现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
136491095 |
79179447 |
49555200 |
227159365 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5046953768 |
3388263075 |
1353299854 |
6627797789 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
875695329 |
592725697 |
290135321 |
1083269479 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3432379604 |
2328975795 |
1251081635 |
4211542854 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
388379589 |
289156794 |
168411281 |
387353509 |
| 经营活动现金流出小计 |
4925745225 |
3350534550 |
1787483443 |
5986134704 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
121208543 |
37728525 |
-434183589 |
641663085 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
17 |
17 |
17 |
544830 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
369594763 |
72673845 |
13759299 |
128155654 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
369610884 |
72684956 |
13764943 |
129933099 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
487454725 |
323452122 |
175037071 |
552010641 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
487454725 |
323452122 |
175037071 |
552344341 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-117843841 |
-250767165 |
-161272127 |
-422411242 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5760822907 |
3659216423 |
1532539728 |
4917143178 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
47115978 |
50065212 |
10368076 |
91821062 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5836078885 |
3737271636 |
1570747805 |
5391831779 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5138295194 |
2974744753 |
868757002 |
5334179077 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
117310025 |
96156675 |
23605995 |
51451713 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5491594689 |
3220589661 |
969002286 |
5762557640 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
344484196 |
516681975 |
601745519 |
-370725861 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
22941660 |
27627728 |
19150829 |
12675740 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
370790557 |
331271063 |
25440632 |
-138798278 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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29446841 |
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20972679 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
234230515 |
-- |
464213815 |
| 无形资产摊销 |
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20246141 |
-- |
38714083 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-29240648 |
-- |
-43629102 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-7671 |
-- |
-52517 |
| 财务费用 |
-- |
-11767610 |
-- |
334660216 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2473127 |
-- |
-193685 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-359409349 |
-- |
272227352 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-388471410 |
-- |
-377281871 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
373575159 |
-- |
-364182322 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
37728525 |
-- |
641663085 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1989014775 |
-- |
1657743712 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1657743712 |
-- |
1796541990 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
331271063 |
-- |
-138798278 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10089645 |
-- |
14105292 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4725309523 |
3199717776 |
1260521388 |
6201746808 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
185153150 |
109365852 |
43223267 |
198891616 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
17 |
17 |
17 |
544830 |
