证券代码：002122           证券简称：ST天马            公告编号：2022-039


                   天马轴承集团股份有限公司
     关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年
4 月 28 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提
交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、情况概述
    根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天马轴承集团股份
有限公司审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利
润为-951,866,367.69 元，公司未弥补亏损金额 951,866,367.69 元，实收股本为
1,210,472,291.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交股东大会审议。
    二、亏损的主要原因
    2021 年期初未分配利润为-222,122,789.11 元，2021 年期末未分配利润为
-951,866,367.69 元。2021 年归属于上市公司股东的净利润为亏损 727,494,758.29
元，主要亏损原因如下：
    受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，公司出现流动性阶段性紧
张导致部分债务未能如期偿还，详见公司于2021年12月2日披露的《关于公司不
能如期偿还大额负债的公告》（公告编号2021-108）。根据公司与债权人签订的和
解协议及相关补充协议，公司未能按照和解协议及补充协议的相关约定履行偿还
义务，债权人有权向法院申请恢复按照原判决书的判决执行。考虑到后续还款压
力巨大，公司预计短期内无法继续偿还或达成进一步和解。出于谨慎考虑，公司
按照相关违约条款重新计算并计提了相关利息、违约金、诉讼费用等金额共计
84,781.26万元。该事项减少公司利润84,781.26万元，系非经常性损益，是导致公
司2021年度出现大幅亏损的主要原因。
    三、公司为弥补亏损拟采取的措施
    截至本公告披露日，公司及子公司生产经营正常，针对造成亏损的情况采取
如下措施：
    1、积极配合法院预重整工作，并推进重整程序
    公司于 2022 年 4 月 6 日收到浙江省衢州市中级人民法院（以下简称法院）
送达的（2022）浙 08 民诉前调 1 号《通知书》，申请人徐州允智网络科技有限
公司（以下简称徐州允智）以公司不能清偿到期债务且已经明显缺乏清偿能力，
但仍具备重整价值为由，向法院申请对公司进行预重整。2022 年 4 月 19 日，公
司收到法院送达的（2022）浙 08 民诉前调 1 号之一《通知书》，决定对公司预
重整进行登记。
    鉴于此，公司将积极配合法院、管理人及其他各方开展公司预重整相关工作，
依法履行债务人法定义务。在平衡保护各方合法权益前提下，积极与各方共同论
证债务化解方案，争取法院等有关部门支持，实现预重整工作顺利推进。如后续
法院正式受理对公司的重整申请且重整计划能够顺利通过并执行完毕，将有利于
优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，推动公司回归健康、可
持续发展轨道。
    2、夯实主业，增强主业盈利能力
    近年来，公司通过资源整合，在有效化解公司债务风险的同时，积极拓展公
司主业经营。目前已经基本形成了创投服务与资产管理、高端装备制造、互联网
信息技术服务及传媒等多主业并举、多轮驱动的发展格局，能够有效规避依赖单
一业务的经营风险，保障公司整体业绩的持续增长，多主业发展使得公司形成了
较强的抵御风险能力。如公司债务风险能够得以化解，公司管理层会将更多的精
力和资源投入公司主业，通过优化资源配置、加大研发力度以提升核心竞争力；
通过开源节流、降本增效来提升公司持续盈利能力。
    3、加快存量投资项目退出，拓展外部融资渠道
    因近两年的疫情以及国内外投资环境的变化，公司股权投资周期拉长，公司
短期无法快速变卖该等股权类资产以清偿债务。但随着未来市场逐步好转，整体
市场估值及融资规模上升将有利于公司加快存量项目退出，逐步缓解公司流动性
紧张状况，提高公司创投服务与资产管理业务的盈利能力。另外，若后续公司能
够顺利进入重整程序并执行完毕，则此前的诉讼案件可正式了结，资产被查封冻
结的情况得以解除，公司可正常向金融机构申请融资借款，也可为子公司融资提
供担保。未来公司融资能力的提高可降低公司营运资金成本，同时通过提高资金
使用效率和回报率来提升公司未来盈利能力及持续经营能力。


                                      天马轴承集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 29 日