证券代码：002091           证券简称：江苏国泰          公告编号：2021-109
转债代码：127040           转债简称：国泰转债



                   江苏国泰国际集团股份有限公司
关于投资建设年产 40 万吨锂离子电池电解液项目暨对下属
                           公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 12 月 11 日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于投资建设年产 40 万吨锂

离子电池电解液项目暨对下属公司增资的议案》，公司下属企业宁德国泰华荣新

材料有限公司（以下简称“宁德华荣”）拟投资建设年产 40 万吨锂离子电池电解

液项目，项目总投资 153,798 万元；张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以

下简称“华荣化工”）拟以自有或自筹资金 50,000 万元以 1 元/每元出资额的价格

增资宁德华荣。现就相关内容公告如下：

    一、对外投资概述

    （一）、项目概述

    公司下属企业宁德华荣拟投资建设 40 万吨锂离子电池电解液项目。项目预

计总投资 153,798 万元，项目建设地为宁德市龙安工业园区新征土地。本项目建

设期为 2 年，集中在 2022～2023 年。建成后第一年产能利用率为 45%；第二年

为 75%；第三年为 90%，第四年开始为 100%。

    本项目总投资为 153,798 万元，其中：（1）建设投资 73,798 万元；（2）铺

底流动资金 81,000 万元。

    （二）、审议表决情况

    2021 年 12 月 11 日公司召开第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通
过了《关于投资建设年产 40 万吨锂离子电池电解液项目暨对下属公司增资的议

案》，9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案无需提交公司股东大会审议。

    （三）、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

    （四）、本次投资项目尚需取得相应地块的国有土地使用权，并取得国内相

关部门的审批。

    二、投资主体的基本情况

    1、投资主体：宁德国泰华荣新材料有限公司

    2、统一代码：91350902MA2Y7FX439

    3、成立日期：2017 年 5 月 5 日

    4、企业类型：有限责任公司

    5、法人代表：王一明

    6、住所：福建省宁德市福鼎市龙安开发区东玉路 18 号

    7、注册资本：18,000 万元

    8、经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专

用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开

展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    9、最近一年及一期主要财务数据：

                                                                   单位：元

    项目         2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）

  资产总额              295,137,163.83                1,459,932,330.63

  负债总额              197,153,645.46                1,220,902,399.15

   净资产                97,983,518.37                 239,029,931.48
 项目           2020 年度（经审计）              2021 年 1-9 月（未经审计）

营业收入           110,267,876.69                      1,580,046,760.54

净利润                899,111.06                        59,775,448.56

 本次增资前后宁德华荣注册资本和股东持股比例情况如下：

                                   增资前                       增资后
  股东名称
                         注册资本           持股比例     注册资本         持股比例

  华荣化工              30,000 万元         100.00%    80,000 万元          100.00%

 10、股权结构如下：
                                                                    间接控股

                 江苏国泰国际集团股份有限公司

                                                               张家港市国泰
                                      90.91%
                                                               投资有限公司

                                                               投资有限公
              江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
                                                                       司
                                                               3.64%

                                    91.14%



             张家港市国泰华荣化工新材料有限公司



                                    100.00%


                 宁德国泰华荣新材料有限公司




 三、投资项目的基本情况

 1、项目名称：年产 40 万吨锂离子电池电解液项目（以下简称“本项目”）

 2、建设地点：福鼎市龙安工业园
    3、建设实施单位：宁德国泰华荣新材料有限公司

    4、项目建设内容：年产 40 万吨锂离子电池电解液项目及配套公用工程及辅

助工程项目

    5、项目投资预算：153,798 万元

    6、项目用地面积：约 180 亩（具体面积以后续取得的土地出让合同为准）

    7、项目建设期：24 个月

    8、建设投资：73,798 万元

    9、项目资金来源：本次投资项目华荣化工拟以自有或自筹资金对宁德华荣

进行增资，增资金额为 5 亿元，其余投资款由宁德华荣自有或自筹。

    四、对外投资的目的及对上市公司的影响

    目前新能源汽车及锂电池需求量不断提升，特别是高端客户需求量不断增长，

本次投资有利于公司扩大产能规模，降低产品成本，并带动公司整体效率的提升。

项目的实施可为宁德市锂电新能源行业不断发展壮大奠定基础，符合我国国民经

济持续健康发展的战略目标，并有助于公司抢占市场份额，不断提高综合竞争力。

    本次投资不会影响公司的生产经营，因投资回报周期较长，预计对公司 2021

年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

    五、对外投资的风险分析

    本投资项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、项目审批、环保及安

全生产等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性，公司将严格按照有关法律

法规的规定和要求，严格风险管控，切实降低和规避投资风险。同时，公司也将

及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十四次（临时）会议决议

    2、年产 40 万吨锂离子电池电解液项目可行性研究报告
特此公告。


             江苏国泰国际集团股份有限公司
                       董事会
                二〇二一年十二月十四日