天津中环半导体股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2021-079 天津中环半导体股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中环股份 股票代码 002129 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦世龙 蒋缘 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海 办公地址 泰东路 12 号 泰东路 12 号 电话 022-23789787 022-23789787 电子信箱 qinshilong@tjsemi.com jiangyuan@tjsemi.com 1 天津中环半导体股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 17,644,418,985.98 8,644,176,153.42 104.12% 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,479,983,324.26 538,327,384.57 174.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,302,330,724.34 422,610,541.14 208.16% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,125,294,225.25 1,023,791,867.18 107.59% 基本每股收益(元/股) 0.4880 0.1933 152.46% 稀释每股收益(元/股) 0.4880 0.1933 152.46% 加权平均净资产收益率 7.44% 3.75% 3.69% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 66,038,808,895.93 58,719,683,852.40 12.46% 归属于上市公司股东的净资产(元) 20,192,225,900.63 19,207,006,076.94 5.13% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股东 报告期末普通股股东总数 148,874 0 总数(如有) 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻 持有有限售条件的 结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份数量 股份状态 数量 天津中环电子信息集团有限公司 境内非国有法人 27.23% 825,777,985 17,912,482 香港中央结算有限公司 境外法人 3.24% 98,144,906 国电科技环保集团股份有限公司 国有法人 2.77% 83,983,137 83,983,137 TCL 科技集团股份有限公司 境内非国有法人 2.57% 78,035,348 大家人寿保险股份有限公司-万能 其他 1.73% 52,350,113 产品 天津渤海信息产业结构调整股权投 国有法人 1.26% 38,282,173 资基金有限公司 2 天津中环半导体股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 渤海证券股份有限公司 国有法人 1.21% 36,844,100 中国建设银行股份有限公司-华夏 国证半导体芯片交易型开放式指数 其他 0.87% 26,236,244 证券投资基金 中国人寿资管-中国银行-国寿资 其他 0.79% 23,866,204 产-PIPE2020 保险资产管理产品 澳门金融管理局-自有资金 境外法人 0.72% 21,769,210 1、上述股东中,天津中环电子信息集团有限公司为 TCL 科技集团股份有限公司全资 上述股东关联关系或一致行动的说 子公司。 明 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司持股变动信 息披露管理办法》一致行动人关系不详。 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 (1)债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万元) 利率 天津中环半导体股 18 中环半导 份有限公司 2018 年 101801447 2018 年 12 月 06 日 2021 年 12 月 07 日 80,000 6.00% MTN002 度第二期中期票据 3 天津中环半导体股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 天津中环半导体股 19 中环半导 份有限公司 2019 年 101900337 2019 年 03 月 14 日 2022 年 03 月 15 日 60,000 5.75% MTN001 度第一期中期票据 天津中环半导体股 份有限公司 2019 年 面向合格投资者公 19 中环 02 112824 2019 年 08 月 09 日 2025 年 08 月 09 日 60,000 5.75% 开发行公司债券(第 二期) 天津中环半导体股 19 中环半导 份有限公司 2019 年 101901137 2019 年 08 月 22 日 2022 年 08 月 23 日 60,000 5.76% MTN002 度第二期中期票据 天津中环半导体股 份有限公司 2020 年 面向合格投资者公 20 中环 01 149151 2020 年 06 月 22 日 2023 年 06 月 22 日 80,000 5.20% 开发行公司债券(第 一期) (2)截至报告期末的财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 资产负债率 54.94% 52.18% 项目 本报告期 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 7.89 4.42 三、重要事项 1、其他重大关联交易 公司在半导体材料领域实施全球追赶超越战略,为进一步优化目前业务结构,促进半导 体功率器件业务发展,天津环鑫科技发展有限公司拟引入TCL微芯科技(广东)有限公司(以 下简称“TCL微芯”)对其增资,增资金额为56,700万元。本次增资完成后,TCL微芯持有天 津环鑫55%股份,公司持有天津环鑫45%股份,天津环鑫将不再为公司合并范围内子公司。 公司控股股东TCL科技集团股份有限公司高管任职TCL微芯董事,根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定,TCL微芯为公司关联法人,本次交易构成关联交易。 公司于2021年5月21日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于关联方向天津 4 天津中环半导体股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 环鑫科技发展有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞 先生回避表决。独立董事已进行事前认可并发表独立意见。本次交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于关联方向天津环鑫科技发展有限公司增 2021年05月22日 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 资的公告》(公告编号:2021-046) 网(http://www.cninfo.com.cn) 2、其他重大事项的说明 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司分别与宁夏回族自治区人民政府和银川经济技术 公告编号:2021-006 公告名称:《关于与宁夏 开发区管理委员会就共同在银川市投资建设 50GW 回族自治区人民政府签署战略合作协议的公 (G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产 2021 年 02 月 02 日 告》公告网站名称:巨潮资讯网 业达成合作事宜,分别签署了《战略合作协议》和《项 http://www.cninfo.com.cn 目投资协议书》。 公司与保利协鑫签订《多晶硅购销合作长单框架协 公告编号:2021-010 公告名称:《关于签订多 议》,公司在 2022 年 1 月至 2026 年 12 月期间向保利 2021 年 02 月 03 日 晶硅购销合作长单框架协议的公告》公告网站 协鑫采购包括颗粒硅在内的多晶硅料合计共 350,000 名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 吨,合同交易总额以最终成交金额为准。 公司收到渤海信息产业基金出具的《关于股份减持计 公告编号: 2021-014 公告名称:《关于原持股 划实施完毕的告知函》,其减持计划已实施完毕,不再 2021 年 03 月 08 日 5%以上股东减持计划实施完成的公告》公告网 是公司持股 5%以上的股东。 站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司于 2021 年 3 月 17 日收到中环电子集团出具的《告 公告编号:2021-023 公告名称:《关于控股股 知函》,中环电子于 2021 年 3 月 11 日至 3 月 17 日, 2021 年 03 月 18 日 东增持公司股份超过 1%的公告》公告网站名 通过深圳证券交易系统集中竞价交易增持公司股票 称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 58,552,778 股,增持比例达到公司总股本的 1.93%。 公司董事长李东生先生通过深圳证券交易所交易系统 公告编号:2021-028 公告名称:《关于董事长 以集中竞价交易方式增持了公司股份 1,800,003 股,占 2021 年 03 月 26 日 增持公司股票的公告》公告网站名称:巨潮资 公司总股本的 0.06% 讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2021-032 公告名称:《关于向 公司拟增资参与认购 MAXN 在纳斯达克的增发股票, Maxeon Solar Technologies, Ltd.增资的公告》公 增资金额 3,366 万美元认购 MAXN 增发新股 187 万 2021 年 04 月 17 日 告网站名称:巨潮资讯网 股。 http://www.cninfo.com.cn 公司围绕设备理论产能提升、产品质量升级和成本下 2021 年 04 月 27 日 公告编号:2021-033 公告名称:《关于公司光 5 天津中环半导体股份有限公司 2021 年半年度报告摘要 降开展了多项技术创新活动并形成了一系列自主知识 伏新能源材料月产出突破 2 万吨(年化产出超 产权的专利技术和 know-how,同时加速了生产过程中 过 60GW)的公告》公告网站名称:巨潮资讯网 全流程的工业 4.0 的应用和升级,公司光伏新能源材 http://www.cninfo.com.cn 料产出迅速提升。 公司 2021 年一季度新生产线设备调试进度缩短,在主 要产品产线直通率上升的同时工厂稼动率环比进一步 公告编号:2021-040 公告名称:《关于公司半 提高,营业收入同比、环比快速增长;另一方面,包 2021 年 04 月 28 日 导体材料产业进展情况的公告》公告网站名称: 括功率半导体材料和先进制程集成电路半导体材料在 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 内的新产品研发、客户认证方面的工作质量和速度都 较大幅度提高。 公司董事长李东生先生通过深圳证券交易所交易系统 公告编号:2021-041 公告名称:《关于董事长 以集中竞价交易方式增持了公司股份 375,000 股,占 2021 年 5 月 10 日 增持公司股票的公告》公告网站名称:巨潮资 公司总股本的 0.01%。 讯网 http://www.cninfo.com.cn 2021 年 5 月 21 日云南大理州漾濞县发生 6.4 级地震, 该次地震未对公司生产制造产生影响;2021 年 5 月 22 公告编号:2021-047 公告名称:《关于云南、 日青海果洛州玛多县发生 7.4 级地震,此次地震导致 2021 年 05 月 24 日 青海地震对公司生产制造影响的公告》公告网 公司内蒙古光伏产业园光伏单晶硅生产基地生产中的 站名称:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 部分单晶炉台发生断苞、焖埚等异常情况。经排查, 此次地震预计影响公司五月份产量约 0.13GW。 各股东方向中环领先合计增资 130,000 万元,其中公 公告编号:2021-055 公告名称:《关于向子公 司增资 39,000 万元、中环香港增资 39,000 万元、无锡 2021 年 06 月 21 日 司中环领先增资的公告》公告网站名称:巨潮 产业发展集团增资 39,000 万元、晶盛机电增资 13,000 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 万元。 天津中环半导体股份有限公司 法定代表人暨总经理:沈浩平 2021年8月6日 6