福建三钢闽光股份有限公司2008年第一季度报告
董事长 卫才清
2008年4月23日
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司独立董事肖能富先生因工作原因请假，委托独立董事陈维铉先生代为表决，公司其余董事均出席本次董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人卫才清、主管会计工作负责人柳年及会计机构负责人颜金松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 7,158,312,368.88 6,442,610,765.93 11.11%
所有者权益（或股东权益） 2,885,828,623.53 2,691,871,468.40 7.21%
股本 534,700,000.00 534,700,000.00 0.00%
每股净资产 5.40 5.03 7.36%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 4,544,434,246.68 2,189,117,579.30 107.59%
净利润 193,957,155.13 100,296,369.96 93.38%
经营活动产生的现金流量净额 276,861,436.11 2,981,209.20 9,186.88%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.01 5,100.00%
基本每股收益 0.36 0.20 80.00%
稀释每股收益 0.36 0.20 80.00%
净资产收益率 6.72% 4.00% 2.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.71% 4.00% 2.71%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置固定资产净收益 279,990.04
所得税费用 -69,997.51
合计 209,992.53
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,265
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
厦门国贸集团股份有限公司 20,800,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 7,886,836 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 7,023,867 人民币普通股
厦门国际港务股份有限公司 6,600,000 人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 4,530,382 人民币普通股
厦门市国光工贸发展有限公司 3,000,000 人民币普通股
厦门鹭升物流有限公司 3,000,000 人民币普通股
福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司 2,300,000 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 2,066,456 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式证券投资基金 1,740,009 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内资产构成变动的主要原因是：(1) 货币资金报告期较年初增长48.44%，主要系报告期销售收入及银行借款增加所致。(2) 应收票据报告期较年初增长55.64 %，主要系报告期公司销售产品收取的应收票据增加，用于支付原材料货款的票据减少所致。(3) 应收账款净额报告期较年初增长200.58%，主要系报告期待结算货款增加所致。(4) 预付款项报告期较年初增长112.80%，主要系报告期待结算货款增加所致。(5) 其他应收款净额报告期较年初增长204.85%，主要系报告期职工采购借款及备用金增加所致。(6) 在建工程报告期较年初增长85.27%，主要系本年南站0#线烧结一次料场扩建等相应改造工程的设备、建安工程支出增加所致。(7) 递延所得税资产报告期较年初增长67.01%，主要系公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产增加所致。(8) 应付票据报告期较年初增长100.00%，主要系公司本年以汇票结算货款增加所致。(9) 应交税费报告期较年初增长33.28%，主要系报告期待缴交的增值税、企业所得税增加所致。(10) 应付利息报告期较年初增长47.42%，主要系报告期银行借款增加计提利息较年初增加所致。(11) 一年内到期的非流动负债报告期较年初增长166.67%，主要系报告期长期借款中有一年内到期的30,000万元借款转入增加所致。(12) 长期借款报告期较年初下降52.63%，主要系报告期长期借款中一年内到期30,000万元借款转入一年内到期的非流动负债所致。(13) 营业收入比上年同期增长107.59%，主要是报告期钢材销售数量增加及价格上升所致。(14) 营业成本比上年同期增长112.35%，主要是报告期销售数量增加及原燃辅材料价格上升所致。(15) 营业税金及附加比上年同期增长116.20%，主要是报告期销售收入增加所致。(16) 财务费用较上年同期增长147.82%，主要是报告期银行借款和汇票贴现增加，以及相应的利率和贴现利率提高所致。(17) 投资收益比上年同期增长863.26%，主要是报告期参股公司利润增加所致。(18) 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长93.38%，主要是报告期营业利润增加、所得税率下降及收购福建三钢钢松有限公司股权为本公司的全资子公司所致。(19) 基本每股收益比上年同期增长80%，主要是报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加所致。(20) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长9186.88%，主要系本报告期钢材销售数量增加及价格上升所致,同时本期承兑汇票贴现金额增加所致。(21) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少78.29%，主要是上年同期收购福建省三钢（集团）有限责任公司高速线材轧钢二厂资产和负债，现金流出较大所致。(22) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少69.70%，主要是上年同期收到上市募集资金，现金流入较大所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(一)公司承诺事项公司没有持续到报告期或报告期内的承诺事项。(二)公司股东及实际控制人承诺事项1、2007年1月15日，公司实际控制人福建省人民政府国有资产监督管理委员会（间接持有发行人39,500万股）出具了《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于所持福建三钢闽光股份有限公司股份的流通限制和自愿锁定承诺的函》，承诺：自股票上市之日起36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、2006年8月26日，公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（持股39,500万股）作出承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。3、2003年9月3日，公司控股股东三钢集团作出《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：在三钢集团持有本公司股份期间内，三钢集团及三钢集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。4、2006年11月15日，公司控股股东三钢集团作出《关于同意转让中板项目及不再新建钢铁项目的承诺函》，承诺：（1）在公司首次向社会公众公开发行股票并上市后，三钢集团同意将所拥有的中板项目相关资产、业务按照市场公允价格全部转让给公司。（2）在三钢集团作为公司控股股东期间，除上述中板项目外，三钢集团及其全资或控股企业（不含本公司）将不再投资新建、受托经营管理或收购兼并任何从事钢铁产品生产销售业务的企业或用于生产钢铁产品的资产；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权。三钢集团及其全资或控股企业（不含本公司）将不再发展同类业务。报告期内，公司、股东及实际控制人严格履行了以上承诺事项。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上。
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在50%－100%。
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 208,193,912.19
业绩变动的原因说明 产量增长，销售收入增加。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,329,035,940.47 1,325,804,013.01 895,307,013.64 885,213,532.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 966,152,108.21 966,152,108.21 620,759,861.72 620,759,861.72
应收账款 6,125,158.85 6,125,158.85 2,037,795.16 2,037,795.16
预付款项 444,165,968.90 443,425,508.16 208,722,628.49 208,722,628.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 4,909,771.06 4,909,771.06 1,610,543.46 1,610,543.46
买入返售金融资产
存货 1,596,091,165.02 1,597,620,322.85 1,894,289,468.96 1,895,818,626.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,346,480,112.51 4,344,036,882.14 3,622,727,311.43 3,614,162,988.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 131,274,024.59 541,477,633.93 115,129,124.79 525,332,734.13
投资性房地产
固定资产 2,487,691,760.58 1,758,926,248.45 2,571,761,135.93 1,821,912,472.34
在建工程 106,112,475.19 106,112,475.19 57,275,347.28 57,275,347.28
工程物资 73,906,538.99 73,791,830.39 66,275,172.99 66,149,971.39
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,935,833.35 3,935,833.35 4,106,666.68 4,106,666.68
递延所得税资产 8,911,623.67 7,728,855.29 5,336,006.83 4,010,141.30
其他非流动资产
非流动资产合计 2,811,832,256.37 2,491,972,876.60 2,819,883,454.50 2,478,787,333.12
资产总计 7,158,312,368.88 6,836,009,758.74 6,442,610,765.93 6,092,950,321.24
流动负债：
短期借款 1,934,352,615.93 1,934,352,615.93 1,656,802,615.93 1,656,802,615.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 140,000,000.00 140,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
应付账款 389,823,584.33 603,177,687.31 452,418,752.91 593,718,404.55
预收款项 721,621,926.45 721,621,926.45 557,314,374.22 557,314,374.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 92,109,315.39 92,109,315.39 77,825,147.10 77,825,147.10
应交税费 171,846,263.12 164,303,637.03 128,935,563.14 135,221,658.62
应付利息 6,024,975.00 5,457,375.00 4,086,850.00 3,649,250.00
其他应付款 64,120,373.22 60,212,259.07 51,348,899.72 47,433,214.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 480,000,000.00 430,000,000.00 180,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,999,899,053.44 4,151,234,816.18 3,178,732,203.02 3,271,964,664.53
非流动负债：
长期借款 270,000,000.00 80,000,000.00 570,000,000.00 380,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,584,691.91 2,584,691.91 2,007,094.51 2,007,094.51
其他非流动负债
非流动负债合计 272,584,691.91 82,584,691.91 572,007,094.51 382,007,094.51
负债合计 4,272,483,745.35 4,233,819,508.09 3,750,739,297.53 3,653,971,759.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 534,700,000.00 534,700,000.00 534,700,000.00 534,700,000.00
资本公积 708,633,026.70 706,185,114.70 708,633,026.70 706,185,114.70
减：库存股
盈余公积 349,456,620.08 349,456,620.08 349,456,620.08 349,456,620.08
一般风险准备
未分配利润 1,293,038,976.75 1,011,848,515.87 1,099,081,821.62 848,636,827.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,885,828,623.53 2,602,190,250.65 2,691,871,468.40 2,438,978,562.20
少数股东权益
所有者权益合计 2,885,828,623.53 2,602,190,250.65 2,691,871,468.40 2,438,978,562.20
负债和所有者权益总计 7,158,312,368.88 6,836,009,758.74 6,442,610,765.93 6,092,950,321.24
4.2 利润表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,544,434,246.68 4,544,434,246.68 2,189,117,579.30 2,189,117,579.30
其中：营业收入 4,544,434,246.68 4,544,434,246.68 2,189,117,579.30 2,189,117,579.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,302,665,499.21 4,343,659,454.79 2,038,106,370.34 2,048,022,860.70
其中：营业成本 4,141,542,665.27 4,190,171,637.95 1,950,364,365.87 1,968,532,230.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 33,586,963.87 31,967,132.91 15,535,397.70 14,693,879.75
销售费用 12,247,845.04 12,247,845.04 9,647,894.21 9,647,894.21
管理费用 34,598,319.16 33,221,034.86 30,024,337.82 26,079,049.78
财务费用 80,625,128.20 75,987,226.36 32,534,374.73 29,069,806.11
资产减值损失 64,577.67 64,577.67
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 12,894,899.80 12,894,899.80 1,338,668.81 1,338,668.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,894,899.80 12,894,899.80 1,338,668.81 1,338,668.81
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 254,663,647.27 213,669,691.69 152,349,877.77 142,433,387.41
加：营业外收入 279,990.04 279,990.04 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 254,943,637.31 213,949,681.73 152,349,877.77 142,433,387.41
减：所得税费用 60,986,482.18 50,737,993.28 50,722,373.25 47,461,555.67
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 193,957,155.13 163,211,688.45 101,627,504.52 94,971,831.74
归属于母公司所有者的净利润 193,957,155.13 100,296,369.96 94,971,831.74
少数股东损益 1,331,134.56 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 0.31 0.20 0.19
（二）稀释每股收益 0.36 0.31 0.20 0.19
4.3 现金流量表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,174,555,129.15 4,174,555,129.15 1,518,697,905.18 1,447,334,114.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,185,915.81 4,143,267.82 3,507,472.88 3,168,324.13
经营活动现金流入小计 4,178,741,044.96 4,178,698,396.97 1,522,205,378.06 1,450,502,438.48
购买商品、接受劳务支付的现金 3,526,972,409.64 3,550,044,616.57 1,193,104,226.16 1,140,635,711.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 96,168,087.40 84,339,412.65 87,305,155.07 77,000,768.79
支付的各项税费 238,305,521.59 225,691,952.08 221,329,120.85 210,615,074.86
支付其他与经营活动有关的现金 40,433,590.22 39,830,437.81 17,485,666.78 43,036,576.34
经营活动现金流出小计 3,901,879,608.85 3,899,906,419.11 1,519,224,168.86 1,471,288,131.00
经营活动产生的现金流量净额 276,861,436.11 278,791,977.86 2,981,209.20 -20,785,692.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,750,000.00 6,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,750,000.00 6,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73,647,824.81 73,397,317.81 354,266,066.84 344,853,010.39
投资支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 83,647,824.81 83,397,317.81 354,266,066.84 344,853,010.39
投资活动产生的现金流量净额 -76,897,824.81 -76,647,317.81 -354,266,066.84 -344,853,010.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 580,500,000.00 580,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 945,000,000.00 945,000,000.00 731,500,000.00 731,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 945,000,000.00 945,000,000.00 1,312,000,000.00 1,312,000,000.00
偿还债务支付的现金 667,450,000.00 667,450,000.00 513,500,000.00 513,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,784,684.47 39,104,179.54 24,420,811.12 20,956,424.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,628,667.60 2,628,667.60
筹资活动现金流出小计 711,234,684.47 706,554,179.54 540,549,478.72 537,085,091.60
筹资活动产生的现金流量净额 233,765,315.53 238,445,820.46 771,450,521.28 774,914,908.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 433,728,926.83 440,590,480.51 420,165,663.64 409,276,205.49
加：期初现金及现金等价物余额 865,307,013.64 855,213,532.50 627,108,728.31 624,401,929.58
六、期末现金及现金等价物余额 1,299,035,940.47 1,295,804,013.01 1,047,274,391.95 1,033,678,135.07
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
