江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2021-68
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 江苏国泰 股票代码 002091
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张健 徐晓燕
办公地址 江苏省张家港市人民中路国泰大厦 31 楼 江苏省张家港市人民中路国泰大厦 31 楼
电话 （0512）58988273、58698298 （0512）58988273、58698298
电子信箱 zhangjian@gtig.com xxy@gtig.com
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 14,596,400,672.93 12,550,260,928.77 16.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 370,643,044.43 328,349,702.55 12.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
348,727,799.07 303,872,718.58 14.76%
益的净利润（元）
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经营活动产生的现金流量净额（元） -2,136,161,447.98 421,879,367.92 -606.34%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.21 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.21 14.29%
加权平均净资产收益率 3.93% 3.79% 0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 24,105,542,976.61 25,896,865,830.14 -6.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,212,501,265.97 9,235,467,512.34 -0.25%
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 47,818 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
江苏国泰国际
国有法人 33.30% 520,634,425 0 质押 88,030,000
贸易有限公司
张家港保税区
境内非国有法
盛泰投资有限 6.82% 106,579,707 0
人
公司
山东省国有资
产投资控股有 国有法人 3.09% 48,284,317 0
限公司
江苏国泰华鼎 境内非国有法
2.42% 37,804,751 0
投资有限公司 人
张家港市金茂
境内非国有法
创业投资有限 2.36% 36,913,878 0
人
公司
张家港市金城
融创投资管理 国有法人 2.18% 34,043,799 0
有限公司
香港中央结算
境外法人 2.14% 33,419,270 0
有限公司
张家港市直属
公有资产经营 国有法人 1.87% 29,192,307 0
有限公司
张家港市凤凰
境内非国有法
文化旅游发展 1.87% 29,192,307 0
人
有限公司
上海纺织投资
国有法人 1.78% 27,889,269 0
管理有限公司
以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司（原名：江苏国泰国际集团有限公司）是本公司
上述股东关联关系或一致行动 的实际控制人。张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司 92%的股
的说明 权。除以上情况外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前
10 名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说 报告期末，公司股东张家港市金茂创业投资有限公司通过投资者信用账户持有 20,130,000
明（如有） 股，占公司总股数的 1.29%。
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率
第一年 0.20%、
第二年 0.40%、
第三年 0.60%、
第四年 1.50%、
可转换公司
国泰转债 127040 2021 年 07 月 07 日 2027 年 07 月 06 日 455,741.86 第五年 1.80%、
债券
第六年 2.00%。
到期赎回价为
108 元（含最后
一期利息）。
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
项目 本报告期末 上年末
资产负债率 50.73% 52.68%
项目 本报告期 上年同期
EBITDA 利息保障倍数 12.01 6.93
三、重要事项
1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于2021年7月7日公
开发行了4,557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，期
限6年。本次可转债发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），
实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7
月13日出具信会师报字[2021]第ZA15127号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司
债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验
确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于2021年8月10日上市交易。
2、2020年4月28日，公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于分拆所属子
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公司至创业板上市方案的议案》等议案，启动了分拆下属控股子公司瑞泰新材至深交所创业
板上市的工作，并于2020年10月28日召开的公司2020年第四次临时股东大会正式审议通过。
此后瑞泰新材向深交所提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料并于2020年12月
29日获受理，并于2021年1月27日收到深交所问询反馈；于2021年6月28日收到深交所出具的
《关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二
轮审核问询函》（审核函〔2021〕010737号）。瑞泰新材会同各中介机构对问询函所列问题
进行了逐项落实、核查，向深交所报送《<关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函>之回复报告》等文件。截至目前，瑞泰
新材IPO项目目前正在有序推进中，相关进展情况可查阅深交所网站公告。
3、2021年5月17日，张子燕先生通过二级市场以集中竞价方式增持公司股票的过程中，
因操作失误，将“买入”误操作为“卖出”，该交易行为违反了《中华人民共和国证券法》的相
关规定，构成短线交易。上述短线交易行为产生收益 6,850.00 元，张子燕先生已于2021年5
月18日全数上交公司。
上述具体内容详见公司于2021年5月18日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《江苏
国泰：关于公司董事长因误操作导致短线交易并致歉的公告》（公告编号：2021-42）。
4、华荣化工、超威新材及宁德华荣均制定了相应的安全生产管理制度，在具体执行层面，
上述企业采取了如下具体的安全生产、消防管理等措施：1）对新进员工做好岗前安全教育，
包括：反“三违”教育、消防应急、安全操作规程、劳动防护用品穿戴、治安反恐等，以确保
员工的人身安全和生产的正常进行；2）设立门禁管理系统，严格控制生产区域人员的进出，
逐一对危化品车辆进行排查等；3）特殊作业前必须采取切实有效的防火安全措施，由专职安
全管理人员负责现场审批；对未经审批进行特殊作业的，一经发现，严肃处理；一旦造成事
故赔偿全部损失，追究其法律责任；4）消防设施按区域属地管理负责制，负责对设施的保养
和维护，安全部负责监督、检查，形成良好的安全监督机制；5）仓储人员对易制毒、易制爆
化学品实行双人收发、双人管理制度；6）通过年度培训计划开展安全生产知识讲座，组织学
习网络更新安全课程，开展消防应急技能比武、安全知识竞赛等多种形式活动增强员工安全
生产及环保合规意识。
瑞泰新材及其子公司主要安全管理相关内部控制制度如下:
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序 主体 制度类型 制度名称
号
1 华荣化 安全生产 安全生产责任制度、安全标识设置规范、易制毒化学品管理制度、安全生产检查
工 制度、危险化学品管理制度、消防管理制度、安全生产隐患排查治理制度、事故
管理制度、重大危险源管理制度、特种作业人员管理制度、防火防爆管理制度等
职业健康 职业健康安全教育制度、防尘防毒安全管理制度、员工职业健康体检制度、职业
卫生管理制度
2 超威新 安全生产 安全生产责任制度、安全值班制度、易制毒化学品管理制度、安全教育培训制度、
材 安全环保“三同时”管理制度、危险化学品安全管理制度、消防管理制度、安全检
查及隐患排查治理制度、事故隐患报告和举报奖励制度、重大危险源管理制度、
重大危险源包保责任制、特种作业人员管理制度、防火防爆管理制度等
职业健康 职业健康管理制度、职业危害告知制度、职业危害申报制度
3 宁德华 安全生产 安全生产责任制度、安全标识设置规范、易制毒化学品管理制度、安全生产检查
荣 制度、危险化学品管理制度、消防管理制度、安全生产隐患排查治理制度、事故
管理制度、重大危险源管理制度、特种作业人员管理制度、防火防爆管理制度等
职业健康 职业健康安全教育制度、防尘防毒安全管理制度、员工职业健康体检制度、职业
卫生管理制度
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（本页无正文，为江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要之签字页）
法定代表人：
江苏国泰国际集团股份有限公司
2021 年 8 月 25 日
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