现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2344459016 |
1726764573 |
1170705119 |
9651885957 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
33729363711 |
23303011507 |
12645284643 |
63695137362 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1482198351 |
993654979 |
502994723 |
2455704418 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
30081378274 |
21906593517 |
11732860771 |
49479505576 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2049367821 |
1136619409 |
642555275 |
9841469781 |
| 经营活动现金流出小计 |
34174047169 |
24503933722 |
13168441065 |
62445139550 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-444683458 |
-1200922215 |
-523156422 |
1249997812 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1260000000 |
1060000000 |
720000000 |
6055000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8485866 |
8183299 |
1131298 |
19274933 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1292054925 |
1090735692 |
734200054 |
6217358575 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1802427645 |
1349393792 |
716956542 |
3827559311 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
32669900 |
| 投资活动现金流出小计 |
4150427645 |
3047393792 |
1216956542 |
8150518211 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2858372720 |
-1956658101 |
-482756488 |
-1933159636 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
19711298446 |
13120596000 |
8720900000 |
16594417725 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
57375028 |
57375028 |
57375028 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
19768673474 |
13177971028 |
8778275028 |
16594417725 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15033619400 |
8457574300 |
5388941800 |
15503285425 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
159986944 |
6963333 |
3462778 |
42011538 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15553819664 |
8693770067 |
5524465237 |
15946671562 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4214853809 |
4484200961 |
3253809791 |
647746163 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
911797632 |
1326620646 |
2247896881 |
-35415661 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-230157448 |
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-659041882 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
669044556 |
-- |
1235300353 |
| 无形资产摊销 |
-- |
74940067 |
-- |
141166963 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
835841 |
-- |
-5521252 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-17013884 |
-- |
773112743 |
| 财务费用 |
-- |
183577378 |
-- |
316244133 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-30443376 |
-- |
-126582899 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-62286245 |
-- |
-278322132 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2724957526 |
-- |
1051060791 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1058110721 |
-- |
-840615221 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1200922215 |
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1249997812 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4588788235 |
-- |
3262167589 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3262167589 |
-- |
3297583250 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1326620646 |
-- |
-35415661 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
200504 |
-- |
49500 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31384683885 |
21576246935 |
11474579524 |
54043251406 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
220810 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1260000000 |
1060000000 |
720000000 |
6055000000 |
