浙江银轮机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江银轮机械股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
浙江银轮机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主
管人员)贾伟耀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 6,318,281,737.73 4,794,145,435.55 31.79%
归属于上市公司股东的净资产
3,351,331,844.73 2,279,332,439.87 47.03%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,083,456,949.95 43.15% 3,090,615,376.23 40.56%
归属于上市公司股东的净利润
73,343,946.13 21.46% 240,235,615.97 34.67%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
70,708,474.97 24.95% 229,360,780.66 36.46%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
9,202,691.62 -95.14% 100,946,470.19 -68.95%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 12.50% 0.32 28.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 12.50% 0.32 28.00%
加权平均净资产收益率 1.82% -0.95% 8.90% 0.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
140,539.83
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
14,316,195.20
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 438,110.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,360,909.95
减：所得税影响额 1,619,050.87
少数股东权益影响额（税后） 1,040,049.48
合计 10,874,835.31 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 35,945 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
天台银轮实业 境内非国有法
10.04% 80,444,000 0 质押 29,252,364
发展有限公司 人
徐小敏 境内自然人 4.05% 32,470,808 24,353,104 质押 24,575,000
宁波正奇投资
境内非国有法
管理中心（有 3.99% 32,000,000 32,000,000 质押 32,000,000
人
限合伙）
全国社保基金
其他 3.08% 24,699,929 0
一零二组合
中国农业银行
－大成创新成
长混合型证券 其他 2.27% 18,191,316 1,109,877
投资基金
(LOF)
杨相如 境内自然人 2.08% 16,648,168 16,648,168 质押 16,640,000
陕西省国际信
托股份有限公
司－陕国
投聚宝盆 32 其他 1.70% 13,647,479 0
号证券投资集
合资金信托计
划
北信瑞丰基金
－民生银行－ 其他 1.47% 11,764,705 11,764,705
北信瑞丰基金
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丰悦民生 26 号
资产管理计划
扬州尚颀股权
境内非国有法
投资基金中心 1.46% 11,695,906 11,695,906
人
（有限合伙）
全国社保基金
其他 1.42% 11,406,279 0
一一三组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天台银轮实业发展有限公司 80,444,000 人民币普通股 80,444,000
全国社保基金一零二组合 24,699,929 人民币普通股 24,699,929
中国农业银行－大成创新成长
17,081,439 人民币普通股 17,081,439
混合型证券投资基金(LOF)
陕西省国际信托股份有限公司
－陕国投聚宝盆 32 号证券投 13,647,479 人民币普通股 13,647,479
资集合资金信托计划
全国社保基金一一三组合 11,406,279 人民币普通股 11,406,279
徐小敏 8,117,704 人民币普通股 8,117,704
财富证券有限责任公司 8,018,462 人民币普通股 8,018,462
东方证券股份有限公司 7,952,421 人民币普通股 7,952,421
中国工商银行股份有限公司－
广发多策略灵活配置混合型证 6,786,415 人民币普通股 6,786,415
券投资基金
顾振其 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
上述股东关联关系或一致行动 其中，徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事，为宁波正奇投资管理中心（有
的说明 限合伙）执行事务合伙人。未知其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期营业收入较去年同期增加40.56%，主要系公司乘用车业务继续保持较快增长，同时受到商用车、工程
机械行业复苏影响，相关业务收入增加所致。
本期营业成本较去年同期增加43.10%，主要系营业收入增加所致。
本期税金及附加较去年同期增加80.08%，主要系本期执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），会
计政策变更所致。
本期销售费用较去年同期增加30.62%，主要系销售业务增加所致。
本期财务费用较去年同期增加50.93%，主要系本期汇兑损失增加所致。
本期资产减值损失较去年同期增加82.33%，主要系本期营业收入增加，导致应收账款余额同比增加所致。
本期投资收益较去年增长153.73%，主要系可供出售金融资产、长期股权投资在持有期间的投资收益同比
增加所致。
期末货币资金较期初增加114.83%，主要系本期实施非公开发行股票募集资金所致。
期末应收票据较期初增加53.19%，主要系销售业务增加所致。.
期末其他流动资产较期初增加596.40%，主要系使用部分闲置募集资金进行现金管理所致。
期末应付账款较期初增加76.13%，主要系随销售业务增加采购业务增加所致。
期末资本公积较期初增加72.43%，主要系本期实施非公开发行股票募集资金所致。
本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期较少68.95%，主要系支付给职工以及为职工支付的现金、支
付的各项税费增加所致。
本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加36.49%，主要系使用部分闲置募集资金进行现金管理所
致。
本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加533.55%，主要系本期实施非公开发行股票募集资金所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
本企业认购
银轮股份本
次非公开发
行的股票自
发行结束之
日起 36 个
月不得转
宁波正奇投
让，在锁定
资管理中心 股份限售承 2014 年 12
期内，本企 2018-04-25 正常履行
（有限合 诺 月 10 日
业合伙人不
伙）
转让其认购
的银轮股份
本次非公开
发行相应的
合伙财产份
额或退出合
伙。
恒赢定增 5
首次公开发行或再融资时所作承
号、6 号资
诺
产管理计划
认购本次非
公开发行的
股票自发行
结束之日起
36 个月不
万家基金管 股份限售承 得转让，在 2014 年 12
2018-04-25 正常履行
理有限公司 诺 锁定期内， 月 10 日
本公司不得
接受恒赢定
增 5 号、6
号的委托人
转让其持有
的该资产管
理计划份额
的申请。
扬州尚颀股 股份限售承 本企业认购 2014 年 12
2018-04-25 正常履行
权投资基金 诺 银轮股份本 月 10 日
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中心（有限 次非公开发
合伙） 行的股票自
发行结束之
日起 36 个
月不得转
让，在锁定
期内，本企
业合伙人不
转让其认购
的银轮股份
本次非公开
发行相应的
合伙财产份
额或退出合
伙。
"本企业合
伙人遵守短
线交易、内
幕交易和高
管持股变动
管理规则等
相关规定的
义务；在合
伙人关联方
履行重大权
益变动信息
披露、要约
收购等法定
宁波正奇投
义务时，将
资管理中心 股东一致行 2014 年 12
合伙人与本 2018-04-25 正常履行
（有限合 动承诺 月 10 日
企业认定为
伙）
一致行动
人，将合伙
人直接持有
的银轮股份
股票数量与
本企业持有
的银轮股份
股票数量合
并计算。本
企业普通合
伙人将提
醒、督促其
他合伙人遵
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相关规定。
避免同业竞
争、规范和
关于同业竞 减少关联交
徐小敏;天
争、关联交 易，不以任
台银轮实业 2004 年 04
易、资金占 何理由和方 长期 正常履行
发展有限公 月 29 日
用方面的承 式非法占用
司
诺 公司的资金
以及其他资
产。
本单位认购
所获股份自
银轮股份本
次非公开发
大成基金管 股份限售承 2017 年 06
行新增股份 2018-07-05 正常履行
理有限公司 诺 月 12 日
上市首日起
十二个月内
不进行转
让。
本人认购所
获股份自银
轮股份本次
股份限售承 非公开发行 2017 年 06
杨相如 2018-07-05 正常履行
诺 新增股份上 月 12 日
市首日起十
二个月内不
进行转让。
本单位认购
所获股份自
银轮股份本
北信瑞丰基 次非公开发
股份限售承 2017 年 06
金管理有限 行新增股份 2018-07-05 正常履行
诺 月 12 日
公司 上市首日起
十二个月内
不进行转
让。
本单位认购
贵州铁路人 所获股份自
保壹期壹号 银轮股份本
股份限售承 2017 年 06
股权投资基 次非公开发 2018-07-05 正常履行
诺 月 12 日
金中心（有 行新增股份
限合伙） 上市首日起
十二个月内
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不进行转
让。
本单位认购
所获股份自
银轮股份本
圆信永丰基 次非公开发
股份限售承 2017 年 06
金管理有限 行新增股份 2018-07-05 正常履行
诺 月 12 日
公司 上市首日起
十二个月内
不进行转
让。
本单位认购
所获股份自
银轮股份本
西藏泓涵股 次非公开发
股份限售承 2017 年 06
权投资管理 行新增股份 2018-07-05 正常履行
诺 月 12 日
有限公司 上市首日起
十二个月内
不进行转
让。
本单位认购
所获股份自
银轮股份本
易方达基金 次非公开发
股份限售承 2017 年 06
管理有限公 行新增股份 2018-07-05 正常履行
诺 月 12 日
司 上市首日起
十二个月内
不进行转
让。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原因 不适用
及下一步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20.00% 至 35.00%
度
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2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
30,807.51 至 34,658.45
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 25,672.92
1、公司乘用车业务继续保持较快增长，同时受到商用车、工程机械行业复
苏影响，相关业务收入同比较大增长。 2、公司通过提高装备自动化、信
业绩变动的原因说明
息化水平，提高产品合格率、人均生产效率等措施加强成本控制，降低成
本费用。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
资成本 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
33,409,8 153,545,511. 186,955,3
股票 0.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
00.00 72 11.72
33,409,8 153,545,511. 186,955,3
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 --
00.00 72 11.72
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者
2017 年 07 月 14 日 实地调研 机构
调研活动记录表》（20170714）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江银轮机械股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 551,456,920.62 256,693,627.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 477,540,560.20 311,723,802.65
应收账款 1,229,099,818.19 1,036,333,975.45
预付款项 18,835,410.58 16,297,776.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,100,000.00
其他应收款 31,362,839.69 23,691,106.83
买入返售金融资产
存货 683,975,620.68 566,681,185.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 412,362,254.54 59,213,014.69
流动资产合计 3,406,733,424.50 2,270,634,489.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 360,231,377.91 162,671,376.15
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 202,141,293.73 142,830,571.75
投资性房地产 9,856,455.68 10,270,854.35
固定资产 1,175,749,909.34 1,076,861,183.14
在建工程 476,646,285.50 499,085,845.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 384,830,332.25 394,646,059.90
开发支出
商誉 167,632,386.20 167,632,386.20
长期待摊费用 1,147,196.42 1,219,634.51
递延所得税资产 24,715,264.12 21,765,796.76
其他非流动资产 108,597,812.08 46,527,238.37
非流动资产合计 2,911,548,313.23 2,523,510,946.38
资产总计 6,318,281,737.73 4,794,145,435.55
流动负债：
短期借款 205,159,321.88 25,257,845.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 334,933,845.76 190,165,631.16
应付账款 1,139,812,877.44 1,004,581,083.84
预收款项 25,769,587.95 10,755,444.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 88,905,446.81 102,439,128.60
应交税费 58,170,519.14 72,961,838.52
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应付利息 20,605,864.06 27,401,237.95
应付股利 300,000.00 300,000.00
其他应付款 32,173,803.80 30,033,068.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,905,831,266.84 1,463,895,278.59
非流动负债：
长期借款 171,056,708.44 201,555,966.76
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,527,272.74 1,909,090.92
预计负债
递延收益 66,432,443.36 60,269,893.52
递延所得税负债 6,705,878.56 6,909,630.44
其他非流动负债
非流动负债合计 745,722,303.10 770,644,581.64
负债合计 2,651,553,569.94 2,234,539,860.23
所有者权益：
股本 801,081,664.00 721,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,082,015,466.47 453,529,964.13
减：库存股
其他综合收益 154,457,466.12 3,779,808.29
专项储备
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盈余公积 125,373,178.18 125,373,178.18
一般风险准备
未分配利润 1,188,404,069.96 975,569,489.27
归属于母公司所有者权益合计 3,351,331,844.73 2,279,332,439.87
少数股东权益 315,396,323.06 280,273,135.45
所有者权益合计 3,666,728,167.79 2,559,605,575.32
负债和所有者权益总计 6,318,281,737.73 4,794,145,435.55
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 303,379,038.99 80,794,671.97
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 180,218,481.32 131,654,020.99
应收账款 899,693,840.77 724,684,688.31
预付款项 7,073,572.06 6,777,695.28
应收利息
应收股利 5,490,000.00 5,490,000.00
其他应收款 402,486,470.48 283,049,491.12
存货 343,418,544.79 326,037,080.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,000,000.00 50,183,999.88
流动资产合计 2,220,759,948.41 1,608,671,648.08
非流动资产：
可供出售金融资产 290,482,797.87 126,107,286.15
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,717,035,097.40 1,250,174,784.88
投资性房地产
15
浙江银轮机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 516,712,183.37 500,041,940.86
在建工程 132,400,349.32 98,920,949.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,644,408.63 56,467,343.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,875,689.65 15,567,117.85
其他非流动资产 57,891,330.76 16,929,459.82
非流动资产合计 2,793,041,857.00 2,064,208,882.36
资产总计 5,013,801,805.41 3,672,880,530.44
流动负债：
短期借款 180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 184,772,272.20 79,618,530.22
应付账款 814,999,156.91 709,746,436.85
预收款项 12,965,784.87 10,161,709.17
应付职工薪酬 56,796,447.94 69,818,405.17
应交税费 33,923,326.37 43,998,877.23
应付利息 19,823,320.20 27,185,820.33
应付股利
其他应付款 6,578,096.39 6,220,820.82
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,309,858,404.88 946,750,599.79
非流动负债：
长期借款 73,000,000.00 73,000,000.00
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
16
浙江银轮机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,527,272.74 1,909,090.92
预计负债
递延收益 23,037,685.78 24,721,290.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 597,564,958.52 599,630,381.87
负债合计 1,907,423,363.40 1,546,380,981.66
所有者权益：
股本 801,081,664.00 721,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,081,506,377.43 454,725,756.21
减：库存股
其他综合收益 153,545,511.72
专项储备
盈余公积 124,767,928.74 124,767,928.74
未分配利润 945,476,960.12 825,925,863.83
所有者权益合计 3,106,378,442.01 2,126,499,548.78
负债和所有者权益总计 5,013,801,805.41 3,672,880,530.44
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,083,456,949.95 756,863,156.85
其中：营业收入 1,083,456,949.95 756,863,156.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 989,836,479.13 681,488,552.94
17
浙江银轮机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 806,882,978.87 542,214,368.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,840,788.98 3,249,978.65
销售费用 43,209,864.74 34,770,090.21
管理费用 115,009,991.34 97,846,296.05
财务费用 15,157,284.39 8,828,668.66
资产减值损失 4,735,570.81 -5,420,849.40
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,903,939.43 -1,524,201.23
号填列）
其中：对联营企业和合
2,218,501.07 -2,388,709.44
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 2,051,951.80
三、营业利润（亏损以“－”号填
98,576,362.05 73,850,402.68
列）
加：营业外收入 1,693,899.31 5,387,354.98
其中：非流动资产处置利
286,060.93 1,088,077.15
得
减：营业外支出 1,258,532.99 935,421.68
其中：非流动资产处置损
454,160.56 186,513.83
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
99,011,728.37 78,302,335.98
号填列）
减：所得税费用 13,991,263.05 12,739,015.50
五、净利润（净亏损以“－”号填
85,020,465.32 65,563,320.48
列）
18
浙江银轮机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 73,343,946.13 60,384,654.87
少数股东损益 11,676,519.19 5,178,665.61
六、其他综合收益的税后净额 151,331,191.54 -379,131.04
归属母公司所有者的其他综合收
152,246,871.26 -190,201.06
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
152,246,871.26 -190,201.06
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
153,545,511.72
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
-1,298,640.46 -190,201.06
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-915,679.72 -188,929.98
的税后净额
七、综合收益总额 236,351,656.86 65,184,189.44
归属于母公司所有者的综合收
225,590,817.39 60,194,453.81
益总额
归属于少数股东的综合收益总
10,760,839.47 4,989,735.63
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.08
（二）稀释每股收益 0.09 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
19
浙江银轮机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：贾伟耀
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 669,861,923.58 527,730,237.38
减：营业成本 515,407,122.69 386,623,290.54
税金及附加 1,991,096.27 2,342,379.07
销售费用 26,470,535.33 22,755,349.76
管理费用 63,981,467.61 58,650,862.74
财务费用 9,098,313.51 9,027,661.75
资产减值损失 7,567,145.99 -25,714,012.71
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
17,303,939.43 -2,074,201.23
号填列）
其中：对联营企业和合营
2,218,501.07 -2,388,709.44
企业的投资收益
其他收益 1,158,951.86
二、营业利润（亏损以“－”号填
63,809,133.47 71,970,505.00
列）
加：营业外收入 530,909.29 3,576,569.38
其中：非流动资产处置利
1,481.61 2,639,527.33
得
减：营业外支出 1,160,073.81 778,071.87
其中：非流动资产处置损
411,111.81 102,219.82
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
63,179,968.95 74,769,002.51
号填列）
减：所得税费用 5,059,893.56 11,192,204.41
四、净利润（净亏损以“－”号填
58,120,075.39 63,576,798.10
列）
五、其他综合收益的税后净额 153,545,511.72
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
20
浙江银轮机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
153,545,511.72
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
153,545,511.72
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 211,665,587.11 63,576,798.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.09
（二）稀释每股收益 0.08 0.09
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,090,615,376.23 2,198,780,560.65
其中：营业收入 3,090,615,376.23 2,198,780,560.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,799,324,472.58 1,985,881,922.84
其中：营业成本 2,280,412,303.92 1,593,619,094.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
21
浙江银轮机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 22,061,149.62 11,855,895.56
销售费用 121,267,136.75 92,842,714.13
管理费用 322,585,696.60 254,263,347.44
财务费用 37,110,118.18 24,587,106.04
资产减值损失 15,888,067.51 8,713,765.27
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
10,880,106.10 4,287,993.12
号填列）
其中：对联营企业和合营
5,458,662.52 1,093,239.23
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 11,507,136.48
三、营业利润（亏损以“－”号填
313,678,146.23 217,186,630.93
列）
加：营业外收入 3,767,441.29 15,044,287.24
其中：非流动资产处置利
1,341,230.32 3,245,735.64
得
减：营业外支出 2,833,468.14 3,934,374.56
其中：非流动资产处置损
1,200,690.49 2,344,172.32
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
314,612,119.38 228,296,543.61
号填列）
减：所得税费用 48,703,353.87 41,411,444.69
五、净利润（净亏损以“－”号填
265,908,765.51 186,885,098.92
列）
归属于母公司所有者的净利润 240,235,615.97 178,385,750.29
少数股东损益 25,673,149.54 8,499,348.63
六、其他综合收益的税后净额 148,777,996.10 771,270.26
归属母公司所有者的其他综合收
150,677,657.83 627,936.61
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
22
浙江银轮机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
150,677,657.83 627,936.61
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
153,545,511.72
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
-2,867,853.89 627,936.61
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-1,899,661.73 143,333.65
的税后净额
七、综合收益总额 414,686,761.61 187,656,369.18
归属于母公司所有者的综合收
390,913,273.80 179,013,686.90
益总额
归属于少数股东的综合收益总
23,773,487.81 8,642,682.28
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.25
（二）稀释每股收益 0.32 0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,153,133,976.89 1,659,993,429.28
减：营业成本 1,676,039,449.55 1,262,286,962.58
23
浙江银轮机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 12,107,695.28 8,554,339.92
销售费用 74,507,613.38 55,350,912.78
管理费用 174,512,594.18 147,090,491.39
财务费用 26,702,815.80 22,316,149.44
资产减值损失 55,390,478.63 13,183,483.78
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
23,780,106.10 8,252,965.53
号填列）
其中：对联营企业和合营
5,458,662.52 1,093,239.23
企业的投资收益
其他收益 8,925,291.49
二、营业利润（亏损以“－”号填
166,578,727.66 159,464,054.92
列）
加：营业外收入 1,177,054.68 8,431,260.88
其中：非流动资产处置利
271,652.55 2,657,869.49
得
减：营业外支出 1,802,192.53 3,726,698.31
其中：非流动资产处置损
519,655.49 2,259,878.31
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
165,953,589.81 164,168,617.49
号填列）
减：所得税费用 19,001,458.24 24,861,957.20
四、净利润（净亏损以“－”号填
146,952,131.57 139,306,660.29
列）
五、其他综合收益的税后净额 153,545,511.72
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
153,545,511.72
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
24
浙江银轮机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公
153,545,511.72
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 300,497,643.29 139,306,660.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.19
（二）稀释每股收益 0.20 0.19
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,893,994,919.98 1,779,520,893.11
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 47,784,990.85 35,139,149.43
25
浙江银轮机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
21,850,761.03 20,103,013.35
金
经营活动现金流入小计 1,963,630,671.86 1,834,763,055.89
购买商品、接受劳务支付的现
1,063,406,626.58 910,066,862.17
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
403,746,107.86 304,533,733.77
现金
支付的各项税费 173,646,363.38 124,301,749.41
支付其他与经营活动有关的现
221,885,103.85 170,756,686.09
金
经营活动现金流出小计 1,862,684,201.67 1,509,659,031.44
经营活动产生的现金流量净额 100,946,470.19 325,104,024.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,088,110.58 97,889,815.71
取得投资收益收到的现金 8,283,333.00 2,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其
11,410,301.87 8,229,697.66
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,109,000.00 6,357,000.00
金
投资活动现金流入小计 94,890,745.45 115,226,513.37
购建固定资产、无形资产和其
246,811,421.30 190,157,404.63
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 549,051,740.00 88,719,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
349,918,874.32
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
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金
投资活动现金流出小计 795,863,161.30 628,795,478.95
投资活动产生的现金流量净额 -700,972,415.85 -513,568,965.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 725,645,635.22 104,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
18,863,350.00 104,000,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 296,109,105.75 579,640,405.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
7,443,167.16 12,796,957.50
金
筹资活动现金流入小计 1,029,197,908.13 696,437,362.50
偿还债务支付的现金 142,159,405.26 444,093,189.60
分配股利、利润或偿付利息支
73,388,209.57 74,627,474.62
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
5,127,597.37 6,140,643.81
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
6,393,167.16 50,298,356.23
金
筹资活动现金流出小计 221,940,781.99 569,019,020.45
筹资活动产生的现金流量净额 807,257,126.14 127,418,342.05
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2,043,810.17 3,883,243.62
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 205,187,370.31 -57,163,355.46
加：期初现金及现金等价物余
189,227,304.82 223,411,739.68
额
六、期末现金及现金等价物余额 394,414,675.13 166,248,384.22
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,366,117,555.48 1,306,659,929.07
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 12,299,434.94 9,847,105.01
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金
经营活动现金流入小计 1,378,416,990.42 1,316,507,034.08
购买商品、接受劳务支付的现
793,715,037.22 645,442,588.29
金
支付给职工以及为职工支付的
245,793,867.37 199,728,298.19
现金
支付的各项税费 99,008,768.47 79,307,759.76
支付其他与经营活动有关的现
132,613,010.83 103,213,697.68
金
经营活动现金流出小计 1,271,130,683.89 1,027,692,343.92
经营活动产生的现金流量净额 107,286,306.53 288,814,690.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,088,110.58 96,885,788.12
取得投资收益收到的现金 23,283,333.00 6,069,000.00
处置固定资产、无形资产和其
3,899,168.58 5,072,406.85
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
31,955,667.32 1,367,377.35
金
投资活动现金流入小计 124,226,279.48 109,394,572.32
购建固定资产、无形资产和其
127,745,386.04 60,925,599.44
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 601,281,650.00 237,019,200.00
取得子公司及其他营业单位支
91,620,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
205,622,949.37 73,914,005.00
金
投资活动现金流出小计 934,649,985.41 463,478,804.44
投资活动产生的现金流量净额 -810,423,705.93 -354,084,232.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 706,782,285.22
取得借款收到的现金 277,000,000.00 413,097,475.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,393,167.16 10,296,957.50
金
筹资活动现金流入小计 990,175,452.38 423,394,432.50
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浙江银轮机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 97,381,818.18 345,479,293.18
分配股利、利润或偿付利息支
61,999,822.16 58,309,145.83
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
6,393,167.16 10,296,957.50
金
筹资活动现金流出小计 165,774,807.50 414,085,396.51
筹资活动产生的现金流量净额 824,400,644.88 9,309,035.99
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,196,332.68 753,512.86
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 120,066,912.80 -55,206,993.11
加：期初现金及现金等价物余
59,890,800.49 105,168,386.85
额
六、期末现金及现金等价物余额 179,957,713.29 49,961,393.74
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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