福建三钢闽光股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2012-037 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人卫才清、主管会计工作负责人肖绍康及会计机构负责人(会计主管人员) 肖绍康声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 9,238,662,874.46 9,021,481,116.88 2.41% 归属于上市公司股东的所有 2,687,150,801.77 2,958,632,921.77 -9.18% 者权益(元) 股本(股) 534,700,000.00 534,700,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 5.03 5.53 -9.04% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 4,251,540,835.51 -15.26% 13,207,124,391.18 -8.84% 归属于上市公司股东的净利 -281,461,453.30 -392.4% -266,135,120.00 -207.45% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- -223,529,554.49 34.39% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- -0.42 34.38% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) -0.526 -392.22% -0.498 -207.56% 稀释每股收益(元/股) -0.526 -392.22% -0.498 -207.56% 加权平均净资产收益率(%) -10% -13.49% -9.43% -18.17% 扣除非经常性损益后的加权 -10.07% -13.5% -9.73% -18.36% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金 说明 1 福建三钢闽光股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 额(元) 非流动资产处置损益 7,801,070.49 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 330,739.24 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,776,266.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,486,211.48 合计 8,421,865.06 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 30,288 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 2 福建三钢闽光股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 数量 种类 数量 福建省三钢(集团)有限责任 394,620,000 人民币普通股 394,620,000 公司 厦门国贸集团股份有限公司 14,660,264 人民币普通股 14,660,264 厦门国际港务股份有限公司 6,436,350 人民币普通股 6,436,350 光大证券股份有限公司 3,561,018 人民币普通股 3,561,018 中国建设银行-上投摩根中国 3,347,937 人民币普通股 3,347,937 优势证券投资基金 厦门市国光工贸发展有限公司 2,533,433 人民币普通股 2,533,433 福建省晋江市福明鑫化建贸易 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 有限公司 中国建设银行-中小企业板交 1,508,001 人民币普通股 1,508,001 易型开放式指数基金 杨俭 1,358,000 人民币普通股 1,358,000 中国钢研科技集团有限公司 975,205 人民币普通股 975,205 股东情况的说明 无 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ⑴应收账款报告期末较年初增长37905.48%,主要系报告期末本公司应收货款5.02万元较年初增加 5.01万元所致。 ⑵预付款项报告期末较年初减少56.36%,主要系本期末采购货物款项结算较多所致。 ⑶长期股权投资报告期末较年初增长86.57%,主要系报告期内本公司付鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司 投资款增加所致。 ⑷固定资产报告期末较年初增长36.25%,主要系报告期内在建工程转入固定资产增加所致。 ⑸在建工程报告期末较年初减少67.50%,主要系报告期内在建工程转入固定资产增加所致。 ⑹工程物资报告期末较年初减少51.25%,主要系报告期内工程物资转在建工程增加所致。 ⑺递延所得税资产报告期末较年初增长2384.66%,主要系报告期待弥补亏损增加所致。 ⑻应交税费报告期末较年初减少78.44%,主要系报告期销项税不足抵扣所致。 ⑼应付债券报告期末较年初增长66.74%,主要系发行第二期公司债券4亿元所致。 ⑽营业税金及附加较上年同期降低31.98%,主要是报告期应交的增值税较少相应计提附加税费减少所 致。 ⑾资产减值损失较上年同期增长336.61%,主要是报告期计提存货跌价准备较上年同期增加所致。 ⑿投资收益较上年同期降低84.01%,主要是报告期参股公司实现利润较上年同期减少所致。 ⒀营业外收入较上年同期增长174.21%,主要是报告期处置非流动资产利得较上年同期增加所致。 ⒁营业利润、利润总额分别较上年同期降低215.23%、210.49%,主要是报告期钢材价格下跌,公司1-9 月营业收入较上年同期降低8.84%、期间费用、资产减值损失较上年同期增加所致。 3 福建三钢闽光股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 ⒂所得税费用较上年同期降低229.49%,主要是报告期利润亏损所致。 ⒃归属于母公司所有者的净利润较上年同期降低207.45%,主要是报告期实现利润较上年同期减少所 致。 ⒄基本每股收益较上年同期降低207.56%,主要是报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减 少所致。 ⒅经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长34.39%,主要是报告期采购原燃材料用款较少所致。 ⒆筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.52%,主要是报告期取得借款收到的现金较上年同 期减少所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 □ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺期限 履行情况 时间 股改承诺 无 无 无 无 2010 年 1 月 11 日,本公司控股股东的股东福建省冶 报告期承诺履行情 金(控股)有限责任公司(以下简称"冶金控股公司") 从 2010 年 1 月 况:根据 2011 年 1 作出《关于与三钢闽光避免和消除同业竞争的承诺 11 日至三钢闽 月 13 日召开的公司 函》,承诺:在相关条件具备、三钢闽光提出收购三 光提出收购三 第三届董事会第二 福建省 2010 钢集团所持有 收购报告书或权 冶金(控 钢集团所持有的福建三安钢铁有限公司(以下简称" 十四次会议审议通 年 01 益变动报告书中 股)有限 三安钢铁")的股权和冶金控股公司所持有的中国国 月 11 的三安钢铁的 过的《关于托管福建 所作承诺 责任公 际钢铁制品有限公司(以下简称"中钢公司")的股权 日 股权和冶金控 省冶金(控股)有限责 司 之要求时,冶金控股公司将支持三钢集团及时以市场 股公司所持有 任公司持有的中国 公允价格将其所持有的三安钢铁全部国有股权优先 的中钢公司的 国际钢铁制品有限 转让给三钢闽光,并以市场公允价格将冶金控股公司 股权之要求时 公司 32%的股权的 所持有的中钢公司全部国有股权优先转让给三钢闽 议案》,公司已和冶 4 福建三钢闽光股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 光;在收购之前,冶金控股公司支持三钢集团将其控 金控股公司办理了 股的三安钢铁全部国有股权委托三钢闽光进行管理, 中钢公司 32%的股 并同意在《福建省冶金(控股)有限责任公司详式权 权由本公司托管的 益变动报告书》签署之日起十二个月内将冶金控股公 手续,该股权已由本 司持有的中钢公司全部国有股权委托三钢闽光进行 公司托管,公司正积 管理。除三安钢铁、中钢公司外,冶金控股公司及下 极争取条件早日完 属其他企业与三钢闽光不存在其他同业竞争情形。冶 成对该股权的收购。 金控股公司及下属企业不会以任何形式直接或间接 地从事与三钢闽光相同或相似的业务。 报告期承诺履行情 况:根据 2010 年 4 月 20 日召开的公司 第三届董事会第十 七次会议及 2010 年 5 月 13 日召开的 2009 年 12 月 25 日,公司控股股东三钢集团作出《对 2009 年度股东大会 福建三安钢铁有限公司国有股权有关事项的承诺 审议通过的《关于托 函》,承诺:在相关条件具备、三钢闽光提出收购要 管福建省三钢(集团) 福建省 从 2009 年 12 月 2009 三钢(集 求时,三钢集团及时以市场公允价格将所持有的福建 有限责任公司持有 资产置换时所作 年 12 25 日至三钢闽 团)有限 三安钢铁有限公司的全部国有股权优先转让并仅转 的福建三安钢铁有 承诺 月 25 责任公 光提出收购三 让给三钢闽光;在转让之前,三钢集团将三安钢铁的 日 限公司 53.9733%的 司 安钢铁时。 全部国有股权委托并仅委托给三钢闽光管理,并尽快 股权的议案》,公司 与三钢闽光办理托管手续。本承诺函在三钢集团作为 已和三钢集团办理 三钢闽光控股股东期间持续有效。 了三安钢铁 53.9733%的股权由 本公司托管的手续, 该股权已由本公司 托管,公司正积极争 取条件早日完成对 该股权的收购。 1、2003 年 9 月 3 日,公司控股股东三钢集团作出《关 1、报告期承诺履行 于避免同业竞争的承诺函》,承诺:在三钢集团持有 1、从 2003 年 9 情况:严格履行。 本公司股份期间内,三钢集团及三钢集团的全资或控 月 3 日至控股 股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司 股东三钢集团 2、三钢集团中板项 福建省 主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的 持有本公司股 2006 目的相关资产、业务 三钢(集 业务活动。 年 11 份期间; 因宏观调控市场效 发行时所作承诺 团)有限 月 15 责任公 益不理想及中板项 日 司 2、2006 年 11 月 15 日,公司控股股东三钢集团作出 2、从 2006 年 目资产规模较大,公 《关于同意转让中板项目及不再新建钢铁项目的承 11 月 15 日至三 司没有足够的自有 诺函》,承诺:(1)在公司首次向社会公众公开发行 钢集团作为控 资金进行收购,因此 股票并上市后,三钢集团同意将所拥有的中板项目相 股股东期间。 三钢集团中板项目 关资产、业务按照市场公允价格全部转让给公司。 2) 的相关资产尚未转 5 福建三钢闽光股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 在三钢集团作为公司控股股东期间,除上述中板项目 让给公司,但公司会 外,三钢集团及其全资或控股企业(不含本公司)将 适时收购三钢集团 不再投资新建、受托经营管理或收购兼并任何从事钢 的中板项目相关资 铁产品生产销售业务的企业或用于生产钢铁产品的 产、业务。报告期承 资产;若公司将来开拓新的业务领域,公司享有优先 诺履行情况:严格履 权。三钢集团及其全资或控股企业(不含本公司)将 行。 不再发展同类业务。 1、根据本公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于 提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期 偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采 取相应措施的议案》,公司承诺在预计不能按期偿付 债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少 做出如下决议并采取相应措施:(1)不向股东分配利 润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出 项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的 1、除此之外,公司 工资和奖金;(4)主要负责人不得调离。 没有其他持续到报 告期或报告期内的 2、2011 年 6 月 30 日,中国证券监督管理委员会以 1、从 2011 年 5 承诺事项。 《关于核准福建三钢闽光股份有限公司公开发行公 月 5 日至 2019 1.本公 司; 司债券的批复》(证监许可[2011]1040 号)核准公司 年 4 月 9 日; 2、本公司已先后发 2011 2. 福建 向社会公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。 年 05 行完成了面值总额 省三钢 2011 年 5 月 9 日,三钢集团出具了《关于对福建三 月 05 (集团) 2、2011 年 5 月 为 6 亿元的 2011 年 钢闽光股份有限公司发行公司债券提供保证的担保 日 有限责 9 日至各期债券 公司债券(第一期) 任公司 函》,三钢集团作为本次债券的担保人,同意为公司 其他对公司中小 的到期日后六 和面值总额为 4 亿 股东所作承诺 本次发行的面值不超过 10 亿元的公司债券提供不可 个月止。 元的 2011 年公司债 撤销的连带责任保证,保证范围包括公司债券的本金 券(第二期)。报告 及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保 期承诺履行情况:严 证期间为:(1)若本次债券为一期发行,担保人承担保 格履行。 证责任的期间为本次债券发行首日至本次债券到期 日后六个月止;(2)若本次债券为分期发行,担保人就 各期债券承担连带保证责任的期间分别计算,分别为 各期债券的发行首日至各期债券的到期日后六个月 止。债券持有人、债券受托管理人在保证期间内未要 求担保人承担保证责任的,或其在保证期间主张债权 后未在诉讼时效届满之前再行向担保人追偿的,担保 人免除保证责任。 1、公司承诺在未来三年(2012-2014 年度)的股东分 红回报规划如下: 2012 本公司 (1)、利润分配形式:在未来三年,公司将坚持以现 年 06 2012--2014 年 报告期承诺履行情 月 12 度 况:严格履行。 金分红为主的形式向全体股东分配利润。在符合相关 日 法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有 关规定和条件,同时保持利润分配政策的连续性与稳 6 福建三钢闽光股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 定性的前提下,公司可以采取现金、股票以及现金与 股票相结合的方式分配股利。 (2)、公司利润分配 的最低现金分红比例:在保证公司能够持续经营和长 期发展的前提下,如公司无重大投资计划或重大现金 支出等事项(募集资金投资项目除外)发生,在未来 三年,公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年 实现的可供分配利润的 10%,且在任意三个连续年度 内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实 现的年均可分配利润的 30%,具体每个年度的分红比 例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用 计划提出预案。公司董事会还可以根据公司当期的盈 利规模、现金流状况、资金需求状况,提议公司进行 中期分红。(3)、如公司因有重大投资计划或重大现 金支出等事项或其他原因,确有必要在某一年度不作 现金分红的,公司当年可不作现金分红,但公司应当 征询独立董事的意见,并披露未提出现金分红方案的 原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事 还应当对此发表独立意见并公开披露。( 4)、公司利 润分配尤其是现金分红的期间间隔一般不超过一年。 承诺是否及时履 √ 是 □ 否 □ 不适用 行 未完成履行的具 体原因及下一步 计划 是否就导致的同 业竞争和关联交 √ 是 □ 否 □ 不适用 易问题作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损 业绩亏损 2012 年度净利润亏损(万元) -16,400 至 -29,100 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 253,258,594.63 2012 年钢铁行业市场低迷,钢材价格持续走低,社会库存增加,整个钢铁 行业处于亏损状态,预计本公司主要产品平均销售价格较上年同期下降较 业绩变动的原因说明 多,而主要原材料价格下降幅度小于销售价格下降幅度,毛利率比上年同 期下降较多,预计利润亏损金额为 1.64 亿元至 2.91 亿元,比上年同期下降 165%至 215%。 7 福建三钢闽光股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 一、期货套保交易的风险分析 1、法律风险:因相关法律、法规 发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如 果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为, 也可能给公司带来损失。 2、市场风险:由于保证金交易具有杠 杆性,当出现不利行情时,价格微小的变动就可能会使公司权益 遭受损失。 3、操作风险:行情系统、下单系统等可能出现技术 故障,导致无法获得行情或无法下单;或者由于操作人员出现操 作失误,都可能会造成损失。 4、流动性风险:当公司无法及时 补足保证金时,可能会被强制平仓而遭受损失。 5、信用风险: 交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违 反合约的相关规定,取消合约,造成公司损失。 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不 二、公司采取的风险控制措施 1、将套期保值业务与公司生产经 限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律 营相匹配,且只限于在境内期货交易所交易,最大程度对冲价格 风险等) 波动风险。2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用 保证金,严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指 令,根据规定进行审批后,方可进行操作。 公司将合理调度自 有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期 保值。 3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘 录第 25 号:商品期货套期保值业务》等有关规定,公司制定并 完善了《期货套期保值业务内部控制制度》和《期货交易业务流 程》等内部控制管理制度,对套期保值额度、品种、审批权限、 管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制 度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照 《期货交易业务流程》规定安排计划、审批、指令下达、操作、 稽查、审计等环节进行控制。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相 -- 关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 无变化 报告期相比是否发生重大变化的说明 1、2012 年公司继续开展期货套期保值业务,有利于充分利用期 货市场的套期保值功能,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 的能力,规避钢材及原燃材料价格大幅波动可能给公司生产经营 带来的不利影响,符合公司和全体股东的利益。 2、公司已制定了《期货套期保值业务内部控制制度》,并就开展 8 福建三钢闽光股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程 及审批流程,通过实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计等措 施进行风险控制。 3、2012 年公司继续开展期货套期保值业务的相关审批程序符合 我国有关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业 务备忘录第 25 号:商品期货套期保值业务》、《公司章程》、《期 货套期保值业务内部控制制度》等有关规定。 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 中国银河证券股份 公司生产经营情况, 2012 年 07 月 16 日 本公司 实地调研 机构 有限公司钢铁行业 未提供资料 分析师-杨件 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 √ 是 □ 否 (一)公司债券发行情况 根据本公司2010年度股东大会决议,并经中国证监会于2011年6月30日作出的《关于核准福建三钢闽 光股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1040号)核准,公司向社会公开发行面值不 超过10亿元的公司债券,采用分期发行方式,首期发行面值不超过6亿元,自中国证监会核准发行之日起6 个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。公司债券期限均为7年, 附第5年末本公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。由控股股东福建省三钢(集团)有限责任公 司为本公司发行本次公司债券提供了无条件不可撤销的连带责任担保。 2011年7月29日,公司为发行2011年公司债券(第一期)6亿元举行了网上路演,并确定票面利率为 6.70%。8月1日,本公司2011年公司债券(第一期)6亿元向社会公众投资者网上公开发行,8月1日-4日面 向机构投资者网下发行。8月4日,本公司2011年公司债券(第一期) 发行工作结束。8月8日,天健正信会 计师事务所有限公司对本公司2011年公司债券(第一期)出具验证报告[天健正信(2011)综字第020115 号],经其验资,本公司实际收到2011年公司债券(第一期)募集资金净额为59,405万元。8月22日,经深 圳证券交易所核准,公司2011年公司债券(第一期)于2011年8月26日起在深交所集中竞价系统和综合协 议交易平台同时上市交易,债券代码:“112036”,债券简称:“11三钢01”。 2012年4月5日,公司为发行2011年公司债券(第二期)4亿元刊登了《福建三钢闽光股份有限公司2011 年公司债券(第二期)募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在2012年4月5日的《中国证券报》、《证 券时报》上。4月6日,公司公告了2011年公司债券(第二期)票面利率为6.88%。4月9日,本公司2011年 9 福建三钢闽光股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 公司债券(第二期)4亿元面向社会公众投资者网上公开发行, 4月9日-11日面向机构投资者网下发行。4 月11日,本公司2011年公司债券(第二期) 发行工作结束。4月13日,天健正信会计师事务所有限公司对本 公司2011年公司债券(第二期)出具验证报告[天健正信(2012)综字第020036号],经其验资,本公司实 际收到2011年公司债券(第二期)募集资金净额为39,620万元。经深圳证券交易所核准,公司2011年公司 债券(第二期)于2012年5月15日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时上市交易,债券代码: “112073”,债券简称:“11三钢02”。 截止2012年9月30日,公司债券的发行工作已经全部结束,公司债券(第一期)、(第二期)累计发 行“福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券”人民币10亿元,累计发生承销费及保荐费、债券受托管 理费等发行费用人民币975万元,累计收到公司债券募集资金净额人民币99,025万元。 (二)公司债券付息 公司于7月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《2011年公司债券(第一期) 2012年付息公告》。根据2011年公司债券(第一期)的票面利率为6.70%,确定了2012年8月1日支付2011 年8月1日至2012年7月31日期间的利息为67元(含税)/10张(面值1,000 元),扣税后个人、证券投资基金 债券持有人实际每10张(面值1,000 元)派发利息为人民币53.60元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII) 债券持有人实际每10张(面值1,000 元)派发利息为人民币60.30 元;债券付息期的债券登记日 (最后交 易日)为2012年7月31日,除息日:2012年8月1日付息资金到帐日:2012年8月1日。公司已于2012年8月1日 实施完成了公司债券(第一期)2012年的付息分配,实际兑付债息为39,359,797.22 元。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 二○一二年十月二十四日 10