证券代码：002097               证券简称：山河智能             公告编号：2023-011




                      山河智能装备股份有限公司
       关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。



    山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第
八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利
润分配的预案》，公司独立董事对本预案发表了独立意见，本预案尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议批准。现将具体情况说明如下：
    一、2022 年度利润分配预案

    经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日山河智

能装备股份有限公司（以下简称“公司”）合并未分配利润为 817,669,348.07 元，母

公司未分配利润为 931,234,482.27 元，其中：2022 年实现归属于上市公司股东的净

利润-1,137,865,526.01 元，扣除非经营性损益后的净利润为-1,231,471,078.92 元，经

营活动现金净流量为-1,563,785,450.23 元。

    根据《公司章程》和公司的实际情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022

年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结

转以后年度分配。
    二、2022 年度不进行利润分配的说明
    1、2022 年以来，受经济增速放缓、工程机械行业市场需求萎缩、原材料价格
高位运行等多重因素影响，国内工程机械行业销售同比大幅下降，公司全年营业收
入较去年同期下降 35.99%，净利润为负值。因此，为更好地维护全体股东的长远利
益，基于公司未来可持续发展考虑，同时根据公司利润分配的相关规定和公司未来



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现金支付的实际需求，公司计划 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
    2、根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，利润分配的原则是公司的利润
分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。
同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，公司实施
现金分红不会影响公司持续经营能力。
    三、公司未分配利润的用途和计划
    结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展规划，公司留存未分配利润
将主要用于日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，保障公司生产
经营管理工作和中长期发展战略的顺利实施、增强公司抵御风险能力，为公司持续、
健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资
者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各
种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与
投资者共享公司发展的成果。
    四、独立董事意见
    独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合当前外部形势和公司实际情
况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司董事会关于 2022 年度利
润分配的预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1、第八届董事会第五次会议决议；
    2、第八届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                   山河智能装备股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇二三年四月二十九日



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