| 15.71(-1.26%) |
| 7.93(-1.00%) |
| 20.89(0.24%) |
| 0.27(0.00%) |
| 72.52(-2.47%) |
现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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-- |
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| 收回的中长期贷款 |
-- |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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-- |
| 租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
199925650 |
110652623 |
81525205 |
46032780 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
10008306242 |
7762640482 |
5082101578 |
1979571077 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 手续费支出支付的现金 |
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-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1769010574 |
1309690999 |
931164933 |
514557592 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6063743849 |
4793002798 |
3287534555 |
1867665485 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
582970138 |
469243145 |
316835238 |
153506011 |
| 经营活动现金流出小计 |
8803101354 |
6878462110 |
4728289422 |
2617509405 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1205204889 |
884178372 |
353812156 |
-637938327 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
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-- |
| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
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-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1921190003 |
447728144 |
342681762 |
196167745 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
61031173 |
5212003 |
3671251 |
1890919 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
2012391275 |
482734372 |
374635910 |
198058664 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
823861147 |
656097798 |
466010451 |
272895533 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
2918459250 |
1159927598 |
759010451 |
441395533 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-906067975 |
-677193226 |
-384374541 |
-243336869 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
3659331277 |
3220131888 |
1977712320 |
1153933199 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
108633196 |
76902927 |
98318688 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4113350959 |
3390127300 |
2085546929 |
1158335520 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3810007284 |
2861482551 |
1556176289 |
361486250 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
233436846 |
172834023 |
83191521 |
59413189 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4243196341 |
3216338602 |
1792809904 |
442413663 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-129845382 |
173788698 |
292737025 |
715921857 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6453248 |
-8127322 |
-1487430 |
-203940 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
175744780 |
372646523 |
260687210 |
-165557279 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
894155519 |
-- |
443799628 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
544446262 |
-- |
270913469 |
-- |
| 无形资产摊销 |
39164503 |
-- |
19629308 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-9199887 |
-- |
-628022 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
2545837 |
-- |
2848002 |
-- |
| 财务费用 |
101357928 |
-- |
62647346 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-45574227 |
-- |
-39459224 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-307301973 |
-- |
36232271 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1514214068 |
-- |
-484369668 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1239696364 |
-- |
-79369528 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
56817491 |
-- |
31317400 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
1205204889 |
-- |
353812156 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1753730022 |
-- |
1838672453 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1577985242 |
-- |
1577985242 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
175744780 |
-- |
260687210 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
8875869 |
-- |
4997572 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9710078077 |
7575785624 |
4955108139 |
1919103182 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
98302516 |
76202235 |
45468233 |
14435115 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1921190003 |
447728144 |
342681762 |
196167745 |
