福建三钢闽光股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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福建三钢闽光股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人卫才清先生、主管会计工作负责人柳年先生及会计机构负责人(会计主管人员)颜金松
先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 7,533,608,298.81 7,078,486,774.56 6.43%
归属于母公司所有者权益 2,468,565,314.29 2,619,772,285.27 -5.77%
股本 534,700,000.00 534,700,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 4.62 4.90 -5.71%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 3,251,857,411.76 4,544,434,246.68 -28.44%
归属于母公司所有者的净利润 -151,206,970.99 193,957,155.13 -177.96%
经营活动产生的现金流量净额 -77,706,342.18 276,861,436.11 -128.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.52 -128.85%
基本每股收益 -0.283 0.363 -177.96%
稀释每股收益 -0.283 0.363 -177.96%
净资产收益率 -6.13% 6.72% -12.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -6.13% 6.71% -12.84%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 3,720.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179.50
所得税影响额 -974.88
合计 2,924.62福建三钢闽光股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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对重要非经常性损益项目的说明
报告期的非经常性损益项目不重大。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,646
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
厦门国贸集团股份有限公司 20,800,000 人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资
基金
6,736,824 人民币普通股
厦门国际港务股份有限公司 6,600,000 人民币普通股
厦门市国光工贸发展有限公司 3,000,000 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2,496,363 人民币普通股
福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司 2,300,000 人民币普通股
陈少宝 2,217,554 人民币普通股
陈宇峰 1,851,100 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 1,830,058 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金1,525,040 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
⑴ 应收账款报告期末较年初增长2,742.40%，主要系报告期末待结算货款增加所致。
⑵ 其他应收款报告期末较年初增长30.36%，主要系报告期末职工工伤预借医疗费增加所致。
⑶ 在建工程报告期末较年初增长59.96%，主要系报告期末二炼钢技术改造工程、老系统高炉大修改造工程、200 平方米
烧结机工程等在建项目支出增加所致。
⑷ 递延所得税资产报告期末较年初增长147.95%，主要系报告期末本公司资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异，
按照规定确认所产生的递延所得税资产增加所致。
⑸ 短期借款报告期末较年初增长21.48%，主要系本公司报告期末为满足后续经营资金需要而扩大借款规模增加所致。
⑹ 应付票据报告期末较年初减少39.53%，主要系本公司报告期末本年以汇票结算货款减少所致。
⑺ 应付账款报告期末较年初增长53.93%，主要系本公司报告期末待结算货款增加所致。
⑻ 应付职工薪酬年末较年初增长87.68%，主要系报告期末应付职工薪酬项目增加所致。福建三钢闽光股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
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⑼ 应交税费年末较年初减少50.69%，主要系报告期末待缴交的企业所得税减少所致。
⑽ 其他应付款报告期末较年初增长39.62%，主要系报告期末结算工程尾款等增加所致。
⑾ 一年内到期的非流动负债报告期末较年初减少64.10%，主要系报告期末长期借款中有一年内到期的25,000 万元贷款
归还银行所致。
⑿ 长期借款报告期末较年初增长166.67%，主要系报告期新增中期流动资金借款增加25,000 万元所致。
⒀ 营业税金及附加较上年同期降低56.58%，主要系营业收入较上年同期减少所致。
⒁ 财务费用较上年同期降低51.97%，主要系贷款利率下降及贴现利息减少所致。
⒂ 资产减值损失较上年同期增长90139.88%，主要系当期提取存货跌价准备较上年同期增加所致。
⒃ 投资收益较上年同期降低35.63%，主要系参股公司利润减少所致。
⒄ 营业利润较上年同期降低179.89%，主要系营业收入下降及提取的资产减值损失较上年同期增加所致。
⒅ 利润总额比上年同期降低179.80%，主要系营业收入减少及提取的资产减值损失较上年同期增加增加所致。
⒆ 归属于母公司所有者的净利润较上年同期降低177.96%，主要系利润减少。
⒇ 基本每股收益较上年同期降低177.96%，主要系归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少所致。
(21) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少128.07%，主要系本期钢材销售价格大幅降低及销售量的减少，同时
银行承兑汇票贴现量较小所致。
(22) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长106.04%，主要系本期干熄焦技改工程及二炼钢技术改造项目投资用
款较大所致。
(23) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长104.28%，主要系本期新增流动资金贷款较大所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况…；
2.公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：…（如有）;
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：…(如有)；
4. 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况: …（如适用）；
5. …
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
2006 年8 月26 日，公司控股股东三钢集团（持
股39,500 万股）作出承诺：自股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次
发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购
该部分股份。
公司控股股东三钢集团严格履行了
以上承诺事项。福建三钢闽光股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
1、2003 年9 月3 日，公司控股股东三钢集团作
出《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：在三
钢集团持有本公司股份期间内，三钢集团及三钢
集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任
何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相
竞争或者构成竞争威胁的业务活动。2、2006 年
11 月15 日，三钢集团作出《关于同意转让中板
项目及不再新建钢铁项目的承诺函》，承诺：（1）
在公司首次向社会公众公开发行股票并上市后，
三钢集团同意将所拥有的中板项目相关资产、业
务按照市场公允价格全部转让给公司。（2）在三
钢集团作为公司控股股东期间，除上述中板项目
外，三钢集团及其全资或控股企业（不含本公司）
将不再投资新建、受托经营管理或收购兼并任何
从事钢铁产品生产销售业务的企业或用于生产
钢铁产品的资产；若公司将来开拓新的业务领
域，公司享有优先权。三钢集团及其全资或控股
企业（不含本公司）将不再发展同类业务。
公司控股股东三钢集团严格履行了
以上承诺事项。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
业绩亏损
2009 年1-6 月预计的经营业绩
预计2009 年1-6 月业绩与上年同期相比下降150-200%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 531,036,962.10
业绩变动的原因说明 钢材售价比上年同期大幅下跌。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用福建三钢闽光股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,758,394,626.03 1,749,488,970.96 1,516,997,202.87 1,511,005,496.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 654,962,320.08 654,962,320.08 548,803,636.35 548,803,636.35
应收账款 3,065,653.81 3,065,653.81 107,854.34 107,854.34
预付款项 157,027,876.67 156,140,792.80 151,663,851.16 151,663,851.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,207,806.32 3,207,806.32 2,460,749.92 2,460,749.92
买入返售金融资产
存货 1,569,756,816.17 1,569,756,816.17 1,591,514,167.07 1,593,161,223.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,146,415,099.08 4,136,622,360.14 3,811,547,461.71 3,807,202,812.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 155,084,394.98 565,288,004.32 146,784,424.64 556,988,033.98
投资性房地产
固定资产 2,544,075,983.77 1,899,342,273.29 2,626,148,920.74 1,960,066,577.66
在建工程 398,960,462.68 398,960,462.68 249,410,935.60 249,410,935.60
工程物资 184,957,107.30 184,848,120.00 200,520,223.92 200,407,775.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 190,813.31 190,813.31 196,017.31 196,017.31
开发支出福建三钢闽光股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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商誉
长期待摊费用 2,885,833.37 2,885,833.37 3,130,000.02 3,130,000.02
递延所得税资产 101,038,604.32 100,276,277.50 40,748,790.62 39,538,449.72
其他非流动资产
非流动资产合计 3,387,193,199.73 3,151,791,784.47 3,266,939,312.85 3,009,737,789.61
资产总计 7,533,608,298.81 7,288,414,144.61 7,078,486,774.56 6,816,940,601.77
流动负债：
短期借款 2,958,150,000.00 2,958,150,000.00 2,435,150,000.00 2,435,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 130,000,000.00 130,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
应付账款 572,756,297.63 882,716,095.10 372,091,399.80 653,606,779.76
预收款项 740,518,777.75 740,518,777.75 777,066,757.99 777,066,757.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,115,031.70 25,115,031.70 13,381,908.78 13,381,908.78
应交税费 22,771,756.91 8,160,760.36 46,179,279.22 19,555,160.10
应付利息 5,390,400.00 5,100,000.00 6,171,800.00 5,800,000.00
应付股利
其他应付款 57,162,897.47 53,384,023.47 40,941,741.21 37,162,867.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 140,000,000.00 60,000,000.00 390,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,651,865,161.46 4,863,144,688.38 4,295,982,887.00 4,456,723,473.84
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 320,000,000.00 150,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,177,823.06 3,177,823.06 2,731,602.29 2,731,602.29
其他非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动负债合计 413,177,823.06 333,177,823.06 162,731,602.29 92,731,602.29
负债合计 5,065,042,984.52 5,196,322,511.44 4,458,714,489.29 4,549,455,076.13
所有者权益（或股东权益）：福建三钢闽光股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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实收资本（或股本） 534,700,000.00 534,700,000.00 534,700,000.00 534,700,000.00
资本公积 708,633,026.70 706,185,114.70 708,633,026.70 706,185,114.70
减：库存股
盈余公积 349,456,620.08 349,456,620.08 349,456,620.08 349,456,620.08
一般风险准备
未分配利润 875,775,667.51 501,749,898.39 1,026,982,638.49 677,143,790.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,468,565,314.29 2,092,091,633.17 2,619,772,285.27 2,267,485,525.64
少数股东权益
所有者权益合计 2,468,565,314.29 2,092,091,633.17 2,619,772,285.27 2,267,485,525.64
负债和所有者权益总计 7,533,608,298.81 7,288,414,144.61 7,078,486,774.56 6,816,940,601.77
4.2 利润表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,251,857,411.76 3,251,857,411.76 4,544,434,246.68 4,544,434,246.68
其中：营业收入 3,251,857,411.76 3,251,857,411.76 4,544,434,246.68 4,544,434,246.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,463,597,552.44 3,495,846,781.09 4,302,665,499.21 4,343,659,454.79
其中：营业成本 3,310,458,188.55 3,348,508,606.81 4,141,542,665.27 4,190,171,637.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,584,553.86 12,787,613.01 33,586,963.87 31,967,132.91
销售费用 10,834,238.02 10,834,238.02 12,247,845.04 12,247,845.04
管理费用 30,725,089.56 29,361,336.80 34,598,319.16 33,221,034.86
财务费用 38,720,670.90 36,080,174.90 80,625,128.20 75,987,226.36
资产减值损失 58,274,811.55 58,274,811.55 64,577.67 64,577.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 8,299,970.34 8,299,970.34 12,894,899.80 12,894,899.80
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
8,299,970.34 8,299,970.34 12,894,899.80 12,894,899.80福建三钢闽光股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -203,440,170.34 -235,689,398.99 254,663,647.27 213,669,691.69
加：营业外收入 3,899.50 3,899.50 279,990.04 279,990.04
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -203,436,270.84 -235,685,499.49 254,943,637.31 213,949,681.73
减：所得税费用 -52,229,299.85 -60,291,607.01 60,986,482.18 50,737,993.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -151,206,970.99 -175,393,892.48 193,957,155.13 163,211,688.45
归属于母公司所有者的净利润 -151,206,970.99 -175,393,892.48 193,957,155.13 163,211,688.45
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.283 -0.328 0.363 0.305
（二）稀释每股收益 -0.283 -0.328 0.363 0.305
4.3 现金流量表
编制单位：福建三钢闽光股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,249,131,172.07 2,249,131,172.07 4,174,555,129.15 4,174,555,129.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,151,706.70 5,127,267.03 4,185,915.81 4,143,267.82
经营活动现金流入小计 2,254,282,878.77 2,254,258,439.10 4,178,741,044.96 4,178,698,396.97
购买商品、接受劳务支付的现金 2,073,720,846.66 2,106,452,156.54 3,526,972,409.64 3,550,044,616.57福建三钢闽光股
份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98,098,416.13 87,222,367.13 96,168,087.40 84,339,412.65
支付的各项税费 143,649,626.90 127,650,810.90 238,305,521.59 225,691,952.08
支付其他与经营活动有关的现金 16,520,331.26 16,321,876.83 40,433,590.22 39,830,437.81
经营活动现金流出小计 2,331,989,220.95 2,337,647,211.40 3,901,879,608.85 3,899,906,419.11
经营活动产生的现金流量净额 -77,706,342.18 -83,388,772.30 276,861,436.11 278,791,977.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,750,000.00 6,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
3,720.00 3,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,720.00 3,720.00 6,750,000.00 6,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
158,440,801.69 158,413,493.76 73,647,824.81 73,397,317.81
投资支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 158,440,801.69 158,413,493.76 83,647,824.81 83,397,317.81
投资活动产生的现金流量净额 -158,437,081.69 -158,409,773.76 -76,897,824.81 -76,647,317.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 1,960,000,000.00 1,960,000,000.00 945,000,000.00 945,000,000.00福建三钢闽光股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,960,000,000.00 1,960,000,000.00 945,000,000.00 945,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,437,000,000.00 1,437,000,000.00 667,450,000.00 667,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,459,152.97 42,717,979.39 43,784,684.47 39,104,179.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,482,459,152.97 1,479,717,979.39 711,234,684.47 706,554,179.54
筹资活动产生的现金流量净额 477,540,847.03 480,282,020.61 233,765,315.53 238,445,820.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 241,397,423.16 238,483,474.55 433,728,926.83 440,590,480.51
加：期初现金及现金等价物余额 1,508,867,202.87 1,502,875,496.41 865,307,013.64 855,213,532.50
六、期末现金及现金等价物余额 1,750,264,626.03 1,741,358,970.96 1,299,035,940.47 1,295,804,013.01
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
