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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 105466767 79598257 40811811 103809594
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5013169465 3158933406 1715756202 6347150006
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 887887339 611538144 365601513 1025059695
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3545201381 2130464232 1139992027 4251850942
支付的其他与经营活动有关的现金 294204654 202322063 90394955 365418826
经营活动现金流出小计 4861734348 3033273754 1664479077 5972506792
经营活动产生的现金流量净额 151435117 125659652 51277125 374643215
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2621082507 1920054989 908210321 3147337461
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 44227009 39780821 487067 14671757
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 2684489496 1962002242 908697388 3165953319
购建固定无形和长期资产支付的现金 896868171 652403543 319551834 784775418
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3379745073 2508094970 1056691834 4360241691
投资活动产生的现金流量净额 -695255577 -546092727 -147994445 -1194288373
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2995612629 2172261854 937272747 3066150294
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0 53046925
筹资活动现金流入小计 2995612629 2172261854 937272747 3137947219
偿还债务所支付的现金 1908116842 1449766722 600467229 2126910597
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 32705273 28546892 23834428 23992237
筹资活动现金流出小计 2065466325 1576690562 640564303 2279573532
筹资活动产生的现金流量净额 930146304 595571293 296708444 858373687
五、汇率变动对现金的影响 986895 2926896 -1991273 -9724326
六、现金及现金等价物净增加额 387312739 178065113 197999851 29004202
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 164116529 -- 264471573
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 156842172 -- 300651912
无形资产摊销 -- 18856827 -- 31463230
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -23243133 -- -2979949
固定资产报废损失 -- 3433794 -- 5700988
财务费用 -- 49913418 -- 71006027
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -17959152 -- -23909724
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -175194284 -- -488313806
经营性应收项目的减少(减增加) -- -188425498 -- -561872609
经营性应付项目的增加(减减少) -- 37107376 -- 572174124
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 42517453 -- 52643785
经营活动产生之现金流量净额 -- 125659652 -- 374643215
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 876601905 -- --
减:货币资金的期初余额 -- 698536792 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- 698536792
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 669532589
现金及现金等价物净增加额 -- 178065113 -- 29004202
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4551983 -- 5661830
销售商品、提供劳务收到的现金 4819115190 3019308562 1665308053 6186435404
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 88587508 60026586 9636338 56905009
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2621082507 1920054989 908210321 3147337461