2020 年 10 月 12 日，经公司第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及 2020 年 10 月 28 日召开的 2020
年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨关联交易的议案》，同
意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约 31,432.76 万元
以 1 元/元出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务 20%股权。
2021 年 1 月 28 日，经公司第八届董事会第十六次（临时）会议及第八届监事会第十二次（临时）会议，以及 2021 年 2 月 19 日召开的
2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资
金用途的议案》、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未
期后变更事项
确定投向的募集资金和部分募集资金截至 2021 年 1 月 20 日的累计利息收入、理财收益合计 31,725.91 万元（以实施补流时的募集资金
账户余额为准）永久补充流动资金。公司关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权的事项已获得中国银行保险监
督管理委员会的批准。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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