债券简称：19 中环 01                                     债券代码：112860

                       天津中环半导体股份有限公司

 关于“19 中环 01”债券持有人回售结果与付息兑付暨摘牌的公告


    公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    债券代码：112860
    债券简称：19 中环 01
    回售价格：人民币 106.00 元/张（含利息）
    回售登记期：2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2 月 3 日（限交易日）
    回售申报有效数量：4,500,000 张
    回售金额：477,000,000 元（含利息）
    回售资金发放日：2021 年 3 月 8 日
    摘牌日：2021 年 3 月 8 日


    根据《天津中环半导体股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），天津中环半导体股
份有限公司分别于 2021 年 1 月 27 日、2021 年 1 月 28 日、2021 年 1 月 29 日发
布了《天津中环半导体股份有限公司关于“19 中环 01”票面利率调整及投资者
回售实施办法第一次提示性公告》、《天津中环半导体股份有限公司关于“19 中
环 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《天津中环半
导体股份有限公司关于“19 中环 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三
次提示性公告》。
    根据《募集说明书》设定的回售选择权，“19 中环 01”债券持有人有权选
择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给
发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有 2020 年 3 月 6 日至 2021
年 3 月 5 日期间利息，票面利率为 6.00%，本期回售利息为 6.00 元/张。
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“19 中环 01”
的回售数量为 4,500,000 张，回售金额为 450,000,000 元（不含利息），利息总
计 27,000,000 元，合计需发放资金 477,000,000 元，剩余托管量为 0 张。
    本次“19 中环 01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中登公司深圳
分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到
账日为 2021 年 3 月 8 日。
    因“19 中环 01”债券已全部回售，“19 中环 01”债券将于 2021 年 3 月 8
日起摘牌。本次债券摘牌日为 2021 年 3 月 8 日（于 2021 年 3 月 8 日起在深圳证
券交易所交易系统终止交易）。
    特此公告。
（本页无正文，为《天津中环半导体股份有限公司关于“19 中环 01”债券持有
人回售结果与付息兑付暨摘牌的公告》盖章页）




                                             天津中环半导体股份有限公司
                                                        2021 年 3 月 5 日