现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
121455608 |
130973830 |
208093755 |
172946914 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3245367399 |
1284167491 |
6583283980 |
4303975408 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
562061226 |
288075665 |
1001498787 |
747931829 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2123086694 |
1249506937 |
5312716794 |
4322129519 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
300165292 |
131099179 |
482004934 |
467794353 |
| 经营活动现金流出小计 |
3165406575 |
1749856288 |
7103563244 |
5748927426 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
79960824 |
-465688797 |
-520279265 |
-1444952018 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
433234 |
50000 |
3070000 |
2920000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
62161893 |
12354501 |
317420601 |
186387412 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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171240 |
| 投资活动现金流入小计 |
62610318 |
12412240 |
320785599 |
189566439 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
141366524 |
55557405 |
298150341 |
225065603 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2148831 |
| 投资活动现金流出小计 |
141700224 |
55557405 |
302730341 |
229794433 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79089906 |
-43145165 |
18055258 |
-40227994 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2375500442 |
1497000000 |
3836495187 |
3666714760 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
90726416 |
66796728 |
151735935 |
61173971 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2466261858 |
1563796728 |
3988571121 |
3748228732 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2206882851 |
1017532294 |
2865487826 |
2131811980 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35589586 |
95521709 |
171100454 |
133138102 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2407328899 |
1196111408 |
3380914124 |
2517786863 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
58932959 |
367685320 |
607656997 |
1230441869 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12364569 |
-1156564 |
22316942 |
4556006 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
72168447 |
-142305205 |
127749932 |
-250182137 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
18687320 |
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19079616 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
223355276 |
-- |
478989149 |
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| 无形资产摊销 |
18538338 |
-- |
37809556 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-21095688 |
-- |
-65701244 |
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| 固定资产报废损失 |
-115005 |
-- |
6271 |
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| 财务费用 |
165436824 |
-- |
333234717 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
460831 |
-- |
-2039089 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-2424528 |
-- |
-283307387 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-610678827 |
-- |
-687182411 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
186330768 |
-- |
-690597709 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
79960824 |
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-520279265 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1868710436 |
-- |
1796541990 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1796541990 |
-- |
1668792058 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
72168447 |
-- |
127749932 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
7027920 |
-- |
13492534 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3027613995 |
1134922575 |
6160556759 |
3952833062 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
96297797 |
18271085 |
214633466 |
178195432 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
433234 |
50000 |
3070000 |
2920000 |
