证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-017
湘潭电化科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]2579 号文核准），湘潭电化科技股份有限公
司（以下简称“公司”）向 11 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
76,521,737 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 6.90 元，募集资金总额为
527,999,985.30 元，坐扣承销费、保荐费 8,300,000.00 元（含税）后的募集资
金为 519,699,985.30 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于
2020 年 4 月 20 日汇入公司募集资金专户。另扣除律师费、验资费等其他发行费
用合计 1,330,000.00 元（含税），公司本次募集资金净额为 518,369,985.30
元。此外，本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 545,094.34 元，
与前述募集资金净额共计人民币 518,915,079.64 元。上述募集资金业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了“天健验〔2020〕2-12 号”
《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 51,891.51
项目投入 B1 27,564.60
截至期初累计发生额
永久补充流动资金 B2 19,550.00
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B3 60.55
项目投入 C1 818.25
本期发生额 永久补充流动资金 C2 18.36
利息收入净额 C3 12.13
项目投入 D1=B1+C1 28,382.85
截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 19,568.36
利息收入净额 D3=B3+C3 72.68
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 4,012.98
实际结余募集资金 F 4,012.98
差异 G=E-F -
注：2022 年，公司不存在新增的永久补充流动资金的情况。上表中本期永久补充流动
资金的 18.36 万元系 2021 年永久补充流动资金的募集资金专户余额及利息净额。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规，公司于 2020 年 5 月修订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金
实行专户存储管理。
公司及全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）设
立了募集资金专户，并于 2020 年 5 月与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责
任公司、募集资金专户的开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，签署
的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照
《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有
43050163630800000269 40,129,774.27
限公司湘潭河西支行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有
1904030929200028051 [注 1]
限公司湘潭板塘支行
中国银行股份有限公
602875295295 [注 2]
司湘潭市板塘支行
中国进出口银行湖南
2090000100000291733 [注 3]
省分行
中国工商银行股份有
1904030919200017160 [注 4]
限公司湘潭板塘支行
合 计 40,129,774.27
[注 1]公司在中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行开立的募集资金专户仅用于靖
西湘潭电化科技有限公司（以下简称靖西电化公司）年产 30,000 吨高纯硫酸锰项目募集资
金的存储和使用，该项目由公司以增资方式投入靖西电化公司，故公司在完成对靖西电化公
司的增资后，该专户余额为 0，该专户已于 2020 年 9 月销户。
[注 2]公司在中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行开立的募集资金专户仅用于湘潭
电化公司年产 2 万吨高纯硫酸锰生产线建设项目募集资金的存储和使用，2021 年 7 月公司
终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，募集资金补充流动资金后该专户余额为 0，
该专户已于 2022 年 6 月销户。
[注 3]公司在中国进出口银行湖南省分行开立的募集资金专户仅用于靖西电化公司年
产 2 万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目募集资金的存储和使用，该项目通过自筹资金先行
投入，并已在募集资金到位后按照相关规定程序予以置换，完成置换后该专户余额为 0，该
专户已于 2020 年 7 月销户。
[注 4]该账户用于存放靖西电化公司年产 2 万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目和靖西
电化公司年产 30,000 吨高纯硫酸锰项目可使用的募集资金，由公司以增资方式投入靖西电
化公司，故该账户初始存放金额为 0 元，该账户已于 2022 年 11 月销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对
照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，在本次非公开发行募集
资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况通过自筹资金先行投
入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资金到账前，公司
及靖西电化公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为
290,615,190.93 元。
2020 年 5 月 22 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金 261,187,925.34 元置换预先投入募投项目的
自筹资金 261,187,925.34 元，具体情况如下：
募集资金承 截至 2020 年 4 月
投资总额 本次置换金额
募集资金投资项目 诺投资金额 20 日自有资金已
（万元） （元）
（万元） 投入金额（元）
靖西湘潭电化科技有限
公司年产 2 万吨高性能锰 25,254.97 24,917.70 278,604,265.59 249,177,000.00
酸锂电池正极材料项目
湘潭电化新能源材料研
7,182.30 7,182.30 9,566,645.34 9,566,645.34
究院建设项目
湘潭电化年产 2 万吨高纯
8,300.00 8,300.00 401,000.00 401,000.00
硫酸锰生产线建设项目
靖西湘潭电化科技有限
公司年产 30000 吨高纯硫 12,400.00 12,400.00 2,043,280.00 2,043,280.00
酸锰项目
合 计 53,137.27 52,800.00 290,615,190.93 261,187,925.34
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕2-455 号），保荐机构申万宏源证券承销保
荐有限责任公司出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司以募集资金置换预先投
入的自筹资金的核查意见》。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
公司于 2020 年 7 月 14 日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资金，期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。公司独立董
事发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了
《关于湘潭电化科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见》。公司于 2020 年 7 月使用了 11,000 万元募集资金补充流动资金，于
2020 年 8 月使用了 8,000 万元募集资金补充流动资金，合计 19,000 万元暂时补
充流动资金，其中：15,000 万元于 2021 年 6 月归还至募集资金账户，4,000 万
元于 2021 年 7 月 2 日归还至募集资金专户。公司 2022 年度未使用闲置募集资金
暂时补充流动资金。
4、用闲置募集资金永久补充流动资金情况
2021 年，因高纯硫酸锰主要领域需求发生变化，未来需求大幅增长的预期
存在不确定性，且原材料价格大幅上涨，项目经济效益、发展前景难以达到预期
目标，公司于 2021 年 7 月 13 日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司终止“湘潭电化年产 2 万吨高纯硫酸锰生产线建设项目”和“靖西湘潭
电化科技有限公司年产 30000 吨高纯硫酸锰项目”，并将上述项目剩余募集资金
余额 19,568.36 万元（实际金额为 19,550.00 万元，以资金转出当日专户余额为
准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司独立董事发表了同意的
独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于湘潭电化
科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的核查意见》。公司于 2021 年 8 月使用了 19,550.00 万元募集资金永久补
充流动资金。
5、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
靖西湘潭电化科技有限公司年产 2 万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目与
靖西湘潭电化科技有限公司其他生产线按照最终成品型号确认相关生产成本，未
单独核算效益。
湘潭电化新能源材料研究院建设项目不产生直接经济效益，但与公司积极拓
展新能源电池材料的发展战略紧密相关，将进一步促进公司新能源材料产业的基
础研究和产业化的无缝对接，优化公司产业布局和产品结构，从而提高盈利水平，
促进公司的可持续发展。
6、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集
资金专户中，未作其他用途。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司变更募集资金投资项目的情况详见本报告附件 2《变更募集
资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了公司募
集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十三日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 51,891.51 本年度投入募集资金总额 836.61
报告期内变更用途的募集资金总额 18.36
累计变更用途的募集资金总额 19,568.36 已累计投入募集资金总额 47,951.21
累计变更用途的募集资金总额比例 37.71%
是 否 已 变 募 集 资 调 整 后 投 本年度投 截 至期末 累 截至期末投 项 目 达 到 本年度实现 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是 否 发 生
更项目（含 金 承 诺 资总额（1）入金额 计 投入金 额 资进度（%）预 定 可 使 的效益 预计效益 重大变化
承诺投资项目和超募资金投向
部分变更） 投 资 总 （2） （3）＝（2）用 状 态 日
额 /（1） 期
承诺投资项目
1.靖西湘潭电化科技有限公司年产 2 万 否 24,917.7 24,917.7 0 24,917.7 100 2019 年 2 不适用 不适用 否
吨高性能锰酸锂电池正极材料项目 月 28 日
否 7,182.3 7,182.3 818.25 3,220.72 44.84 2022 年 6 不适用 不适用 否
2.湘潭电化新能源材料研究院建设项目
月 17 日
3.湘潭电化年产 2 万吨高纯硫酸锰生产 是 8,300 40.10 0 40.10 - - 不适用 不适用 是
线建设项目
4. 靖 西 湘 潭 电 化 科 技 有 限 公 司 年 产 是 12,400 204.33 0 204.33 - - 不适用 不适用 是
30000 吨高纯硫酸锰项目
是 0 19,547.08 18.36 19,568.36 - - 不适用 不适用 不适用
5.补充流动资金
（注）
承诺投资项目小计 - 52,800 51,891.51 836.61 47,951.21 - - - - -
合计 - 52,800 51,891.51 836.61 47,951.21 - - - - -
靖西湘潭电化科技有限公司年产 2 万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目与靖西湘潭电化科技有限公司其他生产线按照最终成品
型号确认相关生产成本，未单独核算效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原 湘潭电化新能源材料研究院建设项目不产生直接经济效益，但与公司积极拓展新能源电池材料的发展战略紧密相关，将进一步
促进公司新能源材料产业的基础研究和产业化的无缝对接，优化公司产业布局和产品结构，从而提高盈利水平，促进公司的可
因（分具体项目） 持续发展。
湘潭电化年产 2 万吨高纯硫酸锰生产线建设项目和靖西湘潭电化科技有限公司年产 30000 吨高纯硫酸锰项目已终止，未产生经
济效益。
因主要领域需求发生变化，高纯硫酸锰未来需求大幅增长的预期存在不确定性；原材料价格大幅上涨，项目经济效益、发展前
景难以达到预期目标，公司于 2021 年 7 月 13 日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“湘潭电化年产 2 万吨高纯硫酸锰生产线建设项目”和“靖
西湘潭电化科技有限公司年产 30000 吨高纯硫酸锰项目”。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于湘潭电
化科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司募集资金投资项目先期已以自有资金投入 290,615,190.93 元。2020 年 5 月 22 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议
通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 261,187,925.34 元置换预先投入
募投项目的自筹资金 261,187,925.34 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行
募集资金投资项目先期投入及置换情况 了专项审核，出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕2-455 号）。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的
核查意见》。
2020 年 7 月 14 日，经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动
资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2020 年 7 月使用了 11,000 万元募集资金补充流动资金，于 2020
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 年 8 月使用了 8,000 万元募集资金补充流动资金，本次 19,000 万元暂时补充流动资金已于 2021 年 7 月 2 日前全部归还至募集
资金账户，使用期限未超过 12 个月。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原 不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，按照募集资金使用管理办法实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
注：补充流动资金累计投入金额超出投资总额系利息收入。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资
变更后的 对应的原承诺 本年度实际 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
投入募集资金 累计投入金额 进度（%）（3）
项目 项目 投入金额 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
总额（1） （2） =（2）/（1）
湘潭电化年产 2
补充流动 万 吨 高 纯 硫 酸
8,259.90 11.07 8,271.07 100 不适用 不适用 不适用 不适用
资金 锰生产线建设
项目
靖西湘潭电化
补充流动 科 技 有 限 公 司
11,287.18 7.29 11,297.29 100 不适用 不适用 不适用 不适用
资金 年产 30000 吨高
纯硫酸锰项目
合计 - 19,547.08 18.36 19,568.36 - - - -
因主要领域需求发生变化，高纯硫酸锰未来需求大幅增长的预期存在不确定性；原
材料价格大幅上涨，项目经济效益、发展前景难以达到预期目标；公司于 2021 年 7
月 13 日召开第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第十六次会议，2021 年
7 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“湘潭电化年
产 2 万吨高纯硫酸锰生产线建设项目”和“靖西湘潭电化科技有限公司年产 30000
吨高纯硫酸锰项目”，并将上述项目剩余募集资金余额 19,568.36 万元（以资金转
出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司独立董
事发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了
《关于湘潭电化科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的核查意见》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
