证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-074
天马轴承集团股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 4 月 28 日召
开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。现
将具体事项公告如下：
一、前期会计差错更正原因
2018 年 4 月 28 日普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司 2017
年度财务报表出具了无法表示意见的《审计报告（普华永道中天审字(2018)10099
号）》，其因无法获取充分、适当的审计证据，也无法执行替代性审计程序，故无
法对公司预付款项的商业实质、投资基金的合并、投资款的商业实质及已撤销并
收回的投资款的商业实质事项发表意见。鉴于上述事项，2018 年 5 月 3 日公司
股票交易实施退市风险警示。
现公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊合伙）对公司 2017 年财务报告
进行了重新审计，并出具了待强调事项段的无保留意见的《2017 年审计报告（中
兴财光华审会字（2019）第 217039 号）》。根据新的审计报告，公司对 2017 年度
财务报表相关会计差错事项进行更正并重述了《2017 年度报告》及《2017 年度
报告摘要》。
二、更正后的财务指标及对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响
1、2017 年 12 月 31 日合并资产负债表项目的调整：
货币资金调增 499,691.33 元，应收账款调增 2,157,291.36 元，预付账款
调减 598,930,659.44 元，其他应收款调增 1,223,638,549.49 元，存货调减
24,784,729.51 元，其他流动资产调增 207,078.17 元，可供出售金融资产调减
1,114,500,943.35 元，长期股权投资调增 622,621,034.40 元，固定资产调增
5,357,041.02 元，在建工程调减 860,256.43 元，商誉调减 12,336,375.41 元，
长期待摊费用调增 18,042.37 元，递延所得税资产调增 26,250,630.73 元，其他
非流动资产调减 1,126,256,857.96 元，短期借款调增 710,000,000.00 元，应付
账款调减 13,065,355.02 元，预收账款调增 8,789,281.21 元，应付职工薪酬调
减 20,543,828.92 元 ， 应 交 税 费 调 减 1,434,460.77 元 ， 应 付 利 息 调 增
3,552,699.06 元，其他应付款调减 66,298,425.44 元，其他流动负债调减
710,000,000.00 元 ， 递 延 收 益 调 减 2,908,000.00 元 ， 资 本 公 积 调 减
682,534,969.64 元，其他综合收益调减 144,597,494.75 元，盈余公积调减
8,439,162.30 元，未分配利润调减 50,237,272.48 元，少数股东权益调减
19,203,489.59 元。
2、2017 年度合并利润表项目调整：
营业收入调减 7,400,331.52 元，营业成本调减 10,644,715.20 元，税金及
附加调增 1,967,615.41 元，销售费用调增 10,186,372.54 元，管理费用调增
1,361,824.14 元 ， 财 务 费 用 调 减 8,136,162.26 元 ， 资 产 减 值 损 失 调 增
104,384,447.29 元 ， 投 资 收 益 调 减 9,455,205.60 元 ， 资 产 处 置 收 益 调 减
2,420,781.66 元，其他收益调增 3,828,720.49 元，营业外收入调增 1,514,891.71
元，营业外支出调增 1,113,863.07 元，所得税费用调减 27,279,130.72 元。
3、公司适用追溯重述法对会计差错进行更正，应调整 2017 年财务报表项
目及金额如下：
（1） 合并资产负债表项目
2017 年 12 月 31 日
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
货币资金 1,018,211,799.67 499,691.33 1,018,711,491.00
应收账款 765,700,619.33 2,157,291.36 767,857,910.69
预付款项 722,323,682.98 -598,930,659.44 123,393,023.54
其他应收款 1,258,597,653.76 1,223,638,549.49 2,482,236,203.25
存货 1,048,400,307.32 -24,784,729.51 1,023,615,577.81
其他流动资产 41,713,533.00 207,078.17 41,920,611.17
可供出售金融资产 1,580,943,455.17 -1,114,500,943.35 466,442,511.82
长期股权投资 19,667,206.00 622,621,034.40 642,288,240.40
固定资产 919,957,634.67 5,357,041.02 925,314,675.69
在建工程 31,929,589.19 -860,256.43 31,069,332.76
商誉 14,985,844.80 -12,336,375.41 2,649,469.39
长期待摊费用 18,042.37 18,042.37
递延所得税资产 22,172,773.02 26,250,630.73 48,423,403.75
其他非流动资产 1,256,336,978.00 -1,126,256,857.96 130,080,120.04
短期借款 80,000,000.00 710,000,000.00 790,000,000.00
应付账款 431,062,772.78 -13,065,355.02 417,997,417.76
预收账款 194,690,188.74 8,789,281.21 203,479,469.95
应付职工薪酬 130,454,003.46 -20,543,828.92 109,910,174.54
应交税费 104,358,603.17 -1,434,460.77 102,924,142.40
应付利息 30,804,908.91 3,552,699.06 34,357,607.97
其他应付款 230,144,072.95 -66,298,425.44 163,845,647.51
其他流动负债 1,024,700,000.00 -710,000,000.00 314,700,000.00
递延收益 81,329,525.21 -2,908,000.00 78,421,525.21
资本公积 1,028,831,808.00 -682,534,969.64 346,296,838.36
其他综合收益 161,262,433.41 -144,597,494.75 16,664,938.66
盈余公积 417,249,295.91 -8,439,162.30 408,810,133.61
未分配利润 1,944,772,990.71 -50,237,272.48 1,894,535,718.23
少数股东权益 209,865,182.02 -19,203,489.59 190,661,692.43
（2） 合并利润表项目
2017 年 12 月 31 日
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 2,544,908,254.13 -7,400,331.52 2,537,507,922.61
营业成本 2,086,174,726.03 -10,644,715.20 2,075,530,010.83
税金及附加 39,082,190.37 1,967,615.41 41,049,805.78
销售费用 94,579,370.13 10,186,372.54 104,765,742.67
管理费用 273,545,057.06 1,361,824.14 274,906,881.20
财务费用 110,869,187.97 -8,136,162.26 102,733,025.71
资产减值损失 211,370,207.06 104,384,447.29 315,754,654.35
投资收益 226,488,114.08 -9,455,205.60 217,032,908.48
资产处置收益 6,260,284.12 -2,420,781.66 3,839,502.46
其他收益 365,807,381.12 3,828,720.49 369,636,101.61
营业外收入 3,370,674.99 1,514,891.71 4,885,566.70
营业外支出 22,353,094.98 1,113,863.07 23,466,958.05
所得税费用 176,992,631.18 -27,279,130.72 149,713,500.46
三、会计差错更正情况说明
1、 货币资金
（1） 合并范围增加北京蜂巢天下信息技术有限公司（以下简称“北京蜂
巢”），调增货币资金 480,135.81 元；
（2） 本公司重庆分公司调整未达账项，调减货币资金 25,577.70 元；
（3） 本公司子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）
调整未达账项，调增货币资金 45,133.22 元；
上述共计调增货币资金 499,691.33 元。
2、 应收账款
（1） 合并范围增加北京蜂巢，调增应收账款 591,987.92 元，调增应收账
款坏账准备 137,455.70 元；
（2） 本公司重庆分公司收到货款未入账，调减应收账款 38,848.93 元；
（3） 公司对往来科目进行重分类，调增应收账款 888,834.78 元；
（4） 因抵消及收回应收账款，调减应收账款坏账准备 852,773.29 元；
上述共计调增应收账款 2,157,291.36 元。
3、 预付账款
（1） 公司将预付深圳市东方博裕贸易有限公司（以下简称“东方博裕”）
的款项调整至其他应收款，调减预付账款 566,600,000.00 元；往来科目进行重
分类调整，调增预付账款 317,503.31 元；
（2） 本公司子公司齐重数控暂估存货调减预付账款 189,743.57 元，同一
往来明细抵消调减预付账款 2,345,470.12 元；
（3） 本公司子公司北京星河智能科技有限公司（以下简称“星河智能”）
预付投资款重分类至其他非流动资产调减预付账款 250,000.00 元；
（4） 合并范围增加北京蜂巢调增预付账款 84,740.38 元；
（5） 本公司子公司成都天马铁路轴承有限公司（以下简称“成都天马”）
将预付设备采购款调整至其他非流动资产，调减预付账款 29,947,689.44 元；
上述共计调减预付账款 598,930,659.44 元。
4、 其他应收款
（1） 公司将预付东方博裕款重分类调整至其他应收款，调增
566,600,000.00 元；将投资杭州拓米科技有限公司（以下简称“拓米科技”）支
付的投资款调整至其他应收款，调增 350,000,000.00 元；将投资北京雪云投资
管理股份有限公司（以下简称“雪云投资”）支付的投资款调整至其他应收款，
调增 150,000,000.00 元；公司子公司喀什诚合基石创业投资有限公司（以下简
称“喀什基石”）被控股股东占用资金调整其他应收款，调增 160,598,272.22
元；计提资金占用利息，调增其他应收款 11,250,689.47 元；
（2） 调整公司子公司原计入其他应收款的对外投资款，调减其他应收款
12,981,599.00 元；调整支付的股权投资款，因被投资单位原因，未完成投资，
调整至其他应收款，调增 4,800,000.00 元；
（3） 往来科目重分类调整，调增其他应收款 719,286.14 元；
（4） 合并范围增加北京蜂巢导致其他应收款增加 801,101.68 元；
（5） 补提应收款项坏账准备 8,149,201.02 元；
上述共计调增其他应收款原值 1,231,787,750.51 元，调增坏账准备
8,149,201.02 元，调整净值 1,223,638,549.49 元。
5、 存货
（1） 冲减重庆分公司多结转营业成本，调增存货 46,823.92 元；
（2） 公司子公司齐重数控调整账面多暂估存货，调减存货 16,608,704.39
元，调整已抵账原材料，调减存货 543,144.44 元；
（3） 公司子公司齐齐哈尔第一机床厂有限公司（以下简称“齐一机床”）
多结转营业成本，调增存货 57,690.60 元；
（4） 补充抵消未实现内部交易损益，调减存货 398,158.71 元；
（5） 补提存货跌价准备 9,048,992.80 元，转销 1,709,756.31 元存货跌
价准备；
上述共计调减存货净额 24,784,729.51 元。
6、 其他流动资产
（1） 合并北京蜂巢调增其他流动资产 489,128.38 元；
（2） 本公司子公司齐重数控存货抵债视同销售计提销项税调整待抵扣税
金，调减其他流动资产 342,049.76 元，调整简易计税不能抵扣部分增值税，调
增其他流动资产 2,620.73 元；
（3） 本公司子公司其他应付款中待抵扣税金重分类，调增其他流动资产
70,734.84 元；
（4） 公司补充确认资金占用利息，并确认销项税冲减待抵扣进项税，调
减其他流动资产 13,356.02 元；
上述共计调增其他流动资产 207,078.17 元。
7、 可供出售金融资产
（1） 将对外投资重分类调整，调减可供出售金融资产 730,133,654.51 元；
（2） 公司子公司杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星
河基金”）将未支付股权款的部分冲回，调减可供出售金融资产 83,114,598.88
元；
（3） 公司子公司杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）将未支付股权
款的部分冲回，调减可供出售金融资产 18,010,000.00 元；
（4） 按照同一控制企业合并调减入账价值 302,172,322.96 元；
（5） 因重分类调减可供出售金融资产减值准备 18,929,633.00 元；
上述共计调减可供出售金融资产 1,114,500,943.35 元。
8、 长期股权投资
（1） 与 可供出售金融资产重分类，调增长期股权投资 730,133,654.51
元；
（2） 按权益法确认投资收益，调减长期股权投资 9,377,671.44 元；
（3） 补提资产减值准备，调减长期股权投资 92,453,489.17 元；
（4） 冲回已入账但未支付股权款的对外投资，调减长期股权投资
5,681,459.50 元；
以上共计调增长期股权投资 622,621,034.40 元。
9、 固定资产
（1） 本公司子公司齐重数控调整在建工程转固，调增固定 资产
860,256.43 元；
（2） 因非同一控制下企业合并南京天马轴承有限公司按公允价值调整固
定资产，调增固定资产净值 2,556,091.25 元；
（3） 因合并范围增加北京蜂巢调整固定资产，其中：调增固定资产原值
6,798,861.66 元，调增固定资产累计折旧 4,671,650.59 元；
（4） 调整固定资产报废损失，调减固定资产原值 461,953.71 元，调减固
定资产累计折旧 275,435.98 元；
以上共计调增固定资产净值 5,357,041.02 元。
10、 在建工程
本公司子公司齐重数控调整在建工程转固，调减在建工程 860,256.43 元。
11、 商誉
本公司补充计提商誉减值准备，调减商誉 12,336,375.41 元。
12、 长期待摊费用
因合并范围增加北京蜂巢调整长期待摊费用，调增长期待摊费用 18,042.37
元。
13、 递延所得税资产
调整资产减值准备及其他暂时性差异，调增递延所得税资产 26,250,630.73
元。
14、 其他非流动资产
（1） 预付投资款重分类调减 327,758,588.40 元；股权投资款重分类调减
828,695,959.00 元；
（2） 预付设备款重分类调增 30,197,689.44 元；
以上共计调减其他非流动资产 1,126,256,857.96 元。
15、 短期借款
将原计入其他流动负债的银行委托贷款调整至短期借款，调增短期借款
710,000,000.00 元。
16、 应付账款
往来科目重分类调整，调减应付账款 13,065,355.02 元。
17、 预收账款
（1） 往来科目重分类调减预收账款 80,611.86 元；
（2） 冲回公司子公司齐一机床营业收入，调增预收账款 81,300.00 元；
（3） 因合并范围增加北京蜂巢调增预收账款 8,788,593.07 元；
以上共计调增预收账款 8,789,281.21 元。
18、 应付职工薪酬
（1） 因合并范围增加北京蜂巢调增应付职工薪酬 721,352.99 元；
（2） 公司子公司调整个人部分社保及住房公积金，调减应付职工薪酬
21,265,181.91 元；
以上共计调减应付职工薪酬 20,543,828.92 元。
19、 应交税费
（1） 公司调整应纳税所得额，调减多计提企业所得税 2,593,971.01 元；
（2） 公司子公司齐重数控调整不可抵扣增值税，调增应交税费 2,620.73
元；
（3） 公司子公司齐一机床调减收入，并调减增值税 11,812.82 元；
（4） 公 司 补 充 确 认 资 金 占 用 利 息 ， 调 整 相 关 税 费 ， 调 增 应 交 税 费
621,756.87 元；
（5） 公司子公司补充计提印花税 416,156.50 元；
（6） 因合并范围增加北京蜂巢调增应交税费 130,788.96 元；
以上共计调减应交税费 1,434,460.77 元。
20、 应付利息
（1） 本公司补充计提借款利息 1,225,223.26 元；
（2） 本公司将计提的优先级合伙人利息从其他应付款重分类调整至应付
利息，调增应付利息 2,327,475.80 元；
以上共计调增应付利息 3,552,699.06 元。
21、 其他应付款
（1） 根 据 补 充 协 议 调 减 无 需 支 付 的 股 权 投 资 款 ， 调 减 其 他 应 付 款
106,806,058.38 元；
（2） 补充计提借款利息，调增其他应付款 533,866.67 元；
（3） 往来科目重分类调减其他应付款 3,439,093.94 元；
（4） 补充计提资金占用利息，调增其他应付款 776,333.14 元；
（5） 将计提的优先级合伙人利息从其他应付款重分类调整至应付利息。
调减其他应付款 2,327,475.80 元；
（6）因合并范围增加北京蜂巢调增其他应付款 23,191,642.75 元。
（7）公司子公司调整个人部分社保及住房公积金，调增其他应付款
21,265,181.91 元；
（8）补充确认股权投资违约金调增其他应付款金额 507,178.21 元。
上共计调减其他应付款 66,298,425.44 元。
22、 其他流动负债
将原计入其他流动负债的银行委托贷款调整至短期借款，调减其他流动负
债 710,000,000.00 元。
23、 递延收益
本公司子公司齐重数控补充摊销总体技术升级结构调整改造（一期工程）项
目奖励资金补助，调减递延收益 2,908,000.00 元。
24、 资本公积
（1） 本公司因同一控制下企业合并，合并成本与享有的被合并方合并日
的账面净资产的份额的差异，调减资本公积 684,002,706.48 元；
（2） 子 公 司 少 数 股 东 投 入 导 致 资 本 公 积 变 动 ， 调 增 资 本 公 积
1,467,736.84 元；
以上共计调减资本公积 682,534,969.64 元。
25、 其他综合收益
将子公司可供出售金融资产的计量方法，由公允价值计量调整为以成本模
式计量，调减其他综合收益 144,597,494.75 元；
26、 盈余公积
本公司根据调整后的净利润调整法定盈余公积及任意盈余公积，调减盈余
公积 8,439,162.30 元。
27、 未分配利润
因调整损益类科目、增加合并范围北京蜂巢及其他股东权益的变动调整，
调减未分配利润 50,237,272.48 元。
28、 少数股东权益
因调整损益类科目、增加合并范围北京蜂巢及其他股东权益的变动调整，
调减少数股东权益 19,203,489.59 元。
29、 营业收入
（1） 合并范围增加北京蜂巢导致营业收入增加 8,165,593.02 元；
（2） 本公司子公司齐一机床、重庆分公司调减多确认营业收入 69,487.31
元、50,427.35 元；
（3） 本公司子公司湖州天马轴承有限公司（以下简称“湖州天马”）因委
托加工业务冲减营业收入 15,446,009.88 元；
以上共计调减营业收入 7,400,331.52 元。
30、 营业成本
（1） 合并范围增加北京蜂巢导致营业成本增加 7,683,086.81 元；
（2） 本公司重庆分公司因销售退回调减成本 46,823.92 元；
（3） 湖州天马因委托加工业务冲减营业成本 15,446,009.88 元；
（4） 本公司子公司南京天马冲回多计提计入营业成本的折旧，调减营业
成本 2,556,091.25 元；
（5） 长沙分公司、齐重数控、贵州天马虹山轴承有限公司（以下简称“贵
州天马”）调减多确认营业成本 278,876.96 元；
以上共计调减营业成本 10,644,715.20 元。
31、 税金及附加
（1） 因合并范围增加北京蜂巢，调增税金及附加 547,885.70 元；
（2） 补充确认资金占用利息，同时补充计提相应税金，调增税金及附加
322,193.58 元；
（3） 将 管 理 费 用 中 的 房 产 税 、 土 地 使 用 税 、 车 船 税 、 印 花 税 等
1,097,536.13 元调整至税金及附加；
以上共计调增税金及附加 1,967,615.41 元。
32、 销售费用
（1） 因合并范围增加北京蜂巢，调增销售费用 10,437,090.60 元；
（2） 本 公 司 子 公 司 贵 州 天 马 冲 回 多 确 认 销 售 费 用 ， 调 减 销 售 费 用
327,426.03 元；
（3） 本公司子公司齐重数控将运费重分类至销售费用，调增销售费用
76,707.97 元；
以上共计调增销售费用 10,186,372.54 元。
33、 管理费用
（1） 公司子公司星河基金补充计提外包户运营服务费、托管费，调增管理
费用 302,901.93 元；
（2） 合并北京蜂巢，调增管理费用 6,493,039.21 元；
（3） 将房产税、土地使用税、车船税、印花税等调整至税金及附加，调
减管理费用 1,097,536.50 元；
（4） 本公司子公司贵州天马将计提的存货跌价准备自管理费用调整至资
产减值损失，调减管理费用 4,500,000.00 元；
（5） 补充计提累计折旧，调增管理费用 163,419.50 元；
以上共计调增管理费用 1,361,824.14 元。
34、 财务费用
（1） 补提资金占用利息收入，调减财务费用 10,654,013.33 元；
（2） 补充计提资金占用利息，调增财务费用 776,333.14 元；
（3） 本公司补充计提借款利息，调增财务费用 1,225,223.26 元；
（4） 因合并范围增加北京蜂巢，调增财务费用 59,962.08 元；
（5） 补充计提借款利息，调增财务费用 533,866.67 元；
（6） 损益科目重分类调整，调减财务费用 77,534.08 元；
以上共计调减财务费用 8,136,162.26 元。
35、 资产减值损失
（1） 由于应收账款与其他应收款进行调整，并调整了坏账准备金额，本
期调增资产减值损失 12,265,467.04 元；
（2） 补提存货跌价准备调增资产减值损失 6,258,748.47 元；
（3） 由于可供出售金融资产与长期股权投资重分类调减可供出售金融资
产减值准备 18,929,633.00 元；
（4） 补提长期股权投资减值 92,453,489.17 元；
（5） 补提商誉减值，调增资产减值损失 12,336,375.61 元；
以上共计调增资产减值损失 104,384,447.29 元。
36、 投资收益
（1） 确 认 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 投 资 收 益 ， 调 减 投 资 收 益
9,377,671.44 元；
（2） 损益科目重分类调整，调减投资收益 77,534.16 元；
以上共计调减投资收益 9,455,205.60 元。
37、 资产处置损益
（1） 与营业外收入、营业外支出重分类调减资产处置收益 1,122,377.76
元；
（2） 补充确认资产处置损失，调减资产处置收益 1,298,403.90 元；
以上共计调减资产处置收益 2,420,781.66 元。
38、 其他收益
（1） 因合并范围增加北京蜂巢，调增其他收益 88,466.35 元；
（2） 补充确认减免房产土地税，调增其他收益 842,500.39 元；
（3） 本公司子公司齐重数控补充摊销总体技术升级结构调整改造（一期
工程）项目奖励资金补助，调增其他收益 2,907,999.79 元；
（4） 损益科目重分类调整，调减其他收益 10,246.04 元；
以上共计调增其他收益 3,828,720.49 元。
39、 营业外收入
（1） 因合并范围增加北京蜂巢，调增营业外收入 3,825.86 元；
（2） 补充确认公司沈阳分公司盘盈资产并处置损益，调增营业外收入
1,949,943.18 元；
（3） 调整需支付的应付款项调回，调减营业外收入 1,581,069.09 元；
（4） 损益科目重分类调整，调增营业外收入 1,142,191.76 元；
以上共计调增营业外收入 1,514,891.71 元。
40、 营业外支出
（1） 因合并范围增加北京蜂巢，调增营业外支出 119,337.96 元；
（2） 补充确认股权投资违约金，调增营业外支出 507,178.21 元；
（3） 调整固定资产毁损报废损失，调增营业外支出 71,345.25 元；
（4） 补充确认债务重组损失，调增营业外支出 282,183.63 元；
（5） 补充确认捐赠支出，调增营业外支出 20,000.00 元；
（6） 补充确认罚款支出，调增营业外支出 94,004.02 元；
（7） 损益科目重分类调整，调增营业外支出 19,814.00 元；
以上共计调增营业外支出 1,113,863.07 元。
41、 所得税费用
依据对损益表的调整金额，同时调整所得税费用，本期调减所得税费用
27,279,130.72 元。
四、公司董事会、独立董事和监事会对此事项发表的意见
1、董事会意见
董事会认为：公司对上述会计差错进行更正，符合企业会计准则和企业会计
制度的规定，能更客观反映公司的资产状况和经营成果。同时，公司将不断加强
专业知识和相关法规的学习，进一步提高规范运作意识、强化内部控制及信息披
露管理，严格按照相关法律法规做好规范运作和信息披露工作。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反
映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情况。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次会计差错的调整符合法律、法规、企业会计准则的规
定，真实反映了公司的财务状况。
五、会计师事务所对公司前期会计差错更正的专项说明
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年天马轴承集团
股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》及《2017 年度审计报告》，具
体内容详见 2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
报告。
六、2017 年年度报告的更正情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2017 年度审计报告》，
公司重述了《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》。现对 2017 年度报告主
要更正内容列示如下：
1.第二节公司简介和主要财务指标中
六、主要会计数据和财务指标中
更正前：
2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年
营业收入（元） 2,544,908,254.00 2,158,280,815.00 17.91% 2,098,704,939.40
归属于上市公司股东的净利润
127,774,445.00 -252,161,595.00 150.67% 47,213,029.27
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-305,528,973.00 -244,919,867.38 -24.75% -256,793,189.52
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-642,436,711.00 895,164,419.00 -171.77% 211,804,632.82
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 -0.21 150.67% 0.04
稀释每股收益（元/股） 0.11 -0.21 150.67% 0.04
加权平均净资产收益率 2.78% -5.48% 8.26% 1.00%
2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末
总资产（元） 9,599,199,970.00 6,648,367,962.00 44.38% 7,555,120,854.99
归属于上市公司股东的净资产
4,740,116,528.00 4,462,068,600.00 6.23% 4,750,753,304.61
（元）
更正后：
本年比上年增
2016 年 2015 年
2017 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,537,507,92 2,158,280,81 2,162,215,71 2,098,704,93 2,098,704,93
营业收入（元） 17.36%
2.61 5.05 8.75 9.40 9.40
归属于上市公司股东的净利 52,091,592.5 -252,161,594 -261,231,992 47,213,029.2 47,213,029.2
-119.94%
润（元） 5 .67 .79 7 7
归属于上市公司股东的扣除 -360,766,800 -244,919,867 -251,431,839 -256,793,189 -256,793,189
43.48%
非经常性损益的净利润（元） .84 .38 .03 .52 .52
经营活动产生的现金流量净 80,602,327.1 895,164,419. 887,687,863. 211,804,632. 211,804,632.
-90.92%
额（元） 3 00 26 82 82
基本每股收益（元/股） 0.04 -0.21 -0.22 -118.18% 0.04 0.04
稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.21 -0.22 -118.18% 0.04 0.04
加权平均净资产收益率 1.12% -5.48% -5.68% 6.80% 1.00% 1.00%
本年末比上年
2016 年末 2015 年末
2017 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
8,602,279,49 6,648,367,96 7,688,223,26 7,555,120,85 7,555,120,85
总资产（元） 11.89%
1.05 2.13 1.16 4.99 4.99
归属于上市公司股东的净资 3,854,307,62 4,462,068,60 5,467,320,99 4,750,753,30 4,750,753,30
-29.50%
产（元） 8.86 0.46 6.06 4.61 4.61
2.第二节公司简介和主要财务指标中
八、分季度主要财务指标
更正前：
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 604,797,136.55 632,274,092.15 654,063,286.49 653,773,738.81
归属于上市公司股东的净利润 16,600,743.21 18,868,786.30 1,943,769.52 90,361,145.97
归属于上市公司股东的扣除非经
-5,159,555.42 -14,594,421.03 -31,862,486.15 -253,912,510.40
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 38,985,148.52 -52,214,164.53 43,696,785.84 -672,904,480.83
更正后：
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 604,797,136.55 632,274,092.15 654,063,286.49 646,373,407.42
归属于上市公司股东的净利润 16,600,743.21 18,868,786.30 1,943,769.52 14,678,293.52
归属于上市公司股东的扣除非
-5,159,555.42 -14,594,421.03 -31,862,486.15 -309,150,338.24
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 38,985,148.52 -52,214,164.53 43,696,785.84 50,134,557.30
3. 第二节公司简介和主要财务指标中
九、非经常性损益项目及金额
更正前：
项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 218,389,054.00 -99,010,744.55 218,456,268.49
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
106,258.29
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 365,807,381.00 87,235,151.48 103,774,037.17
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 316,308.00 93,730.66
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
-568,631.02
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
200,000.00
的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
545,000.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,806,587.00 -449,305.41 254,972.23
减：所得税影响额 142,244,521.00 -1,357,019.13 7,569,305.74
少数股东权益影响额（税后） 4,903,217.00 -3,994,793.80 10,909,753.36
合计 433,303,418.00 -7,241,727.62 304,006,218.79 --
更正后：
项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明
本期处置四家子公司的
非流动资产处置损益（包括已计提资产
230,344,102.71 -100,351,697.60 218,456,268.49 股权及固定资产等产生
减值准备的冲销部分）
的处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返
106,258.29
还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 369,636,101.61 87,366,410.39 103,774,037.17 本期确认的拆迁补偿
量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资 本期确认的控股股东资
10,657,730.06
金占用费 金占用利息
委托他人投资或管理资产的损益 238,773.32 93,730.66
同一控制下企业合并产生的子公司期初 2017 年 6 月收购喀什基
-34,894,982.49 -568,631.02
至合并日的当期净损益 石所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支 本期固定资产报废及债
-18,581,391.35 -1,798,037.41 254,972.23
出 务重组损失增加
减：所得税影响额 144,345,727.96 -1,357,019.13 7,569,305.74
少数股东权益影响额（税后） 196,212.51 -3,994,793.80 10,909,753.36
合计 412,858,393.39 -9,800,153.76 304,006,218.79 --
4.第十一节财务报告中
二、财务报表 1、合并资产负债表
更正前：
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,018,211,800.00 399,877,270.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 188,222,301.00 231,154,417.00
应收账款 765,700,619.00 1,013,758,282.00
预付款项 722,323,683.00 22,854,227.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 150,000,000.00
其他应收款 1,258,597,654.00 497,024,413.00
买入返售金融资产
存货 1,048,400,307.00 1,549,261,600.00
持有待售的资产 403,962,860.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,713,533.00 27,732,341.00
流动资产合计 5,597,132,757.00 3,741,662,550.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,580,943,455.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,667,206.00
投资性房地产 4,805,612.00
固定资产 919,957,635.00 2,190,153,365.00
在建工程 31,929,589.00 131,500,564.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 41,440,885.00
油气资产
无形资产 156,073,732.00 436,716,646.00
开发支出
商誉 14,985,845.00 14,985,845.00
长期待摊费用 2,246,667.00
递延所得税资产 22,172,773.00 83,855,828.00
其他非流动资产 1,256,336,978.00
非流动资产合计 4,002,067,213.00 2,906,705,412.00
资产总计 9,599,199,970.00 6,648,367,962.00
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 418,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 167,113,120.00 168,344,618.00
应付账款 431,062,773.00 537,676,600.00
预收款项 194,690,189.00 191,660,378.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 130,454,003.00 134,450,441.00
应交税费 104,358,603.00 34,353,886.00
应付利息 30,804,909.00 511,608.00
应付股利
其他应付款 230,144,073.00 26,217,081.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债 4,252,212.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,024,700,000.00
流动负债合计 2,397,579,882.00 1,511,214,612.00
非流动负债：
长期借款 101,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,508,853.00 4,482,606.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,160,000.00 1,160,000.00
预计负债
递延收益 81,329,525.00 452,302,836.00
递延所得税负债
其他非流动负债 2,063,440,000.00
非流动负债合计 2,251,638,378.00 457,945,442.00
负债合计 4,649,218,260.00 1,969,160,054.00
所有者权益：
股本 1,188,000,000.00 1,188,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,028,831,808.00 1,028,831,808.00
减：库存股
其他综合收益 161,262,433.00 10,988,950.00
专项储备
盈余公积 417,249,296.00 322,508,403.00
一般风险准备
未分配利润 1,944,772,991.00 1,911,739,439.00
归属于母公司所有者权益合计 4,740,116,528.00 4,462,068,600.00
少数股东权益 209,865,182.00 217,139,308.00
所有者权益合计 4,949,981,710.00 4,679,207,908.00
负债和所有者权益总计 9,599,199,970.00 6,648,367,962.00
更正后：
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,018,711,491.00 401,336,407.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 188,222,300.95 231,154,417.49
应收账款 767,857,910.69 1,014,999,209.76
预付款项 123,393,023.54 23,277,266.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 150,000,000.00
其他应收款 2,482,236,203.25 811,778,184.73
买入返售金融资产
存货 1,023,615,577.81 1,549,261,599.93
持有待售的资产 403,962,844.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,920,611.17 28,221,469.34
流动资产合计 6,199,919,962.80 4,060,028,555.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 466,442,511.82 44,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 642,288,240.40 672,831,654.51
投资性房地产 4,805,612.10
固定资产 925,314,675.69 2,194,367,189.16
在建工程 31,069,332.76 131,500,563.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 41,440,885.42
油气资产
无形资产 156,073,732.03 436,716,646.19
开发支出
商誉 2,649,469.39 14,985,844.80
长期待摊费用 18,042.37 2,530,323.33
递延所得税资产 48,423,403.75 84,715,986.20
其他非流动资产 130,080,120.04
非流动资产合计 2,402,359,528.25 3,628,194,705.40
资产总计 8,602,279,491.05 7,688,223,261.16
流动负债：
短期借款 790,000,000.00 418,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 167,113,119.53 168,344,618.14
应付账款 417,997,417.76 537,676,599.52
预收款项 203,479,469.95 205,383,391.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 109,910,174.54 134,823,411.94
应交税费 102,924,142.40 34,657,842.78
应付利息 34,357,607.97 511,608.33
应付股利
其他应付款 163,845,647.51 65,536,891.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债 4,252,211.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 314,700,000.00
流动负债合计 2,308,579,791.48 1,564,934,363.30
非流动负债：
长期借款 101,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,508,853.07 4,482,605.80
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,160,000.00 1,160,000.00
预计负债
递延收益 78,421,525.21 452,302,835.62
递延所得税负债
其他非流动负债 2,063,440,000.00
非流动负债合计 2,248,730,378.28 457,945,441.42
负债合计 4,557,310,169.76 2,022,879,804.72
所有者权益：
股本 1,188,000,000.00 1,188,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 346,296,838.36 1,544,709,101.02
减：库存股
其他综合收益 16,664,938.66 10,988,950.26
专项储备
盈余公积 408,810,133.61 322,508,402.91
一般风险准备
未分配利润 1,894,535,718.23 2,401,114,541.87
归属于母公司所有者权益合计 3,854,307,628.86 5,467,320,996.06
少数股东权益 190,661,692.43 198,022,460.38
所有者权益合计 4,044,969,321.29 5,665,343,456.44
负债和所有者权益总计 8,602,279,491.05 7,688,223,261.16
5.第十一节财务报告中
二、财务报表 2、母公司资产负债表
更正前：
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,345,033.00 23,744,225.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,916,348.00
应收账款 9,973,351.00 127,413,398.00
预付款项 566,600,000.00 161,379.00
应收利息
应收股利 150,000,000.00
其他应收款 884,474,881.00 462,646,522.00
存货 113,707,727.00 269,066,247.00
持有待售的资产 394,320,479.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 530,738.00 1,171,167.00
流动资产合计 2,120,952,209.00 888,119,286.00
非流动资产：
可供出售金融资产 22,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,785,234,532.00 3,328,216,571.00
投资性房地产
固定资产 198,821.00 1,774,146.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 53,559,410.00
其他非流动资产 806,032,431.00
非流动资产合计 3,613,965,784.00 3,383,550,127.00
资产总计 5,734,917,993.00 4,271,669,413.00
流动负债：
短期借款 710,000,000.00 199,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,893,475.00 21,288,089.00
预收款项 603,050.00 7,948,644.00
应付职工薪酬 702,443.00 710,222.00
应交税费 90,156,512.00 349,456.00
应付利息 8,895,830.00 240,458.00
应付股利
其他应付款 187,830,249.00 157,514.00
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 294,700,000.00
流动负债合计 1,298,781,559.00 229,694,383.00
非流动负债：
长期借款 101,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 338,644,550.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 101,200,000.00 338,644,550.00
负债合计 1,399,981,559.00 568,338,933.00
所有者权益：
股本 1,188,000,000.00 1,188,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,012,836,565.00 1,012,836,565.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 417,249,296.00 322,508,403.00
未分配利润 1,716,850,573.00 1,179,985,512.00
所有者权益合计 4,334,936,434.00 3,703,330,480.00
负债和所有者权益总计 5,734,917,993.00 4,271,669,413.00
更正后：
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,319,454.84 23,744,225.09
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,916,348.29
应收账款 10,976,658.63 127,413,398.45
预付款项 241,072.33 161,378.84
应收利息
应收股利 150,000,000.00
其他应收款 2,118,432,903.14 462,646,521.69
存货 113,754,550.55 269,066,246.72
持有待售的资产 394,320,478.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 517,381.78 1,171,167.01
流动资产合计 2,789,562,499.98 888,119,286.09
非流动资产：
可供出售金融资产 9,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,768,980,532.30 3,328,216,571.01
投资性房地产
固定资产 12,303.34 1,774,146.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 53,559,409.72
其他非流动资产 97,132,430.60
非流动资产合计 2,875,125,266.24 3,383,550,127.01
资产总计 5,664,687,766.22 4,271,669,413.10
流动负债：
短期借款 710,000,000.00 199,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,411,401.78 21,288,088.73
预收款项 522,438.06 7,948,644.45
应付职工薪酬 702,443.42 710,222.02
应交税费 87,562,540.79 349,456.24
应付利息 10,121,052.72 240,458.33
应付股利
其他应付款 171,792,537.68 157,513.46
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 294,700,000.00
流动负债合计 1,284,812,414.45 229,694,383.23
非流动负债：
长期借款 101,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 338,644,549.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 101,200,000.00 338,644,549.42
负债合计 1,386,012,414.45 568,338,932.65
所有者权益：
股本 1,188,000,000.00 1,188,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,012,836,564.78 1,012,836,564.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 408,810,133.61 322,508,402.91
未分配利润 1,669,028,653.38 1,179,985,512.76
所有者权益合计 4,278,675,351.77 3,703,330,480.45
负债和所有者权益总计 5,664,687,766.22 4,271,669,413.10
6.第十一节财务报告中
二、财务报表 3、合并利润表
更正前：
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,544,908,254.00 2,158,280,815.00
其中：营业收入 2,544,908,254.00 2,158,280,815.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,815,620,738.00 2,356,422,147.00
其中：营业成本 2,086,174,726.00 1,653,168,446.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 39,082,190.00 25,260,752.00
销售费用 94,579,370.00 88,616,413.00
管理费用 273,545,057.00 263,249,210.00
财务费用 110,869,188.00 16,807,635.00
资产减值损失 211,370,207.00 309,319,691.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
226,488,114.00 2,776,316.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
6,260,284.00 -100,351,698.00
列）
其他收益 365,807,381.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 327,843,295.00 -295,716,714.00
加：营业外收入 3,370,675.00 91,073,173.00
减：营业外支出 22,353,095.00 6,110,889.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 308,860,875.00 -210,754,430.00
减：所得税费用 176,992,631.00 46,768,833.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,868,244.00 -257,523,263.00
（一）持续经营净利润（净亏损以
-69,946,298.00 -303,263,915.00
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
201,814,542.00 45,740,652.00
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 127,774,445.00 -252,161,595.00
少数股东损益 4,093,799.00 -5,361,668.00
六、其他综合收益的税后净额 150,273,483.00 22,508,054.00
归属母公司所有者的其他综合收益
150,273,483.00 22,508,054.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
150,273,483.00 22,508,054.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
144,597,483.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 5,676,000.00 22,508,054.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 282,141,727.00 -235,015,209.00
归属于母公司所有者的综合收益
278,047,928.00 -229,653,541.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,093,799.00 -5,361,668.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 -0.21
（二）稀释每股收益 0.11 -0.21
更正后：
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,537,507,922.61 2,162,215,718.75
其中：营业收入 2,537,507,922.61 2,162,215,718.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,914,740,120.54 2,365,803,874.03
其中：营业成本 2,075,530,010.83 1,656,896,034.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 41,049,805.78 25,262,279.07
销售费用 104,765,742.67 92,226,536.59
管理费用 274,906,881.20 264,988,100.76
财务费用 102,733,025.71 16,885,472.16
资产减值损失 315,754,654.35 309,545,450.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
217,032,908.48 -3,410,674.70
列）
其中：对联营企业和合营企业
-9,710,465.09 -46,990.41
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
3,839,502.46 -100,351,697.60
号填列）
其他收益 369,636,101.61 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 213,276,314.62 -307,350,527.58
加：营业外收入 4,885,566.70 91,098,173.27
减：营业外支出 23,466,958.05 6,117,989.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
194,694,923.27 -222,370,343.71
列）
减：所得税费用 149,713,500.46 46,715,032.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,981,422.81 -269,085,376.10
（一）持续经营净利润（净亏损以
-155,102,354.39 -314,826,028.10
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
200,083,777.20 45,740,652.00
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 52,091,592.55 -261,231,992.79
少数股东损益 -7,110,169.74 -7,853,383.31
六、其他综合收益的税后净额 5,675,988.40 22,508,054.00
归属母公司所有者的其他综合收益
5,675,988.40 22,508,054.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
5,675,988.40 22,508,054.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 5,675,988.40 22,508,054.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 50,657,411.21 -246,577,322.10
归属于母公司所有者的综合收益
57,767,580.95 -238,723,938.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -7,110,169.74 -7,853,383.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.22
（二）稀释每股收益 0.04 -0.22
7.第十一节财务报告中
二、财务报表 4、母公司利润表
更正前：
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 36,071,045.00 247,176,945.00
减：营业成本 39,665,118.00 267,281,838.00
税金及附加 1,920,778.00 150,639.00
销售费用 893,789.00 1,948,533.00
管理费用 14,308,088.00 22,737,527.00
财务费用 23,734,254.00 13,900,819.00
资产减值损失 111,669,741.00 18,528,784.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
590,954,015.00 189,516,564.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
1,683,054.00 8,320.00
填列）
其他收益 338,863,549.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 775,379,895.00 112,153,689.00
加：营业外收入 4,289.00 58,335,119.00
减：营业外支出 62,462.00 488,818.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
775,321,722.00 169,999,990.00
列）
减：所得税费用 143,715,768.00 6,838,805.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 631,605,954.00 163,161,185.00
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 631,605,954.00 163,161,185.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
更正后：
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 36,020,617.41 247,176,945.29
减：营业成本 39,385,047.49 267,281,837.92
税金及附加 1,920,777.53 150,639.05
销售费用 893,789.42 1,948,533.44
管理费用 14,471,507.66 22,737,527.18
财务费用 25,281,980.44 13,900,819.25
资产减值损失 168,513,016.92 18,528,783.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
590,954,015.13 189,516,564.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
-332,022.80
号填列）
其他收益 338,863,549.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 715,040,039.70 112,145,368.84
加：营业外收入 1,968,328.30 58,343,439.34
减：营业外支出 541,699.91 488,817.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号
716,466,668.09 169,999,990.60
填列）
减：所得税费用 141,121,796.77 6,838,805.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 575,344,871.32 163,161,185.57
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 575,344,871.32 163,161,185.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
8.第十一节财务报告中
二、财务报表 5、合并现金流量表
更正前：
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,943,019,181.00 1,555,441,127.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,932,527.00 25,138,465.00
收到其他与经营活动有关的现金 224,694,654.00 802,820,618.00
经营活动现金流入小计 2,180,646,362.00 2,383,400,210.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,872,230,460.00 564,885,293.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
314,431,542.00 359,271,880.00
金
支付的各项税费 138,833,309.00 121,242,167.00
支付其他与经营活动有关的现金 497,587,762.00 442,836,451.00
经营活动现金流出小计 2,823,083,073.00 1,488,235,791.00
经营活动产生的现金流量净额 -642,436,711.00 895,164,419.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,760,000.00
取得投资收益收到的现金 316,308.00 93,731.00
处置固定资产、无形资产和其他
37,548,456.00 33,619,502.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,127,867,626.00 917,526.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 211,303,000.00 17,910,547.00
投资活动现金流入小计 1,387,795,390.00 52,541,306.00
购建固定资产、无形资产和其他
224,530,428.00 159,718,507.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,677,210,821.00 9,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
28,024,190.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 432,395,459.00
投资活动现金流出小计 3,334,136,708.00 197,242,697.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,946,341,318.00 -144,701,391.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 910,000.00 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
910,000.00 3,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,245,900,000.00 299,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,341,180,000.00 9,900,000.00
筹资活动现金流入小计 4,587,990,000.00 311,900,000.00
偿还债务支付的现金 1,258,000,000.00 812,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
71,576,346.00 114,400,449.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
20,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 710,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,039,576,346.00 926,900,449.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,548,413,654.00 -615,000,449.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,298,044.00 30,355,151.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,066,331.00 165,817,730.00
加：期初现金及现金等价物余额 373,553,025.00 207,735,295.00
六、期末现金及现金等价物余额 334,486,694.00 373,553,025.00
更正后：
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,207,455,702.55 1,558,884,546.98
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,410.70 25,138,464.68
收到其他与经营活动有关的现金 109,072,037.86 844,441,579.60
经营活动现金流入小计 2,316,532,151.11 2,428,464,591.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,466,887,339.10 566,445,806.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
354,828,740.92 363,939,352.09
金
支付的各项税费 118,556,432.09 121,272,535.64
支付其他与经营活动有关的现金 295,657,311.87 489,119,033.38
经营活动现金流出小计 2,235,929,823.98 1,540,776,728.00
经营活动产生的现金流量净额 80,602,327.13 887,687,863.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 126,260,000.00 800,000.00
取得投资收益收到的现金 238,773.32 93,730.66
处置固定资产、无形资产和其他长
4,201,725.52 33,619,501.85
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,127,867,625.76 917,525.99
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 382,273,472.00 17,910,547.00
投资活动现金流入小计 1,640,841,596.60 53,341,305.50
购建固定资产、无形资产和其他长
351,174,821.09 159,718,506.22
期资产支付的现金
投资支付的现金 766,360,564.37 731,496,161.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
26,188,497.03
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,505,272,460.28
投资活动现金流出小计 2,622,807,845.74 917,403,164.36
投资活动产生的现金流量净额 -981,966,249.14 -864,061,858.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 910,000.00 996,763,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
3,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 2,145,900,000.00 299,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,362,630,000.00 58,030,000.00
筹资活动现金流入小计 4,509,440,000.00 1,353,793,000.00
偿还债务支付的现金 1,178,000,000.00 812,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
68,478,105.41 114,400,448.90
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
20,000,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,401,687,229.58 313,596,838.89
筹资活动现金流出小计 3,648,165,334.99 1,240,497,287.79
筹资活动产生的现金流量净额 861,274,665.01 113,295,712.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-217,321.28 30,355,150.80
响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,306,578.28 167,276,867.41
加：期初现金及现金等价物余额 375,012,162.82 207,735,295.41
六、期末现金及现金等价物余额 334,705,584.54 375,012,162.82
9.第十一节财务报告中
二、财务报表 6、母公司现金流量
更正前：
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 159,626,513.00 75,246,375.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 650,946,946.00 359,269,717.00
经营活动现金流入小计 810,573,459.00 434,516,092.00
购买商品、接受劳务支付的现金 596,193,287.00 24,830,972.00
支付给职工以及为职工支付的现
2,518,609.00 14,038,234.00
金
支付的各项税费 3,546,163.00 1,110,251.00
支付其他与经营活动有关的现金 266,612,877.00 147,285,144.00
经营活动现金流出小计 868,870,936.00 187,264,601.00
经营活动产生的现金流量净额 -58,297,477.00 247,251,491.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 190,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
3,357,144.00 433,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,037,109,275.00 9,931,500.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,040,466,419.00 210,365,100.00
购建固定资产、无形资产和其他
641,426.00 185,461.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,785,032,431.00 128,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
5,500,000.00 66,300,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 105,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,896,173,857.00 194,485,461.00
投资活动产生的现金流量净额 -855,707,438.00 15,879,639.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,745,900,000.00
发行债券收到的现金 299,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,745,900,000.00 299,000,000.00
偿还债务支付的现金 839,000,000.00 474,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,294,277.00 73,993,952.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 854,294,277.00 548,493,952.00
筹资活动产生的现金流量净额 891,605,723.00 -249,493,952.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,399,192.00 13,637,178.00
加：期初现金及现金等价物余额 23,744,225.00 10,107,047.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,345,033.00 23,744,225.00
更正后：
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 158,807,070.06 75,246,375.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,441,582.60 359,269,717.10
经营活动现金流入小计 161,248,652.66 434,516,092.21
购买商品、接受劳务支付的现金 28,307,551.09 24,830,972.29
支付给职工以及为职工支付的现
1,036,563.16 14,038,233.96
金
支付的各项税费 5,577,394.42 1,110,250.97
支付其他与经营活动有关的现金 10,483,900.95 147,285,143.75
经营活动现金流出小计 45,405,409.62 187,264,600.97
经营活动产生的现金流量净额 115,843,243.04 247,251,491.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,037,109,275.13
取得投资收益收到的现金 190,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
843,075.37 433,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
9,931,500.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 973,377,693.09 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,011,330,043.59 210,365,100.00
购建固定资产、无形资产和其他
741,348.95 185,461.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 856,132,430.60 128,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
66,300,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,350,070,000.00
投资活动现金流出小计 3,206,943,779.55 194,485,461.30
投资活动产生的现金流量净额 -1,195,613,735.96 15,879,638.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,745,900,000.00 299,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 355,240,000.00
筹资活动现金流入小计 2,101,140,000.00 299,000,000.00
偿还债务支付的现金 839,000,000.00 474,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,294,277.33 73,993,951.53
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 189,500,000.00
筹资活动现金流出小计 1,043,794,277.33 548,493,951.53
筹资活动产生的现金流量净额 1,057,345,722.67 -249,493,951.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,424,770.25 13,637,178.41
加：期初现金及现金等价物余额 23,744,225.09 10,107,046.68
六、期末现金及现金等价物余额 1,319,454.84 23,744,225.09
10.第十一节财务报告中
二、财务报表 7、合并所有者权益变动表
更正前：
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
1,188, 1,028,8 1,911,7 4,679,2
10,988, 322,508 217,139
一、上年期末余额 000,00 31,808. 39,439. 07,908.
950.00 ,403.00 ,308.00
0.00 00 00 00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
1,188, 1,028,8 1,911,7 4,679,2
10,988, 322,508 217,139
二、本年期初余额 000,00 31,808. 39,439. 07,908.
950.00 ,403.00 ,308.00
0.00 00 00 00
三、本期增减变动 150,273 94,740, 33,033, -7,274,1 270,773
金额（减少以“－” ,483.00 893.00 552.00 26.00 ,802.00
号填列）
（一）综合收益总 150,273 127,774 4,093,7 282,141
额 ,483.00 ,445.00 99.00 ,727.00
（二）所有者投入 1,076,1 1,076,1
和减少资本 13.00 13.00
1．股东投入的普 910,000 910,000
通股 .00 .00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
166,113 166,113
4．其他
.00 .00
94,740, -94,740,
（三）利润分配
893.00 893.00
94,740, -94,740,
1．提取盈余公积
893.00 893.00
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-12,444, -12,444,
（六）其他
038.00 038.00
1,188, 1,028,8 1,944,7 4,949,9
161,262 417,249 209,865
四、本期期末余额 000,00 31,808. 72,991. 81,710.
,433.00 ,296.00 ,182.00
0.00 00 00 00
上期金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
1,188, 1,028,4 2,247,8 4,990,2
-11,519, 298,034 239,500
一、上年期末余额 000,00 01,999. 36,184. 54,280.
104.00 ,225.00 ,976.00
0.00 00 00 00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控 100,000 -60,972. 39,028.
制下企业合并 .00 00 00
其他
1,188, 1,028,5 2,247,7 4,990,2
-11,519, 298,034 239,500
二、本年期初余额 000,00 01,999. 75,212. 93,308.
104.00 ,225.00 ,976.00
0.00 00 00 00
三、本期增减变动 -336,03 -311,08
329,809 22,508, 24,474, -22,361
金额（减少以“－” 5,773.0 5,400.0
.00 054.00 178.00 ,668.00
号填列） 0 0
-252,16 -235,01
（一）综合收益总 22,508, -5,361,
1,595.0 5,209.0
额 054.00 668.00
0 0
（二）所有者投入 3,000,0 3,000,0
和减少资本 00.00 00.00
1．股东投入的普 3,000,0 3,000,0
通股 00.00 00.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
24,474, -83,874, -20,000 -79,400,
（三）利润分配
178.00 178.00 ,000.00 000.00
24,474, -24,474,
1．提取盈余公积
178.00 178.00
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -59,400, -20,000 -79,400,
股东）的分配 000.00 ,000.00 000.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
329,809 329,809
（六）其他
.00 .00
1,188, 1,028,8 1,911,7 4,679,2
10,988, 322,508 217,139
四、本期期末余额 000,00 31,808. 39,439. 07,908.
950.00 ,403.00 ,308.00
0.00 00 00 00
更正后：
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
1,188, 1,544,7 2,401,1 5,665,3
10,988, 322,508 198,022
一、上年期末余额 000,00 09,101. 14,541. 43,456.
950.26 ,402.91 ,460.38
0.00 02 87 44
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
1,188, 1,544,7 2,401,1 5,665,3
10,988, 322,508 198,022
二、本年期初余额 000,00 09,101. 14,541. 43,456.
950.26 ,402.91 ,460.38
0.00 02 87 44
三、本期增减变动 -1,198,4 -506,57 -1,620,3
5,675,9 86,301, -7,360,7
金额（减少以“－” 12,262. 8,823.6 74,135.
88.40 730.70 67.95
号填列） 66 4 15
（一）综合收益总 5,675,9 52,091, -7,110,1 50,657,
额 88.40 592.55 69.74 411.21
-1,198,4 -460,71 -1,658,7
（二）所有者投入 416,879
12,262. 3,119.6 08,502.
和减少资本 .50
66 9 85
1．股东投入的普 1,467,7 910,802 2,378,5
通股 37.34 .81 40.15
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
-1,199,8 -460,71 -1,661,0
-493,92
4．其他 80,000. 3,119.6 87,043.
3.31
00 9 00
86,301, -86,301, 166,113 166,113
（三）利润分配
730.70 730.70 .00 .00
86,301, -86,301,
1．提取盈余公积
730.70 730.70
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
166,113 166,113
4．其他
.00 .00
（四）所有者权益 -11,655, 11,655,
内部结转 565.80 565.80
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
-11,655, 11,655,
4．其他
565.80 565.80
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-12,489, -12,489,
（六）其他
156.51 156.51
1,188, 1,894,5 4,044,9
346,296 16,664, 408,810 190,661
四、本期期末余额 000,00 35,718. 69,321.
,838.36 938.66 ,133.61 ,692.43
0.00 23 29
上期金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
1,188, 1,028,4 2,247,8 4,990,2
-11,519, 298,034 239,500
一、上年期末余额 000,00 01,999. 36,184. 54,280.
103.74 ,225.07 ,976.19
0.00 20 08 80
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控 100,000 -60,971. 39,028.
制下企业合并 .00 78 22
其他
1,188, 1,028,5 2,247,7 4,990,2
-11,519, 298,034 239,500
二、本年期初余额 000,00 01,999. 75,212. 93,309.
103.74 ,225.07 ,976.19
0.00 20 30 02
三、本期增减变动
516,207 22,508, 24,474, 153,339 -41,478 675,050
金额（减少以“－”
,101.82 054.00 177.84 ,329.57 ,515.81 ,147.42
号填列）
-261,23 -246,57
（一）综合收益总 22,508, -7,853,
1,992.7 7,322.1
额 054.00 383.31
9 0
1,000,6
（二）所有者投入 515,877 498,445 -13,625
97,661.
和减少资本 ,293.52 ,500.20 ,132.50
22
1．股东投入的普 3,000,0 3,000,0
通股 00.00 00.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
515,877 498,445 -16,625 997,697
4．其他
,293.52 ,500.20 ,132.50 ,661.22
24,474, -83,874, -20,000 -79,400,
（三）利润分配
177.84 177.84 ,000.00 000.00
24,474, -24,474,
1．提取盈余公积
177.84 177.84
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -59,400, -20,000 -79,400,
股东）的分配 000.00 ,000.00 000.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1,450,0 66,897. 1,516,9
1．本期提取
52.65 50 50.15
-1,450,0 -66,897 -1,516,9
2．本期使用
52.65 .50 50.15
329,808 329,808
（六）其他
.30 .30
1,188, 1,544,7 2,401,1 5,665,3
10,988, 322,508 198,022
四、本期期末余额 000,00 09,101. 14,541. 43,456.
950.26 ,402.91 ,460.38
0.00 02 87 44
11.第十一节财务报告中
二、财务报表 8、母公司所有者权益变动表
更正前：
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
1,188,0 1,179,9
1,012,836 322,508,4 3,703,33
一、上年期末余额 00,000. 85,512.
,565.00 03.00 0,480.00
00 00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
1,188,0 1,179,9
1,012,836 322,508,4 3,703,33
二、本年期初余额 00,000. 85,512.
,565.00 03.00 0,480.00
00 00
三、本期增减变动 94,740,89 536,865 631,605,
金额（减少以“－” 3.00 ,061.00 954.00
号填列）
（一）综合收益总 631,605 631,605,
额 ,954.00 954.00
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
94,740,89 -94,740,
（三）利润分配
3.00 893.00
94,740,89 -94,740,
1．提取盈余公积
3.00 893.00
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,188,0 1,716,8
1,012,836 417,249,2 4,334,93
四、本期期末余额 00,000. 50,573.
,565.00 96.00 6,434.00
00 00
上期金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
1,188,0 1,012,836 298,034,2 1,100,6 3,599,56
一、上年期末余额
00,000. ,565.00 25.00 98,505. 9,295.00
00 00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
1,188,0 1,100,6
1,012,836 298,034,2 3,599,56
二、本年期初余额 00,000. 98,505.
,565.00 25.00 9,295.00
00 00
三、本期增减变动
24,474,17 79,287, 103,761,
金额（减少以“－”
8.00 007.00 185.00
号填列）
（一）综合收益总 163,161 163,161,
额 ,185.00 185.00
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
24,474,17 -83,874, -59,400,0
（三）利润分配
8.00 178.00 00.00
24,474,17 -24,474,
1．提取盈余公积
8.00 178.00
2．对所有者（或 -59,400, -59,400,0
股东）的分配 000.00 00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,188,0 1,179,9
1,012,836 322,508,4 3,703,33
四、本期期末余额 00,000. 85,512.
,565.00 03.00 0,480.00
00 00
更正后：
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
1,188, 1,544,7 2,401,1 5,665,3
10,988, 322,508 198,022
一、上年期末余额 000,00 09,101. 14,541. 43,456.
950.26 ,402.91 ,460.38
0.00 02 87 44
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
1,188, 1,544,7 2,401,1 5,665,3
10,988, 322,508 198,022
二、本年期初余额 000,00 09,101. 14,541. 43,456.
950.26 ,402.91 ,460.38
0.00 02 87 44
三、本期增减变动 -1,198,4 -506,57 -1,620,3
5,675,9 86,301, -7,360,7
金额（减少以“－” 12,262. 8,823.6 74,135.
88.40 730.70 67.95
号填列） 66 4 15
（一）综合收益总 5,675,9 52,091, -7,110,1 50,657,
额 88.40 592.55 69.74 411.21
-1,198,4 -460,71 -1,658,7
（二）所有者投入 416,879
12,262. 3,119.6 08,502.
和减少资本 .50
66 9 85
1．股东投入的普 1,467,7 910,802 2,378,5
通股 37.34 .81 40.15
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
-1,199,8 -460,71 -1,661,0
-493,92
4．其他 80,000. 3,119.6 87,043.
3.31
00 9 00
86,301, -86,301, 166,113 166,113
（三）利润分配
730.70 730.70 .00 .00
86,301, -86,301,
1．提取盈余公积
730.70 730.70
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
166,113 166,113
4．其他
.00 .00
（四）所有者权益 -11,655, 11,655,
内部结转 565.80 565.80
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
-11,655, 11,655,
4．其他
565.80 565.80
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-12,489, -12,489,
（六）其他
156.51 156.51
1,188, 1,894,5 4,044,9
346,296 16,664, 408,810 190,661
四、本期期末余额 000,00 35,718. 69,321.
,838.36 938.66 ,133.61 ,692.43
0.00 23 29
上期金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
1,188, 1,028,4 2,247,8 4,990,2
-11,519, 298,034 239,500
一、上年期末余额 000,00 01,999. 36,184. 54,280.
103.74 ,225.07 ,976.19
0.00 20 08 80
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控 100,000 -60,971. 39,028.
制下企业合并 .00 78 22
其他
1,188, 1,028,5 2,247,7 4,990,2
-11,519, 298,034 239,500
二、本年期初余额 000,00 01,999. 75,212. 93,309.
103.74 ,225.07 ,976.19
0.00 20 30 02
三、本期增减变动
516,207 22,508, 24,474, 153,339 -41,478 675,050
金额（减少以“－”
,101.82 054.00 177.84 ,329.57 ,515.81 ,147.42
号填列）
-261,23 -246,57
（一）综合收益总 22,508, -7,853,
1,992.7 7,322.1
额 054.00 383.31
9 0
1,000,6
（二）所有者投入 515,877 498,445 -13,625
97,661.
和减少资本 ,293.52 ,500.20 ,132.50
22
1．股东投入的普 3,000,0 3,000,0
通股 00.00 00.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
515,877 498,445 -16,625 997,697
4．其他
,293.52 ,500.20 ,132.50 ,661.22
24,474, -83,874, -20,000 -79,400,
（三）利润分配
177.84 177.84 ,000.00 000.00
24,474, -24,474,
1．提取盈余公积
177.84 177.84
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -59,400, -20,000 -79,400,
股东）的分配 000.00 ,000.00 000.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1,450,0 66,897. 1,516,9
1．本期提取
52.65 50 50.15
-1,450,0 -66,897 -1,516,9
2．本期使用
52.65 .50 50.15
329,808 329,808
（六）其他
.30 .30
1,188, 1,544,7 2,401,1 5,665,3
10,988, 322,508 198,022
四、本期期末余额 000,00 09,101. 14,541. 43,456.
950.26 ,402.91 ,460.38
0.00 02 87 44
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
1,188,0 1,179,9
1,012,836 322,508,4 3,703,33
一、上年期末余额 00,000. 85,512.
,564.78 02.91 0,480.45
00 76
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
1,188,0 1,179,9
1,012,836 322,508,4 3,703,33
二、本年期初余额 00,000. 85,512.
,564.78 02.91 0,480.45
00 76
三、本期增减变动
86,301,73 489,043 575,344,
金额（减少以“－”
0.70 ,140.62 871.32
号填列）
（一）综合收益总 575,344 575,344,
额 ,871.32 871.32
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
86,301,73 -86,301,
（三）利润分配
0.70 730.70
86,301,73 -86,301,
1．提取盈余公积
0.70 730.70
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,188,0 1,669,0
1,012,836 408,810,1 4,278,67
四、本期期末余额 00,000. 28,653.
,564.78 33.61 5,351.77
00 38
上期金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综 专项储 未分配利 所有者权
股本 资本公积 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 合收益 备 润 益合计
1,188,0
1,012,836 298,034,2 1,100,698, 3,599,56
一、上年期末余额 00,000.
,564.78 25.07 505.03 9,294.88
00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
1,188,0
1,012,836 298,034,2 1,100,698, 3,599,56
二、本年期初余额 00,000.
,564.78 25.07 505.03 9,294.88
00
三、本期增减变动
24,474,17 79,287,00 103,761,
金额（减少以“－”
7.84 7.73 185.57
号填列）
（一）综合收益总 163,161,1 163,161,
额 85.57 185.57
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
24,474,17 -83,874,17 -59,400,0
（三）利润分配
7.84 7.84 00.00
24,474,17 -24,474,17
1．提取盈余公积
7.84 7.84
2．对所有者（或 -59,400,00 -59,400,0
股东）的分配 0.00 00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,188,0
1,012,836 322,508,4 1,179,985, 3,703,33
四、本期期末余额 00,000.
,564.78 02.91 512.76 0,480.45
00
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日