现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33356631 |
12051166 |
5198646 |
36384330 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
492059521 |
277754537 |
127907007 |
536121777 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
235958494 |
151560534 |
76006530 |
256097281 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
157815518 |
90346184 |
42723086 |
152549268 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102313953 |
59928018 |
31144542 |
113317123 |
| 经营活动现金流出小计 |
527644433 |
321024054 |
162570909 |
553709973 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35584912 |
-43269517 |
-34663902 |
-17588196 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
566228159 |
244583545 |
107322229 |
433240987 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
282839 |
282839 |
-- |
4619526 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
41435948 |
41435948 |
-- |
8672986 |
| 投资活动现金流入小计 |
666568653 |
344517601 |
108774864 |
451255303 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24953207 |
14294970 |
3493616 |
13504525 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
880787804 |
500887675 |
145170188 |
487026694 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-214219152 |
-156370075 |
-36395324 |
-35771392 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
82061551 |
35500000 |
5000000 |
25121443 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
210529211 |
209195331 |
188045465 |
210763691 |
| 筹资活动现金流入小计 |
294800762 |
244695331 |
193045465 |
240420696 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19375495 |
5962173 |
420944 |
60231552 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59814347 |
40789952 |
18818063 |
107539588 |
| 筹资活动现金流出小计 |
81006268 |
47580434 |
19559623 |
170909145 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
213794494 |
197114896 |
173485841 |
69511551 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-76114 |
124004 |
-49937 |
192961 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36085684 |
-2400691 |
102376678 |
16344925 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17325483 |
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-374578616 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
9565728 |
-- |
20858025 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6243832 |
-- |
9838573 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-697038 |
-- |
-4792195 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21022 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
93204 |
-- |
3376546 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8596981 |
-- |
10237481 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
24781836 |
-- |
51950302 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-76704019 |
-- |
135031257 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-32439312 |
-- |
-211847688 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-34366 |
-- |
-19363150 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-43269517 |
-- |
-17588196 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
424850614 |
-- |
427251306 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
427251306 |
-- |
410906381 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2400691 |
-- |
16344925 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1818618 |
-- |
671837 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
458702890 |
265703371 |
122708360 |
499737447 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
566228159 |
244583545 |
107322229 |
433240987 |
