天马轴承集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：002122 证券简称：ST天马 公告编号：2022-037
天马轴承集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 165,602,256.51 178,486,953.12 -7.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） -147,346,675.16 13,899,242.20 -1,160.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-85,559,311.09 3,987,112.70 -2,245.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 17,201,340.88 -9,076,419.97 289.52%
基本每股收益（元/股） -0.1226 0.0117 -1,147.86%
稀释每股收益（元/股） -0.1226 0.0114 -1,175.44%
加权平均净资产收益率 -22.08% 0.86% -22.94%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,035,301,418.43 4,130,231,337.74 -2.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 596,900,650.63 735,153,931.68 -18.81%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 80,759.43 主要为固定资产处置收益
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计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
主要为齐重数控取得的政府补
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 1,377,500.00
助
助除外）
主要为关联方资金占用产生的
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,726,027.40
利息收入
债务重组损益 811,000.00
主要为本期根据未决诉讼事项
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -798,221.76
进展计提的预计损失
主要为公司因未能按照前期与
债权人签订的和解协议及相关
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,034,524.58 补充协议履行还款义务发生违
约而恢复按原司法生效判决计
提的利息及违约金
减：所得税影响额 -67,230.88
少数股东权益影响额（税后） 17,135.44
合计 -61,787,364.07 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性 创投服务与资产管理已成为公司的主营业务。公司所持有的交易
金融负债产生的公允价值变 性金融资产等产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产
-12,783,337.85
动损益，以及处置交易性金 等取得的投资收益能够体现公司投资的阶段性成果，反映公司的
融资产交易性金融负债和可 正常的盈利能力，应界定为经常性损益的项目。
供出售金融资产取得的投资
收益
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 上年末 增减变动幅度 变动原因
交易性金融资产 124.69% 主要为本期新增投资较多所致
162,209,388.64 72,191,993.67
应收票据 -36.98% 主要为本期票据背书较多所致
10,877,566.58 17,261,836.57
应收款项融资 -64.33% 主要为本期承兑汇票背书较多所致
29,223,197.60 81,915,323.00
主要为子公司存货采购计划及付款周
预付款项 53,180,507.03 37,654,698.65 41.23%
期变动导致
使用权资产 -50.00% 主要为本期使用权资产折旧所致
848,960.56 1,697,921.17
长期待摊费用 799.25% 主要为本期新增待摊费用所致
933,137.29 103,768.54
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 变动原因
主要为本期人工成本及市场开发费用
销售费用 6,573,508.20 4,842,268.08 35.75%
增加所致
管理费用 48.55% 主要为本期发生较多中介机构费用所
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44,634,228.66 30,046,211.90 致
主要为公司因未能按照前期与债权人
30,174,544.00 16,920,058.55 签订的和解协议及相关补充协议履行
财务费用 78.34%
还款义务发生违约而恢复按原司法生
效判决计提债务利息所致
其他收益 -72.32% 主要为本期子公司政府补助减少所致
1,596,588.26 5,767,471.82
投资收益 -289.03% 主要为本期联营企业利润亏损所致
-42,260,062.80 22,356,695.17
主要为本期金融资产公允价值减少所
公允价值变动收益 -18,191,575.69 23,013,971.03 -179.05%
致
主要为本期应收款项坏账准备转回所
信用减值损失 1,909,374.86 -1,613,840.72 218.31%
致
主要为公司因未能按照前期与债权人
43,054,091.85 4,201,072.61 签订的和解协议及相关补充协议履行
营业外支出 924.84%
还款义务发生违约而恢复按原司法生
效判决计提利息及违约金所致
主要为公允价值变动亏损确认递延所
所得税费用 -1,185,994.77 14,148,327.84 -108.38%
得税资产对所得税费用影响所致
经营活动产生的现金
17,201,340.88 -9,076,419.97 289.52% 主要为子公司经营回款增加所致
流量净额
投资活动产生的现金
41,186,472.90 84,995,689.85 -51.54% 主要为本期对外投资较多所致
流量净额
筹资活动产生的现金
-46,169,221.01 -143,366,813.77 67.80% 主要去年同期偿还较多债务所致
流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 43,450 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四合聚力信息科
境内非国有法人 20.68% 250,973,000 0
技集团有限公司
霍尔果斯天马创
业投资集团有限 境内非国有法人 8.81% 106,945,761 0
公司
深圳市中奇信息
产业投资咨询有 境内非国有法人 4.32% 52,443,552 0
限公司
海南奇日升企业
咨询股份有限公 境内非国有法人 3.75% 45,490,201 0
司
喀什星河创业投 质押 31,750,000
境内非国有法人 2.62% 31,750,000 0
资有限公司 冻结 31,750,000
湖北天乾资产管
境内非国有法人 2.47% 30,000,000 0 冻结 30,000,000
理有限公司
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深圳华创金盛投
境内非国有法人 2.31% 28,000,000 0
资咨询有限公司
杜洪海 境内自然人 1.07% 12,980,000 0
齐齐哈尔市国有
资本投资运营有 国有法人 0.93% 11,260,000 0
限公司
余海涛 境内自然人 0.69% 8,402,800 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四合聚力信息科技集团有限公司 250,973,000 人民币普通股 250,973,000
霍尔果斯天马创业投资集团有限
106,945,761 人民币普通股 106,945,761
公司
深圳市中奇信息产业投资咨询有
52,443,552 人民币普通股 52,443,552
限公司
海南奇日升企业咨询股份有限公
45,490,201 人民币普通股 45,490,201
司
喀什星河创业投资有限公司 31,750,000 人民币普通股 31,750,000
湖北天乾资产管理有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
深圳华创金盛投资咨询有限公司 28,000,000 人民币普通股 28,000,000
杜洪海 12,980,000 人民币普通股 12,980,000
齐齐哈尔市国有资本投资运营有
11,260,000 人民币普通股 11,260,000
限公司
余海涛 8,402,800 人民币普通股 8,402,800
深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司、深圳华创金盛投资咨询有限公司和海南奇日升
上述股东关联关系或一致行动的
企业咨询股份有限公司为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联
说明
关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内原控股股东的资金占用归还及承诺履行情况
①为解决原控股股东、原实际控制人及其关联方对公司的非经营性资金占用，原控股股东、原实际控制人及徐州睦德信
息科技有限公司（以下简称徐州睦德，原控股股东、原实际控制人及徐州睦德合称承诺人）分别于2019年3月9日、2019年3
月18日、2019年3月30日和2020年7月28日共同或单独向公司（包括公司的附属机构）出具《承诺函》、《承诺函2》、《承
诺函3》和《承诺函4》（以下简称系列承诺），承诺将共同消除公司遭受的损失及或有损失，喀什星河和徐茂栋承担赔偿义
务，徐州睦德承担代偿义务。截至2021年末，原控股股东和原实际控制人对公司形成的已确认的资金占用金额已全部偿还完
毕。具体详见于2022年4月29日披露的《2021年年度报告》以及《关于天马轴承集团股份有限公司2021年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中兴财光华审专字（2022）第212163号）。
②2022年3月23日，徐州睦德就公司败诉的违规担保诉讼（仲裁）案件对公司造成的实际损失的代偿义务和进一步明确
徐州睦德预先代偿义务额的抵销原则及徐州睦德向公司增加提供担保措施等事项，对《承诺函4》的部分内容及条款作出适
当的调整、增加和明确，并向公司出具《承诺函5》。根据前述一系列承诺函，就因违规借款案件的生效司法裁判确定的还
款义务，承诺人保证于该等司法裁判生效日所在会计年度终了之日起4个月内履行足额偿还义务；就因违规担保案件的生效
司法裁判确定的还款义务，如判定公司负有给付义务，则对于公司实际向债权人清偿（包括但不限于公司主动向债权人清偿
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或被人民法院通过执行划扣公司资金、拍卖公司资产等方式的清偿或公司履行人民法院出具的相关偿债裁定的清偿）的相应
金额，承诺人保证于公司按照生效司法判决确定的条件和范围实际清偿日之后120日内履行足额代偿义务。公司与北京佳隆
房地产开发集团有限公司违规对外担保纠纷案已形成生效司法判决，截至本报告披露日，公司因该案被执行划扣账户资金
11.491817万元，公司该等损失已由徐州睦德履行代偿义务。
截至本报告披露日，《承诺函5》已经公司第七届董事会第二十四次临时会议及2022年第二次临时股东大会审议通过。
详见公司于2022年3月26日、2022年4月9日在巨潮资讯披露的《关于徐州睦德信息科技有限公司向公司出具的<承诺函5>的
公告（公告编号：2022-016）》、《关于徐州睦德信息科技有限公司出具<承诺函5>的进展公告（公告编号：2022-023）》、
《关于徐州睦德信息科技有限公司出具<承诺函5>的进展公告（二）（公告编号：2022-030）》。
③因发生公司与债权人达成和解等情形导致公司应当履行的债务金额低于徐州睦德已经履行的代偿义务金额，公司与徐
州睦德对徐州睦德预先代偿的净额进行核算确认，并于2022年3月23日签署了《结算确认书》。截至《结算确认书》签署之
日，徐州睦德预先代偿金额合计12,067.578225万元，前述预先代偿额扣减后续发生资金占用额后的净额为5,665.447654万元。
同时，《结算确认书》约定，《结算确认书》生效且《承诺函5》取得公司2022年第二次临时股东大会审议批准后，对于徐
州睦德留存在公司的预先代偿金额，在公司后续因违规担保案件承担赔偿责任发生实际损失当日，公司可直接在徐州睦德留
存在公司的预先代偿金额的净额范围内自行扣减，无需另行取得徐州睦德的同意。
公司第七届董事会第二十四次临时会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与徐州睦德信息科技有限公
司签署<结算确认书>的议案》。具体情况详见公司于2022年3月26日在在巨潮资讯网上披露的《关于与徐州睦德信息科技有
限公司签署<结算确认书>的公告（公告编号：2022-015）》、《关于公司2022年第二次临时股东大会的决议公告（公告编号：
2022-029）》。
2、持股5%以上股东天马创业投资集团有限公司减持事项
减持计划①：持股5%以上股东霍尔果斯天马创业投资集团有限公司（简称天马创投）因自身财务需求及安排，于2021
年9月4日-2022年3月3日，以集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份不超过60,086,825股（占本公司总股本比例5.00%）。
截至2022年3月3日，天马创投减持计划期限已届满，其通过集中竞价方式累计减持公司股份共14,795,400股，占公司当时总
股本的8.95%。本事项详见公司于2022年3月4日披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公
告编号：2022-005）。
减持计划②：持股5%以上股东天马创投因自身财务需求及安排，于2022年3月30日-2022年9月26日，以集中竞价方式和
大宗交易方式减持公司股份不超过60,667,865股（占本公司总股本比例5.00%）。本事项详见公司于2022年3月8日披露的《关
于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-066）。截至报告期末，该事项在正常进展中，公司会按照相
关规定披露后续进展情况。
3、公司住所变更事项
公司于2022年3月11日、2022年3月28日分别召开了第七届董事会第二十三次临时会议、2022年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》，会议同意将公司住所由“浙江省杭州市拱墅区石祥路202号”变更
为“浙江省衢州市常山县天马街道大桥路18号8楼801、802、805室”。本事项详见公司于2022年3月12日、2022年3月29日披露
的《第七届董事会第二十三次临时会议决议公告》、《公司章程修订对照表》和《关于公司2022年第一次临时股东大会的决
议公告》；2022年4月1日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-019）。
4、到期债权未获清偿事项
公司控股子公司齐重数控的债务人齐齐哈尔市土地储备和地产服务中心（原齐齐哈尔市土地储备地产中心）因无法如期
履行对齐重数控的12,000万元的债务，于2022年3月30与齐重数控签订《齐齐哈尔市一厂[A04]、[A05]地块<协议书>（2019
年11月19日）之补充协议》，就剩余债务偿还达成一致意向。详见公司于2022年4月1日披露的《关于债权到期未获清偿并签
署补充协议的公告》（公告编号：2022-020）。
按照前述补充协议约定，齐重数控分别于2022年3月31日收到收购补偿款1,000.00万元，于2022年4月25日收到收购补偿
款2,000.00万元。至此土储中心已如约支付应于2022年4月25日前应支付的所有款项，截至本报告出具日尚余9,000万元土地
收储款待支付。
5、公司被债权人申请预重整
2022年4月6日，公司收到浙江省衢州市中级人民法院(以下简称法院)送达的(2022)浙08民诉前调1号《通知书》。申请人
徐州允智网络科技有限公司以公司不能清偿到期债务且已经明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，向法院申请对公司
进行预重整。2022年4月19日，公司收到法院送达的（2022）浙08民诉前调1号之一《通知书》，决定对公司预重整进行登记。
公司后期能否进入重整程序以及重整计划能否顺利通过并执行完毕尚具有重大不确定性，且公司存在若法院正式受理对公司
的重整申请后因重整失败而被宣告破产清算和终止上市的风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天马轴承集团股份有限公司
单位：元
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 253,758,983.45 241,992,319.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 162,209,388.64 72,191,993.67
衍生金融资产
应收票据 10,877,566.58 17,261,836.57
应收账款 128,257,712.90 148,031,138.08
应收款项融资 29,223,197.60 81,915,323.00
预付款项 53,180,507.03 37,654,698.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 136,228,901.89 152,355,778.64
其中：应收利息 7,665,876.72
应收股利
买入返售金融资产
存货 563,474,161.39 523,989,509.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 55,962,500.00 69,550,000.00
其他流动资产 124,148,888.28 119,929,735.13
流动资产合计 1,517,321,807.76 1,464,872,333.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 930,260,449.05 974,586,464.41
其他权益工具投资 53,680,000.00 53,680,000.00
其他非流动金融资产 305,157,759.00 403,112,246.47
投资性房地产 16,910,538.39 17,056,583.64
固定资产 308,325,414.75 313,312,827.55
在建工程 10,889,012.88 10,878,644.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 848,960.56 1,697,921.17
无形资产 230,017,737.33 229,761,414.59
开发支出 5,683,493.58 7,068,339.23
商誉 648,238,330.80 648,238,330.80
长期待摊费用 933,137.29 103,768.54
递延所得税资产 5,648,771.04 4,476,457.45
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其他非流动资产 1,386,006.00 1,386,006.00
非流动资产合计 2,517,979,610.67 2,665,359,004.65
资产总计 4,035,301,418.43 4,130,231,337.74
流动负债：
短期借款 123,798,887.89 112,579,532.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,549,797.99 1,549,797.99
应付账款 218,441,142.47 209,369,481.58
预收款项
合同负债 434,574,070.25 430,081,812.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 59,671,410.07 65,963,822.81
应交税费 21,876,563.31 27,068,476.23
其他应付款 1,973,035,674.94 1,930,755,246.32
其中：应付利息 7,924,185.13 3,394,145.46
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 89,247,071.01 89,247,071.01
其他流动负债 135,374,407.32 133,206,702.69
流动负债合计 3,057,569,025.25 2,999,821,943.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,848,056.82 10,995,596.74
长期应付职工薪酬
预计负债 138,179,466.65 134,087,505.53
递延收益 44,894,700.00 45,559,700.00
递延所得税负债 407,331.56 421,155.23
其他非流动负债
非流动负债合计 194,329,555.03 191,063,957.50
负债合计 3,251,898,580.28 3,190,885,901.37
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所有者权益：
股本 1,213,857,291.00 1,210,472,291.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 379,231,770.66 373,575,876.55
减：库存股 12,645,671.25 12,698,171.25
其他综合收益 -320,878,694.35 -320,878,694.35
专项储备
盈余公积 436,548,997.42 436,548,997.42
一般风险准备
未分配利润 -1,099,213,042.85 -951,866,367.69
归属于母公司所有者权益合计 596,900,650.63 735,153,931.68
少数股东权益 186,502,187.52 204,191,504.69
所有者权益合计 783,402,838.15 939,345,436.37
负债和所有者权益总计 4,035,301,418.43 4,130,231,337.74
法定代表人：武剑飞 主管会计工作负责人：姜学谦 会计机构负责人：陈莹莹
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 165,602,256.51 178,486,953.12
其中：营业收入 165,602,256.51 178,486,953.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 218,620,827.53 198,672,955.40
其中：营业成本 126,708,479.04 140,506,452.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,445,077.32 2,712,616.02
销售费用 6,573,508.20 4,842,268.08
管理费用 44,634,228.66 30,046,211.90
研发费用 8,084,990.31 3,645,348.43
财务费用 30,174,544.00 16,920,058.55
其中：利息费用 30,960,139.96 24,283,241.73
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利息收入 291,590.30 8,095,073.32
加：其他收益 1,596,588.26 5,767,471.82
投资收益（损失以“－”号填
-42,260,062.80 22,356,695.17
列）
其中：对联营企业和合营企业
-48,488,900.00 12,266,831.54
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-18,191,575.69 23,013,971.03
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
1,909,374.86 -1,613,840.72
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
71,160.07 5,991.41
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -109,893,086.32 29,344,286.43
加：营业外收入 244,089.65 0.16
减：营业外支出 43,054,091.85 4,201,072.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -152,703,088.52 25,143,213.98
减：所得税费用 -1,185,994.77 14,148,327.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -151,517,093.75 10,994,886.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-151,517,093.75 10,994,886.14
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -147,346,675.16 13,899,242.20
2.少数股东损益 -4,170,418.59 -2,904,356.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
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（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -151,517,093.75 10,994,886.14
归属于母公司所有者的综合收益
-147,346,675.16 13,899,242.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,170,418.59 -2,904,356.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1226 0.0117
（二）稀释每股收益 -0.1226 0.0114
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：武剑飞 主管会计工作负责人：姜学谦 会计机构负责人：陈莹莹
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,522,040.95 124,462,381.96
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,423,387.51 27,719,490.97
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经营活动现金流入小计 168,945,428.46 152,181,872.93
购买商品、接受劳务支付的现金 48,708,348.68 63,378,933.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
57,759,696.50 58,047,158.79
金
支付的各项税费 7,939,561.38 4,261,729.83
支付其他与经营活动有关的现金 37,336,481.02 35,570,470.36
经营活动现金流出小计 151,744,087.58 161,258,292.90
经营活动产生的现金流量净额 17,201,340.88 -9,076,419.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,993,724.86 91,044,868.46
取得投资收益收到的现金 6,906,901.82 3,960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
11,082,000.00 38,204.27
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
11,652,216.14
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 500,000.00
投资活动现金流入小计 160,634,842.82 95,543,072.73
购建固定资产、无形资产和其他
632,185.98 2,947,133.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 118,816,183.94 7,600,249.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 119,448,369.92 10,547,382.88
投资活动产生的现金流量净额 41,186,472.90 84,995,689.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,516,238.62
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 5,890,629.00 95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,406,867.62 95,000,000.00
偿还债务支付的现金 34,027,215.00 60,861,758.48
分配股利、利润或偿付利息支付
1,122,815.79 76,312,554.29
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
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天马轴承集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 29,426,057.84 101,192,501.00
筹资活动现金流出小计 64,576,088.63 238,366,813.77
筹资活动产生的现金流量净额 -46,169,221.01 -143,366,813.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13,947.82 4,030.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,204,644.95 -67,443,513.59
加：期初现金及现金等价物余额 233,806,837.26 304,377,767.71
六、期末现金及现金等价物余额 246,011,482.21 236,934,254.12
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天马轴承集团股份有限公司董事会
2022 年 04 月 29 日
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