现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21488745 |
14640280 |
7959241 |
72169913 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
352780363 |
204047353 |
87690078 |
551608558 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
190973250 |
131642380 |
69405345 |
236625410 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
106731008 |
71260035 |
31769049 |
187635955 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81406561 |
54494862 |
31172682 |
141717323 |
| 经营活动现金流出小计 |
404613376 |
270953156 |
137109638 |
619768198 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51833013 |
-66905803 |
-49419560 |
-68159640 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
242161965 |
190332618 |
93223128 |
1024957955 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4026975 |
3889375 |
2875 |
80052200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8672986 |
8672986 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
257226443 |
205117455 |
93504361 |
1145818037 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8293154 |
5536647 |
3075411 |
18358465 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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108265 |
| 投资活动现金流出小计 |
320073123 |
192593746 |
117719733 |
834498815 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62846680 |
12523708 |
-24215372 |
311319222 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13000000 |
6000000 |
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10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
171802409 |
138694796 |
87194614 |
102271692 |
| 筹资活动现金流入小计 |
186394266 |
146286653 |
88201050 |
151971763 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42417520 |
33835106 |
9446864 |
60777995 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
81706744 |
17980483 |
14491441 |
86587814 |
| 筹资活动现金流出小计 |
126658849 |
53658768 |
25256825 |
197889190 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59735417 |
92627885 |
62944225 |
-45917427 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-242432 |
129549 |
31548 |
551425 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-55186709 |
38375340 |
-10659159 |
197793580 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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50944062 |
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151501194 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10782893 |
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23197508 |
| 无形资产摊销 |
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4708007 |
-- |
9033949 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4772299 |
-- |
150 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
34811 |
| 财务费用 |
-- |
2075653 |
-- |
6684505 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1848013 |
-- |
-87838513 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8801835 |
-- |
-130908728 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-79341594 |
-- |
121774234 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3299954 |
-- |
-7082755 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4457369 |
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-59504002 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-66905803 |
-- |
-68159640 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
449281721 |
-- |
410906381 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
410906381 |
-- |
213112802 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
38375340 |
-- |
197793580 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
203050 |
-- |
805556 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
331291619 |
189407073 |
79730837 |
479438645 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
242161965 |
190332618 |
93223128 |
1024957955 |
