现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
110652623 |
81525205 |
46032780 |
136098069 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7762640482 |
5082101578 |
1979571077 |
9074654925 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1309690999 |
931164933 |
514557592 |
1390677939 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4793002798 |
3287534555 |
1867665485 |
5816327953 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
469243145 |
316835238 |
153506011 |
590323858 |
| 经营活动现金流出小计 |
6878462110 |
4728289422 |
2617509405 |
8153272874 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
884178372 |
353812156 |
-637938327 |
921382051 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
447728144 |
342681762 |
196167745 |
2042061145 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5212003 |
3671251 |
1890919 |
23030662 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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3104266 |
| 投资活动现金流入小计 |
482734372 |
374635910 |
198058664 |
2074424614 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
656097798 |
466010451 |
272895533 |
1013183659 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10589113 |
| 投资活动现金流出小计 |
1159927598 |
759010451 |
441395533 |
2679032772 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-677193226 |
-384374541 |
-243336869 |
-604608158 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3220131888 |
1977712320 |
1153933199 |
3392424752 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
76902927 |
98318688 |
-- |
151403585 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3390127300 |
2085546929 |
1158335520 |
3668307350 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2861482551 |
1556176289 |
361486250 |
2829647293 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
172834023 |
83191521 |
59413189 |
137275680 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3216338602 |
1792809904 |
442413663 |
3116965457 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
173788698 |
292737025 |
715921857 |
551341893 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8127322 |
-1487430 |
-203940 |
4178360 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
372646523 |
260687210 |
-165557279 |
872294146 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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443799628 |
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700584840 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
270913469 |
-- |
449919398 |
| 无形资产摊销 |
-- |
19629308 |
-- |
37335719 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-628022 |
-- |
-3148852 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2848002 |
-- |
20029853 |
| 财务费用 |
-- |
62647346 |
-- |
119498512 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-39459224 |
-- |
-20441764 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
36232271 |
-- |
-265020390 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-484369668 |
-- |
-1327610941 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-79369528 |
-- |
967845787 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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31317400 |
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56592368 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
353812156 |
-- |
921382051 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1838672453 |
-- |
1577985242 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1577985242 |
-- |
705691096 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
260687210 |
-- |
872294146 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4997572 |
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9725131 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7575785624 |
4955108139 |
1919103182 |
8835464885 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
76202235 |
45468233 |
14435115 |
103091971 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
447728144 |
342681762 |
196167745 |
2042061145 |
