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公司公告

湘潭电化:2008年第三季度报告2008-10-22  

						                       湘潭电化科技股份有限公司2008年第三季度季度报告全文


    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 公司第三届董事会第二十三次会议以通讯方式审议通过了第三季度报告,所有董事均参加了本次会议的表决。

    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人周红旗、主管会计工作负责人熊毅及会计机构负责人(会计主管人员)张伏林声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

    	2008.9.30	2007.12.31	增减幅度(%)

    总资产	696,007,243.08	678,851,647.85	2.53%

    股东权益	250,484,119.04	281,958,741.02	-11.16%

    股本	75,400,000.00	75,400,000.00	0.00%

    每股净资产	3.32	3.74	-11.23%

    

    	2008年7-9月	比上年同期增减(%)	2008年1-9月	比上年同期增减(%)

    营业总收入	124,148,719.25	59.06%	286,095,127.63	19.04%

    净利润	-3,895,535.39	-11.01%	-31,474,621.98	-17,535.27%

    经营活动产生的现金流量净额	-	-	-7,049,490.14	79.33%

    每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	-0.09	80.00%

    基本每股收益	-0.052	-10.64%	-0.417	-14,000.00%

    稀释每股收益	-0.052	-10.64%	-0.417	-14,000.00%

    净资产收益率	-1.56%	-0.36%	-12.57%	-12.63%

    扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.56%	-0.45%	-12.57%	-12.63%

    非经常性损益项目

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目	2008年1-9月金额

    非流动性资产损益	81,511.91

    其他营业外收支净额	-77,524.05

    合计	3,987.86

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数	10,529

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

    长沙矿冶研究院	1,015,772	人民币普通股

    湘潭市光华日用化工厂	720,000	人民币普通股

    麦伟文	647,100	人民币普通股

    杨继耘	500,000	人民币普通股

    王兵	328,113	人民币普通股

    廖凤梅	165,210	人民币普通股

    翁吉玛	164,140	人民币普通股

    唐庆	162,833	人民币普通股

    刘成周	155,300	人民币普通股

    吴实	148,000	人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、货币资金较年初下降50.06%,主要系本期金属锰工程建设投入资金所致。2、应收票据较年初下降38.35%,主要系本期应收票据背书减少期末余额所致。3、应收账款较年初增长54.7%,主要系近期产品价格上涨以及客户回款滞后所致。4、预付帐款较年初增长77.32%,主要系原材料供应紧张,本期预付原材料货款增加所致。5、其他流动资产较年初增加160.8万元,系本年的财产保险费用,因受益期未完,所以期末留有余额。6、在建工程较年初增长447.52%,主要系本期增加金属锰项目工程的投入所致。7、应付票据较年初增长95.04%,主要系本期使用承兑汇票支付货款增加所致。8、预收帐款较年初增长62.59%,主要系本期客户预付货款增加所致。9、应付职工薪酬较年初下降36.2%,主要系期末应付职工的薪酬减少所致。10、营业成本同比增长35.02%,主要系①由于原材料价格上涨以及一季度受冰冻灾害影响公司被迫停产一段时间而造成产量同比下降,导致电解二氧化锰生产成本同比增加;②收购金属锰线后,销售产品1218.525吨,增加营业成本2084万元。11、销售费用同比增长58.39%,主要系运输费用同比增加所致。12、财务费用同比增长31.89%,主要系去年银行几次调高贷款利率,贷款利息同比增加。13、营业外收入同比增长561.11%,主要系处置固定资产收益同比增加所致。14、营业外支出同比增长76.71%,主要系公益性捐赠支出同比增加所致。15、经营活动的产生的现金流量净额同比增加2706万元,增长79.33%,主要系:①因电解二氧化锰销售价格同比增加以及本期销售金属锰增加营业收入。使得经营活动产生的现金流入同比增加5436万元;②原材料价格上涨,购买商品、接受劳务所支付的现金同比增加,销售费用等增加,支付的其他与经营活动有关的现金也同比增加,使得经营活动的现金流出同比增加2730万元。两者相抵,经营活动产生的现金流量净额同比增加2706万元。16、投资活动产生的现金流量净额同比减少2863万元,下降81.75%。主要系本期金属锰工程建设投入资金所致。17、 筹资活动产生的现金流量净额同比减少22864万元,下降102.5%。主要系上年3月收到公司首次公开发行2500万普通股募集资金以及本期偿还债务、偿付利息所支付的金额同比增加所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    1. 公司无向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;2.公司大股东及其一致行动人无股份增持计划;3.日常经营重大合同的签署和履行情况:与控股股东签订《工矿产品购销合同》,正在执行中。4.电解金属锰工程土建施工工作基本完成,在进行最后的安装、测试工作,暂时无法达到可使用状态。5.目前,受宏观经济增长下滑的影响,金属锰销售价格下降幅度较大,预计金属锰项目投产后其盈利能力将低于预期水平,如金属锰售价低于公司生产成本,公司或将采取限产措施。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    1.公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东或实际控制人无自愿追加股份限售承诺及其履行情况;2、本公司在上市时承诺:今后如与关联企业发生交易行为,将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》及证券监管机关发布的相关法律、法规执行,充分披露关联交易的有关信息,确保投资者利益。报告期内,承诺人能严格履行承诺。3、持有公司股份5%以上的股东湘潭集团有限公司于2004年10月28日出具关于放弃同业竞争的承诺函。湘潭电化集团有限公司承诺:1、目前电化集团及其子公司(不含湘潭电化)均未从事与湘潭电化相同或相似的经营业务,与湘潭电化不存在同业竞争问题。2、电化集团及其子公司(不含湘潭电化)将不从事任何与湘潭电化构成直接或间接竞争的经营业务。报告期内,承诺人能严格履行承诺。4.原非流通股东上市过程中做出的特殊承诺及其履行情况 湘潭电化集团有限公司:自本公司股票公开上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该股份,上述股份不包括在此期间新增的股份。_北京长运兴安投资有限责任公司:自持有本公司股票之日起36个月内,不转让其持有的本公司股份。__长沙矿冶研究院:自本公司股票公开上市之日起12个月内,不转让其持有的本公司股份。__湘潭市光华日用化工厂:自本公司股票公开上市之日起12个月内,不转让其持有的本公司股份。以上股东均能严格遵守承诺。__

    3.4 对2008年度经营业绩的预计

    单位:(人民币)元

    2008年度预计的经营业绩	业绩亏损

    	预计2008年,公司全年亏损2500-3000万元。

    2007年度经营业绩	2007年度归属于母公司所有者的净利润:	1,747,732.54

    业绩变动的原因说明	预期本期业绩下滑的原因为:(1)1-6月,受冰雪灾害、主要原材料价格上涨导致产品售价与成本倒挂等因素影响,公司出现较大金额的亏损。(2)虽然公司在六月两次提高产品售价,但前期亏损较大,且提价后销售量受到一定程度影响,导致全年扭亏困难;(3)金属锰价格在9月后出现大幅度下滑,导致公司金属锰工程效益无法达到预期水平;(4)9月后,虽公司原材料价格有所下降,但公司产品入库成本维持高位,原材料价格下降的影响滞后。

    3.5 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    

    4.1 资产负债表

    编制单位:湘潭电化科技股份有限公司                    2008年09月30日                    单位:(人民币)元

    项目	期末数	期初数

    	合并	母公司	合并	母公司

    流动资产:				

    货币资金	76,089,763.48	71,736,562.80	152,360,147.72	145,740,426.97

    结算备付金				

    拆出资金				

    交易性金融资产				

    应收票据	2,843,000.00	400,000.00	4,611,308.37	4,320,308.37

    应收账款	77,453,470.26	53,522,738.49	50,065,869.48	37,444,600.82

    预付款项	31,039,073.43	25,551,039.05	17,504,232.67	12,599,782.33

    应收保费				

    应收分保账款				

    应收分保合同准备金				

    应收利息			1,898,000.00	1,898,000.00

    其他应收款	3,469,224.38	79,462,006.83	3,545,583.43	67,665,933.74

    买入返售金融资产				

    存货	149,455,589.49	105,774,809.82	126,276,640.70	89,880,152.10

    一年内到期的非流动资产				

    其他流动资产	1,608,057.32	1,528,652.97		

    流动资产合计	341,958,178.36	337,975,809.96	356,261,782.37	359,549,204.33

    非流动资产:				

    发放贷款及垫款				

    可供出售金融资产				

    持有至到期投资				

    长期应收款				

    长期股权投资		80,081,768.94		80,081,768.94

    投资性房地产				

    固定资产	292,677,362.92	130,940,999.31	303,004,365.70	131,175,430.58

    在建工程	52,258,779.05	49,428,059.83	9,544,625.41	9,034,059.96

    工程物资	1,099,635.74		1,040,858.17	150,097.91

    固定资产清理				

    生产性生物资产				

    油气资产				

    无形资产	589,786.38	589,786.38	621,756.06	621,756.06

    开发支出				

    商誉				

    长期待摊费用				

    递延所得税资产	7,423,500.63	5,893,414.73	8,378,260.14	6,848,174.24

    其他非流动资产				

    非流动资产合计	354,049,064.72	266,934,029.19	322,589,865.48	227,911,287.69

    资产总计	696,007,243.08	604,909,839.15	678,851,647.85	587,460,492.02

    流动负债:				

    短期借款	247,900,000.00	224,900,000.00	235,226,440.00	216,226,440.00

    向中央银行借款				

    吸收存款及同业存放				

    拆入资金				

    交易性金融负债				

    应付票据	63,290,131.94	65,600,000.00	32,450,000.00	38,450,000.00

    应付账款	62,013,589.88	56,795,326.32	49,577,460.90	43,134,300.30

    预收款项	1,472,311.36	1,272,027.30	905,562.49	815,646.49

    卖出回购金融资产款				

    应付手续费及佣金				

    应付职工薪酬	2,359,439.23	1,175,457.96	3,697,897.29	2,385,193.91

    应交税费	-1,371,597.75	-1,524,796.31	-1,198,884.59	-403,384.20

    应付利息				

    其他应付款	10,067,770.18	8,546,251.22	12,913,120.29	8,336,316.05

    应付分保账款				

    保险合同准备金				

    代理买卖证券款				

    代理承销证券款				

    一年内到期的非流动负债				

    其他流动负债	1,918,975.92		1,893,028.46	

    流动负债合计	387,650,620.76	356,764,266.49	335,464,624.84	308,944,512.55

    非流动负债:				

    长期借款	7,000,000.00		7,000,000.00	

    应付债券				

    长期应付款				

    专项应付款	7,360,000.00	7,360,000.00	7,360,000.00	7,360,000.00

    预计负债				

    递延所得税负债		415,117.24	474,500.00	889,617.24

    其他非流动负债				

    非流动负债合计	14,360,000.00	7,775,117.24	14,834,500.00	8,249,617.24

    负债合计	402,010,620.76	364,539,383.73	350,299,124.84	317,194,129.79

    所有者权益(或股东权益):				

    实收资本(或股本)	75,400,000.00	75,400,000.00	75,400,000.00	75,400,000.00

    资本公积	139,227,930.11	138,812,812.87	139,227,930.11	138,812,812.87

    减:库存股				

    盈余公积	15,933,502.57	15,933,502.57	15,933,502.57	15,933,502.57

    一般风险准备				

    未分配利润	19,922,686.36	10,224,139.98	51,397,308.34	40,120,046.79

    外币报表折算差额				

    归属于母公司所有者权益合计	250,484,119.04	240,370,455.42	281,958,741.02	270,266,362.23

    少数股东权益	43,512,503.28		46,593,781.99	

    所有者权益合计	293,996,622.32	240,370,455.42	328,552,523.01	270,266,362.23

    负债和所有者权益总计	696,007,243.08	604,909,839.15	678,851,647.85	587,460,492.02

    4.2 本报告期利润表

    

    编制单位:湘潭电化科技股份有限公司                     2008年7-9月                     单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	124,148,719.25	105,772,244.30	78,049,193.89	65,741,351.67

    其中:营业收入	124,148,719.25	105,772,244.30	78,049,193.89	65,741,351.67

    利息收入				

    已赚保费				

    手续费及佣金收入				

    二、营业总成本	125,877,050.48	113,614,801.40	79,928,188.02	71,502,946.10

    其中:营业成本	107,835,156.34	101,662,164.13	69,807,510.60	64,926,755.26

    利息支出				

    手续费及佣金支出				

    退保金				

    赔付支出净额				

    提取保险合同准备金净额				

    保单红利支出				

    分保费用				

    营业税金及附加	919,250.93	692,120.67	256,658.93	101,161.35

    销售费用	5,024,865.13	3,528,558.20	3,075,964.41	2,378,355.23

    管理费用	6,695,220.67	4,477,856.38	2,647,318.86	1,874,956.31

    财务费用	5,402,557.41	3,254,102.02	4,140,735.22	2,221,717.95

    资产减值损失				

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				

    投资收益(损失以"-"号填列)				

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,728,331.23	-7,842,557.10	-1,878,994.13	-5,761,594.43

    加:营业外收入	45,796.50		6,595.00	160.00

    减:营业外支出	33,641.65	8,947.85	44,544.39	30,000.00

    其中:非流动资产处置损失				

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,716,176.38	-7,851,504.95	-1,916,943.52	-5,791,434.43

    减:所得税费用				

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,716,176.38	-7,851,504.95	-1,916,943.52	-5,791,434.43

    归属于母公司所有者的净利润	-3,895,535.39	-7,851,504.95	-3,509,327.10	-5,791,434.43

    少数股东损益	2,179,359.01		1,592,383.58	

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	-0.052	-0.104	-0.047	-0.11

    (二)稀释每股收益	-0.052	-0.104	-0.047	-0.11

    4.3 年初到报告期末利润表

    

    编制单位:湘潭电化科技股份有限公司                     2008年1-9月                     单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	286,095,127.63	248,290,170.05	240,336,158.57	227,971,687.56

    其中:营业收入	286,095,127.63	248,290,170.05	240,336,158.57	227,971,687.56

    利息收入				

    已赚保费				

    手续费及佣金收入				

    二、营业总成本	316,878,356.66	281,076,536.11	236,121,847.15	232,963,860.29

    其中:营业成本	270,210,895.46	250,629,880.34	200,119,464.77	207,949,298.19

    利息支出				

    手续费及佣金支出				

    退保金				

    赔付支出净额				

    提取保险合同准备金净额				

    保单红利支出				

    分保费用				

    营业税金及附加	1,697,556.53	1,183,565.23	1,637,440.19	1,220,895.76

    销售费用	9,208,261.41	6,712,366.25	5,813,535.54	4,376,677.45

    管理费用	21,520,043.31	15,517,403.41	17,174,643.60	12,029,889.90

    财务费用	15,004,677.99	9,589,820.52	11,376,763.05	7,387,098.99

    资产减值损失	-763,078.04	-2,556,499.64		

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				

    投资收益(损失以"-"号填列)		3,410,000.00		

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-30,783,229.03	-29,376,366.06	4,214,311.42	-4,992,172.73

    加:营业外收入	148,121.80	10,640.00	22,405.00	8,800.00

    减:营业外支出	144,133.94	49,921.24	81,563.69	53,573.03

    其中:非流动资产处置损失				

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-30,779,241.17	-29,415,647.30	4,155,152.73	-5,036,945.76

    减:所得税费用	480,259.51	480,259.51		

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-31,259,500.68	-29,895,906.81	4,155,152.73	-5,036,945.76

    归属于母公司所有者的净利润	-31,474,621.98	-29,895,906.81	180,522.68	-5,036,945.76

    少数股东损益	215,121.30		3,974,630.05	

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	-0.417	-0.396	0.003	-0.10

    (二)稀释每股收益	-0.417	-0.396	0.003	-0.10

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    

    

    编制单位:湘潭电化科技股份有限公司                     2008年1-9月                     单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、经营活动产生的现金流量:				

    销售商品、提供劳务收到的现金	309,196,317.94	280,406,476.82	251,235,689.09	241,753,970.54

    客户存款和同业存放款项净增加额				

    向中央银行借款净增加额				

    向其他金融机构拆入资金净增加额				

    收到原保险合同保费取得的现金				

    收到再保险业务现金净额				

    保户储金及投资款净增加额				

    处置交易性金融资产净增加额				

    收取利息、手续费及佣金的现金				

    拆入资金净增加额				

    回购业务资金净增加额				

    收到的税费返还				

    收到其他与经营活动有关的现金	2,072,227.51	1,978,549.95	5,672,035.01	1,932,262.65

    经营活动现金流入小计	311,268,545.45	282,385,026.77	256,907,724.10	243,686,233.19

    购买商品、接受劳务支付的现金	233,074,609.06	248,914,065.69	225,114,893.65	239,043,201.97

    客户贷款及垫款净增加额				

    存放中央银行和同业款项净增加额				

    支付原保险合同赔付款项的现金				

    支付利息、手续费及佣金的现金				

    支付保单红利的现金				

    支付给职工以及为职工支付的现金	47,559,314.68	33,821,055.15	41,324,780.07	33,609,748.05

    支付的各项税费	21,347,319.48	11,234,821.16	11,875,189.76	7,488,354.62

    支付其他与经营活动有关的现金	16,336,792.37	11,663,382.66	12,698,216.38	9,833,116.99

    经营活动现金流出小计	318,318,035.59	305,633,324.66	291,013,079.86	289,974,421.63

    经营活动产生的现金流量净额	-7,049,490.14	-23,248,297.89	-34,105,355.76	-46,288,188.44

    二、投资活动产生的现金流量:				

    收回投资收到的现金				

    取得投资收益收到的现金		3,410,000.00		3,980,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,685.30			

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

    收到其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流入小计	91,685.30	3,410,000.00		3,980,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,740,435.58	53,122,930.37	35,019,144.25	11,882,788.91

    投资支付的现金				

    质押贷款净增加额				

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

    支付其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流出小计	63,740,435.58	53,122,930.37	35,019,144.25	11,882,788.91

    投资活动产生的现金流量净额	-63,648,750.28	-49,712,930.37	-35,019,144.25	-7,902,788.91

    三、筹资活动产生的现金流量:				

    吸收投资收到的现金			162,500,000.00	162,500,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				

    取得借款收到的现金	233,900,000.00	210,900,000.00	207,150,000.00	187,000,000.00

    发行债券收到的现金				

    收到其他与筹资活动有关的现金				

    筹资活动现金流入小计	233,900,000.00	210,900,000.00	369,650,000.00	349,500,000.00

    偿还债务支付的现金	221,226,440.00	202,226,440.00	126,650,000.00	126,650,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,245,703.82	9,716,195.91	7,730,096.60	7,199,305.44

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				

    支付其他与筹资活动有关的现金			12,204,165.44	9,875,000.00

    筹资活动现金流出小计	239,472,143.82	211,942,635.91	146,584,262.04	143,724,305.44

    筹资活动产生的现金流量净额	-5,572,143.82	-1,042,635.91	223,065,737.96	205,775,694.56

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				

    五、现金及现金等价物净增加额	-76,270,384.24	-74,003,864.17	153,941,237.95	151,584,717.21

    加:期初现金及现金等价物余额	152,360,147.72	145,740,426.97	29,283,212.26	24,441,769.31

    六、期末现金及现金等价物余额	76,089,763.48	71,736,562.80	183,224,450.21	176,026,486.52

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计

    

    

                            湘潭电化科技股份有限公司

    

                                董事长:周红旗

    

                              2008年10月22日