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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1057608269 259607357 1639280473 1519872885
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 12471492466 4757783878 27683900698 18981231088
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1709626985 917366025 3258865934 2536628446
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8259921694 2311850091 15106341016 9498077312
支付的其他与经营活动有关的现金 1224442898 581909555 1834757454 1443323337
经营活动现金流出小计 12343390682 4457685340 22502738030 15403172676
经营活动产生的现金流量净额 128101783 300098538 5181162668 3578058412
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 14053788850 9180733850 27991602774 19860295504
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 62885271 267870 128288760 120957090
收到的其他与投资活动有关的现金 311911641 -- 1443050106 1439258004
投资活动现金流入小计 14750165389 9229120581 31107278331 21830878850
购建固定无形和长期资产支付的现金 3450380610 1918050102 12162980041 9667270373
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 8685677 1995761 149768851 70075545
投资活动现金流出小计 20242689470 10758042847 42203126750 30793663706
投资活动产生的现金流量净额 -5492524082 -1528922266 -11095848418 -8962784857
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 9448820000 2957950000 15120859204 11786725317
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 572720000 2988054 356943738
筹资活动现金流入小计 9448820000 3530670000 17350447925 14370269722
偿还债务所支付的现金 5403233459 2995054363 8490594933 3708719447
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 521489007 443354967 2429788671 2427287482
筹资活动现金流出小计 6561389221 3777498828 12644213796 7522228906
筹资活动产生的现金流量净额 2887430779 -246828828 4706234129 6848040816
五、汇率变动对现金的影响 -6550400 -526668 557612 6043566
六、现金及现金等价物净增加额 -2483541920 -1476179224 -1207894009 1469357938
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -3175764301 -- 3898891932 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 3482766427 -- 5890860032 --
无形资产摊销 267577915 -- 534388796 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 39121767 -- 29122135 --
固定资产报废损失 -- -- 1758300 --
财务费用 628938222 -- 1388110592 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 115070791 -- -751470992 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -1179095534 -- -3887227800 --
经营性应收项目的减少(减增加) -526546334 -- 402791444 --
经营性应付项目的增加(减减少) -810163968 -- -6251033486 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 0 --
经营活动产生之现金流量净额 128101783 -- 5181162668 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 6237737434 -- 8721279354 --
减:货币资金的期初余额 8721279354 -- 9929173363 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 0 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -2483541920 -- -1207894009 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 59619413 -- 32322171 --
销售商品、提供劳务收到的现金 10606662103 3903389269 23523932022 15345900337
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 807222094 594787252 2520688203 2115457867
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 14053788850 9180733850 27991602774 19860295504