天津中环半导体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张旭光、主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人(会计主管人员)贡胜弟声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 6,781,595,634.47 6,516,316,867.12 4.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,707,850,023.46 1,703,028,727.73 0.28%
总股本（股） 724,244,412.00 724,244,412.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.3581 2.3515 0.28%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 539,516,319.31 625,493,982.69 -13.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,821,295.73 82,242,928.16 -94.14%
经营活动产生的现金流量净额（元） -45,398,097.27 5,839,504.79 -877.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0627 0.0081 -874.07%
基本每股收益（元/股） 0.0067 0.1136 -94.10%
稀释每股收益（元/股） 0.0067 0.1136 -94.10%
加权平均净资产收益率（%） 0.28% 5.22% -4.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.92% 5.03% -6.95%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 74,588.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
42,478,819.41
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,962.64
所得税影响额 -6,394,551.04
少数股东权益影响额 -5,628,529.49
合计 30,607,289.66 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,906
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
天津中环电子信息集团有限公司 329,077,165 人民币普通股
天津药业集团有限公司 99,546,131 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投
18,322,937 人民币普通股
资基金
广州金骏投资控股有限公司 12,945,100 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户 11,814,601 人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 9,746,853 人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司 6,236,191 人民币普通股
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证
4,619,200 人民币普通股
券账户
广州金域投资有限公司 4,120,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
4,037,315 人民币普通股
资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，应收票据较期初增加 61.68%，主要系票据结算量增加所致。
报告期内，短期借款较期初增加 54.81%，主要系银行短期流动资金贷款增加所致。
报告期内，应付票据较期初减少 77.16%，主要系票据到期承付，票据减少所致。
报告期内，预收账款较期初减少 65.34%，主要系预收款客户实现销售增加所致。
报告期内，长期借款较期初增加 46.36%，主要系公司向银行长期借款增加所致。
报告期内，营业税金及附加较上年同期减少 77.62%，主要系应交增值税同比减少所致。
报告期内，管理费用较上年同期减少 30.49%，主要系加强管理，费用减少所致。
报告期内，营业外收入较上年同期增加 1031.57%，主要系政府补助增加所致。
报告期内，营业外支出较上年同期增加 402.93%，主要系补偿金增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
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1、公司 2008 年 5 月 15 日公告，公司子公司环欧公司与江苏顺大电子材料科技有限公司（以下简称“江苏顺大”） 签订了《多
晶硅材料供应-采购长期合同》，由江苏顺大向环欧公司提供多晶硅原材料。合同期限：2008 年 5 月至 2017 年 12 月；合同供
应-采购量及金额：双方对合同期限内商品价格及供应-采购量进行约定，合同年限为 10 年，合同金额为人民币 132,040.00 万
元。
报告期内，公司向江苏顺大采购多晶硅材料金额为 0 万元。
2、公司 2008 年 7 月 16 日公告，公司子公司环欧公司与展丰能源技术（上海）有限公司（以下简称“展丰能源”） 签订了《单
晶硅片长期供应-采购协议》，由环欧公司向展丰能源提供单晶硅片。合同期限为 2008 年 12 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日；
协议供应-采购量及金额：双方对协议期限内商品价格及供应-采购量进行约定，协议年限为 5 年，2009 年度至 2013 年度供应
-采购量分别为 1,275 万片、1,715 万片，1,720 万片、1,726 万片、1,735 万片，协议总供应-采购量为 8,171 万片，总金额为人
民币 244,906.00 万元。
报告期内，公司向展丰能源销售太阳能硅片金额为 0 万元。
3、公司 2011 年 3 月 11 日公告，环欧公司与美国 REC Silicon 公司签订了区熔多晶硅供应协议，由美国 REC Silicon 向环欧公
司提供区熔多晶硅原材料。协议履行期限：2011 年度至 2014 年底，协议金额：约 8785 万美元。
报告期内，公司向美国 REC Silicon 采购区熔多晶硅原材料金额为 305.82 万美元。
4、公司 2011 年 3 月 11 日公告，环欧公司与美国 REC Silicon 公司签订了太阳能级多晶硅供应协议，由 REC Silicon 向环欧公
司提供太阳能级多晶硅原材料。
协议履行期限：2011 年度至 2012 年底 ，协议金额：约 8500 万美元。
报告期内，公司向美国 REC Silicon 采购太阳能级多晶硅原材料金额为 1,570.11 万美元。
5、公司 2011 年 4 月 25 日公告，环欧公司与上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“神舟新能源”）签订《太阳能硅晶片
供应-采购长期框架合同》（以下简称“合同”），向神舟新能源销售生产硅片。合同履行期限：2011 年 4 月至 2013 年 3 月，合
同总金额： 约 11.37 亿元人民币。
报告期内，公司向神舟新能源销售硅片金额为 0 万元。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
因以资产认购公司非公
开发行股票，中环集团
承诺自取得公司非公开
发行的股份之日（2008
年 6 月 2 日）起 36 个月
内不向任何第三方转让
或交易其所拥有中环股
份权益的股份。本次交
易的环欧公司 31.38%的
天津中环电子信
重大资产重组时所作承诺 股权资产对应的 2008 年 已履行
息集团有限公司
度、2009 年度、2010 年
度的净利润将分别不低
于 3,772.82 万元、
4,329.18 万元、4,731.16
万元，若某个会计年度
未能达到前述相应指
标，差额部分将由中环
集团在该年年度报告公
告后 15 日内以现金向中
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环股份无偿补足。
公司法人股东天津药业
集团有限公司、天津经
发投资有限公司、天津
海泰科技投资管理有限
公司承诺：自股票上市
之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理
其持有的公司股份，也
不由公司收购该部分股
份。作为公司董事、监
事、高管的自然人股东
法人股东及自然 禄大新、张爱华、丛培
发行时所作承诺 已履行
人股东 金、孙志昌、李石柱、
张贵武、滕新年、吴桂
兰、白建珉还承诺：除
前述自股票上市之日起
十二个月内不转让或者
委托他人管理其持有的
公司股份外，在其任职
期间每年转让的股份不
超过其所持有公司股份
总数的 25%，离职后半
年内不转让其所持有的
公司股份。
中环集团承诺：1、保证
不再从事与公司相同、
类似以及其他可能与公
司构成竞争的业务；2、
如公司业务变更，保证
不再从事与公司相同、
类似以及其他可能与公
司构成竞争的业务；3、
上述承诺在作为第一大
天津中环电子信
其他承诺（含追加承诺） 股东期间持续有效；4、 已履行
息集团有限公司
以上承诺为不可撤消之
承诺。 因以资产认购公
司非公开发行股票，中
环集团承诺自取得公司
非公开发行的股份之日
（2008 年 6 月 2 日）起
36 个月内不向任何第三
方转让或交易其所拥有
中环股份权益的股份。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
2012 年 1-6 月净利润同比变 为： 75.00% ～～ 95.00%
动幅度的预计范围
2012 年 1-6 月预计归属于上市公司股东的净利润波动幅度同比约为-75%至-95%。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 185,280,476.57
2012 年上半年虽然承接了上年度行业调整的惯性态势，但公司将发挥双产业链互为拉动的市场
业绩变动的原因说明 竞争优势、优化产品结构、提高制造管理水平、降低产品成本，提高公司整体营运能力，确保
公司业绩的环比上升。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天津中环半导体股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 804,797,921.63 345,579,584.04 691,485,758.39 18,593,611.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 132,555,225.03 4,746,649.38 81,984,386.97 9,604,663.20
应收账款 425,634,042.04 94,450,735.64 386,694,133.52 79,137,994.52
预付款项 337,604,343.68 209,872,102.03 478,959,262.86 22,601,874.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 25,000,000.00 25,000,000.00
其他应收款 7,516,125.21 1,824,079,291.97 6,086,361.03 2,283,057,354.53
买入返售金融资产
存货 977,630,848.36 126,442,924.42 905,044,426.85 116,080,837.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,685,738,505.95 2,630,171,287.48 2,550,254,329.62 2,554,076,336.05
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,174,287.14 692,956,522.00 13,180,938.81 692,956,522.00
投资性房地产
固定资产 2,407,688,189.85 655,641,775.42 2,330,310,534.69 671,290,055.71
在建工程 1,193,412,274.05 71,882,423.40 1,177,744,076.58 70,373,357.99
工程物资 177,628,475.33 28,937.84 145,490,204.00 47,105.37
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,505,412.58 7,911,703.01 65,019,802.48 7,977,579.35
开发支出
商誉 214,683,196.33 214,683,196.33
长期待摊费用 1,791,574.42 1,846,778.95
递延所得税资产 16,973,718.82 8,682,100.85 17,787,005.66 8,682,100.85
其他非流动资产
非流动资产合计 4,095,857,128.52 1,437,103,462.52 3,966,062,537.50 1,451,326,721.27
资产总计 6,781,595,634.47 4,067,274,750.00 6,516,316,867.12 4,005,403,057.32
流动负债：
短期借款 1,717,776,373.29 490,000,000.00 1,109,626,370.67 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 60,000,000.00 262,680,000.00 21,050,000.00
应付账款 450,211,430.17 117,880,286.29 379,611,789.71 95,938,088.68
预收款项 98,730,049.45 19,509,110.32 284,859,571.37 17,598,832.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,478,340.28 2,289,018.71 7,685,876.38 2,193,972.75
应交税费 -321,261,918.35 440,640.81 -331,939,100.85 216,188.14
应付利息
应付股利
其他应付款 1,442,725,285.54 1,685,407,638.45 1,631,703,127.45 2,026,836,998.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 550,707,600.00 289,000,000.00 566,907,600.00 289,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,005,367,160.38 2,604,526,694.58 3,911,135,234.73 2,522,834,080.81
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非流动负债：
长期借款 631,407,600.00 431,407,600.00
应付债券
长期应付款 335,957,233.33 357,571,366.74
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 -103,921,360.46 17,563,312.00 -88,456,362.72 20,123,313.00
非流动负债合计 863,443,472.87 17,563,312.00 700,522,604.02 20,123,313.00
负债合计 4,868,810,633.25 2,622,090,006.58 4,611,657,838.75 2,542,957,393.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 724,244,412.00 724,244,412.00 724,244,412.00 724,244,412.00
资本公积 587,099,930.95 666,123,911.88 587,099,930.95 666,123,911.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,613,005.23 31,613,005.23 31,613,005.23 31,613,005.23
一般风险准备
未分配利润 364,892,675.28 23,203,414.31 360,071,379.55 40,464,334.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,707,850,023.46 1,445,184,743.42 1,703,028,727.73 1,462,445,663.51
少数股东权益 204,934,977.76 201,630,300.64
所有者权益合计 1,912,785,001.22 1,445,184,743.42 1,904,659,028.37 1,462,445,663.51
负债和所有者权益总计 6,781,595,634.47 4,067,274,750.00 6,516,316,867.12 4,005,403,057.32
4.2 利润表
编制单位：天津中环半导体股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 539,516,319.31 93,559,128.11 625,493,982.69 80,907,342.44
其中：营业收入 539,516,319.31 93,559,128.11 625,493,982.69 80,907,342.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 570,603,859.63 113,361,508.73 501,720,039.53 104,678,798.36
其中：营业成本 516,859,849.54 101,453,289.71 431,608,292.45 86,769,856.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
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分保费用
营业税金及附加 328,503.03 275,598.81 1,468,038.83 169,062.46
销售费用 4,756,311.84 1,425,926.14 5,027,144.41 2,113,917.94
管理费用 33,185,849.94 11,223,341.93 47,743,177.21 12,114,403.86
财务费用 17,976,918.35 -1,037,174.31 18,146,163.05 5,615,069.37
资产减值损失 -2,503,573.07 20,526.45 -2,272,776.42 -2,103,511.91
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
993,348.33 30,000,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
993,348.33
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-30,094,191.99 -19,802,380.62 123,773,943.16 6,228,544.08
列）
加：营业外收入 42,870,715.19 2,775,135.53 3,788,578.36 1,317,015.82
减：营业外支出 240,375.00 233,675.00 47,768.77 35,495.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
12,536,148.20 -17,260,920.09 127,514,752.75 7,510,064.13
号填列）
减：所得税费用 4,410,175.35 31,386,893.77
五、净利润（净亏损以“-”号填
8,125,972.85 -17,260,920.09 96,127,858.98 7,510,064.13
列）
归属于母公司所有者的净
4,821,295.73 -17,260,920.09 82,242,928.16 7,510,064.13
利润
少数股东损益 3,304,677.12 13,884,930.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0067 0.1136
（二）稀释每股收益 0.0067 0.1136
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,125,972.85 -17,260,920.09 96,127,858.98 7,510,064.13
归属于母公司所有者的综
4,821,295.73 -17,260,920.09 82,242,928.16 7,510,064.13
合收益总额
归属于少数股东的综合收
3,304,677.12 13,884,930.82
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：天津中环半导体股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
415,633,199.43 144,961,218.90 609,289,617.84 86,472,437.91
金
8
天津中环半导体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,505,605.56 630,471.51 1,392,087.79 1,115,263.89
收到其他与经营活动有关的现
25,232,806.28 214,957,222.95 11,871,276.12 8,928,006.09
金
经营活动现金流入小计 445,371,611.27 360,548,913.36 622,552,981.75 96,515,707.89
购买商品、接受劳务支付的现
417,858,448.95 216,988,079.43 534,823,678.68 127,383,645.57
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
53,967,034.64 13,959,071.20 32,251,772.08 13,896,362.75
现金
支付的各项税费 4,515,208.88 756,859.14 30,876,392.74 3,587,496.32
支付其他与经营活动有关的现
14,429,016.07 1,778,069.63 18,761,633.46 5,705,776.49
金
经营活动现金流出小计 490,769,708.54 233,482,079.40 616,713,476.96 150,573,281.13
经营活动产生的现金流量
-45,398,097.27 127,066,833.96 5,839,504.79 -54,057,573.24
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其
4,387.82 4,387.82
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
40,619,005.16
金
投资活动现金流入小计 4,387.82 4,387.82 40,619,005.16 30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其 127,834,803.00 58,400.00 520,761,898.17 10,823,178.61
9
天津中环半导体股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,456,708.00 5,418,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
451,693.70 451,693.70
金
投资活动现金流出小计 127,834,803.00 58,400.00 526,670,299.87 16,692,872.31
投资活动产生的现金流量
-127,830,415.18 -54,012.18 -486,051,294.71 13,307,127.69
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 972,000,000.00 490,000,000.00 966,896,050.52 750,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
884,182.94 150,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 972,000,000.00 490,000,000.00 967,780,233.46 900,000,000.00
偿还债务支付的现金 409,239,598.28 70,000,000.00 133,765,017.29 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
36,989,667.85 13,652,865.35 30,757,159.66 14,231,206.94
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
200,000,000.00 200,000,000.00 830,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 646,229,266.13 283,652,865.35 164,522,176.95 874,231,206.94
筹资活动产生的现金流量
325,770,733.87 206,347,134.65 803,258,056.51 25,768,793.06
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
2,881.20
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 152,545,102.62 333,359,956.43 323,046,266.59 -14,981,652.49
加：期初现金及现金等价物余
515,297,980.31 12,278,611.77 277,283,127.40 124,460,451.83
额
六、期末现金及现金等价物余额 667,843,082.93 345,638,568.20 600,329,393.99 109,478,799.34
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
天津中环半导体股份有限公司
董事长； 张旭光
二○一二年四月二十四日
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