江苏国泰国际集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
二〇二二年度
关于江苏国泰国际集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的
鉴证报告
信会师报字[2023]第ZA12190号
江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏国泰国际集团股份有限公司（以下
简称“江苏国泰”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下
简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
江苏国泰董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修
订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行
和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项
报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历
史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该
准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资
金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易
鉴证报告 第 1 页
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023
年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映江苏国泰 2022
年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程
中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我
们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，江苏国泰2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定
编制，如实反映了江苏国泰2022年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供江苏国泰为披露2022年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二〇二三年四月二十四日
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江苏国泰国际集团股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
江苏国泰国际集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金
存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1. 2017 年度发行股票募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司向江苏国
泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司，
江苏国泰）获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。
公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格为 13.52
元/股，共募集配套资金人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费人民币 62,042,329.89
元 ， 同 时 扣 除 公司 为 非 公 开 发 行 股 票 所 需 支 付 的 验 资 等 其 他 发 行 费 用 人 民 币
150,000.00 元，实际募集资金人民币 2,740,629,662.99 元。根据立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056 号），公司本次募
集配套资金（扣除承销费等费用后）已于 2017 年 1 月 23 日划至公司指定的资金账户。
2. 2021 年度发行可转债募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1181 号）核准，江苏国泰国际集团股份有
限公司（以下简称：公司或本公司，江苏国泰）获准公开发行可转换公司债券共计
45,574,186 张。
公司于 2021 年 7 月公开发行可转换公司债券共计 45,574,186 张，每张面值为人
民币 100 元，按面值发行，共募集配套资金人民币 4,557,418,600.00 元，扣除主承销
商中信证券股份有限公司承销及保荐费人民币 13,672,255.80 元，同时扣除公司为非
公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币 2,366,200.00 元，实际募集资金
人民币 4,541,380,144.20 元，其中发行费用可抵扣进项税人民币 907,837.12 元；考虑
可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 4,542,287,981.32 元。根
据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司
可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127 号），
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公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于 2021 年 7 月 13 日划至公司指定
的资金账户。
(二) 2022 年度募集资金使用及存余情况
1. 2017 年度发行股票募集资金存余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
2017 年 1 月 23 日实际募集资金金额 2,802,821,992.88
减：发行费用 62,192,329.89
实际募集资金净额 2,740,629,662.99
减：以前年度项目支出金额 2,369,084,422.28
其中：（1）增资江苏国泰财务有限公司 800,000,000.00
（2）收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 2.2666%股权 2,821,956.00
（3）缅甸服装产业基地项目 140,074,954.20
（4）波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目 40,758,700.00
（5）国泰缅甸产业园项目 162,680,083.27
（6）国泰缅甸产业园扩建项目 24,680,100.00
（7）国泰创新设计中心 879,156,676.10
（8）永久补充流动资金 318,911,952.71
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 433,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额 234,785,694.90
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 173,330,935.61
减：2022 年项目支出金额 98,655,663.51
其中：（1）国泰缅甸产业园项目 5,319,916.73
（2）国泰缅甸产业园扩建项目 10,923,629.74
（3）国泰创新设计中心 82,412,117.04
实际累计已使用募集资金金额 2,467,740,085.79
尚未使用金额 272,889,577.20
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 460,120,000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额 246,925,732.58
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 59,695,309.78
2. 2021 年度发行可转债募集资金存余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
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项 目 金 额
2021 年 7 月 13 日实际募集资金金额 4,557,418,600.00
减：发行费用 16,038,455.80
加：发行费用可抵扣进项税 907,837.12
实际募集资金净额 4,542,287,981.32
减：以前年度项目支出金额 824,656,883.42
其中：（1）江苏国泰海外技术服务有限公司在越南
64,603,600.45
新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目
其中：募集资金置换自筹资金预先投入 373,011.63
（2）集团数据中心建设项目 8,375,441.59
其中：募集资金置换自筹资金预先投入 2,295,641.59
（3）补充流动资金 350,000,000.00
（4）偿还银行贷款 400,000,000.00
（5）募集资金置换自筹资金预先投入的中介服务费 1,677,841.38
尚未使用金额 3,717,631,097.90
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 3,762,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额 49,732,314.08
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 5,363,411.98
减：2022 年度项目支出金额 302,789,737.41
其中：（1）江苏国泰海外技术服务有限公司在越南
291,774,857.08
新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目
其中：募集资金置换自筹资金预先投入 144,000,000.00
（2）集团数据中心建设项目 11,014,880.33
实际累计已使用募集资金金额 1,127,446,620.83
尚未使用金额 3,414,841,360.49
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 3,182,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额 147,582,882.09
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 380,424,242.58
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
1. 2017 年度发行股票募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者
的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳
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证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，
对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督
以及信息披露等作了详细严格的规定。
2017 年 2 月，公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家
港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》。
2017 年 4 月，公司及其控股子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称：
紫金科技）与中信银行股份有限公司南京分行、中信证券股份有限公司就募集资金相
关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公司及其控股子公司紫金科技、江苏国泰海
外技术服务有限公司（以下简称：海外技术）与中信证券股份有限公司、中国工商银
行股份有限公司张家港分行就募集资金相关事宜签署监管《募集资金五方监管协议》。
2018 年 2 月，公司及其控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（曾用名：
江苏瑞泰新能源材料有限公司，以下简称：瑞泰新材）与中国农业银行股份有限公司
张家港分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2020 年 7 月，公司及其控股子公司紫金科技、上海漫越国际贸易有限公司（以
下简称：上海漫越）与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信证券股份有限公司
签署了《募集资金五方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
2. 2021 年度发行可转债募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者
的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳
证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，
对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督
以及信息披露等作了详细严格的规定。
2021 年 7 月，公司及其控股子公司海外技术、江苏国泰智造纺织科技有限公司
与中国工商银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国
农业银行股份有限公司张家港分行和中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监
管协议》。
2021 年 7 月，公司与中国银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有
限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州
分行和中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
(二) 募集资金专户存放情况
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1. 2017 年度发行股票募集资金专户存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金开户银行 所属公司 账号 存放金额（元）
中信银行股份有限公司南京分行 紫金科技 8110501013300845704 2,582.60
中国工商银行股份有限公司张家港分行
海外技术 1102028629000330535 42,691,231.93
城北支行
中国农业银行股份有限公司张家港后塍
瑞泰新材 10527101040039174 570,139.54
支行
交通银行股份有限公司上海江桥支行 上海漫越 310069215013001510876 16,431,355.71
合计 59,695,309.78
2. 2021 年度发行可转债募集资金专户存放情况
募集资金开户银行 所属公司 账号 存放金额（元）
中国银行股份有限公司张家港分行 江苏国泰 484576303032 265,615,078.42
中国建设银行股份有限公司张家港分行 江苏国泰 32250198623600002515 111,871,882.62
交通银行股份有限公司人民路支行 江苏国泰 387062720013000091027 1,258,452.42
中信银行股份有限公司张家港支行 江苏国泰 8112001013000607431 678,688.10
中国工商银行股份有限公司张家港分行 海外技术 1102028629000500091 1,000,141.02
交通银行股份有限公司人民路支行 海外技术 387062720013000090931
中国农业银行股份有限公司张家港分行 智造纺织 10525801040066570
合计 380,424,242.58
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2017 年度发行股票募集资金使用情况对照表详见附表 1-1。
2021 年度发行可转债募集资金使用情况对照表详见附表 1-2。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017 年度发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见本报告附
表 2-1。
2021 年度发行可转债募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
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2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
2017 年度发行股票募集资金项目先期投入及置换情况详见本报告附表 1-1。
2021 年度发行可转债募集资金项目先期投入及置换情况详见本报告附表 1-2。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
1. 2017 年度发行股票募集资金管理情况
2020 年 12 月 30 日公司召开第八届董事会第十五次（临时）会议及 2021 年 1 月
15 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，公司使用不超过 100,000.00 万元暂时闲置募集资金（含利息）
进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点
进行投资理财的金额不超过 100,000.00 万元。
2021 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调
减暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含利
息）进行现金管理的额度拟由原来的 100,000.00 万元调减至 70,000.00 万元（含
70,000.00 万元）。
2022 年 8 月 25 日公司召开第八届董事会第二十九次会议及 2022 年 9 月 14 日公
司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理的额度拟由原来
的 70,000.00 万元调减至 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品
的情况如下：
期末余额
开户银行 公司 产品名称 起始日 到期日 利率
（万元）
中信银行股份
共赢智信汇率挂钩人民币
有限公司城南 紫金科技 2022-11-07 2023-2-07 1.3%-2.65%-3.05% 310.00
结构性存款 12288 期
支行
交通银行股份
交通银行蕴通财富定期型
有限公司张家
海外技术 结构性存款 63 天（挂钩汇 2022-12-26 2023-2-27 1.25%-2.4%-2.6% 3,000.00
港人民南路支
率看涨）
行
中信银行股份 瑞泰新材 共赢智信汇率挂钩人民币 2022-10-12 2023-1-12 1.60%-2.65%-3.05% 12,702.00
专项报告第6页
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期末余额
开户银行 公司 产品名称 起始日 到期日 利率
（万元）
有限公司张家 结构性存款 11873 期
港支行 C22PA0104
交通银行股份 交通银行蕴通财富定期型
有限公司上海 上海漫越 结构性存款 91 天（黄金挂 2022-12-05 2023-3-06 1.60%-2.70% 16,500.00
江桥支行 钩看涨）
交通银行股份 交通银行蕴通财富定期型
有限公司上海 上海漫越 结构性存款 92 天（挂钩黄 2022-12-26 2023-3-28 1.60%-2.70% 6,500.00
江桥支行 金看涨）
交通银行股份 交通银行蕴通财富定期型
有限公司上海 上海漫越 结构性存款 94 天（黄金挂 2022-10-31 2023-2-02 1.60%-2.77% 5,500.00
江桥支行 钩看涨）
交通银行股份
有限公司上海 上海漫越 通知存款 2022-9-20 不适用 1.755% 1,500.00
江桥支行
合计 46,012.00
2. 2021 年度发行可转债募集资金管理情况
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可
转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 最 高 额 不 超 过
380,000.00 万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金
管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性
存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使
用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。
2022 年 8 月 25 日公司召开第八届董事会第二十九次会议及 2022 年 9 月 14 日公
司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换
公司债券募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司
债券募集资金（含收益）进行现金管理的额度拟由原来的 380,000.00 万元调减至
370,000.00 万元（含 370,000.00 万元）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品
的情况如下：
期末余额
开户银行 公司 产品名称 起始日 到期日 利率
（万元）
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期末余额
开户银行 公司 产品名称 起始日 到期日 利率
（万元）
中国建设银行苏
中国建设银行
州分行单位人民
股份有限公司 江苏国泰 2022-12-02 2023-3-02 1.5%-3.2% 7,800.00
币定制型结构性
张家港分行
存款
交通银行蕴通财
交通银行股份
富定期型结构性
有限公司张家 江苏国泰 2022-10-19 2023-2-01 2.85% 157,000.00
存款 105 天（挂钩
港分行
汇率看涨）
中信银行股份 共赢智信汇率挂
有限公司苏州 江苏国泰 钩人民币结构性 2022-11-26 2023-2-24 1.3%-2.75%-3.15% 132,700.00
分行 存款 12565 期
中信银行股份 共赢智信汇率挂
有限公司苏州 江苏国泰 钩人民币结构性 2022-12-30 2023-3-30 3.2% 20,700.00
分行 存款 13048 期
合计 318,200.00
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
1. 2017 年度发行股票募集资金的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金 存放专项账户的余额为人民币
59,695,309.78 元（包含银行利息），尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为
人民币 460,120,000.00 元。
2. 2021 年度发行可转债募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金 存放专项账户的余额为人民币
380,424,242.58 元（包含银行利息），尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为
人民币 3,182,000,000.00 元。
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(九) 募集资金使用的其他情况
2023 年 4 月 24 日，公司召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第二次
会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、
实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将部分募投项目的预
定可使用状态日期进行延期。本次延期的募集资金投资项目如下：
调整前达到预计可使用状态 调整后达到预计可使用状态日
募集资金类别 项目名称
日期 期
国泰缅甸产业园扩建项目 2022 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
向特定对象非公 波兰华荣 4 万吨/年锂离子动
2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
开发行新股 力电池电解液项目
国泰创新设计中心项目 2023 年 4 月 30 日 2024 年 9 月 30 日
缅甸纺织产业基地建设项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
公开发行可转换 张家港纱线研发及智能制造
2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
公司债券 项目
国泰集团数据中心建设项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 2-1。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 24 日经董事会批准报出。
附表：
1-1 2017 年度发行股票募集资金使用情况对照表
1-2 2021 年度发行可转债募集资金使用情况对照表
2-1 2017 年度发行股票募集资金变更投资项目情况表
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十四日
专项报告第9页
附表 1-1：
2017 年度发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 274,062.97 本年度投入募集资金总额 9,865.56
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 200,000.00 已累计投入募集资金总额 246,774.01
累计变更用途的募集资金总额比例 72.98%
是否达 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实
到预计 发生重大变化
金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
效益
承诺投资项目
1.国 泰东南亚 纺 织服装
是 101,000.00 不适用 不适用 是
产业基地项目
2.国 泰中非纺 织 服装产
是 不适用 不适用 是
99,000.00
业基地项目
3.增资国泰财务 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100.00 2017 年 3 月 不适用 注1 否
4.收购国泰华诚 2.2666%
否 282.20 282.20 282.20 100.00 2017 年 8 月 不适用 注2 否
股权
5.缅 甸服装产 业 基地项
否 15,000.00 14,007.50 93.38 2018 年 6 月 不适用 注3 否
目
6.波兰 4 万吨/年锂离子 否 4,075.87 2023 年 12 月 不适用 不适用 注7
15,000.00 27.17
附表 1-1 募集资金使用情况对照表 第1页
附表 1-1：
2017 年度发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
电池电解液项目
7.国泰缅甸产业园项目 否 16,800.00 532.00 16,800.00 100.00 2022 年 12 月 不适用 注4 否
8.国 泰缅甸产 业 园扩建
否 8,520.00 1,092.35 3,560.36 41.79 2024 年 12 月 不适用 注5 否
项目
9.国泰创新设计中心 否 126,000.00 8,241.21 96,156.88 76.31 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
10.永久补充流动资金 否 31,891.20 31,891.20 100.00 不适用 注6 不适用 否
承诺投资项目小计 280,282.20 293,493.40 9,865.56 246,774.01
超募资金投向 不适用
2023 年 4 月 24 日公司召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容如下：
1. 国泰缅甸产业园扩建项目：该项目原计划建设 16 万平方米，目前已建成 6 栋厂房（约 12 万平方米），宿舍楼及相关配套设施也已建设完成。但因目前缅甸国内局势仍然复
未达到计划进度或预计
杂，公司将审慎推进该项目剩余厂房建设，项目达到预定可使用状态日期推迟至 2024 年 12 月 31 日。
收益的情况和原因（分具
2.波兰华荣 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目：由于当地法院撤销了监管部门前期出具的环境批文，目前无法继续推进实施。公司将继续寻找合适地块，在履行变更该募集
体项目） 资金投资项目实施地点程序后推进实施该项目，项目达到预定可使用状态日期推迟至 2023 年 12 月 31 日。
3.国泰创新设计中心项目：受 2022 年上半年度的上海宏观环境影响，项目上半年处于停工状态，项目达到预定可使用状态日期推迟至 2024 年 9 月 30 日。
国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为人民币 105,050 万元，拟投入募集资金人民币 101,000 万元。项目选址越南，
主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特朗普签署行政命令，
决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更原募投项目。
2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议及 2017 年 3 月 24 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的
项目可行性发生重大变 议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额人民币 1.5 亿元。
2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年 1 月 11 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池
化的情况说明
电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资 50%在波兰共和国投资设立子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司，由国泰华荣（波兰）有限
责任公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资人民币 30,000 万元，其中瑞泰新材以募集资金出资人民币 15,000 万元，华荣化工以自有资金出资人民币 15,000
万元，双方按项目进度分期投入。
2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，
附表 1-1 募集资金使用情况对照表 第2页
附表 1-1：
2017 年度发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的人民币 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将
该 16,800 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该 16,800 万元人民币在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项
目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金
科技将该 8,520 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该 8,520 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更该募投项目。2020 年 7 月 3 日，经公司第八
届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创
新设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的
全部募集资金 99,000 万元，合计 126,000 万元，以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 126,000 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子
公司上海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。
2020 年 10 月 12 日，经公司第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过
了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集
资金累计利息收入、理财收益合计约 31,432.76 万元以 1 元/元出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务 20%股权。
2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同
意公司全资子公司紫金科技以自有资金 31,432.76 万元收购江苏国泰财务有限公司 20% 股权，并终止公司前次经 2020 年 10 月 2 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的
变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）持有财务公司的 20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简
称“本次交易”），本次交易金额为 31,432.76 万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司 100%的股权。并且通过了《关于变更部分募集资金用途并永久
补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计 31,725.91 万元（以实施补流时的
募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述募投项目的募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等
后续事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施 不适用
附表 1-1 募集资金使用情况对照表 第3页
附表 1-1：
2017 年度发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
方式调整情况
2020 年 9 月 16 日，经第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意
募集资金投资项目先期
公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心建设项目）的自筹资金 16,700 万元。
投入及置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。公司使用不超过人民币 60,000.00 万元的
尚未使用的募集资金用
暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产
途及去向
品人民币 46,012.00 万元。其余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
注 1：增资国泰财务：不适用。由于该项目不能直接产生经济效益，公司未对其进行单独核算。
注 2：收购国泰华诚 2.2666%股权：不适用。由于该项目不能直接产生经济效益，公司未对其进行单独核算。
注 3：缅甸服装产业基地项目：不适用。由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未进行单独核算。
注 4：国泰缅甸产业园项目：不适用。由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未进行单独核算。
注 5：国泰缅甸产业园扩建项目：不适用。由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未进行单独核算。
注 6：永久补充流动资金：不适用。由于该项目不能直接产生经济效益，公司未对其进行单独核算。
注 7：见募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。
注 8：除特别说明外，所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
附表 1-1 募集资金使用情况对照表 第4页
附表 1-2：
2021 年度发行可转债募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 454,228.80 本年度投入募集资金总额 30,278.98
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 112,744.67
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更项 本年度 是否达 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使
目（含部分变 实现的 到预计 发生重大变化
投向 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期
更） 效益 效益
承诺投资项目
1.江苏国泰海外技术服务有
限公司投资建设国泰缅甸 否 152,800.56 152,800.56 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
纺织产业基地项目
2.江苏国泰智造纺织科技有
限公司年生产粗纺纱线
否 147,500.65 147,500.65 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
3000 吨和精纺纱线 15000
吨项目
3.江苏国泰海外技术服务有
限公司在越南新建越南万
否 60,100.65 60,100.65 29,177.49 35,637.85 59.30 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
泰国际有限公司纱线染整
项目
4.集团数据中心建设项目 否 20,340.00 20,340.00 1,101.49 1,939.03 9.53 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
5.补充流动资金 否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
6.偿还银行贷款 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 455,741.86 455,741.86 30,278.98 112,576.88
附表 1-2 募集资金使用情况对照表 第1页
附表 1-2：
2021 年度发行可转债募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
超募资金投向 不适用
2023 年 4 月 24 日公司召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容如下：
1.缅甸纺织产业基地建设项目：因目前缅甸国内局势仍然复杂，公司将审慎推进该项目，项目达到预定可使用状态日期推迟至 2025 年 12 月 31 日。
未达到计划进度或预计收
2.张家港纱线研发及智能制造项目：张家港市人民政府原计划不晚于 2021 年四季度完成项目地块的土地出让程序，但因地块中部分土地拆迁工作尚未完成，无法按时完成土
益的情况和原因（分具体项
地出让程序。计划分两期完成项目地块出让程序：第一期 66 亩土地出让程序预计不晚于 2022 年三季度完成，同时，抓紧办理第二期 35 亩土地拆迁及征供地手续，并尽快完成后
目）
续办理土地使用权证的相关手续。但截至目前，该土地均未进行招拍挂手续，公司将积极与张家港市人民政府沟通、协商，并于拿地后积极推进该项目。
3. 国泰集团数据中心建设项目：前期受宏观环境影响，项目人力不足，硬件设备供应缓慢，项目达到预定可使用状态日期推迟至 2024 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投入情况：2021 年 10 月 27 日，公司召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费
募集资金投资项目先期投 用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹金额 14,666.87 万元及已支付发行费用自筹资金 167.78 万元。其中，江苏国泰海外技术服务有限
入及置换情况 公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目投入金额：14,437.30 万元；集团数据中心建设项目投入金额：229.57 万元；发行可转换债券中介服务费金额：167.78 万元。
置换情况：集团数据中心建设项目与发行可转换债券中介服务费已完成置换工作，江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目 2021 年度
附表 1-2 募集资金使用情况对照表 第2页
附表 1-2：
2021 年度发行可转债募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
完成置换金额为：37.30 万元。2021 年度总计完成置换金额：434.65 万元，剩余未置换金额 14,400.00 万元实际已于 2022 年 1 月 5 日完成置换。
截至截至 2022 年 12 月 31 日止，可转债募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
2022 年 8 月 25 日公司召开第八届董事会第二十九次会议及 2022 年 9 月 14 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券
募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理的额度拟由原来的 380,000.00 万元调减至 370,000.00 万元（含
尚未使用的募集资金用途
370,000.00 万元），具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚
及去向
动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的结构性存款人民币 381,200.00 万元。其余募集
资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
附表 1-2 募集资金使用情况对照表 第3页
附表 2-1：
2017 年度发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
对应的原承诺项 变更后项目拟投入募 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 本年度实际投入金额
目 集资金总额(1) 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
国泰东南亚纺织
缅甸服装产业
服装产业基地项 15,000.00 14,007.50 93.38 2018 年 6 月 不适用 是 否
基地项目
目
波兰 4 万吨/年 国泰东南亚纺织
锂离子电池电 服装产业基地项 15,000.00 4,075.87 27.17 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
解液项目 目
国泰东南亚纺织
国泰缅甸产业
服装产业基地项 16,800.00 532.00 16,800.00 100.00 2022 年 12 月 不适用 是 否
园项目
目
国泰东南亚纺织
国泰缅甸产业
服装产业基地项 8,520.00 1,092.35 3,560.36 41.79 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
园扩建项目
目
国泰东南亚纺织
服装产业基地项
国泰创新设计
目/国泰中非纺 126,000.00 8,241.21 96,156.88 76.31 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
中心
织服装产业基地
项目
收购江苏国泰财
永久补充流动
务有限公司 20% 31,891.20 0.00 31,891.20 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
股权
合计 213,211.20 9,865.56 166,491.81
缅甸服装产业基地项目：
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为人民币 105,050 万元，拟投入募集资金人民
币 101,000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成
附表 2-1 变更募集资金投资项目情况表 第1页
附表 2-1：
2017 年度发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不再。由于影响原项目可行性
的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议及 2017 年 3 月 24 日公
司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”
变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额人民币 1.5 亿元。
波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目：
2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年 1 月 11 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金
在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资 50%在波兰共和国投资设立
子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司，由国泰华荣（波兰）有限责任公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资 30,000 万元，
其中瑞泰新材以募集资金出资人民币 15,000 万元，华荣化工以自有资金出资人民币 15,000 万元，双方按项目进度分期投入。
国泰缅甸产业园项目：
2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资
金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的人民币 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以
1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然
后由海外技术将该人民币 16,800 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
国泰缅甸产业园扩建项目：
2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11 月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集
资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元实施国
泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额
的价格增资海外技术，再由海外技术将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。
国泰创新设计中心：
2020 年 7 月 3 日，经公司第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日召开的 2020 年第二次临
时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地
项目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000 万元，合计 126,000
万元，以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 126,000 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司上
附表 2-1 变更募集资金投资项目情况表 第2页
附表 2-1：
2017 年度发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。
永久补充流动资金：
2020年10月12日，经公司第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及2020年10月28日召开的2020年第四次临时
股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺
织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31,432.76万元以1元/元出资额的价格对全资子公司紫
金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。
因上述收购江苏国泰财务有限公司 20%股权事项暂未获得银保监主管部门批复同意，公司尚未实际使用上述募集资金及累计利息收入、理财
收益。
2021 年 1 月 28 日公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议及 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全
资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金
31,432.76 万元收购江苏国泰财务有限公司 20%股权，并终止公司前次经 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的变更募
集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）财务公司 20%股权（以下简称“标的
股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为 31,432.76 万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司 100%的股
权。
2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国
泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元（以实施补流时的募集资金账
户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述募投项目的募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本次
募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 波兰华荣 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目、国泰缅甸产业园扩建项目、国泰创新设计中心项目未达到计划进度原因见上表相关描述。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2-1 变更募集资金投资项目情况表 第3页
