福建三钢闽光股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人卫才清先生、主管会计工作负责人柳年先生及会计机构负责人颜金松先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（％）
总资产 6,159,027,373.57 4,677,734,406.74 31.67%
股东权益 2,499,350,690.24 1,835,409,769.56 36.17%
股本 534,700,000.00 434,700,000.00 23.00%
每股净资产 4.67 4.22 10.66%
比上年同期增减 比上年同期增减
2007年7-9月 2007年1-9月
（％） （％）
营业总收入 2,941,378,016.00 32.77% 7,647,521,919.97 16.80%
净利润 95,725,478.48 -10.60% 303,919,390.68 5.48%
经营活动产生的现金流量净额 - - 362,687,602.63 68.41%
每股经营活动产生的现金流量
- - 0.678 36.97%
净额
基本每股收益 0.179 -27.24% 0.580 -12.52%
扣除非经常性损益后的基本每
- - 0.580 -12.65%
股收益
稀释每股收益 0.179 -27.24% 0.580 -12.52%
净资产收益率 3.83% -2.16% 12.16% -4.16%
扣除非经常性损益后的净资产
3.94% -2.15% 12.16% -4.18%
收益率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2007年1-9月金额
处置资产收入 174,911.00
减:所得税 -57,720.63
合计 117,190.37
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 34,972
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
华夏成长证券投资基金 1,999,991 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放
1,440,899 人民币普通股
式指数基金
陈宇锋 1,160,000 人民币普通股
许明生 663,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资
614,989 人民币普通股
基金
石家庄市鑫惠康贸易有限公司 563,900 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基
500,000 人民币普通股
金
方向东 420,672 人民币普通股
方旭兴 420,308 人民币普通股
曹多祝 317,700 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、2007年1至9月财务指标大幅变动情况及原因
1、总资产较年初增加31.67%，主要是货币资金、应收票据、存货、固定资产、递延所得税资产等增加所致。
2、应收票据较年初增加78.22%，主要是报告期销售收取的应收票据增加，用于支付原材料货款的应收票据减少所致。
3、其他应收款较年初增加85.81%，主要是尚处受益期的保险费、待抵扣的增值税进项税增加所致。
4、固定资产较年初增加40.79%，主要是公司收购本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下均简称“三钢集团”）所属的高速线材轧钢二厂的固定资产以及2#180m2烧结机、炼铁厂高炉技术改造等工程交付使用增加固定资产所致。
5、在建工程较年初减少46.14%，主要是在建工程项目完工转入固定资产增加所致。
6、工程物资较年初增加36.07%，主要是为2万立方米制氧等工程项目准备工程物资增加所致。
7、递延所得税资产较年初增加668.55%，主要是预提工资和年终修理费等按33%计算所得税增加所致。
8、应付票据较年初减少100%，主要是银行承兑汇票到期承兑支付并未再开具所致。
9、应付账款较年初增加77.60%，主要是截止报告期待结算的货款增加所致。
10、预收账款较年初增加97.54%,主要是公司预收取的货款增加所致。
11、应付职工薪酬较年初增加65.04%，主要是公司按照年度工资预算提取的工资增加所致，年终根据省财政厅等有关部门核定数据实予以调整。
12、其他应付款较年初增加111.80%，主要是预提年终修理费等增加所致。
13、一年内到期的非流动负债较年初减少53.74%，主要是报告期归还银行到期的借款增加所致。
14、长期借款较年初增加83.68%，主要是公司规模的扩大所需要的长期借款增加所致。
15、递延所得税负债较年初增加34.73%，主要是本公司与本公司的参股公司所得税税率存在差异，本期按照权益法确认投资收益增加所致。
16、资本公积较年初增加201.89%，主要是本公司首次公开发行股票增加资本公积所致。
17、财务费用比上年同期上升31.56%，主要是贴现利息增加及贷款利率上升所致。
18、投资收益比上年同期上升45.92%，主要是参股公司的净利润比上年同期增加所致。
19、少数股东损益比上年同期下降64.44%，主要是少数股东所占比例下降及子公司实现净利润减少所致。
20、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升68.41%，主要是本期银行承兑汇票贴现金额增加，预付账款中现金支付比例减少，银行承兑汇票支付比例增加所致。
21、投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升708.07%，主要是本期收购三钢集团高线二厂及炼铁厂高炉技术改造工程、烧结机等技改项目投资用款较大所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升795.98%，主要是本期收到上市募集资金及新增部分银行借款所致。
二、2007年7至9月财务指标大幅变动情况及原因
1、2007年7-9月营业收入比2006年7-9月上升32.77%，主要是报告期销售价格上升所致。
2、2007年7-9月营业成本比2006年7-9月上升36.56%，主要是报告期主要原燃材料价格上涨所致。
3、2007年7-9月营业税金及附加比2006年7-9月上升43.69%，主要是报告期销项税增加所致。
4、2007年7-9月财务费用比2006年7-9月上升77.94%，主要是报告期贴现利息增加及贷款利率上升所致。
5、2007年7-9月投资收益比2006年7-9月上升64.18%，主要是参股公司的净利润比上年同期增加。
6、2007年7-9月营业外收入比2006年7-9月下降49.31%，主要是本报告期处置资产收入减少所致。
7、2007年7-9月少数股东损益比2006年7-9月下降61.69%，主要是少数股东所占比例下降及控股子公司福建三钢钢松有限公司实现净利润减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、报告期内募集资金使用情况
1、根据2007年3月30日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于拟动用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司动用投资干熄焦项目部分募集资金5,500万元，暂时用于补充流动资金，时间不超过六个月，具体期限为2007年3月22日至2007年9月21日。截至2007年9月21日，公司已按承诺归还了上述款项。该事项已于9月21日在巨潮资讯网和《证券时报》披露。
2、根据2006年11月15日召开的公司2006年第二次临时股东大会通过的《关于公司首次公开发行股票与上市的议案》，公司首次公开发行股票募集资金其中19,510.00万元用于干熄焦工程，该项目已于9月份完成工程招标，将于11月份开工建设，预计在2008年10月底建成。
二、报告期内重大非募集投资项目情况
报告期内，公司利用自有资金建设的项目具体实施情况如下：
1、炼铁厂高炉技术改造工程
该项目总投资预算为44,560.00万元（不含流动资金），工程于2006年8月6日开工，至2007年9月21日建成投产，截止报告期末完成固定资产投资33,620.00万元，其中本期投入30,450.85万元。
2、高炉富氧喷煤制氧工程
该项目总投资预算为9,658.00万元（不含流动资金），工程于2006年10月开工，至2007年8月14日建成投产，截止报告期末完成固定资产投资9,700.00万元，其中本期投入8,983.25万元。
3、2#180m2烧结机工程
该项目总投资预算为12,830.00万元（不含流动资金），工程于2006年12月开工，至2007年8月8日建成投产，截止报告期末完成固定资产投资12,830万元，其中本期投入11,778.11万元。
三、收购其他股东持有的福建三钢钢松有限公司股权进展情况
根据2007年8月1日公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于拟收购福建三钢钢松有限公司15.2326%股权并注销其法人资格的议案》，为优化企业管理，提高经济效益，公司拟收购福建省三明钢铁厂劳动服务公司和福建省三明钢铁厂小蕉轧钢厂合计持有的福建三钢钢松有限公司15.2326%股权，并在上述收购完成后注销福建三钢钢松有限公司的法人资格，将其改组为本公司下属分厂（非法人单位）。该收购事项已于8月2日在巨潮资讯网和《证券时报》披露。目前，上述收购计划已经国有资产监管部门批准。公司正按有关规定聘请中介机构对福建三钢钢松有限公司进行资产审计与评估。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
一、公司承诺事项
公司没有持续到报告期或报告期内的承诺事项。
二、公司股东及实际控制人承诺事项
1、2007年1月15日，公司实际控制人福建省人民政府国有资产监督管理委员会（间接持股39,500万股）出具了《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于所持福建三钢闽光股份有限公司股份的流通限制和自愿锁定承诺函》，承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
2、2006年8月26日，公司控股股东三钢集团（持股39,500万股）作出承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
3、2006年6－8月，公司其他发起人股东也分别作出承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
4、2003年9月3日，公司控股股东三钢集团作出《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：在三钢集团持有本公司股份期间内，三钢集团及三钢集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。
5、2006年11月15日，公司控股股东三钢集团作出《关于同意转让中板项目及不再新建钢铁项目的承诺函》，承诺：（1）在公司首次向社会公众公开发行股票并上市后，三钢集团同意将所拥有的中板项目相关资产、业务按照市场公允价格全部转让给公司。（2）在三钢集团作为公司控股股东期间，除上述中板项目外，三钢集团及其全资或控股企业（不含本公司）将不再投资新建、受托经营管理或收购兼并任何从事钢铁产品生产销售业务的企业或用于生产钢铁产品的资产；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权。三钢集团及其全资或控股企业（不含本公司）将不再发展同类业务。目前，三钢集团中板项目尚处于试生产期。
报告期内，公司股东及实际控制人严格履行了以上承诺事项。
3.4对2007年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
对2007年度经营业绩的预计净利润比上年增长幅度小于30%
2006年度经营业绩 净利润（已按新会计准则调整） 359,859,756.92
业绩变动的原因说明
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 765,021,912.79 708,036,973.30 640,014,483.83 637,307,685.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 970,557,634.08 970,557,634.08 544,590,733.43 544,590,733.43
应收账款 2,196,590.35 3,487,856.35 2,752,491.90 2,752,491.90
预付款项 239,002,996.89 239,002,996.89 319,609,966.48 376,910,976.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 15,264,872.54 14,658,863.90 8,215,503.17 5,350,452.69
买入返售金融资产
存货 1,241,291,286.61 1,241,291,286.61 1,022,841,848.35 1,022,841,848.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,233,335,293.26 3,177,035,611.13 2,538,025,027.16 2,589,754,187.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,324,579.48 635,805,872.19 89,326,850.73 474,950,643.44
投资性房地产
固定资产 2,624,018,754.17 1,842,151,136.94 1,863,787,622.92 1,078,920,394.55
在建工程 46,516,423.52 46,516,423.52 86,362,107.50 85,123,117.50
工程物资 126,113,124.74 125,985,063.14 92,684,164.56 92,538,668.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,470,833.33 3,470,833.33 4,133,333.33 4,133,333.33
递延所得税资产 26,248,365.07 24,953,996.94 3,415,300.54 1,977,835.26
其他非流动资产
非流动资产合计 2,925,692,080.31 2,678,883,326.06 2,139,709,379.58 1,737,643,993.04
资产总计 6,159,027,373.57 5,855,918,937.19 4,677,734,406.74 4,327,398,180.57
流动负债：
短期借款 1,405,000,000.00 1,405,000,000.00 1,194,000,000.00 1,194,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 207,000,000.00 207,000,000.00
应付账款 484,010,827.11 565,252,329.38 272,528,971.27 262,780,288.10
预收款项 540,599,067.59 540,599,067.59 273,667,199.44 273,667,199.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 127,166,350.08 127,166,350.08 77,053,925.19 77,053,925.19
应交税费 119,148,223.93 105,927,524.88 93,944,792.62 93,648,803.34
应付利息
其他应付款 102,714,165.48 98,182,278.68 48,494,697.99 47,864,142.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 95,000,000.00 95,000,000.00 205,340,000.00 205,340,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,873,638,634.19 2,937,127,550.61 2,372,029,586.51 2,361,354,358.08
非流动负债：
长期借款 680,493,840.92 440,099,112.50 370,475,249.10 130,085,250.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,599,451.56 4,599,451.56 3,413,853.41 3,413,853.41
其他非流动负债
非流动负债合计 685,093,292.48 444,698,564.06 373,889,102.51 133,499,103.41
负债合计 3,558,731,926.67 3,381,826,114.67 2,745,918,689.02 2,494,853,461.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 534,700,000.00 534,700,000.00 434,700,000.00 434,700,000.00
资本公积 708,633,026.70 708,633,026.70 234,731,496.70 234,731,496.70
减：库存股
盈余公积 342,342,315.18 342,342,315.18 342,342,315.18 342,342,315.18
一般风险准备
未分配利润 913,675,348.36 888,417,480.64 823,635,957.68 820,770,907.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,499,350,690.24 2,474,092,822.52 1,835,409,769.56 1,832,544,719.08
少数股东权益 100,944,756.66 96,405,948.16
所有者权益合计 2,600,295,446.90 2,474,092,822.52 1,931,815,717.72 1,832,544,719.08
负债和所有者权益总计 6,159,027,373.57 5,855,918,937.19 4,677,734,406.74 4,327,398,180.57
4.2本报告期利润表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,941,378,016.00 2,941,378,016.00 2,215,464,955.09 2,215,464,955.09
其中：营业收入 2,941,378,016.00 2,941,378,016.00 2,215,464,955.09 2,215,464,955.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,804,050,166.51 2,819,706,699.46 2,056,822,191.25 2,086,333,866.24
其中：营业成本 2,706,709,896.75 2,727,779,574.28 1,982,042,832.09 2,022,317,787.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,301,250.83 11,175,878.21 8,561,046.92 7,837,633.76
销售费用 10,024,234.47 10,024,234.47 7,976,328.01 7,976,328.01
管理费用 24,340,518.94 23,706,441.46 29,763,299.14 22,932,764.88
财务费用 50,674,265.52 47,020,571.04 28,478,685.09 25,269,351.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
5,564,575.88 5,564,575.88 3,389,221.72 3,389,221.72
填列）
其中：对联营企业和合
5,564,575.88 5,564,575.88 3,389,221.72 3,389,221.72
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
142,892,425.37 127,235,892.42 162,031,985.56 132,520,310.57
列）
加：营业外收入 139,446.60 139,446.60 275,097.15 275,097.15
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
143,031,871.97 127,375,339.02 162,307,082.71 132,795,407.72
号填列）
减：所得税费用 45,707,746.16 40,541,090.28 51,060,450.85 41,231,334.23
五、净利润（净亏损以“-”号填
97,324,125.81 86,834,248.74 111,246,631.86 91,564,073.49
列）
归属于母公司所有者的净
95,725,478.48 86,360,875.60 107,074,084.35 91,564,073.49
利润
少数股东损益 1,598,647.33 4,172,547.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.179 0.162 0.246 0.211
（二）稀释每股收益 0.179 0.162 0.246 0.211
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 7,647,521,919.97 7,647,521,919.97 6,547,742,499.68 6,547,742,499.68
其中：营业收入 7,647,521,919.97 7,647,521,919.97 6,547,742,499.68 6,547,742,499.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,199,554,864.71 7,241,162,465.30 6,137,637,439.03 6,204,071,139.67
其中：营业成本 6,892,286,077.37 6,954,059,370.38 5,849,109,670.05 5,937,343,520.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 42,072,869.21 38,989,447.34 39,753,767.90 39,030,354.74
销售费用 27,819,551.79 27,819,551.79 28,329,093.18 28,329,093.18
管理费用 114,472,064.04 108,818,008.76 127,025,254.35 116,597,054.01
财务费用 122,904,302.30 111,476,087.03 93,419,653.55 82,771,117.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
10,138,213.43 10,138,213.43 6,947,741.54 6,947,741.54
填列）
其中：对联营企业和合
10,138,213.43 10,138,213.43 6,947,741.54 6,947,741.54
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
458,105,268.69 416,497,668.10 417,052,802.19 350,619,101.55
列）
加：营业外收入 174,911.00 174,911.00 5,000.00 5,000.00
减：营业外支出 493,979.51 493,979.51
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
458,280,179.69 416,672,579.10 416,563,822.68 350,130,122.04
号填列）
减：所得税费用 149,821,980.51 135,146,005.66 115,660,795.03 113,039,270.41
五、净利润（净亏损以“-”号填
308,458,199.18 281,526,573.44 300,903,027.65 237,090,851.63
列）
归属于母公司所有者的净
303,919,390.68 281,526,573.44 288,140,592.44 237,090,851.63
利润
少数股东损益 4,538,808.50 12,762,435.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.580 0.538 0.663 0.545
（二）稀释每股收益 0.580 0.538 0.663 0.545
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
6,364,721,619.85 6,262,037,065.53 5,596,159,129.72 5,563,612,873.26
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
19,834,622.29 18,963,873.26 73,876,355.47 71,384,463.27
的现金
经营活动现金流入小计 6,384,556,242.14 6,281,000,938.79 5,670,035,485.19 5,634,997,336.53
购买商品、接受劳务支付的
5,103,867,718.67 5,035,064,621.30 4,836,901,406.43 4,916,582,697.66
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
258,950,408.02 228,303,066.21 228,367,432.74 221,038,334.39
付的现金
支付的各项税费 565,176,881.47 531,564,328.27 340,055,953.09 333,487,450.29
支付其他与经营活动有关
93,873,631.35 92,093,384.26 49,351,145.25 46,116,395.87
的现金
经营活动现金流出小计 6,021,868,639.51 5,887,025,400.04 5,454,675,937.51 5,517,224,878.21
经营活动产生的现金
362,687,602.63 393,975,538.75 215,359,547.68 117,772,458.32
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,484.68 140,484.68
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 140,484.68 140,484.68
购建固定资产、无形资产和
947,456,009.46 893,679,321.24 117,232,464.71 92,880,558.11
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 150,857,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 947,456,009.46 1,044,536,821.24 117,232,464.71 92,880,558.11
投资活动产生的现金
-947,315,524.78 -1,044,396,336.56 -117,232,464.71 -92,880,558.11
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 580,500,000.00 580,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,701,500,000.00 1,701,500,000.00 1,447,496,160.00 1,447,496,160.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 2,282,000,000.00 2,282,000,000.00 1,447,496,160.00 1,447,496,160.00
偿还债务支付的现金 1,290,500,000.00 1,290,500,000.00 1,247,499,451.00 1,197,499,451.00
分配股利、利润或偿付利息
263,020,423.37 251,505,688.47 119,376,834.27 108,149,352.71
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
6,138,470.00 6,138,470.00
的现金
筹资活动现金流出小计 1,559,658,893.37 1,548,144,158.47 1,366,876,285.27 1,305,648,803.71
筹资活动产生的现金
722,341,106.63 733,855,841.53 80,619,874.73 141,847,356.29
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 137,713,184.48 83,435,043.72 178,746,957.70 166,739,256.50
加：期初现金及现金等价物
627,108,728.31 624,401,929.58 419,007,374.18 417,790,030.45
余额
六、期末现金及现金等价物余额 764,821,912.79 707,836,973.30 597,754,331.88 584,529,286.95
4.5审计报告
审计意见：未经审计
