证券代码：002122        证券简称：*ST天马            公告编号：2019-069


                       天马轴承集团股份有限公司
    关于公司控股股东和实际控制人清偿资金占用的进展公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、公司董事会确认的资金占用金额和还款计划

      根据公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议批准的《关于确认公司
控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金金额并确定清欠方式及程序的
议案》和《天马轴承集团股份有限公司董事会关于确认公司控股股东和实际控制
人及其关联方占用公司资金金额及还款计划的公告（2019-058）》，公司董事会确
认了公司控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金的金额和还款进度。具
体如下：

      公司确认因实际损失形成对控股股东和实际控制人债权金额 237,875 万元，
因潜在损失预估对控股股东和实际控制人债权金额 80,422 万元，合计金额
318,297 万元。由于目前预估的潜在损失金额尚存在不确定性，故公司董事会将
在生效司法裁判确定公司负有金钱给付义务日，届时确认为公司对公司控股股东
和实际控制权人之债权。

      故，目前暂就实际损失资金占用余额 237,875 万元作出如下还款安排：控股
股东或实际控制人应于：

      （1）2019 年 4 月 30 日或之前偿还 158,003 万元；

      （2）2020 年 4 月 30 日或之前偿还 30,227 万元；

      （3）2021 年 4 月 30 日或之前偿还 29,026 万元；

      （4）2022 年 4 月 30 日或之前偿还 27,825 万元。

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    偿还方式为货币资金或法律、行政法规和公司股东大会批准的等效方式。

    上述 2019 年 4 月至 2022 年 4 月 30 日合计偿还资金占用金额 245,081 万元，
较截至 2019 年 3 月 31 日资金占用余额 237,875 万元多支付 7,206 万元，系 2019
年 4 月 30 日至 2022 年 4 月 30 日未归还本金部分产生的资金占用费（假设每年
于 4 月 30 日归还本金，如提前还款则根据实际占用天数计算资金占用费）。


    二、公司已经全额收回公司控股股东和实际控制权及其关联方应于 2019 年
4 月 30 日或之前偿还的占用资金额度。


    截至本公告日，公司已经全额收回上述还款计划中应于 2018 年 4 月 30 日或
之前偿还的额度合计 1,574,893,841.55 元。具体包括：


    1.2019 年 4 月 3 日，公司及公司控制的附属机构收到徐州睦德信息技术有
限公司（以下简称徐州睦德）代公司控股股东喀什星河创业投资有限公司（以下
简称喀什星河）及其关联方霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司（以下简称苍穹
之下）偿还部分占用资金或孳息的款项合计 91,349,971.82 元。偿还方式为货币
资金。


    2.2019 年 4 月 24 日，公司及公司控制的附属机构收到徐州睦德代喀什星河
偿还部分占用资金及孳息的款项合计 332,459,069.73 元。偿还方式为货币资金。


    3.公司第六届董事会第三十四（临时）会议和公司 2019 年第二次临时股东
大会审议批准了《关于公司及公司控制的附属机构共同收购徐州睦德信息科技有
限公司控制的资产的议案》，公司及公司控制的附属机构拟收购徐州睦德信息科
技有限公司的全资子公司徐州慕铭信息科技有限公司 100%股权、徐州咏冠信息
科技有限公司 100%股权和徐州长华信息服务有限公司 100%股权。收购总价款为
115,108.48 万元。（详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露的《天马轴承集团股份有
限公司收购资产暨关联交易公告（2019-053》。


    截至本公告日，本次收购资产暨关联交易涉及的工商变更登记手续已办理完
毕。由于本次交易的支付方式采用公司控股股东喀什星河代公司及公司控制的附

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属机构向徐州睦德付款，徐州睦德接受喀什星河的远期支付安排，在本次交易实
施完毕的同时，公司已收回控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金款项
115,108.48 万元。

    4.以上三项合计清偿资金占用额度为 1,574,893,841.55 元，比还款计划中
列示的 2019 年 4 月 30 日或之前偿还 158,003 万元出现差额的原因系还款计划的
应偿还本金的资金占用费以及违规借款的孳息系计算到 2019 年 4 月 30 日，而最
终清偿数额资金占用费计算至资金实际支付日或收购资产暨关联交易项下标的
股权过户日，违规借款中的安徽省金丰典当有限公司的孳息按照本公司 2019 年
4 月 18 日与其签署的《执行和解协议书》约定，孳息计算至 2018 年 12 月 31 日,
具体见《天马轴承集团股份有限公司关于与安徽省金丰典当有限公司签署<执行
和解协议书>的公告》(公告编号 2019-064)。

    至此，根据偿债安排和计划，公司控股股东和实际控制人应于 2019 年 4 月
30 日或之前偿还的占用资金额度已全部履行完毕。

    公司董事会将继续依据确认的偿债计划，及时与公司控股股东和徐州睦德保
持沟通，严格依据偿债计划确定的偿债金额、偿债计划和偿债方式按时足额收回
资金占用款项，并依法履行信息披露义务。

    三、备查文件

    1.徐州睦德向公司及公司控制的附属机构的划款凭证。

    特此公告。




                                                天马轴承集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇一九年四月二十六日




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