浙江天马轴承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2011-017 浙江天马轴承股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 6,609,149,091.78 6,537,015,795.57 1.10% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 4,531,627,506.03 4,407,826,768.46 2.81% 股本(股) 1,188,000,000.00 1,188,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.81 3.71 2.70% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 816,022,625.39 781,802,548.29 4.38% 归属于上市公司股东的净利润(元) 126,226,132.81 124,156,404.29 1.67% 经营活动产生的现金流量净额(元) -26,093,158.67 66,215,040.42 -139.41% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.02 0.06 -133.33% 基本每股收益(元/股) 0.11 0.10 10.00% 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.10 10.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.82% 3.23% -0.41% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.78% 2.84% -0.06% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 181,516.80 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 3,345,574.58 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,293,013.26 少数股东权益影响额 -491,650.67 1 浙江天马轴承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -723,015.70 合计 3,605,438.27 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 110,411 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天马控股集团有限公司 509,227,919 人民币普通股 齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司 22,526,824 人民币普通股 吴惠仙 14,763,050 人民币普通股 沈高伟 12,476,500 人民币普通股 施议场 9,962,760 人民币普通股 马伟良 8,906,500 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个 7,999,961 人民币普通股 险分红 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基 7,999,613 人民币普通股 金(LOF) 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投 7,000,000 人民币普通股 资基金 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数 6,315,987 人民币普通股 证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金比期初减少了 38.78%,主要系子公司德清天马重工机械有限公司购买土地用款。 2、应收票据比期初减少了 30.94%,主要系用票据直接支付货款较多。 3、在建工程比期初增加了 41.50%,主要系子公司德清天马重工机械有限公司在筹建中,支付土地款。 4、应交税费比期初减少了 41.81%,主要系公司本期交纳了上期已提未交的企业所得税。 5、应付利息比期初增加了 55.7%,主要系本期贷款利率上调所致。 6、财务费用比上年同期增加了 34.05%,主要系利率上调,相应增加了财务费用。 7、营业外收入比上年同期减少了 75.38%,主要系本期公司收到政府补助减少所致。 8、营业外支出比上年同期减少了 69.02%,主要系本期公司处置固定资产减少所致。 9、收到的税费返还比上年同期减少了 76.18%,主要系收到的税费减少。 10、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了 72.12%,主要系收到的财政专项款减少。 11、购买商品接受劳务支付的现金比上年同期增加了 38.38%,主要系职工薪酬等增加所致。 12、经营活动现金流出小计比上年同期增加了 32.03%,主要系职工薪酬等增加所致。 13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 139.41%,主要系本期承兑贴现减少所致。 14、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少了 38.24%主要系购买固定资产减少。 15、投资活动现金流出小计比上年同期减少 36.89%,主要系本期购买固定资产减少。 16、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 37.92%,主要系本期购买固定资产减少。 17、筹资活动现金流出小计比上年同期增加 76.51%,主要系本期应付票据筹资性减少。 18、筹资活动产生的现金净额比上年同期增加了 162.13%,主要系本期应付票据筹资性减少。 2 浙江天马轴承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 19、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少了 102.09%主要系汇兑损失减少。 20、现金及现金等价物净额增加额比上年同期增加了 236.89%,主要系本期现金余额减少。 21、期初现金及现金等价物余额比上年同期增加了 48.36%,主要系本期现金余额减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司控股股东天 天马控股集团有限公司 截止到本报告期末,避免同业竞争的承诺仍 发行时所作承诺 马控股集团有限 关于避免同业竞争的承 在严格履行中。 公司 诺。 在离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所 公司的董事、监 挂牌交易出售本公司股 其他承诺(含追加承诺) 事、高级管理人 报告期内,均严格遵守了所做承诺。 票数量占其所持有本公 员 司股票总数的比例不得 超过 50%。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 258,441,311.17 业绩变动的原因说明 公司生产经营正常,由于原材料及人工成本等上涨较多,预计营业收入和利润仍保持平稳增长。 3 浙江天马轴承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 浙江天马轴承股份有限公司 董事长:马兴法 —————— 二〇一一年四月二十日 4