天津中环半导体股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 1 证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2010-13 天津中环半导体股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 名 未亲自出席董事职 务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张旭光 董事长 因公出国 秦克景 沈浩平 董事 因公出国 丛培金 陈荣玲 独立董事 因公出国 缺席 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人张旭光、主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人(会计主管人员)贡胜弟声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 2,729,442,256.99 2,658,577,468.17 2.67% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,385,692,724.57 1,397,551,415.75 -0.85% 股本(股) 482,829,608.00 482,829,608.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.87 2.89 -0.69% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 178,686,113.37 135,137,666.54 32.23% 归属于上市公司股东的净利润(元) -11,858,691.18 1,626,746.95 -828.98% 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,582,190.98 -42,302,614.73 56.07% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.04 -0.09 55.56% 基本每股收益(元/股) -0.0246 0.0034 -823.53% 稀释每股收益(元/股) -0.0246 0.0034 -823.53% 加权平均净资产收益率(%) -0.85% 0.11% -0.96% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) -0.93% -0.82% -0.11% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 16,712.60天津中环半导体股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 2 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 339,729.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 964,717.79 所得税影响额 -197,319.30 少数股东权益影响额 1,326.88 合计 1,125,167.38 对重要非经常性损益项目的说明 无 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 20,696 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天津药业集团有限公司__ 86,769,744 人民币普通股 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 6,611,098 人民币普通股 天津经发投资有限公司 4,347,279 人民币普通股 中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投 资基金 3,720,360 人民币普通股 中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 3,508,850 人民币普通股 中海信托股份有限公司-浦江之星6 号集合资 金信托计划 2,484,873 人民币普通股 长江证券股份有限公司 2,387,735 人民币普通股 光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计 划 2,000,000 人民币普通股 朱素珍 1,807,660 人民币普通股 中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金 1,620,821 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内,归属于上市公司股东的净利润下降了-828.98%,主要是系非经常性损益大幅度减少所致,扣除非经常性损益与 上年同期基本持平。 2、报告期内,应收票据较期初增加49.87%,主要是系票据结算量增加导致期末票据增加所致。 3、报告期内,应收账款较期初增加42.42%,主要是系应收账期加长、新产品销售增长所致。 4、报告期内,其他应收款较期初增加66.55%,主要是系往来款增加所致。 5、报告期内,工程物资较期初增加53.86%,主要是系项目建设增加所致。 6、报告期内,预收款项较期初增加235.36%,主要是系项目建设增加所致。 7、报告期内,其他应付款较期初增加94.36%,主要是系往来增加所致。 8、报告期内,营业收入较上年同期增加32.23%,主要系销售增加所致。 7、报告期内,营业成本较上年同期增加47.02%,主要系销量增加带来成本增加所致。 10、报告期内,营业税金及附加较上年同期增加259.45%,主要系销量增加带来税金及附加增加所致。 11、报告期内,销售费用较上年同期增加38.76%,主要系销售及回款力度所致。天津中环半导体股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 3 12、报告期内,财务费用较上年同期增加49.83%,主要系银行借款增加所致。 13、报告期内,资产减值损失较上年同期减少105.39%,主要系减值减少所致。 14、报告期内,投资收益较上年同期减少100.08%,主要系处置投资减少所致。 15、报告期内,营业外收入较上年同期增加176.15%,主要系非流动性资产处置、科技款摊销增加所致。 16、报告期内,营业外支出较上年同期增加145.13%,主要系营业外补偿及其他增加加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 全资子公司大额采购、销售长期合同 1、2008 年5 月15 日,公司子公司环欧公司与江苏顺大电子材料科技有限公司(以下简称“江苏顺大”) 签订了《多晶 硅材料供应-采购长期合同》,由江苏顺大向环欧公司提供多晶硅原材料。合同期限:2008 年5 月至2017 年12 月;合同供 应-采购量及金额:双方对合同期限内商品价格及供应-采购量进行约定,合同年限为10 年,2008 年度、2009 年度供应- 采购量分别为32 吨、270 吨,其余年度为360 吨,合同总供应采购量为3182 吨。双方2008 年至2013 年的交易总量为1742 吨,以此期间合计供应-采购金额作为合同金额,为人民币132,040.00 万元;履约方式及付款方式:环欧公司于2008 年按 照合同金额的一定比例向江苏顺大支付合同预付款,并按照履行期限内的实际供应-采购金额向江苏顺大支付货款;江苏 顺大根据合同约定向环欧公司提供多晶硅原材料,在2009 年至2014 年期间逐年以双方约定比例归还合同预付款,并于 2014 年末留存少量预付款作为2015 年至2017 年合同履行的保证金。该合同的签署已获得公司2008 年6 月5 日召开的2008 年第三次临时股东大会批准,并已在2008 年5 月15 日刊登的公司《子公司环欧公司重大合同公告》中披露。 报告期内,环欧公司向江苏顺大采购多晶硅材料30 吨,金额为1282.48 万元(含税)。期末预付帐款余额5,130 万元。 2、2008 年7 月16 日,公司子公司环欧公司与展丰能源技术(上海)有限公司(以下简称“展丰能源”) 签订了《单晶 硅片长期供应-采购协议》,由环欧公司向展丰能源提供单晶硅片。合同期限为2008 年12 月20 日至2013 年12 月31 日; 协议供应-采购量及金额:双方对协议期限内商品价格及供应-采购量进行约定,协议年限为5 年,2009 年度至2013 年度 供应-采购量分别为1,275 万片、1,715 万片,1,720 万片、1,726 万片、1,735 万片,协议总供应-采购量为8,171 万片,总 金额为人民币244,906.00 万元;履约方式及付款方式:展丰能源于2008 年按照协议金额的一定比例向环欧公司支付协议 预付款,并按照履行期限内的实际供应-采购金额向环欧公司支付货款;环欧公司根据协议约定向展丰提供单晶硅片,在 2009 年至2013 年期间逐年以双方约定比例归还协议预付款。该协议的签署已获得公司于2008 年8 月6 日召开的2008 年 第五次临时股东大会批准,并已在2008 年7 月16 日刊登的公司《子公司环欧公司重大协议公告》中披露。 报告期内,环欧公司向展丰能源销售太阳能硅片48.97 万片,金额为749.04 万元(含税),期末预收帐款余额为零。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 公司控股股东天 津市中环电子信 息集团有限公司 因以资产认购公司非公开发 行股票,中环集团承诺自取 得公司非公开发行的股份之 日(2008 年6 月2 日)起36 个月内不向任何第三方转让 或交易其所拥有中环股份权 益的股份。本次交易的环欧 公司31.38%的股权资产对 应的2008 年度、2009 年度、 2010 年度的净利润将分别 不低于3,772.82 万元、 4,329.18 万元、4,731.16 万 元,若某个会计年度未能达 到前述相应指标,差额部分 将由中环集团在该年年度报 告公告后15 日内以现金向 中环股份无偿补足。 2009 年度报告公告后15 日 内未完成天津中环半导体股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 4 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位:元 2010 年1-6 月预计的经营业与上年同期相比扭亏为盈 绩 预计2010 年上半年净利润为0~1000 万元 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: -20,067,998.08 业绩变动的原因说明 根据公司目前生产经营情况,较去年同期有所好转。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 天津中环半导体股份有限公司 董事长:张旭光 2010 年4 月20 日