浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
证券代码：002126 证券简称： 银轮股份 公告编号：2019-052
浙江银轮机械股份有限公司
2019 年第三季度报告正文
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浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主
管人员)贾伟耀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,075,819,286.26 7,858,823,185.48 2.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,730,671,447.11 3,605,604,813.61 3.47%
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 1,161,922,615.19 -2.23% 3,857,303,470.85 1.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,078,857.42 -33.64% 255,804,381.83 -9.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
23,086,489.08 -69.63% 162,820,081.88 -37.57%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 104,696,183.58 52.24% 342,363,088.77 111.77%
基本每股收益（元/股） 0.07 -30.00% 0.32 -8.57%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -30.00% 0.32 -8.57%
加权平均净资产收益率 1.47% -0.86% 6.96% -1.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,031,252.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
34,102,051.40
量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 12,263,620.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及
71,744,687.99
处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,794.90
减：所得税影响额 17,246,968.93
少数股东权益影响额（税后） 3,815,043.41
合 计 92,984,299.95 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,092 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
天台银轮实业发展有限公司 境内非国有法人 10.04% 80,444,000 质押 30,000,000
香港中央结算有限公司 境外法人 5.78% 46,330,315
基本养老保险基金一零零三组合 其他 4.84% 38,801,674
徐小敏 境内自然人 4.05% 32,470,808 24,353,106
宁波正奇投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.99% 32,000,000 质押 17,000,000
全国社保基金一一三组合 其他 2.75% 22,000,094
中国建设银行股份有限公司－博时主
其他 2.25% 18,000,000
题行业混合型证券投资基金（LOF）
浙江银轮机械股份有限公司－第一期
其他 1.81% 14,515,014
员工持股计划
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基
其他 1.68% 13,496,582
金
天津智链创合企业管理服务中心(有
境内非国有法人 1.47% 11,764,705
限合伙)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天台银轮实业发展有限公司 80,444,000 人民币普通股 80,444,000
香港中央结算有限公司 46,330,315 人民币普通股 46,330,315
基本养老保险基金一零零三组合 38,801,674 人民币普通股 38,801,674
宁波正奇投资管理中心（有限合伙） 32,000,000 人民币普通股 32,000,000
全国社保基金一一三组合 22,000,094 人民币普通股 22,000,094
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中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券
18,000,000 人民币普通股 18,000,000
投资基金（LOF）
浙江银轮机械股份有限公司－第一期员工持股计划 14,515,014 人民币普通股 14,515,014
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 13,496,582 人民币普通股 13,496,582
天津智链创合企业管理服务中心(有限合伙) 11,764,705 人民币普通股 11,764,705
贵州铁路发展基金管理有限公司－贵州铁路人保壹期壹
11,098,779 人民币普通股 11,098,779
号股权投资基金中心（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据较期初增加39.70%，主要系本期供应商付款方式改变，由应收票据背书改为自行开立应付票据
所致。
2.其他应收款较期初减少44.45%，主要系应收股利收回及本期收回出口退税所致。
3.其他非流动资产较期初减少79.06%，主要系预付股权转让款，本期完成股权转让所致。
4.应付票据较期初增加63.48%，主要系本期供应商付款方式改变，由应收票据背书改为自行开立应付票据
所致。
5.其他收益较去年同期增加139.77%，主要系本期收到社保返回所致。
6.投资收益较去年同期增加122.99%,主要系本期出售圣达生物股票所致。
7.营业外支出较去年同期增加381.46%，主要系本期固定资产清理所致。
8.公允价值变动损益较去年同期增加100%，主要系本期执行新金融工具准则，持有的圣达生物指定为以公
允价值计量且其变动直接计入当期损益。
9.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加111.77%，主要系本期加强应收账款管理以及本期供应商
付款方式改变，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加、购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
10.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期较少132.96%，主要系本期偿还银行贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年9月13日召开了第七届董事会第十二次会议以及2018年10月10日召开了2018年第二次临
时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司股份并进行注销，回购总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币 10,000 万元，回购价格不
超过 9.00 元/股。按照回购总金额上限 10,000 万元、回购价格上限 9.00 元/股进行测算，若全部以最
高价回购，预计可回购股份数量为1,111.11万股，约占公司目前已发行总股本的 1.39%。回购股份的实施
期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，如果在此期限内回购资金使用金额
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达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满（以下简称“本次回购”）。（详见公
司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于回购公司股份预案的公告》（2018-059））。
2018年12年11日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量
1,280,050股，占公司总股本的0.1598%，最高成交价为7.70元/股，最低成交价为7.51元/股，成交总金额
为9,770,248.82（不含交易费用）。
截至2019年09月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份数量
8,986,560股，占公司总股本的1.1218%，购买的最高成交价为8.94元/股，购买的最低成交价为7.09元/股，
支付总金额为69,972,789.53元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
避免同业竞争、规
关于同业竞 范和减少关联交
徐小敏；天台
争、关联交 易，不以任何理由 2004 年 04
首次公开发行或再融资时所作承诺 银轮实业发 长期 正常履行
易、资金占用 和方式非法占用 月 29 日
展有限公司
方面的承诺 公司的资金以及
其他资产。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
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单位：人民币元
计入权益的
资产 本期公允价 报告期内购入 报告期内售出 累计投资收 资金来
初始投资成本 累计公允价 期末金额
类别 值变动损益 金额 金额 益 源
值变动
自有资
股票 33,409,800.00 47,116,947.64 78,858,936.88 0.00 33,663,693.06 27,104,370.15 102,538,240.00
金
自有资
其他 688,214,543.16 577,962,360.18 582,473,479.42 22,363,620.07 683,703,423.92 金、募集
资金
合计 721,624,343.16 47,116,947.64 78,858,936.88 577,962,360.18 616,137,172.48 49,467,990.22 786,241,663.92 --
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 21,316.39 14,781.39 0
银行理财产品 募集资金 42,100 34,200 0
合 计 63,416.39 48,981.39 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
受托机 报告期 计提减 未来是 事项概述
受托机构名 参考年 报告期 是否经
构（或受 报酬确定 预期收 损益实 值准备 否还有 及相关查
称（或受托 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 化收益 实际损 过法定
托人）类 方式 益（如有 际收回 金额（如 委托理 询索引
人姓名） 率 益金额 程序
型 情况 有） 财计划 （如有）
中国银行间市
张家港市农 结构性存款
2018 年 07 2019 年 01 场信用级别较
村商业银行 银行 （保本浮动 500 自有资金 合同约定 4.15% 10.53 10.53 10.53 是 是 2018-017
月 25 日 月 25 日 高、流动性较好
三兴支行 收益型）
的金融产品
中国银行间市
张家港市农 结构性存款
2018 年 08 2019 年 02 场信用级别较
村商业银行 银行 （保本浮动 500 自有资金 合同约定 4.08% 10.3 10.3 10.30 是 是 2018-017
月 07 日 月 07 日 高、流动性较好
三兴支行 收益型）
的金融产品
非保本浮动
中国工商银
收益型（级 2018 年 08 2019 年 09 债券、债券类资
行天台县支 银行 295 自有资金 合同约定 3.15% 1.02 1.01 1.01 是 是 2018-017
别 PR1 保障 月 08 日 月 17 日 产、其他资产等
行
本金）
保本浮动收
建行天台支 益型（级别 2018 年 08 2019 年 05
银行 100 募集资金 国债、金融债等 合同约定 3.30% 2.37 2.37 2.37 是 是 2019-043
行 PR1 保障本 月 29 日 月 08 日
金）
保本浮动收
建行天台支 益型（级别 2018 年 08 2019 年 11
银行 1,200 募集资金 国债、金融债等 合同约定 3.30% 49.36 0 0.00 是 是 2019-043
行 PR1 保障本 月 29 日 月 27 日
金）
工商银行广 非保本浮动 债券、存款等高
2018 年 11 2019 年 11
州番禺石楼 银行 收益型（级 116.39 自有资金 流动性资产、其 合同约定 3.10% 3.61 0 0.00 是 是 2018-017
月 30 日 月 30 日
支行 别 PR1 保障 他资产或资产
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本金） 组合
非保本浮动 债券、存款等高
工商银行广
收益型（级 2018 年 11 2019 年 03 流动性资产、其
州番禺石楼 银行 364.84 自有资金 合同约定 3.10% 5.22 5.22 5.22 是 是 2018-017
别 PR1 保障 月 30 日 月 12 日 他资产或资产
支行
本金） 组合
非保本浮动 债券、存款等高
工商银行广
收益型（级 2018 年 11 2019 年 03 流动性资产、其
州番禺石楼 银行 365.38 自有资金 合同约定 3.10% 6 6 6.00 是 是 2018-017
别 PR1 保障 月 30 日 月 27 日 他资产或资产
支行
本金） 组合
非保本浮动 债券、存款等高
工商银行广
收益型（级 2018 年 11 2019 年 05 流动性资产、其
州番禺石楼 银行 1,572.01 自有资金 合同约定 3.10% 34.71 34.71 34.71 是 是 2018-017
别 PR1 保障 月 30 日 月 08 日 他资产或资产
支行
本金） 组合
结构性存款 美元兑日元汇
农行天台支 2018 年 12 2019 年 03
银行 （保本浮动 5,000 募集资金 率挂钩的衍生 合同约定 4.20% 53.51 53.51 53.51 是 是 2019-043
行 月 03 日 月 06 日
收益型） 产品
结构性存款 美元兑日元汇
工商银行天 2018 年 12 2019 年 03
银行 （保本浮动 6,800 募集资金 率挂钩的衍生 合同约定 4.20% 76.68 76.68 76.68 是 是 2019-043
台支行 月 04 日 月 12 日
收益型） 产品
结构性存款 美元兑日元汇
浙商银行天 2018 年 12 2019 年 03
银行 （保本浮动 12,000 募集资金 率挂钩的衍生 合同约定 4.40% 132.59 132.59 132.59 是 是 2019-043
台支行 月 04 日 月 04 日
收益型） 产品
结构性存款 本金部分纳入
交通上海银 2018 年 12 2019 年 03
银行 （保本保证 2,000 募集资金 银行资金统一 合同约定 4.15% 20.69 20.69 20.69 是 是 2019-043
行奉浦支行 月 07 日 月 08 日
收益型） 运作管理
结构性存款 本金部分纳入
交通上海银 2018 年 12 2019 年 03
银行 （保本保证 5,000 募集资金 银行资金统一 合同约定 4.15% 51.73 51.73 51.73 是 是 2019-043
行奉浦支行 月 07 日 月 08 日
收益型） 运作管理
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结构性存款 本金部分纳入
交通上海银 2018 年 12 2019 年 03
银行 （保本保证 1,000 募集资金 银行资金统一 合同约定 4.15% 10.35 10.35 10.35 是 是 2019-043
行奉浦支行 月 07 日 月 08 日
收益型） 运作管理
结构性存款 本金部分纳入
交通上海银 2018 年 12 2019 年 03
银行 （保本保证 9,000 募集资金 银行资金统一 合同约定 4.15% 93.12 93.12 93.12 是 是 2019-043
行奉浦支行 月 07 日 月 08 日
收益型） 运作管理
非保本浮动
中国工商银
收益型（级 2018 年 12 2019 年 01 债券、债券类资
行天台县支 银行 2,000 自有资金 合同约定 3.58% 13.87 13.87 13.87 是 是 2018-017
别 PR1 保障 月 21 日 月 31 日 产、其他资产等
行
本金）
非保本浮动
中国工商银
收益型（级 2018 年 12 2019 年 04 债券、债券类资
行天台县支 银行 2,000 自有资金 合同约定 3.58% 43.64 43.65 43.64 是 是 2018-017
别 PR1 保障 月 21 日 月 29 日 产、其他资产等
行
本金）
张家港市农
非保本浮动 2019 年 01 2019 年 01 债券、货币市场
村商业银行 银行 160 自有资金 合同约定 3.20% 0.76 0.76 0.76 是 是 2018-017
收益类 月 04 日 月 22 日 类等
锦丰支行
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 01 2019 年 01 流动性资产、其
湖开发区支 银行 42 自有资金 合同约定 4.20% 0.03 0.03 0.03 是 是 2018-017
收益型 月 04 日 月 14 日 他资产或资产
行
组合
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 01 2019 年 02 流动性资产、其
湖开发区支 银行 12 自有资金 合同约定 4.20% 0.01 0.01 0.01 是 是 2018-017
收益型 月 04 日 月 12 日 他资产或资产
行
组合
兴业银行芜 债券、存款等高
非保本浮动 2019 年 01 2019 年 02
湖开发区支 银行 5 自有资金 流动性资产、其 合同约定 4.20% 0.01 0.01 0.01 是 是 2018-017
收益型 月 04 日 月 13 日
行 他资产或资产
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组合
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 01 2019 年 02 流动性资产、其
湖开发区支 银行 61 自有资金 合同约定 4.20% 0.21 0.21 0.21 是 是 2018-017
收益型 月 04 日 月 18 日 他资产或资产
行
组合
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 01 2019 年 01 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 3,000 自有资金 合同约定 3.35% 1.17 1.17 1.17 是 是 2018-017
台支行 月 18 日 月 22 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 01 2019 年 01 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 4,000 自有资金 合同约定 3.35% 1.56 1.56 1.56 是 是 2018-017
台支行 月 18 日 月 22 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
张家港市农
非保本浮动 2019 年 01 2019 年 02 债券、货币市场
村商业银行 银行 422.5 自有资金 合同约定 3.20% 2.17 2.17 2.17 是 是 2018-017
收益类 月 23 日 月 20 日 类等
锦丰支行
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 01 2019 年 01 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 4,000 自有资金 合同约定 3.35% 2.33 2.33 2.33 是 是 2018-017
台支行 月 25 日 月 31 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 01 2019 年 01 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 4,000 自有资金 合同约定 3.35% 2.33 2.33 2.33 是 是 2018-017
台支行 月 25 日 月 31 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
12
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 01 2019 年 01 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 3,000 自有资金 合同约定 3.35% 1.75 1.75 1.75 是 是 2018-017
台支行 月 25 日 月 31 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 01 2019 年 02 流动性资产、其
湖开发区支 银行 59 自有资金 合同约定 4.20% 0.1 0.1 0.10 是 是 2018-017
收益型 月 31 日 月 18 日 他资产或资产
行
组合
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 01 2019 年 04 流动性资产、其
湖开发区支 银行 25 自有资金 合同约定 4.20% 0.07 0.07 0.07 是 是 2018-017
收益型 月 31 日 月 26 日 他资产或资产
行
组合
非保本浮动
中国工商银
收益型（级 2019 年 02 2019 年 05 债券、债券类资
行天台县支 银行 500 自有资金 合同约定 3.66% 8.73 8.73 8.73 是 是 2018-017
别 PR1 保障 月 01 日 月 13 日 产、其他资产等
行
本金）
非保本浮动
中国工商银
收益型（级 2019 年 02 2019 年 08 债券、债券类资
行天台县支 银行 500 自有资金 合同约定 3.46% 16.26 16.26 16.26 是 是 2018-017
别 PR1 保障 月 01 日 月 19 日 产、其他资产等
行
本金）
非保本浮动
中国工商银
收益型（级 2019 年 02 2019 年 10 债券、债券类资
行天台县支 银行 1,000 自有资金 合同约定 3.46% 25.22 0 0.00 是 是 2018-017
别 PR1 保障 月 01 日 月 25 日 产、其他资产等
行
本金）
非保本浮动
工商银行天 2019 年 02 2019 年 02 债券、债券类资
银行 收益型（级 3,000 自有资金 合同约定 3.35% 5.25 5.25 5.25 是 是 2018-017
台支行 月 02 日 月 20 日 产、其他资产等
别 PR1 保障
13
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 02 2019 年 02 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 4,000 自有资金 合同约定 3.35% 7 7 7.00 是 是 2018-017
台支行 月 02 日 月 20 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动 债券、存款等高
工商银行广
收益型（级 2019 年 02 2019 年 12 流动性资产、其
州番禺石楼 银行 830 自有资金 合同约定 3.00% 20.67 0 0.00 是 是 2018-017
别 PR1 保障 月 15 日 月 15 日 他资产或资产
支行
本金） 组合
张家港市农
非保本浮动 2019 年 02 2019 年 03 债券、货币市场
村商业银行 银行 642.5 自有资金 合同约定 3.35% 1 1 1.00 是 是 2018-017
收益类 月 21 日 月 20 日 类等
锦丰支行
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 03 2019 年 03 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 2,000 自有资金 合同约定 3.40% 0.94 0.94 0.94 是 是 2018-017
台支行 月 01 日 月 06 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 03 2019 年 03 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 200 自有资金 合同约定 3.30% 0.18 0.18 0.18 是 是 2018-017
台支行 月 01 日 月 11 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
工商银行天 收益型（级 2019 年 03 2019 年 03 债券、债券类资
银行 4,000 自有资金 合同约定 3.30% 3.67 3.67 3.67 是 是 2018-017
台支行 别 PR1 保障 月 01 日 月 11 日 产、其他资产等
本金）（添利
14
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
宝）
结构性存款 美元兑日元汇
浙商银行天 2019 年 03 2019 年 06
银行 （保本浮动 12,000 募集资金 率挂钩的衍生 合同约定 4.40% 130.04 130.04 130.04 是 是 2019-043
台支行 月 04 日 月 04 日
收益型） 产品
结构性存款 美元兑日元汇
农行天台支 2019 年 03 2019 年 06
银行 （保本浮动 5,000 募集资金 率挂钩的衍生 合同约定 3.95% 45.86 45.86 45.86 是 是 2019-043
行 月 12 日 月 14 日
收益型） 产品
结构性存款 本金部分纳入
交通上海银 2019 年 03 2019 年 06
银行 （保本保证 2,000 募集资金 银行资金统一 合同约定 3.83% 19.1 19.1 19.10 是 是 2019-043
行奉浦支行 月 14 日 月 14 日
收益型） 运作管理
结构性存款 本金部分纳入
交通上海银 2019 年 03 2019 年 06
银行 （保本保证 5,000 募集资金 银行资金统一 合同约定 3.83% 47.74 47.74 47.74 是 是 2019-043
行奉浦支行 月 14 日 月 14 日
收益型） 运作管理
结构性存款 本金部分纳入
交通上海银 2019 年 03 2019 年 06
银行 （保本保证 1,000 募集资金 银行资金统一 合同约定 3.83% 9.55 9.55 9.55 是 是 2019-043
行奉浦支行 月 14 日 月 14 日
收益型） 运作管理
结构性存款 本金部分纳入
交通上海银 2019 年 03 2019 年 06
银行 （保本保证 9,000 募集资金 银行资金统一 合同约定 3.83% 85.94 85.94 85.94 是 是 2019-043
行奉浦支行 月 14 日 月 14 日
收益型） 运作管理
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 03 2019 年 03 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 100 自有资金 合同约定 3.40% 0.13 0.13 0.13 是 是 2018-017
台支行 月 15 日 月 29 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
工商银行天 收益型（级 2019 年 03 2019 年 04 债券、债券类资
银行 3,400 自有资金 合同约定 3.40% 6.1 6.1 6.10 是 是 2018-017
台支行 别 PR1 保障 月 15 日 月 03 日 产、其他资产等
本金）（添利
15
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
宝）
张家港市农
非保本浮动 2019 年 03 2019 年 04 债券、货币市场
村商业银行 银行 250 自有资金 合同约定 3.35% 0.57 0.57 0.57 是 是 2018-017
收益类 月 21 日 月 17 日 类等
锦丰支行
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 04 2019 年 04 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 2,000 自有资金 合同约定 3.20% 0.71 0.71 0.71 是 是 2018-017
台支行 月 04 日 月 08 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝 2 号）
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 04 2019 年 04 流动性资产、其
湖开发区支 银行 30 自有资金 合同约定 4.20% 0.01 0.01 0.01 是 是 2018-017
收益型 月 09 日 月 26 日 他资产或资产
行
组合
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 04 2019 年 06 流动性资产、其
湖开发区支 银行 5 自有资金 合同约定 3.99% 0.03 0.03 0.03 是 是 2018-017
收益型 月 09 日 月 05 日 他资产或资产
行
组合
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 04 2019 年 06 流动性资产、其
湖开发区支 银行 15 自有资金 合同约定 3.99% 0.16 0.16 0.16 是 是 2018-017
收益型 月 09 日 月 20 日 他资产或资产
行
组合
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 04 2019 年 06 流动性资产、其
湖开发区支 银行 20 自有资金 合同约定 3.99% 0.46 0.46 0.46 是 是 2018-017
收益型 月 09 日 月 27 日 他资产或资产
行
组合
中国工商银 非保本浮动
2019 年 04 2019 年 11 债券、债券类资
行天台县支 银行 收益型（级 1,000 自有资金 合同约定 3.46% 20.29 0 0.00 是 是 2018-017
月 18 日 月 18 日 产、其他资产等
行 别 PR1 保障
16
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
本金）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 04 2019 年 04 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 3,500 自有资金 合同约定 3.30% 1.28 1.28 1.28 是 是 2018-017
台支行 月 18 日 月 22 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 04 2019 年 04 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 4,000 自有资金 合同约定 3.30% 1.47 1.47 1.47 是 是 2018-017
台支行 月 18 日 月 22 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 04 2019 年 05 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 4,000 自有资金 合同约定 3.30% 8.8 8.8 8.80 是 是 2018-017
台支行 月 26 日 月 20 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 04 2019 年 05 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 200 自有资金 合同约定 3.30% 0.26 0.26 0.26 是 是 2018-017
台支行 月 26 日 月 10 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 04 2019 年 05 流动性资产、其
湖开发区支 银行 50 自有资金 合同约定 4.10% 0.16 0.16 0.16 是 是 2018-017
收益型 月 28 日 月 28 日 他资产或资产
行
组合
中国工商银 非保本浮动
2019 年 05 2019 年 11 债券、债券类资
行天台县支 银行 收益型（级 2,000 自有资金 合同约定 3.58% 39.04 0 0.00 是 是 2018-017
月 05 日 月 20 日 产、其他资产等
行 别 PR1 保障
17
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
本金）
张家港市农
非保本浮动 2019 年 05 2019 年 05 债券、货币市场
村商业银行 银行 230 自有资金 合同约定 3.35% 0.54 0.54 0.54 是 是 2018-017
收益类 月 08 日 月 20 日 类等
锦丰支行
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 05 2019 年 05 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 500 自有资金 合同约定 3.30% 0.55 0.55 0.55 是 是 2018-017
台支行 月 08 日 月 20 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
张家港市农
非保本浮动 2019 年 05 2019 年 06 债券、货币市场
村商业银行 银行 200 自有资金 合同约定 3.95% 0.76 0.76 0.76 是 是 2018-017
收益类 月 09 日 月 13 日 类等
锦丰支行
张家港市农
非保本浮动 2019 年 05 2019 年 06 债券、货币市场
村商业银行 银行 280 自有资金 合同约定 3.35% 0.98 0.98 0.98 是 是 2018-017
收益类 月 21 日 月 20 日 类等
锦丰支行
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 05 2019 年 06 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 1,500 自有资金 合同约定 3.30% 1.79 1.79 1.79 是 是 2018-017
台支行 月 22 日 月 04 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 05 2019 年 06 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 4,000 自有资金 合同约定 3.50% 10.89 10.89 10.89 是 是 2018-017
台支行 月 22 日 月 19 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
工商银行天 2019 年 05 2019 年 05 债券、债券类资
银行 收益型（级 750 自有资金 合同约定 3.10% 0.26 0.26 0.26 是 是 2018-017
台支行 月 24 日 月 28 日 产、其他资产等
别 PR1 保障
18
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
本金）（添利
宝 2 号）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 05 2019 年 05 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 1,300 自有资金 合同约定 3.20% 0.46 0.46 0.46 是 是 2018-017
台支行 月 24 日 月 28 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝 2 号）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 05 2019 年 05 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 200 自有资金 合同约定 3.11% 0.02 0.02 0.02 是 是 2018-017
台支行 月 27 日 月 28 日 产、其他资产等
本金）（E 灵
通）
非保本浮动
中国工商银
收益型（级 2019 年 05 2019 年 11 债券、债券类资
行天台县支 银行 2,000 自有资金 合同约定 3.51% 35.39 0 0.00 是 是 2018-017
别 PR1 保障 月 28 日 月 28 日 产、其他资产等
行
本金）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 05 2019 年 06 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 2,000 自有资金 合同约定 3.40% 1.32 1.32 1.32 是 是 2018-017
台支行 月 28 日 月 04 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 05 2019 年 06 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 500 自有资金 合同约定 3.40% 0.33 0.33 0.33 是 是 2018-017
台支行 月 28 日 月 04 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
工商银行天 非保本浮动 2019 年 06 2019 年 06 债券、债券类资
银行 500 自有资金 合同约定 3.40% 0.76 0.76 0.76 是 是 2018-017
台支行 收益型（级 月 03 日 月 19 日 产、其他资产等
19
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
别 PR1 保障
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 06 2019 年 06 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 1,500 自有资金 合同约定 3.40% 2.27 2.27 2.27 是 是 2018-017
台支行 月 03 日 月 19 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 06 2019 年 06 流动性资产、其
湖开发区支 银行 80 自有资金 合同约定 3.99% 0.13 0.13 0.13 是 是 2018-017
收益型 月 04 日 月 27 日 他资产或资产
行
组合
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 06 2019 年 06 流动性资产、其
湖开发区支 银行 80 自有资金 合同约定 3.99% 0.13 0.13 0.13 是 是 2018-017
收益型 月 04 日 月 27 日 他资产或资产
行
组合
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 06 2019 年 07 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 1,000 自有资金 合同约定 3.50% 4.8 4.8 4.80 是 是 2018-017
台支行 月 06 日 月 19 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 06 2019 年 07 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 100 自有资金 合同约定 3.40% 0.37 0.37 0.37 是 是 2018-017
台支行 月 06 日 月 15 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
工商银行广 非保本浮动 2019 年 06 2019 年 12 债券、存款等高
银行 2,000 自有资金 合同约定 3.00% 30.41 0 0.00 是 是 2018-017
州番禺石楼 收益型（级 月 10 日 月 12 日 流动性资产、其
20
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
支行 别 PR1 保障 他资产或资产
本金） 组合
债券、存款等高
结构性存款
工商银行天 2019 年 06 2019 年 08 流动性资产、债
银行 （保本浮动 5,000 募集资金 合同约定 3.80% 31.64 31.64 31.64 是 是 2019-043
台支行 月 10 日 月 19 日 权类资产、其他
收益型）
资产
债券、存款等高
结构性存款
农行天台支 2019 年 06 2019 年 08 流动性资产、债
银行 （保本浮动 7,000 募集资金 合同约定 3.70% 48.18 48.18 48.18 是 是 2019-043
行 月 12 日 月 21 日 权类资产、其他
收益型）
资产
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 06 2019 年 06 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 2,000 自有资金 合同约定 3.40% 1.13 1.13 1.13 是 是 2018-017
台支行 月 13 日 月 19 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 06 2019 年 06 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 2,000 自有资金 合同约定 3.40% 2.08 2.08 2.08 是 是 2018-017
台支行 月 13 日 月 24 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
中银保本理
中国银行天 2019 年 06 2019 年 08 债券存款，债权
银行 财（保本保 5,000 募集资金 合同约定 3.70% 32.5 32.5 32.50 是 是 2019-043
台支行 月 17 日 月 21 日 类资产等
证收益型）
结构性存款 本金部分纳入
交通上海银 2019 年 06 2019 年 07
银行 （保本保证 2,500 募集资金 银行资金统一 合同约定 3.40% 8.15 8.15 8.15 是 是 2019-043
行奉浦支行 月 19 日 月 26 日
收益型） 运作管理
交通上海银 结构性存款 2019 年 06 2019 年 07 本金部分纳入
银行 4,500 募集资金 合同约定 3.40% 14.67 14.67 14.67 是 是 2019-043
行奉浦支行 （保本保证 月 19 日 月 26 日 银行资金统一
21
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
收益型） 运作管理
结构性存款 本金部分纳入
交通上海银 2019 年 06 2019 年 07
银行 （保本保证 1,000 募集资金 银行资金统一 合同约定 3.40% 3.26 3.26 3.26 是 是 2019-043
行奉浦支行 月 19 日 月 26 日
收益型） 运作管理
结构性存款 本金部分纳入
交通上海银 2019 年 06 2019 年 07
银行 （保本保证 8,000 募集资金 银行资金统一 合同约定 3.40% 26.08 26.08 26.08 是 是 2019-043
行奉浦支行 月 19 日 月 26 日
收益型） 运作管理
张家港市农
非保本浮动 2019 年 06 2019 年 06 债券、货币市场
村商业银行 银行 643 自有资金 合同约定 3.35% 0.42 0.42 0.42 是 是 2018-017
收益类 月 21 日 月 28 日 类等
锦丰支行
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 06 2019 年 06 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 2,000 自有资金 合同约定 3.40% 0.57 0.57 0.57 是 是 2018-017
台支行 月 21 日 月 24 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 06 2019 年 07 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 2,900 自有资金 合同约定 3.40% 5.75 5.75 5.75 是 是 2018-017
台支行 月 28 日 月 19 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 07 2019 年 07 流动性资产、其
湖开发区支 银行 85 自有资金 合同约定 3.99% 0.14 0.14 0.14 是 是 2018-017
收益型 月 02 日 月 19 日 他资产或资产
行
组合
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 07 2019 年 07 流动性资产、其
湖开发区支 银行 85 自有资金 合同约定 3.99% 0.14 0.14 0.14 是 是 2018-017
收益型 月 02 日 月 19 日 他资产或资产
行
组合
22
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 07 2019 年 07 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 350 自有资金 合同约定 3.40% 0.33 0.33 0.33 是 是 2018-017
台支行 月 05 日 月 15 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 07 2019 年 07 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 300 自有资金 合同约定 3.40% 0.28 0.28 0.28 是 是 2018-017
台支行 月 05 日 月 15 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
张家港市农
非保本浮动 2019 年 07 2019 年 07 债券、货币市场
村商业银行 银行 150 自有资金 合同约定 3.35% 0.2 0.2 0.20 是 是 2018-017
收益类 月 10 日 月 22 日 类等
锦丰支行
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 07 2019 年 07 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 4,000 自有资金 合同约定 3.00% 0.67 0.67 0.67 是 是 2018-017
台支行 月 10 日 月 12 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝 2 号）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 07 2019 年 07 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 100 自有资金 合同约定 3.40% 0.07 0.07 0.07 是 是 2018-017
台支行 月 12 日 月 19 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 07 2019 年 07 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 2,000 自有资金 合同约定 3.40% 0.57 0.57 0.57 是 是 2018-017
台支行 月 12 日 月 15 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
23
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 07 2019 年 07 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 3,700 自有资金 合同约定 3.00% 0 0 0.00 是 是 2018-017
台支行 月 12 日 月 12 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝 2 号）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 07 2019 年 07 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 500 自有资金 合同约定 3.40% 0.19 0.19 0.19 是 是 2018-017
台支行 月 15 日 月 19 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 07 2019 年 08 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 1,500 自有资金 合同约定 3.40% 6.09 6.09 6.09 是 是 2018-017
台支行 月 15 日 月 27 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 07 2019 年 07 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 1,000 自有资金 合同约定 3.40% 0.19 0.19 0.19 是 是 2018-017
台支行 月 17 日 月 19 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 07 2019 年 08 流动性资产、其
湖开发区支 银行 5 自有资金 合同约定 3.99% 0.01 0.01 0.01 是 是 2018-017
收益型 月 22 日 月 13 日 他资产或资产
行
组合
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 07 2019 年 08 流动性资产、其
湖开发区支 银行 10 自有资金 合同约定 3.99% 0.01 0.01 0.01 是 是 2018-017
收益型 月 22 日 月 20 日 他资产或资产
行
组合
24
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 07 2019 年 08 流动性资产、其
湖开发区支 银行 5 自有资金 合同约定 3.99% 0.01 0.01 0.01 是 是 2018-017
收益型 月 22 日 月 20 日 他资产或资产
行
组合
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 07 2019 年 09 流动性资产、其
湖开发区支 银行 15 自有资金 合同约定 3.99% 0.28 0.28 0.28 是 是 2018-017
收益型 月 22 日 月 18 日 他资产或资产
行
组合
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 07 2019 年 09 流动性资产、其
湖开发区支 银行 75 自有资金 合同约定 3.99% 0.33 0.33 0.33 是 是 2018-017
收益型 月 22 日 月 27 日 他资产或资产
行
组合
张家港市农
非保本浮动 2019 年 07 2019 年 07 债券、货币市场
村商业银行 银行 50 自有资金 合同约定 3.35% 0.03 0.03 0.03 是 是 2018-017
收益类 月 23 日 月 29 日 类等
锦丰支行
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 07 2019 年 08 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 2,000 自有资金 合同约定 3.40% 6.23 6.23 6.23 是 是 2018-017
台支行 月 25 日 月 27 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 07 2019 年 07 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 1,000 自有资金 合同约定 3.40% 0.28 0.28 0.28 是 是 2018-017
台支行 月 26 日 月 29 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
工商银行天 2019 年 07 2019 年 08 债券、债券类资
银行 收益型（级 1,400 自有资金 合同约定 3.40% 3.31 3.31 3.31 是 是 2018-017
台支行 月 26 日 月 20 日 产、其他资产等
别 PR1 保障
25
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 07 2019 年 08 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 1,000 自有资金 合同约定 3.40% 2.55 2.55 2.55 是 是 2018-017
台支行 月 26 日 月 22 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 07 2019 年 09 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 500 自有资金 合同约定 3.40% 2.03 2.03 2.03 是 是 2018-017
台支行 月 31 日 月 12 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 08 2019 年 08 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 1,000 自有资金 合同约定 3.30% 0.64 0.64 0.64 是 是 2018-017
台支行 月 05 日 月 12 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝 2 号）
张家港市农
非保本浮动 2019 年 08 2019 年 08 债券、货币市场
村商业银行 银行 470 自有资金 合同约定 3.35% 0.56 0.56 0.56 是 是 2018-017
收益类 月 07 日 月 20 日 类等
锦丰支行
非保本浮动
中国工商银
收益型（级 2019 年 08 2019 年 09 债券、债券类资
行天台县支 银行 5 自有资金 合同约定 3.15% 0.02 0.02 0.02 是 是 2018-017
别 PR1 保障 月 07 日 月 17 日 产、其他资产等
行
本金）
结构性存款 本金部分纳入
交通上海银 2019 年 08 2019 年 08
银行 （保本保证 4,500 募集资金 银行资金统一 合同约定 2.00% 2.96 2.96 2.96 是 是 2019-043
行奉浦支行 月 08 日 月 20 日
收益型） 运作管理
交通上海银 银行 结构性存款 8,000 募集资金 2019 年 08 2019 年 08 本金部分纳入 合同约定 2.00% 5.26 5.26 5.26 是 是 2019-043
26
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
行奉浦支行 （保本保证 月 08 日 月 20 日 银行资金统一
收益型） 运作管理
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 08 2019 年 09 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 2,200 自有资金 合同约定 3.40% 5.82 5.82 5.82 是 是 2018-017
台支行 月 15 日 月 12 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
张家港市农
非保本浮动 2019 年 08 2019 年 09 债券、货币市场
村商业银行 银行 620 自有资金 合同约定 3.20% 1.78 1.78 1.78 是 是 2018-017
收益类 月 23 日 月 20 日 类等
锦丰支行
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 08 2019 年 09 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 500 自有资金 合同约定 3.95% 0.94 0.94 0.94 是 是 2018-017
台支行 月 24 日 月 12 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
债券、存款等高
结构性存款
工商银行天 2019 年 08 2019 年 12 流动性资产、债
银行 （保本浮动 5,000 募集资金 合同约定 3.80% 61.95 0 0.00 是 是 2019-043
台支行 月 26 日 月 23 日 权类资产、其他
收益型）
资产
债券、存款等高
结构性存款
工商银行天 2019 年 08 2019 年 12 流动性资产、债
银行 （保本浮动 5,000 募集资金 合同约定 3.75% 61.13 0 0.00 是 是 2019-043
台支行 月 26 日 月 23 日 权类资产、其他
收益型）
资产
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 08 2019 年 09 流动性资产、其
湖开发区支 银行 90 自有资金 合同约定 3.99% 0.15 0.15 0.15 是 是 2018-017
收益型 月 28 日 月 27 日 他资产或资产
行
组合
农行天台支 银行 结构性存款 7,000 募集资金 2019 年 08 2019 年 12 债券、存款等高 合同约定 3.60% 67.66 0 0.00 是 是 2019-043
27
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
行 （保本浮动 月 28 日 月 04 日 流动性资产、债
收益型） 权类资产、其他
资产
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 09 2019 年 09 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 500 自有资金 合同约定 3.40% 0.33 0.33 0.33 是 是 2018-017
台支行 月 05 日 月 12 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 09 2019 年 09 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 1,000 自有资金 合同约定 3.11% 0.45 0.45 0.45 是 是 2018-017
台支行 月 05 日 月 11 日 产、其他资产等
本金）（E 灵
通）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 09 2019 年 09 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 400 自有资金 合同约定 3.00% 0.23 0.23 0.23 是 是 2018-017
台支行 月 05 日 月 12 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝 2 号）
结构性存款 本金部分纳入
交通上海银 2019 年 09 2019 年 11
银行 （保本保证 2,500 募集资金 银行资金统一 合同约定 3.45% 14.89 0 0.00 是 是 2019-043
行奉浦支行 月 06 日 月 08 日
收益型） 运作管理
结构性存款 本金部分纳入
交通上海银 2019 年 09 2019 年 11
银行 （保本保证 4,500 募集资金 银行资金统一 合同约定 3.45% 26.8 0 0.00 是 是 2019-043
行奉浦支行 月 06 日 月 08 日
收益型） 运作管理
结构性存款 本金部分纳入
交通上海银 2019 年 09 2019 年 11
银行 （保本保证 1,000 募集资金 银行资金统一 合同约定 3.45% 5.95 0 0.00 是 是 2019-043
行奉浦支行 月 06 日 月 08 日
收益型） 运作管理
交通上海银 银行 结构性存款 8,000 募集资金 2019 年 09 2019 年 11 本金部分纳入 合同约定 3.45% 47.64 0 0.00 是 是 2019-043
28
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
行奉浦支行 （保本保证 月 06 日 月 08 日 银行资金统一
收益型） 运作管理
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 09 2019 年 09 流动性资产、其
湖开发区支 银行 10 自有资金 合同约定 3.99% 0.1 0.1 0.10 是 是 2018-017
收益型 月 06 日 月 27 日 他资产或资产
行
组合
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 09 2019 年 09 流动性资产、其
湖开发区支 银行 10 自有资金 合同约定 3.99% 0.1 0.1 0.10 是 是 2018-017
收益型 月 06 日 月 27 日 他资产或资产
行
组合
非保本浮动
中国工商银
收益型（级 2019 年 09 2019 年 12 债券、债券类资
行天台县支 银行 500 自有资金 合同约定 3.46% 4.31 0 0.00 是 是 2018-017
别 PR1 保障 月 10 日 月 10 日 产、其他资产等
行
本金）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 09 2019 年 09 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 500 自有资金 合同约定 3.10% 0.69 0.69 0.69 是 是 2018-017
台支行 月 12 日 月 29 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝 2 号）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 09 2019 年 09 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 1,000 自有资金 合同约定 3.10% 0.86 0.86 0.86 是 是 2018-017
台支行 月 19 日 月 29 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
非保本浮动
工商银行天 收益型（级 2019 年 09 2019 年 10 债券、债券类资
银行 1,500 自有资金 合同约定 3.10% 3.82 0 0.00 是 是 2018-017
台支行 别 PR1 保障 月 19 日 月 19 日 产、其他资产等
本金）（添利
29
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
宝）
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 09 2019 年 10 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 600 自有资金 合同约定 3.10% 1.53 0 0.00 是 是 2018-017
台支行 月 20 日 月 20 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
张家港市农
非保本浮动 2019 年 09 2019 年 09 债券、货币市场
村商业银行 银行 470 自有资金 合同约定 3.20% 0.26 0.26 0.26 是 是 2018-017
收益类 月 21 日 月 27 日 类等
锦丰支行
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 09 2019 年 10 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 1,100 自有资金 合同约定 3.10% 2.8 0 0.00 是 是 2018-017
台支行 月 24 日 月 24 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝）
张家港市农
非保本浮动 2019 年 09 2019 年 10 债券、货币市场
村商业银行 银行 500 自有资金 合同约定 4.15% 1.65 0 0.00 是 是 2018-017
收益类 月 25 日 月 24 日 类等
锦丰支行
债券、存款等高
兴业银行芜
非保本浮动 2019 年 09 2019 年 10 流动性资产、其
湖开发区支 银行 185 自有资金 合同约定 3.99% 0.61 0 0.00 是 是 2018-017
收益型 月 27 日 月 27 日 他资产或资产
行
组合
非保本浮动
收益型（级
工商银行天 2019 年 09 2019 年 09 债券、债券类资
银行 别 PR1 保障 1,500 自有资金 合同约定 3.00% 0.25 0.25 0.25 是 是 2018-017
台支行 月 27 日 月 29 日 产、其他资产等
本金）（添利
宝 2 号）
工商银行天 非保本浮动 2019 年 09 2019 年 10 债券、债券类资
银行 1,000 自有资金 合同约定 3.10% 2.55 0 0.00 是 是 2018-017
台支行 收益型（级 月 27 日 月 27 日 产、其他资产等
30
浙江银轮机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
别 PR1 保障
本金）（添利
宝 2 号）
中信银行股
固定收益类
份有限公司 2019 年 09 2019 年 10 债券、货币市场
银行 （级别 PR2) 450 自有资金 合同约定 3.25% 0.64 0 0.00 是 是 2018-017
张家港保税 月 30 日 月 16 日 类等
稳健型
区支行
282,545.
合 计 -- -- -- -- -- -- 1,754.28 1,226.36 -- -- -- --
62
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 03 月 08 日 实地调研 机构 详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》（2019-001）
2019 年 09 月 18 日 实地调研 机构 详见刊登于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》（2019-002）
31