现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33528266 |
167305723 |
33932459 |
28116237 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
300429291 |
1436989194 |
1045877226 |
651305737 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67159485 |
263808680 |
188342153 |
139558137 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
153770085 |
637181705 |
484784583 |
316571500 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48274180 |
187947358 |
51143302 |
24238334 |
| 经营活动现金流出小计 |
298360502 |
1236982572 |
834912753 |
548629915 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2068789 |
200006622 |
210964473 |
102675822 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
56979 |
386586 |
2757788 |
2630244 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
18950092 |
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| 投资活动现金流入小计 |
56979 |
47065195 |
13792076 |
13478136 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12009609 |
41326422 |
152379793 |
136116517 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12009609 |
57326422 |
158379793 |
142116517 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11952630 |
-10261227 |
-144587718 |
-128638380 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
424700000 |
419700000 |
299700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
481350000 |
559448322 |
480046298 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50000000 |
906050000 |
979148322 |
779746298 |
| 偿还债务所支付的现金 |
87100000 |
824091273 |
626911273 |
380711273 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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313220 |
33271257 |
30779827 |
| 筹资活动现金流出小计 |
91846619 |
953655146 |
823672288 |
526114264 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41846619 |
-47605146 |
155476034 |
253632034 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1085856 |
-636613 |
-613202 |
522932 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-52816316 |
141503637 |
221239587 |
228192408 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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214841786 |
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122803332 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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193986189 |
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96307669 |
| 无形资产摊销 |
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9421076 |
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4931425 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6239 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-4078934 |
-- |
-692846 |
| 财务费用 |
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34801346 |
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12587640 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-100851870 |
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-34735900 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
17746679 |
-- |
-66199681 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-48269082 |
-- |
-5178507 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-122424086 |
-- |
-29390759 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3977529 |
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245279 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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200006622 |
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102675822 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
606598448 |
-- |
693287219 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
465094811 |
-- |
465094811 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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141503637 |
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228192408 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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968640 |
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392367 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
266901024 |
1269683471 |
1007536870 |
623189500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
4407897 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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