浙江天马轴承股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2012-015 浙江天马轴承股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 7,032,857,487.43 7,143,936,343.16 -1.55% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 4,771,338,706.65 4,706,772,254.60 1.37% 总股本(股) 1,188,000,000.00 1,188,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.02 3.96 1.52% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 628,327,269.32 816,022,625.39 -23.00% 归属于上市公司股东的净利润(元) 64,429,784.96 126,226,132.81 -48.96% 经营活动产生的现金流量净额(元) 69,386,564.86 -26,093,158.67 365.92% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.06 -0.02 400.00% 基本每股收益(元/股) 0.05 0.11 -54.55% 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.11 -54.55% 加权平均净资产收益率(%) 1.36% 2.82% -1.46% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.11% 2.78% -1.67% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 15,760,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,279.27 所得税影响额 -2,382,753.00 少数股东权益影响额 -1,627,023.15 1 浙江天马轴承股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 合计 11,931,503.12 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 101,344 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天马控股集团有限公司 509,227,919 人民币普通股 齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司 22,546,873 人民币普通股 吴惠仙 12,644,110 人民币普通股 沈高伟 12,476,500 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 11,319,868 人民币普通股 投资基金 施议场 9,962,760 人民币普通股 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数 9,391,448 人民币普通股 证券投资基金 马伟良 8,906,500 人民币普通股 陈建冬 6,265,000 人民币普通股 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基 6,248,827 人民币普通股 金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表情况 1、应交税费比期初减少了 39.49%,主要系本期利润下降,应交所得税下降。 2、应付利息比期初增加了 46.59%,主要系贷款利率上升所致。 3、非流动负责合计比期初增加了 32.70,主要系本期控股子公司齐重数控增加了长期贷款。 二、利润表情况 4、财务费用比上年同期增加了 120.41%,主要系贷款利率上升所致。 5、资产减值损失比上年同期减少 93.99%,主要系本期控股子公司齐重数控收回 2-3 年应收帐款比上年同期增加。 6、营业利润、净利润比上年同期分别减少了 60.21%、50.12%,主要系主营业务收入下降以及能源、劳动力等成本上涨所致。 7、营业外收入比上年同期增加了 197.62%,主要系本期控股子公司齐重数控收到政府补助比上年同期增加。 8、所得税费用比上年同期减少了 57.84%,主要系本期利润下降,应交所得税下降。 三、现金流量表情况 9、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了 315.35%,主要系本期控股子公司齐重数控收到政府补助比上年同期增 加。 10、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少了 32.93%,主要系本期购买原材料支付的现金减少。 11、支付的各项税费比上年同期减少了 36.76%,主要系本期利润下降,应交所得税下降。 12、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了 130.76%,主要系期间费用中支付的现金增加。 13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 365.92%,主要系本期购买原材料支付现金减少以及本期支付的税费减少。 14、取得借款收到的现金比上年同期增加了 820%,主要系本期贷款比同期增加。 15、筹资活动现金流入小计比上年同期增加了 388.62%,主要系本期贷款比同期增加。 2 浙江天马轴承股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 16、偿还债务支付的现金比上年同期增加了 151.43%,主要系本期归还贷款比同期增加。 17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加了 184.61%,主要系主要是贷款利率上升,支付的利息增加。 18、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加了 872.07%,主要系汇率变动所致。 19、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加了 74.32%,主要系本期购买原材料支付现金减少以及支付的各项税费减少所 致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司控股股东天 天马控股集团有限公司 截止到本报告期末,避免同业竞争的承诺仍 发行时所作承诺 马控股集团有限 关于避免同业竞争的承 在严格履行中。 公司 诺。 在离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所 公司的董事、监 挂牌交易出售本公司股 其他承诺(含追加承诺) 事、高级管理人 报告期内,均严格遵守了所做承诺。 票数量占其所持有本公 员 司股票总数的比例不得 超过 50%。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 20.00% ~~ 50.00% 动幅度的预计范围 为: 3 浙江天马轴承股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 281,024,079.51 由于受外部客观经济影响,市场刚性需求下降,致使主营业务收入下降,同时,能源和劳动力 业绩变动的原因说明 等成本不断上涨,也导致净利润下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 浙江天马轴承股份有限公司 董事长:马兴法 —————— 二〇一二年四月二十四日 4