证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2021-69
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
关于 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公
司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用
名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称“江苏国泰”、“公
司”）获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。
公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格
为 13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、
顾问费人民币 62,042,329.89 元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的
验 资 等 其 他 发 行 费 用 人 民 币 150,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 人 民 币
2,740,629,662.99 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资
报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056 号），公司本次重大资产重组募集配套资
金（扣除承销费等费用后）已于 2017 年 1 月 23 日划至公司指定的资金账户。
以前年度已使用募集资金 200,071.15 万元。其中，增资江苏国泰财务有限
公司 80,000.00 万元；收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 2.2666%股
权 282.20 万元；缅甸服装产业基地项目 14,007.50 万元；波兰 4 万吨/年锂离
子电池电解液项目 4,075.87 万元；国泰缅甸产业园项目 12,739.46 万元；国泰
缅甸产业园扩建项目 2,468.01 万元；国泰创新设计中心项目 86,498.11 万元。
募集资金 2021 年上半年度使用情况：
1、2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月
10 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施
国泰缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚
未使用的 71,000 万元募集资金中的 16,800.00 万元以 1 元/每元出资额的价格
增资紫金科技，再由紫金科技将该 16,800.00 万元以 1 元/每元出资额的价格增
资公司全资子公司江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称“海外技术”），
然后由海外技术将该 16,800.00 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产
业园项目。截至 2021 年 6 月 30 日，国泰缅甸产业园项目已使用募集资金
15,971.96 万元。
2、2020 年 7 月 3 日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及 2020 年
7 月 20 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金
用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，公司拟变更国泰东南亚纺织服装
产业基地项目尚未确认投向的部分募集资金 27,000.00 万元和国泰中非纺织服
装 产 业 基 地 项 目 尚 未 投 入 使 用 的 全 部 募 集 资 金 99,000.00 万 元 ， 合 计
126,000.00 万元，以 1 元／每元出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将
该 126,000.00 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越国际
贸易有限公司（以下简称“上海漫越”）实施国泰创新设计中心建设项目。不
足部分将由公司以自有资金进行补足。截至 2021 年 6 月 30 日，国泰创新设计
中心项目已使用募集资金 87,084.18 万元。
3、2021 年 1 月 28 日公司第八届董事会第十六次（临时）会议及 2021 年 2
月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资
金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业
基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合
计 31,725.91 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资
金。
2021 年 3 月 31 日公司 变更部分募 集资金用途并 永久补充流 动资金为
31,891.20 万元。永久补充流动资金后，董事会授权公司管理层办理本次募集
资金专户注销等后续事宜，公司在中国工商银行股份有限公司张家港城分行城
北支行募集资金专户、中国进出口银行江苏省分行募集资金专户及中信银行股
份有限公司张家港支行募集资金专户已分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 3 月
2 日及 2021 年 3 月 31 日注销完毕，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募
集资金监管协议随之终止。
4、2020 年 12 月 30 日公司第八届董事会第十五次（临时）会议和 2021 年
1 月 15 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 100,000.00 万元的暂时闲
置募集资金（含利息）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期
内滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，海外技术向交通银行张家港分行购买了 2,000.00
万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看跌）及 2,000.00
万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看涨）、向交通银行
张家港分行购买了 2,000.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天
（挂钩汇率看涨）及 2,000.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天
（挂钩汇率看跌）及向中信银行南京城南支行购买了 298.00 万元共赢智信汇率
挂钩人民币结构性存款 04797 期；上海漫越向交通银行上海江桥支行购买了
5,000.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看跌）、向
交通银行上海江桥支行购买了 8,000.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 91 天（黄金挂钩看跌）及向交通银行上海江桥支行购买了 25,000.00 万元交
通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（黄金挂钩看跌）。以上人民币合计
46,298.00 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 145,650,588.06 元（包
含银行利息），其中：紫金科技在中信银行股份有限公司南京分行专户余额为
5,208.36 元；海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行专户
余 额 为 8,694,091.40 元 ； 瑞 泰 新 材 在 农 业 银 行 后 塍 支 行 专 户 余 额 为
121,916,777.84 元；上海漫越在交通银行股份有限公司上海江桥支行专户余额
为 15,034,510.46 元。
2021 年上半年，公司实际使用募集资金 35,709.77 元，截至 2021 年 6 月
30 日，已累计使用募集资金 235,780.92 元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募
集资金存放专项账户的余额为 145,650,588.06 元（包含银行利息），尚未归还
的用于闲置募集资金现金管理的余额为 462,980,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况
如下：
募集资金开户银行 账户号 存储金额（元） 用途
中信银行股份有限
8110501013300845704 5,208.36 缅甸服装产业基地项目
公司南京分行
中国工商银行股份 缅甸服装产业基地项目、国泰
有限公司张家港分 1102028629000330535 8,694,091.40 缅甸产业园项目、国泰缅甸产
行城北支行 业园扩建项目
中国农业银行股份
波兰4万吨/年锂离子电池电解
有限公司张家港后 10527101040039174 121,916,777.84
液项目
塍支行
交通银行股份有限 3100692150130015108
15,034,510.46 国泰创新设计中心建设项目
公司上海江桥支行 76
注：募集资金永久补充流动资金后，董事会授权公司管理层办理本次募集资
金专户注销等后续事宜，公司在中国工商银行股份有限公司张家港城分行城北
支行募集资金专户、中国进出口银行江苏省分行募集资金专户及中信银行股份
有限公司张家港支行募集资金专户已分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 3 月 2
日及 2021 年 3 月 31 日注销完毕，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集
资金监管协议随之终止。
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护
投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办
法》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了
《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投
向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2017 年 2 月，公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
张家港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行
分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 4 月，公司及紫金科技与中信银行股份有限公司南京分行、中信证
券股份有限公司就募集资金相关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公司及紫
金科技、海外技术与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家
港分行就募集资金相关事宜签署了《募集资金五方监管协议》。
2018 年 2 月，公司及瑞泰新材与中国农业银行股份有限公司张家港分行、
中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2020 年 7 月，公司及紫金科技、上海漫越与交通银行股份有限公司上海嘉
定支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（单位：人民币万元）
本 年
度 投
入 募
募集资金总额 274,062.97 35,709.77
集 资
金 总
额
报告期内变更用途的募集资金总 已 累
31,891.20
额 计 投
入 募
累计变更用途的募集资金总额 200,000.00 235,780.92
集 资
累计变更用途的募集资金总额比 金 总
72.98%
例 额
是 募 集 调整后 本 年 度 截 至 期 截 至 项 目 达 到 本 年 是 否 达 项 目 可 行 性
否 资 金 投资总 投 入 金 末 累 计 期 末 预 定 可 使 度 实 到 预 计 是 否 发 生 重
已 承 诺额 额 投 入 金 投 资 用 状 态 日 现 的 效益 大变化
变 投 资 （1） 额(2) 进 度 期 效益
更 总额 （ %
项 ）
承诺投资项目和超募 目 (3)
资金投向 （ ＝
含 (2)/
部 (1)
分
变
更
）
承诺投资项目
1.国泰东南亚纺织服
是 101,0 0.00 0.00 0.00 0.00% - - 不适用 是
装产业基地项目 00.00
2.国泰中非纺织服装
是 99,00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - 不适用 是
产业基地项目 0.00
3.增资国泰财务 否 80,00 80,000.0 0.00
80,000.0 100.00 - - 是 否
0.00 0 0 %
4. 收 购 国 泰 华 诚
否 282.2 282.20 0.00 282.20
100.00
- - 是 否
2.2666%股权 0 %
5.缅甸服装产业基地 15,000.0 14,007.5 2018-6-
否 0.00 0.00 93.38% - 是 否
项目 0 0 30
6.波兰 4 万吨/年锂离 15,000.0 2022-12-
否 0.00 0.00 4075.87 27.17% - 不适用 否
子电池电解液项目 0 31
7.国泰缅甸产业园项 16,800.0 2022-
否 0.00 3232.50 15971.96 95.07% - 不适用 否
目 0 12-31
8.国泰缅甸产业园扩 2022-
否 0.00 8,520.00 0.00 2468.01 28.97% - 不适用 否
建项目 12-31
9.国泰创新设计中心 126,000. 2023-4-
否 0.00 586.07 87084.18 69.11% - 不适用 否
项目 00 30
10.永久补充流动资金 否 31,891. 100.00 - 不适用 否
0.00 31891.2 31,891.2 -
2 %
承诺投资项目小计 280,2 293,493. 35,709. 235,780. -
-
82.20 40 77 92
超募资金投向
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
280,2 293,493. 35,709. 235,780.
合计 - - - - -
82.20 40 77 92
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，
项目分两期进行，投资总额为 105,050 万元，拟投入募集资金 101,000 万
元。项目 选址 越南， 主要着 眼点及 动因 系当时 越南作 为以美 国为 主导的
TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但
自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出 TPP，预
计越南作为 TPP 成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生
了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更原募投项目。
2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议及 2017 年 3 月
项目可行性发生重大 24 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装
变化的情况说明
产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项
目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额
1.5 亿元。
2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年
1 月 11 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波
兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新
材和公司控股子公司华荣化工各出资 50%在波兰共和国投资设立子公司“国
泰华荣（波兰）有限责任公司”（暂定名）（以下简称“波兰公司”），由波兰
公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资 30,000 万
元，其中瑞泰新材以募集资金出资 15,000 万元，华荣化工以自有资金出资
15,000 万元，双方按项目进度分期投入。
2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月
10 日 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国
泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项
目尚未使用的 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元／每元出资额的
价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元
／每元出 资额 的价格 增资其 全资子 公司 海外技 术，然 后由海 外技 术将该
16,800 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11
月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金
实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产
业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元实施国泰缅甸
产业园扩建项目，实施方式为将募集资金 8,520 万元以 1 元/每元出资额的
价格增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格
增资海外技术，再由海外技术将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增
资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。
国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发
生了重大 变化 ，按原 计划投 入已不 能达 到预期 目标， 因此变 更该 募投项
目。2020 年 7 月 3 日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议、第八届
监事会第六次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日公司召开的 2020 年第二次
临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新
设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项
目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元和国泰中非纺织服装产
业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000 万元，合计 126,000 万
元，以 1 元／每元出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该 126,000
万元以 1 元／每元出资额的价格增资上海漫越实施国泰创新设计中心建设
项目。
2020 年 10 月 12 日公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议及第
八届监事会第九次（临时）会议及 2020 年 10 月 28 日公司召开的 2020 年第
四次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购
江苏国泰财务有限公司 20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东
南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计
利息收入、理财收益合计约 31,432.76 万元以 1 元/元出资额的价格对全资子
公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务 20%股权。
2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次
变 更 募 集资 金 用途 的 议 案 》， 同 意公 司 全资 子 公司 紫 金 科技 以 自有 资 金
31,432.76 万元收购江苏国泰财务有限公司 20%股权，并终止公司前次经
2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的变更募集
资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易
有限公司（以下简称“国际贸易”）财务公司 20%股权（以下简称“标的股
权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为 31,432.76 万元。本次
交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司 100%的股权。
2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国
泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金
累计利息收入、理财收益合计 31,725.91 万元（以实施补流时的募集资金账
户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，公
司将注销上述募投项目的募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本次
募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户
银行签署的募集资金监管协议随之终止。
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
2020 年 9 月 16 日，经第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募
集资金项目投资的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资
项目（国泰创新设计中心建设项目）的自筹资金 16,700 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置
换情况。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金
需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。公司使
尚未使用的募集资金 用不超过 100,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度
用途及去向
内，资金可以在决议有效期内滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已购
买银行保本型理财产品 46,298.00 万元。其余募集资金存放于募集资金专
户。
波兰华荣 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目，由于当地法院撤销了
募集资金使用及披露 监管部门前期出具的环境批文，目前无法继续推进实施。公司将继续寻找
中存在的问题或其他
情况 合适地块，在履行变更该募集资金投资项目实施地点程序后推进实施该项
目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（单位：人民币万元）
变更后
本年 截至期 变更后的
项目拟
度实 末实际 截 至 期 末 投 本年度 是否达 项目可行
变更后 对应的原承 投入募 项目达到预定可使
际投 累计投 资进度（%） 实现的 到预计 性是否发
的项目 诺项目 集资金 用状态日期
入金 入金额 (3)=(2)/(1) 效益 效益 生重大变
总额
额 (2) 化
（1）
缅甸服
国泰东南亚
装产业
纺织服装产 15,000.0 0.00
14,007.5
93.38% 2018 年 6 月 30 日 - 是 否
基地项 0 0
业基地项目
目
波兰 4
万吨/年
国泰东南亚
锂离子
纺织服装产 15,000.0 0.00 4,075.87 27.17% 2022 年 12 月 31 日 - - 否
电池电 0
业基地项目
解液项
目
国泰缅 国泰东南亚
16,800.0 3232.
甸产业 纺织服装产 15,971.96 95.07% 2022 年 12 月 31 日 - - 否
0 50
园项目 业基地项目
国泰缅
国泰东南亚
甸产业
纺织服装产 8,520.00 0 2,468.01 28.97% 2022 年 12 月 31 日 - - 否
园扩建
业基地项目
项目
国泰东南亚
国泰创 纺织服装产
新设计 业基地项目 126,000. 586.0
87,084.18 69.11% 2023 年 4 月 30 日 - - 否
中心项 /国泰中非 00 7
目 纺织服装产
业基地项目
国泰东南
亚纺织服
装产业基
永久补 地项目和
充流动 31891 否
部分募集 31891.2 31,891.2 100% - - -
.2
资金 资金累计
利息收
入、理财
收益
合计 - 213,211. 35,70 155,498. - - -
- -
2 9.77 72
缅甸服装产业基地项目：国泰东南亚纺织服装产业基
地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期
进行，投资总额为105,050万元，拟投入募集资金
101,000万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当
时越南作为以美国为主导的TPP成员国，未来对美、
日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自
2017年1月23日美国当选总统特朗普签署行政命令，决
定退出TPP，预计越南作为TPP成员国优势不再。由于
影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原
计划投入已不能达到预期目标，2017年3月6日公司第
七届董事会第三次（临时）会议及2017年3月24日公司
第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南
变更原因、决策程序 及信息披露情 况说
亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原
明（分具体项目）
“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装
产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额1.5
亿元。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（2017年3月8日）《江苏
国泰国际集团国贸股份有限公司关于变更国泰东南亚
纺织服装产业基地项目并实施新项目的公告》（2017-
11）。
波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目：2017年12月22
日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1
月11日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于
拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液
项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控
股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立
子公司波兰公司，由波兰公司在波兰实施4万吨/年锂
离子电池电解液项目，项目总投资30,000万元，其中
瑞泰新材以募集资金出资15,000万元，华荣化工以自
有资金出资15,000万元，双方按项目进度分期投入。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2017年12月26日《关
于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解
液项目的公告》（2017-72）。
国泰缅甸产业园项目:2018年8月22日公司召开第七届
董事会第十九次会议及2018年9月10日公司2018年第三
次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实
施国泰缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东
南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71,000万元募
集资金中的16,800万元以1元／每元出资额的价格增资
公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该16,800
万元以1元／每元出资额的价格增资其全资子公司海外
技术，然后由海外技术将该16,800万元在缅甸设立全
资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。详细内容见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2018年8月24日《关于
拟用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的公告》
（2018-84）。
国泰缅甸产业园扩建项目：2019年10月29日公司召开
第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司
2019年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募
集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司
拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的
54,200万元募集资金中的8,520万元实施国泰缅甸产业
园扩建项目，实施方式为将募集资金8,520万元以1元/
每元出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该
8,520万元以1元/每元出资额的价格增资海外技术，再
由海外技术将该8,520万元以1元/每元出资额的价格增
资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩
建项目。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）2019年10月31日
《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目
的公告》（2019-101）。
国泰创新设计中心项目：2020 年 7 月 3 日公司召开第
八届董事会第七次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日
公司 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了
《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建
设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服
装产业基地项目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的
27,000 万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投
入使用的全部募集资金 99,000 万元，合计 126,000 万
元，以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司
紫金科技，再由紫金科技将该 126,000 万元以 1 元／
每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越实施国
泰创新设计中心建设项目。详细内容见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 7 月 4 日《关于拟变更募集资金用途实施国泰
创新设计中心建设项目的公告》。
收购江苏国泰财务有限公司 20%股权：2020 年 10 月
12 日公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议及
2020 年 10 月 28 日公司 2020 年第四次临时股东大
会，分别审议通过了《关于变更募集资金用途用于收
购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨关联交易的议
案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项
目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息
收入、理财收益合计约 31,432.76 万元以 1 元/元出资
额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技
使用募集资金收购国泰财务 20%股权。详细内容见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 10 月 13 日《关于
变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司
20%股权暨关联交易的公告》。
紫金科技以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%
股权暨终止前次变更募集资金用途：2021 年 1 月 28
日公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议及
2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国
泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金用
途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资
金 31,432.76 万元收购江苏国泰财务有限公司 20%股
权，并终止公司前次经 2020 年 10 月 28 日召开的
2020 年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金
用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江
苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）
财务公司 20%股权（以下简称“标的股权”，上述交
易简称“本次交易”），本次交易金额为 31,432.76 万
元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合
计持有财务公司 100%的股权。详细内容见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021 年 1 月 29 日《关于全资子公司以自有资金收购
江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集
资金用途的公告》。
永久补充流动资金：2021 年 1 月 28 日公司召开第八
届董事会第十六次（临时）会议及 2021 年 2 月 19 日
召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议
案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地
项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利
息收入、理财收益合计 31,725.91 万元（以实施补流时
的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述
募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述募投
项目的募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本
次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公司
与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议
随之终止。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 1 月 29 日
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的
公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用
具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十五日
