浙江银轮机械股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2011-035 浙江银轮机械股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,933,381,792.58 1,656,848,680.49 16.69% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 723,836,936.21 638,555,057.76 13.36% 股本(股) 130,000,000.00 100,000,000.00 30.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 5.57 6.39 -12.83% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 425,639,111.53 19.42% 1,332,285,489.66 22.85% 归属于上市公司股东的净利润(元) 29,407,569.60 -7.88% 93,742,654.89 1.64% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 64,020,517.08 -17.17% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.49 -16.95% 股) 基本每股收益(元/股) 0.23 -8.00% 0.72 1.41% 稀释每股收益(元/股) 0.23 -8.00% 0.72 1.41% 加权平均净资产收益率(%) 4.00% -1.41% 13.61% -2.96% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.91% -2.51% 12.62% -4.05% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -66,579.13 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 4,109,452.55 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -775,891.05 1 浙江银轮机械股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 所得税影响额 549,618.55 合计 3,816,600.92 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 14,928 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江银轮实业发展股份有限公司 20,111,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配 4,760,106 人民币普通股 置股票型证券投资基金 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个 2,669,031 人民币普通股 险分红 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普 2,362,685 人民币普通股 通保险产品 徐小敏 2,029,425 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券 1,759,909 人民币普通股 投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 1,536,997 人民币普通股 陈邦国 858,000 人民币普通股 陈建汀 689,300 人民币普通股 许绪武 679,900 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.货币资金期末数较期初数增加 69,701,670.49 元,增长比例为 35.34%。主要原因系银行承兑汇票保证金增加所致; 2.应收账款期末数较期初数增加 79,316,436.53 元,增长比例为 20.55%。主要原因系本期营业收入增加所致; 3.其他应收款期末数较期初数增加 24,729,833.22 元,增长比例为 139.65%。主要原因系应收出口退税增加所致; 4.无形资产期末数较期初数增加 70,580,477.62 元,增长比例为 117.80%。主要原因系购买土地使用权所致; 5.短期借款期末数较期初数增加 88,500,000.00 元,增长比例为 35.26%%。主要原因系营运资金需求增加所致; 6.应付票据期末数较期初数增加 98,490,000.00 元,增长比例为 82.07%。主要原因系本期增加应付票据支付货款所致; 7.应付职工薪酬期末数较期初数减少 18,274,175.27 元,减少比例为-43.97%。主要原因系本期发放上年度预提职工薪酬所致; 8.长期借款期末数较期初数增加 55,000,000.00 元,增长比例为 45.83%。主要原因系本期股权投资、固定资产投资增加所致; 9.未分配利润期末数较期初数增加 85,742,654.89 元,增长比例为 30.69%。主要原因系本期净利润增加所致; 10.财务费用本期较上年同期增加 7,707,238.25 元,增长比例为 43.64%。主要原因系贷款增加及利率上升所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 浙江银轮机械股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 - - - 诺 重大资产重组时所作承诺 - - - 浙江银轮实业发 发行时所作承诺 展股份有限公司 避免同业竞争的承诺 严格履行 和徐小敏 其他承诺(含追加承诺) - - - 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 30.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 130,580,765.48 业绩变动的原因说明 主要是市场开拓,销售增长的原因 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 09 月 14 公司的亮点、产品、研发与试验能力、 公司会议室 实地调研 三创资本钟兴文 日 募集资金用途等 2011 年 09 月 15 海富通基金韩依瑾、 行业发展前景、公司的发展前景;募 公司会议室 实地调研 日 纽银基金范玉琢 集资金用途等 3 浙江银轮机械股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 4