现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
138521030 |
94599033 |
378840384 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3039383363 |
1481811401 |
6850335939 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
514019899 |
271551911 |
937913446 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2860023021 |
1630937346 |
6441946588 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
331566697 |
206651740 |
741013448 |
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| 经营活动现金流出小计 |
3855736476 |
2191600483 |
8414121389 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-816353113 |
-709789082 |
-1563785450 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2730000 |
280000 |
7763288 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
165476647 |
21520810 |
272138317 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3774249 |
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| 投资活动现金流入小计 |
168286809 |
21846874 |
284713716 |
-- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
168111634 |
85839116 |
483320531 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2000000 |
2000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
172691634 |
90419116 |
700480353 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4404825 |
-68572242 |
-415766637 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2810985558 |
2161213402 |
7637043601 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
112154664 |
7929874 |
133702263 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2923140221 |
2169143276 |
7778471784 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1390293807 |
699902381 |
5679620008 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
79952338 |
25279514 |
41184275 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1631667332 |
803534421 |
6049669246 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1291472890 |
1365608855 |
1728802538 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
11638130 |
-8013604 |
-8801774 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
482353081 |
579233926 |
-259551322 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
37758654 |
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-1169697301 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
225925296 |
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533978289 |
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| 无形资产摊销 |
18306563 |
-- |
37234565 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-15715765 |
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23569074 |
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| 固定资产报废损失 |
-620 |
-- |
416645 |
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| 财务费用 |
179538782 |
-- |
366019176 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4338294 |
-- |
-2421107 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-210247655 |
-- |
-130098382 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-524972105 |
-- |
-1603038436 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-662755255 |
-- |
-656458252 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-14223048 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-816353113 |
-- |
-1563785450 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2151145139 |
-- |
1668792058 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1668792058 |
-- |
1928343380 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
482353081 |
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-259551322 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6650927 |
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15362648 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2790049808 |
1353846982 |
6265468004 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
110812525 |
33365385 |
206027550 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2730000 |
280000 |
7763288 |
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