现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26887122 |
13062852 |
11018540 |
69288242 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1097932300 |
745492422 |
304510966 |
1686348705 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
171003319 |
119758784 |
74170907 |
248900583 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
416265596 |
336905634 |
160732523 |
794773887 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
136470626 |
33943564 |
17213390 |
64351010 |
| 经营活动现金流出小计 |
861800871 |
576210778 |
302173650 |
1261543050 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
236131429 |
169281643 |
2337316 |
424805655 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
216122 |
137356 |
117804 |
117351930 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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131183645 |
| 投资活动现金流入小计 |
20313729 |
20234963 |
117804 |
267881574 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81430430 |
57098357 |
49474049 |
129472246 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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30000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
81430430 |
57098357 |
49474049 |
174472246 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-61116700 |
-36863394 |
-49356245 |
93409328 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
826000000 |
662000000 |
400000000 |
1182600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
62520000 |
23465 |
-- |
35120000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
888520000 |
662023465 |
400000000 |
1218698000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
996290047 |
727571600 |
488693285 |
1273159737 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
105699152 |
19679152 |
16998541 |
72693007 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1237755221 |
874308358 |
517317054 |
1472354016 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-349235221 |
-212284893 |
-117317054 |
-253656016 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2103024 |
1963635 |
689224 |
2997181 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-172117468 |
-77903009 |
-163646759 |
267556149 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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152773841 |
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340253718 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
94177590 |
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187141590 |
| 无形资产摊销 |
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4440159 |
-- |
8827354 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-19405929 |
| 固定资产报废损失 |
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-555362 |
-- |
-222097 |
| 财务费用 |
-- |
16936123 |
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48245486 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-24711141 |
-- |
-104991279 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47995324 |
-- |
261700426 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
246475902 |
-- |
67317692 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-270393350 |
-- |
-334437735 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1075852 |
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1590817 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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169281643 |
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424805655 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
393649013 |
-- |
471552023 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
471552023 |
-- |
203995874 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-77903009 |
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267556149 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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658610 |
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1053270 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1064066465 |
732429570 |
293492425 |
1615736390 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6978713 |
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-- |
1324073 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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