山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
山河智能装备股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何清华、主管会计工作负责人夏志宏及会计机构负责人(会计主
管人员)唐欢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 1,650,676,414.87 1,204,008,982.79 37.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 157,919,428.36 110,819,868.49 42.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
150,915,159.69 108,007,822.73 39.73%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -94,717,154.44 48,151,188.74 -296.71%
基本每股收益（元/股） 0.1466 0.1049 39.75%
稀释每股收益（元/股） 0.1466 0.1049 39.75%
加权平均净资产收益率 3.31% 2.55% 0.76%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 15,091,388,473.09 14,287,399,064.97 5.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,854,286,360.58 4,618,425,887.83 5.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-128,926.86
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,118,283.33
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,601,919.62
减：所得税影响额 1,344,048.62
少数股东权益影响额（税后） 242,958.80
合计 7,004,268.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 74,205 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
何清华 境内自然人 24.06% 261,761,833 196,321,375 质押 236,740,173
金鹰基金－浦
发银行－万向
信托－星辰 64 其他 4.19% 45,592,705 0
号事务管理类
单一资金信托
金元顺安基金
－兴业银行－
爱建信托－爱
其他 4.19% 45,592,705 0
建信托欣欣 11
号事务管理类
单一资金信托
苏州工业园区
鲁鑫创世创业
其他 3.90% 42,445,545 0
投资企业（有
限合伙）
北京海厚泰投
资管理中心 其他 2.76% 30,000,000 0
（有限合伙）
创金合信基金
－浦发银行－
西藏信托－西
其他 2.46% 26,747,720 0
藏信托－瑞新
3 号集合资金
信托计划
安信基金－农
业银行－华宝 其他 2.35% 25,572,970 0
信托－安心投
4
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资【6】号集合
资金信托计划
北信瑞丰基金
－南京银行－
其他 1.43% 15,605,656 0
长安国际信托
有限公司
北信瑞丰基金
－浦发银行－
北京国际信托
－北京信
其他 0.91% 9,878,419 0
托轻盐丰收
理财 2015015
号集合资金信
托计划
缪明义 境内自然人 0.81% 8,836,700 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
何清华 65,440,458 人民币普通股
金鹰基金－浦发银行－万向信
托－星辰 64 号事务管理类单一 45,592,705 人民币普通股
资金信托
金元顺安基金－兴业银行－爱
建信托－爱建信托欣欣 11 号事 45,592,705 人民币普通股
务管理类单一资金信托
苏州工业园区鲁鑫创世创业投
42,445,545 人民币普通股
资企业（有限合伙）
北京海厚泰投资管理中心（有限
30,000,000 人民币普通股
合伙）
创金合信基金－浦发银行－西
藏信托－西藏信托－瑞新 3 号集 26,747,720 人民币普通股
合资金信托计划
安信基金－农业银行－华宝信
托－安心投资【6】号集合资金 25,572,970 人民币普通股
信托计划
北信瑞丰基金－南京银行－长
15,605,656 人民币普通股
安国际信托有限公司
北信瑞丰基金－浦发银行－北
京国际信托－北京信托轻盐丰 9,878,419 人民币普通股
收理财 2015015 号集合资金信托
5
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
计划
缪明义 8,836,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
的说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实施2018年限制性股票激励计划，为向公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员等 548
名激励对象以定向发行的方式授予3,204 万股限制性股票，授予价格为 2.97 元/股，授予数量占公司授予前总股本的3.03%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
7
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
8
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山河智能装备股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,672,071,053.80 1,284,371,605.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,570,389,843.19 3,290,306,474.70
其中：应收票据
应收账款
预付款项 333,502,668.83 314,197,938.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 455,527,145.91 409,817,040.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,521,593,926.76 2,430,707,015.90
合同资产
持有待售资产 1,106,257.89 1,106,257.89
一年内到期的非流动资产 327,978,967.99 350,827,680.42
其他流动资产 349,686,616.04 357,124,902.14
流动资产合计 9,231,856,480.41 8,438,458,916.25
9
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 516,210.75 515,394.06
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 742,386,468.18 605,438,660.14
长期股权投资 62,572,013.98 63,815,557.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,036,159,041.76 4,260,805,065.69
在建工程 242,615,137.24 182,360,465.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 525,472,645.77 425,768,443.80
开发支出 62,147,985.96 39,656,872.65
商誉 65,102,928.38 65,102,928.38
长期待摊费用 32,999,848.64 35,538,542.60
递延所得税资产 66,700,896.40 96,938,535.99
其他非流动资产 22,858,815.62 72,999,682.61
非流动资产合计 5,859,531,992.68 5,848,940,148.72
资产总计 15,091,388,473.09 14,287,399,064.97
流动负债：
短期借款 1,792,131,300.00 1,949,365,489.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,755,147,987.42 2,550,196,352.92
预收款项 332,070,561.41 283,939,638.32
10
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,267,849.38 62,270,223.35
应交税费 99,071,082.93 73,062,723.60
其他应付款 377,609,756.47 385,114,752.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,323,029,746.26 984,681,894.17
其他流动负债
流动负债合计 6,702,328,283.87 6,288,631,074.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,533,281,726.44 2,377,650,468.52
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 114,187,700.51 103,112,360.98
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 60,208,666.78 61,886,810.12
递延所得税负债 330,073,804.45 337,859,331.02
其他非流动负债 173,832,769.10 181,366,646.54
非流动负债合计 3,211,584,667.28 3,061,875,617.18
负债合计 9,913,912,951.15 9,350,506,691.81
所有者权益：
股本 1,088,108,465.00 1,056,068,465.00
其他权益工具
11
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 2,428,924,443.69 2,356,837,298.23
减：库存股
其他综合收益 -4,222,023.53 23,270,513.71
专项储备 27,844,306.82 26,537,870.65
盈余公积 162,585,555.01 162,585,555.01
一般风险准备
未分配利润 1,151,045,613.59 993,126,185.23
归属于母公司所有者权益合计 4,854,286,360.58 4,618,425,887.83
少数股东权益 323,189,161.36 318,466,485.33
所有者权益合计 5,177,475,521.94 4,936,892,373.16
负债和所有者权益总计 15,091,388,473.09 14,287,399,064.97
法定代表人：何清华 主管会计工作负责人：夏志宏 会计机构负责人：唐欢
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,456,564,328.68 1,098,084,121.14
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,001,832,526.44 2,607,458,764.73
其中：应收票据
应收账款
预付款项 406,447,782.38 368,365,112.09
其他应收款 415,781,405.79 415,103,472.42
其中：应收利息
应收股利
存货 1,614,940,100.63 1,520,748,458.09
合同资产
持有待售资产 1,106,257.89 1,106,257.89
12
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 309,842,825.06 310,786,569.17
流动资产合计 7,206,515,226.87 6,321,652,755.53
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 18,984,331.00 18,984,331.00
长期股权投资 2,639,364,429.76 2,638,681,269.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 990,426,022.08 997,152,748.58
在建工程 242,399,534.78 182,144,863.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 465,604,136.85 364,738,426.02
开发支出 62,147,985.96 39,656,872.65
商誉
长期待摊费用 2,582,943.01 2,804,869.90
递延所得税资产 43,484,202.29 43,025,339.71
其他非流动资产 22,798,800.00 22,798,800.00
非流动资产合计 4,487,792,385.73 4,309,987,520.84
资产总计 11,694,307,612.60 10,631,640,276.37
流动负债：
短期借款 1,786,331,300.00 1,560,754,800.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,977,005,286.20 2,733,314,466.43
预收款项 131,472,346.74 37,485,334.86
13
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合同负债
应付职工薪酬 8,797,376.57 37,567,870.90
应交税费 54,466,568.32 29,131,420.72
其他应付款 169,051,256.12 176,386,278.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 363,000,000.00 461,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,490,124,133.95 5,035,640,171.17
非流动负债：
长期借款 1,072,924,306.54 717,251,579.27
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 31,781,875.02 32,933,472.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,104,706,181.56 750,185,051.51
负债合计 6,594,830,315.51 5,785,825,222.68
所有者权益：
股本 1,088,108,465.00 1,056,068,465.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,676,417,612.20 2,604,330,466.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,344,040.13 15,124,533.41
盈余公积 162,585,555.01 162,585,555.01
14
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 1,156,021,624.75 1,007,706,033.53
所有者权益合计 5,099,477,297.09 4,845,815,053.69
负债和所有者权益总计 11,694,307,612.60 10,631,640,276.37
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,650,676,414.87 1,204,008,982.79
其中：营业收入 1,650,676,414.87 1,204,008,982.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,462,186,079.09 1,048,247,145.26
其中：营业成本 1,145,025,028.22 789,057,603.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,193,059.42 7,152,358.03
销售费用 90,747,756.65 46,761,395.62
管理费用 111,919,975.66 82,440,409.76
研发费用 32,638,519.87 26,403,150.62
财务费用 38,666,387.57 63,483,332.68
其中：利息费用 62,199,628.70 47,718,805.99
利息收入 44,342,029.36 7,109,046.66
资产减值损失 3,719,645.08 21,867,325.40
信用减值损失 29,275,706.62 11,081,569.50
加：其他收益 2,109,783.33 3,019,110.00
投资收益（损失以“－”号填列） -1,243,543.32 -599,872.05
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
15
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -70,485.86 360,516.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 189,286,089.93 158,541,591.58
加：营业外收入 7,159,712.11 495,183.72
减：营业外支出 607,733.49 730,392.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 195,838,068.55 158,306,383.30
减：所得税费用 30,513,546.54 41,510,543.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 165,324,522.01 116,795,839.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
165,324,522.01 116,795,839.87
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 157,919,428.36 110,819,868.49
2.少数股东损益 7,405,093.65 5,975,971.38
六、其他综合收益的税后净额 -31,644,954.86 -54,575,530.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税
-27,492,537.24 -54,575,530.72
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -27,492,537.24 -54,575,530.72
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
16
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -27,492,537.24 -54,575,530.72
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
-4,152,417.62
净额
七、综合收益总额 133,679,567.15 62,220,309.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 130,426,891.12 56,244,337.77
归属于少数股东的综合收益总额 3,252,676.03 5,975,971.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1466 0.1049
（二）稀释每股收益 0.1466 0.1049
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何清华 主管会计工作负责人：夏志宏 会计机构负责人：唐欢
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,319,519,270.08 970,666,124.02
减：营业成本 955,626,462.12 690,374,610.75
税金及附加 9,060,075.22 6,540,862.73
销售费用 82,278,105.39 43,592,105.06
管理费用 33,432,071.85 22,168,002.95
研发费用 26,756,821.31 26,403,150.62
财务费用 43,070,297.21 39,923,743.70
其中：利息费用 35,201,659.06 29,869,228.22
利息收入 6,048,039.93 6,825,990.82
资产减值损失 6,709,139.99
17
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
信用减值损失 3,379,745.14 2,415,692.48
加：其他收益 1,151,597.22 1,432,563.89
投资收益（损失以“－”
-846,840.18 -374,868.42
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-86,569.82 1,235,437.53
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
166,133,879.06 134,831,948.74
列）
加：营业外收入 7,086,236.28 1,473,596.28
减：营业外支出 544,799.59 730,179.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
172,675,315.75 135,575,366.02
号填列）
减：所得税费用 24,359,724.53 22,956,729.23
四、净利润（净亏损以“－”号填
148,315,591.22 112,618,636.79
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
18
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 148,315,591.22 112,618,636.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,376,239,030.36 830,494,730.13
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
19
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16,512,118.58 6,741,283.46
收到其他与经营活动有关的现
29,103,699.37 45,438,140.28
金
经营活动现金流入小计 1,421,854,848.31 882,674,153.87
购买商品、接受劳务支付的现
1,152,521,678.35 573,928,726.73
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
182,802,253.28 124,768,348.95
现金
支付的各项税费 58,275,728.04 27,310,343.42
支付其他与经营活动有关的现
122,972,343.08 108,515,546.03
金
经营活动现金流出小计 1,516,572,002.75 834,522,965.13
经营活动产生的现金流量净额 -94,717,154.44 48,151,188.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
99,420.00 136,133.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 817,000.00
20
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
50,000,000.00 50,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 50,099,420.00 50,953,133.00
购建固定资产、无形资产和其
75,511,132.42 33,459,028.49
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,265,880.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
7,100,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 75,511,132.42 48,824,908.49
投资活动产生的现金流量净额 -25,411,712.42 2,128,224.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 96,628,802.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,275,855,017.96 1,542,227,035.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,372,483,819.96 1,542,227,035.00
偿还债务支付的现金 954,617,109.83 1,249,418,568.31
分配股利、利润或偿付利息支
42,311,927.49 30,889,089.75
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
274,269,701.40 61,780,336.58
金
筹资活动现金流出小计 1,271,198,738.72 1,342,087,994.64
筹资活动产生的现金流量净额 101,285,081.24 200,139,040.36
四、汇率变动对现金及现金等价物
-4,932,013.51 -14,261,239.71
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,775,799.13 236,157,213.90
加：期初现金及现金等价物余
848,179,495.27 740,104,282.02
额
21
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 824,403,696.14 976,261,495.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
853,022,823.10 613,722,843.66
金
收到的税费返还 16,512,118.58 6,741,283.46
收到其他与经营活动有关的现
67,884,963.14 100,367,198.74
金
经营活动现金流入小计 937,419,904.82 720,831,325.86
购买商品、接受劳务支付的现
948,992,707.85 580,928,823.77
金
支付给职工以及为职工支付的
103,414,883.56 73,236,057.98
现金
支付的各项税费 44,814,919.29 19,891,119.95
支付其他与经营活动有关的现
95,912,193.41 93,615,330.22
金
经营活动现金流出小计 1,193,134,704.11 767,671,331.92
经营活动产生的现金流量净额 -255,714,799.29 -46,840,006.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
126,033.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
817,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
50,000,000.00 50,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 50,000,000.00 50,943,033.00
购建固定资产、无形资产和其
74,487,075.71 22,491,409.34
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,530,000.00 1,265,880.00
取得子公司及其他营业单位支
7,100,000.00
付的现金净额
22
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
182,132,438.05
金
投资活动现金流出小计 76,017,075.71 212,989,727.39
投资活动产生的现金流量净额 -26,017,075.71 -162,046,694.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 95,158,802.00
取得借款收到的现金 1,171,680,700.00 862,015,979.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,266,839,502.00 862,015,979.15
偿还债务支付的现金 725,754,001.94 859,981,360.00
分配股利、利润或偿付利息支
36,671,238.01 30,005,779.95
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
281,269,701.40 61,780,336.58
金
筹资活动现金流出小计 1,043,694,941.35 951,767,476.53
筹资活动产生的现金流量净额 223,144,560.65 -89,751,497.38
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,407,725.20 -4,221,914.18
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,995,039.55 -302,860,112.01
加：期初现金及现金等价物余
688,968,288.57 566,784,312.07
额
六、期末现金及现金等价物余额 628,973,249.02 263,924,200.06
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
23
山河智能装备股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
24