证券代码：002097                  证券简称：山河智能                  公告编号：2021-018


                     山河智能装备股份有限公司
                     关于2021年担保计划的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。




    重要内容提示：
    被担保人名称：本公司、本公司全资子公司、控股子公司。
    为满足公司经营过程中的融资需要，公司计划为全资子公司及控股子公司提供
总额为 189,120.00 万元的担保。
    截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
    本次担保计划需经公司股东大会审议。


    一、担保情况概述
    为满足公司经营过程中的融资需要，现提请公司股东大会批准公司为各级子公
司的融资提供如下担保：
    1 、 公 司 与 全 资 或控 股 子 公 司 相互 间 提 供单 笔 担 保 额 度 为 不超 过 人 民 币
189,120.00 万元。
    2、在 2021 年年度股东大会召开前，公司为全资子公司、控股子公司的融资提
供担保额度合计为人民币 189,120.00 万元。前述担保额度包含：公司为全资及控股
子公司提供担保；全资及控股子公司为本公司提供担保；全资及控股子公司之间相
互提供担保。
    4、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司法定代表人具体决定每一
笔担保的具体事项。
    5、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司法定代表人根据实际经营
需要，具体调整全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设
及新增的全资子公司、控股子公司）。有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议
下一年度开展上述业务之日止。
       全资子公司及控股子公司的具体担保额度如下：
                                                                                     单位：万元/人民币

序号                            公司名称                                子公司类别          担保金额

        长沙威沃机械制造有限公司、湖南华安基础工程有限公司、山河智
 1                                                                      全资子公司            4,000.00
        能特种装备有限公司

 2      AVMAX GROUP INC.                                                全资子公司          120,000.00

        中铁山河工程装备股份有限公司、湖南中铁山河机械设备租赁有限
 3                                                                      控股子公司           65,120.00
        公司、内蒙古山河巨鼎矿用机械制造有限责任公司

       本次担保尚需经公司股东大会审议。
       二、被担保人基本情况
                                                                                     单位：万元/人民币

                                                          2020 年年度财务数据（经审计）
序号           公司名称          经营范围
                                                总资产         净资产        营业收入         净利润
        长沙威沃机械制造有限
 1                              机械制造      31,170.71        8,742.07     111,088.30         1,663.64
        公司
        湖南华安基础工程有限
 2                              建筑工程         72,644.88     10,986.79     46,335.47         1,668.18
        公司
        中铁山河工程装备股份
 3                              设备制造         38,402.60     17,928.06     24,666.73         1,668.63
        有限公司
        山河智能特种装备有限
 4                              机械制造         31,039.53     25,050.92     20,291.42        10,580.93
        公司

 5      AVMAX GROUP INC.        飞机租赁        500,542.16    208,695.40     65,163.53           512.68

        湖南中铁山河机械设备
 6                              机械租赁          8,441.88      1,048.69      5,462.47           154.57
        租赁有限公司
        内蒙古山河巨鼎矿用机
 7                              机械制造          1,176.33      1,039.30                0        -60.70
        械制造有限责任公司

         三、独立董事意见
       本次担保计划是为了配合公司及各级子公司、合营公司、联营公司做好融资工
作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司
和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保
风险较小。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担
保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。
    四、监事会意见
    监事会认为，本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要，不会对公
司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，
公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会
对公司及子公司生产经营产生不利影响。
    五、累计担保数额
    截至2020年12月31日，公司已审批担保授信额度累计不超过人民币83亿元，占
公司2020年度经审计净资产53.05亿元的156.46%，实际使用额度共计为人民币
61.63亿元（含为全资子公司及控股子公司提供的融资担保），占公司2020年末经审
计净资产的116.17% 。公司无逾期对外担保。


    特此公告。


                                                山河智能装备股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二一年三月二十三日